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Hexavest 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$16.4억
회전율
37.76%
1년 추정 수익률
28.34%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+6.15%
1년 예상 수익률
+28.34%
3년 예상 수익률
+75.95%
5년 예상 수익률
+114.8%
10년 예상 수익률
–
AUM
US$78.1억
AUM 성장
+US$7336만
(+0.95%)
자금 흐름
-US$3.01억
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
-3.86%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
27.66%
보유액
469
신규
36
증가
136
축소
146
청산됨
39
평균 보유 기간
3
년
상위 10개 평균 보유 기간
2.4
년
상위 20개 평균 보유 기간
1.8
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
VanEck Junior Gold Miners ETF
GDXJ
|
+US$1.04억 |
| 2 |
CA, Inc.
CA
|
+US$8852만 |
| 3 |
DXC Technology
DXC
|
+US$7160만 |
| 4 |
Hewlett Packard
HPE
|
+US$7103만 |
| 5 |
Chevron
CVX
|
+US$7065만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Apple
AAPL
|
+US$1.62억 |
| 2 |
Qualcomm
QCOM
|
+US$1.04억 |
| 3 |
Intel
INTC
|
+US$9106만 |
| 4 |
Anadarko Petroleum
APC
|
+US$7763만 |
| 5 |
Marathon Oil Corporation
MRO
|
+US$6848만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 헬스케어 | 17.51% |
| 2 | 기타 | 14.97% |
| 3 | 정보기술 | 14.53% |
| 4 | 금융 | 12.47% |
| 5 | 커뮤니케이션 서비스 | 8.37% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
VanEck Junior Gold Miners ETF
GDXJ
US$73.1억
| US$3.29억 | 4.21% |
12,023,111
+3,498,061
| +41% | +US$1.04억 |
2017 Q3
4개 분기
|
|
2
Verizon
VZ
US$1921억
| US$2.73억 | 3.49% |
5,107,199
-444,967
| -8% | -US$2355만 |
2013 Q2
21개 분기
|
|
3
Pfizer
PFE
US$1647억
| US$2.42억 | 3.09% |
5,776,682
-524,887
| -8% | -US$2021만 |
2013 Q2
21개 분기
|
|
4
AT&T
T
US$1494억
| US$2.24억 | 2.87% |
8,836,336
-534,767
| -6% | -US$1310만 |
2013 Q2
21개 분기
|
|
5
Johnson & Johnson
JNJ
US$6879억
| US$2.16억 | 2.76% |
1,560,069
-132,278
| -8% | -US$1758만 |
2013 Q2
21개 분기
|
|
6
Cisco
CSCO
US$3771억
| US$2.02억 | 2.59% |
4,162,198
-337,026
| -7% | -US$1516만 |
2013 Q2
21개 분기
|
|
|
7
Apple
AAPL
US$5.18조
| US$1.87억 | 2.39% |
3,309,016
-3,113,624
| -48% | -US$1.62억 |
2013 Q2
21개 분기
|
|
8
VanEck Gold Miners ETF
GDX
US$252억
| US$1.71억 | 2.19% |
9,245,293
+1,551,328
| +20% | +US$3097만 |
2015 Q1
14개 분기
|
|
9
ExxonMobil
XOM
US$6959억
| US$1.62억 | 2.08% |
1,906,050
+380,674
| +25% | +US$3112만 |
2017 Q4
3개 분기
|
|
10
Microsoft
MSFT
US$3.89조
| US$1.54억 | 1.97% |
1,348,193
-309,584
| -19% | -US$3356만 |
2013 Q2
21개 분기
|
|
|
11
상장폐지됨
CA, Inc.
