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Hexavest 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$16.4억
회전율
37.76%
1년 추정 수익률
28.34%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+5.6%
1년 예상 수익률
+28.34%
3년 예상 수익률
+75.95%
5년 예상 수익률
+114.8%
10년 예상 수익률
–
AUM
US$66.7억
AUM 성장
+US$7.91억
(+13%)
자금 흐름
+US$4.61억
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
6.92%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
20.75%
보유액
439
신규
27
증가
170
축소
104
청산됨
26
평균 보유 기간
주식 + 옵션
0.2
년
상위 10개 평균 보유 기간
주식 + 옵션
0.2
년
상위 20개 평균 보유 기간
주식 + 옵션
0.2
년
평균 보유 기간 주식만
0.2
년
상위 10개 평균 보유 기간 주식만
0.2
년
상위 20개 평균 보유 기간 주식만
0.2
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
iShares MSCI Emerging Markets ETF
EEM
|
+US$8679만 |
| 2 |
Cenovus Energy
CVE
|
+US$7489만 |
| 3 |
Imperial Oil
IMO
|
+US$6424만 |
| 4 |
IAMGOLD
IAG
|
+US$4677만 |
| 5 |
Teck Resources
TECK
|
+US$4580만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
TC Energy
TRP
|
+US$8786만 |
| 2 |
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
|
+US$6932만 |
| 3 |
Halliburton
HAL
|
+US$6855만 |
| 4 |
iShares MSCI Japan ETF
EWJ
|
+US$6150만 |
| 5 |
Kinross Gold
KGC
|
+US$4357만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 기타 | 22.72% |
| 2 | 에너지 | 12.37% |
| 3 | 정보기술 | 11.64% |
| 4 | 헬스케어 | 9.45% |
| 5 | 소재 | 8.03% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
iShares MSCI South Korea ETF
EWY
US$209억
| US$1.85억 | 2.78% |
3,013,473
+374,828
| +14% | +US$2144만 |
2013 Q2
1분기
|
|
2
ExxonMobil
XOM
US$6959억
| US$1.72억 | 2.57% |
1,994,760
+85,500
| +4% | +US$771만 |
2013 Q2
1분기
|
|
3
Microsoft
MSFT
US$3.89조
| US$1.51억 | 2.27% |
4,537,920
+737,667
| +19% | +US$2427만 |
2013 Q2
1분기
|
|
4
Pfizer
PFE
US$1647억
| US$1.38억 | 2.08% |
5,082,875
+59,627
| +1% | +US$162만 |
2013 Q2
1분기
|
|
5
AT&T
T
US$1494억
| US$1.29억 | 1.94% |
5,069,360
+232,898
| +5% | +US$611만 |
2013 Q2
1분기
|
|
6
Apple
AAPL
US$5.18조
| US$1.29억 | 1.93% |
7,570,332
-1,627,556
| -18% | -US$2698만 |
2013 Q2
1분기
|
|
7
Procter & Gamble
PG
US$3936억
| US$1.25억 | 1.87% |
1,647,615
+77,821
| +5% | +US$619만 |
2013 Q2
1분기
|
|
8
Merck
MRK
US$3643억
| US$1.19억 | 1.79% |
2,622,120
+69,373
| +3% | +US$317만 |
2013 Q2
1분기
|
|
9
Johnson & Johnson
JNJ
US$6879억
| US$1.17억 | 1.76% |
1,353,250
-112,392
| -8% | -US$1008만 |
2013 Q2
1분기
|
|
10
Canadian Natural Resources
CNQ
US$1012억
| US$1.17억 | 1.76% |
7,692,025
+2,548,712
| +50% | +US$3826만 |
2013 Q2
1분기
|
|
11
Ford
F
US$476억
| US$1.13억 | 1.69% |
6,674,110
+354,398
| +6% | +US$599만 |
2013 Q2
1분기
|
|
12
Suncor Energy
SU
US$805억
| US$1.12억 | 1.69% |
3,135,288
+1,290,410
| +70% | +US$4292만 |
2013 Q2
1분기
|
|
|
13
iShares MSCI Emerging Markets ETF
EEM
US$282억
| US$1.1억 | 1.65% |
2,694,636
+2,191,934
| +436% | +US$8679만 |
2013 Q2
1분기
|
|
14
General Motors
GM
US$725억
| US$9488만 | 1.42% |
2,637,871
+96,729
| +4% | +US$347만 |
2013 Q2
1분기
|
|
15
Walmart Inc
WMT
US$1.02조
| US$9165만 | 1.38% |
3,717,669
+404,952
| +12% | +US$1021만 |
2013 Q2
1분기
|
|
16
Oracle
ORCL
US$3908억
| US$9040만 | 1.36% |
2,725,401
+12,766
| +0.5% | +US$41.4만 |
2013 Q2
1분기
|
|
|
17
Imperial Oil
IMO
US$607억
| US$8587만 | 1.29% |
1,951,416
+1,531,698
| +365% | +US$6424만 |
2013 Q2
1분기
|
|
18
Eli Lilly
LLY
US$1.29조
| US$8334만 | 1.25% |
1,655,907
+126,859
| +8% | +US$664만 |
2013 Q2
1분기
|
|
19
Barrick Mining
B
US$612억
| US$7947만 | 1.19% |
4,260,327
+2,179,104
| +105% | +US$3844만 |
2013 Q2
1분기
|
|
20
FedEx
FDX
US$759억
| US$7742만 | 1.16% |
678,446
+6,063
| +0.9% | +US$65.4만 |
2013 Q2
1분기
|
|
21
Wells Fargo
WFC
US$2583억
| US$7638만 | 1.15% |
1,848,464
+49,866
| +3% | +US$213만 |
2013 Q2
1분기
|
|
22
PepsiCo
PEP
US$1982억
| US$7628만 | 1.14% |
959,502
-67,204
| -7% | -US$552만 |
2013 Q2
1분기
|
|
|
23
Cenovus Energy
CVE
US$526억
| US$7576만 | 1.14% |
+2,533,229
| 신규 | +US$7489만 |
2013 Q3
0개 분기
|
|
|
24
IAMGOLD
IAG
US$98.2억
| US$7494만 | 1.12% |
15,657,133
+8,917,860
| +132% | +US$4677만 |
2013 Q2
1분기
|
|
|
25
Teck Resources
TECK
US$296억
| US$7434만 | 1.12% |
2,760,707
+1,821,308
| +194% | +US$4580만 |
2013 Q2
1분기
|
|
유사한 펀드
Hexavest의 2013년 3분기 포트폴리오 리뷰
2013년 3분기 기준, Hexavest 측은 US$66.7억 상당의 439개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$58.8억에서 13% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 21% 비중을 차지해요.
Hexavest 측은 2013년 3분기에 순신규 자금으로 US$4.61억 규모를 투입해 신규 포지션 27개를 개설하고 기존 보유 종목 170개를 추가 매수했어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 Cenovus Energy 주식으로, 2,533,229주를 보유했으며 가치는 US$7576만 규모였어요.
섹터별로 보면 포트폴리오 자산에서 기타 비중이 23% 수준으로 가장 높아요. 한 분기 전 21%에서 상승했으며, 다음으로는 에너지, 정보기술 순이에요.
매도한 종목 중 가장 큰 비중 축소는 TC Energy 주식으로, 보유분을 추정 US$8786만 규모 줄였어요.
- Hexavest의 2013년 3분기 최대 매수 종목은 Cenovus Energy 주식으로, US$7576만 상당의 2,533,229주를 매수했어요.
- Hexavest 측이 2013년 3분기에 iShares MSCI Emerging Markets ETF 보유 규모를 가장 많이 늘렸고, 추정 증가액은 US$8679만 규모예요.
- Hexavest의 2013년 3분기 최대 비중 축소 종목은 TC Energy이며, 추정 감소액은 US$8786만예요.
- Hexavest 측은 2013년 3분기에 iShares MSCI France ETF 보유분을 전량 매도해 추정 US$94.9만 규모의 포지션을 정리했어요.
- Hexavest의 2013년 3분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$66.7억 중 21% 비중을 차지해요.
- Hexavest 측은 2013년 3분기에 신규 포지션 27개를 편입하고 26개를 청산했어요.
- Hexavest의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 13% 상승해 US$66.7억에 이르렀어요.
2013년 10월 9일에 제출된 Hexavest의 2013년 3분기 13F 공시 기준입니다.