CA
| US$1.32억 | 1.69% |
2,989,999
+2,053,910
| +219% | +US$8852만 |
2018 Q2
1분기
|
|
|
12
Chevron
CVX
US$4291억
| US$1.21억 | 1.55% |
991,025
+582,347
| +142% | +US$7065만 |
2018 Q2
1분기
|
|
13
Medtronic
MDT
US$1316억
| US$1.14억 | 1.46% |
1,160,779
-75,134
| -6% | -US$695만 |
2017 Q1
6개 분기
|
|
14
Bristol-Myers Squibb
BMY
US$1297억
| US$1.12억 | 1.43% |
1,804,940
+1,011,623
| +128% | +US$6003만 |
2013 Q2
21개 분기
|
|
15
Bank of America
BAC
US$3520억
| US$1.07억 | 1.37% |
3,618,086
+832,984
| +30% | +US$2537만 |
2018 Q2
1분기
|
|
16
CVS Health
CVS
US$1143억
| US$9858만 | 1.26% |
1,252,308
-75,300
| -6% | -US$538만 |
2014 Q2
17개 분기
|
|
17
상장폐지됨
Walgreens Boots Alliance
WBA
| US$9368만 | 1.2% |
1,285,050
-95,168
| -7% | -US$646만 |
2013 Q2
21개 분기
|
|
18
Canadian Natural Resources
CNQ
US$1012억
| US$9177만 | 1.18% |
5,739,788
+168,969
| +3% | +US$286만 |
2018 Q1
2개 분기
|
|
19
ConocoPhillips
COP
US$1682억
| US$8970만 | 1.15% |
1,158,913
-75,957
| -6% | -US$548만 |
2018 Q2
1분기
|
|
20
Citigroup
C
US$2053억
| US$8746만 | 1.12% |
1,219,094
-71,108
| -6% | -US$503만 |
2016 Q2
9개 분기
|
|
21
Allstate
ALL
US$662억
| US$8426만 | 1.08% |
853,671
-55,835
| -6% | -US$545만 |
2018 Q1
2개 분기
|
|
22
Altria Group
MO
US$1308억
| US$8244만 | 1.06% |
1,367,026
-140,280
| -9% | -US$833만 |
2017 Q4
3개 분기
|
|
23
Merck
MRK
US$3643억
| US$8141만 | 1.04% |
1,202,734
-80,673
| -6% | -US$514만 |
2013 Q2
21개 분기
|
|
24
JPMorgan Chase
JPM
US$9193억
| US$8008만 | 1.03% |
709,660
-51,478
| -7% | -US$584만 |
2018 Q2
1분기
|
|
25
TJX Companies
TJX
US$1478억
| US$7915만 | 1.01% |
1,413,110
-398,808
| -22% | -US$2049만 |
2017 Q2
5개 분기
|
|
유사한 펀드
Hexavest의 2018년 3분기 포트폴리오 리뷰
2018년 3분기 기준, Hexavest 측은 US$78.1억 상당의 469개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$77.4억에서 0.95% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 28% 비중을 차지해요.
Hexavest 측은 2018년 3분기에 순 US$3.01억 규모를 회수했으며, 39개 포지션을 청산하고 146개 보유 종목의 비중을 줄였어요. 가장 주목할 만한 포지션 청산은 Anadarko Petroleum 주식으로, 추정 US$7763만 규모의 보유분을 전량 매도했어요.
섹터별로 보면 포트폴리오 자산에서 헬스케어 비중이 18% 수준으로 가장 높아요. 한 분기 전 16%에서 상승했으며, 다음으로는 기타, 정보기술 순이에요.
시장 흐름에 역행해, Hexavest 측은 DXC Technology에 US$7567만 규모의 신규 포지션을 구축했어요.
- Hexavest의 2018년 3분기 최대 매수 종목은 DXC Technology 주식으로, US$7567만 상당의 809,116주를 매수했어요.
- Hexavest 측이 2018년 3분기에 VanEck Junior Gold Miners ETF 보유 규모를 가장 많이 늘렸고, 추정 증가액은 US$1.04억 규모예요.
- Hexavest의 2018년 3분기 최대 비중 축소 종목은 Apple이며, 추정 감소액은 US$1.62억예요.
- Hexavest 측은 2018년 3분기에 Anadarko Petroleum 보유분을 전량 매도해 추정 US$7763만 규모의 포지션을 정리했어요.
- Hexavest의 2018년 3분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$78.1억 중 28% 비중을 차지해요.
- Hexavest 측은 2018년 3분기에 신규 포지션 36개를 편입하고 39개를 청산했어요.
- Hexavest의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 0.95% 상승해 US$78.1억에 이르렀어요.
2018년 10월 10일에 제출된 Hexavest의 2018년 3분기 13F 공시 기준입니다.