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Hexavest 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$16.4억
회전율
37.76%
1년 추정 수익률
28.34%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+0.89%
1년 예상 수익률
+28.34%
3년 예상 수익률
+75.95%
5년 예상 수익률
+114.8%
10년 예상 수익률
–
AUM
US$76.9억
AUM 성장
-US$7.17억
(-8.5%)
자금 흐름
-US$7.5억
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
-9.75%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
23.45%
보유액
520
신규
33
증가
94
축소
159
청산됨
37
평균 보유 기간
2.5
년
상위 10개 평균 보유 기간
1.7
년
상위 20개 평균 보유 기간
1.8
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
JPMorgan Chase
JPM
|
+US$7782만 |
| 2 |
Bank of America
BAC
|
+US$6143만 |
| 3 |
Abbott
ABT
|
+US$4769만 |
| 4 |
TJX Companies
TJX
|
+US$4529만 |
| 5 |
Target
TGT
|
+US$4349만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
VanEck Gold Miners ETF
GDX
|
+US$4.18억 |
| 2 |
LyondellBasell Industries
LYB
|
+US$6230만 |
| 3 |
American Express
AXP
|
+US$5109만 |
| 4 |
Nike
NKE
|
+US$4809만 |
| 5 |
Macy's
M
|
+US$4733만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 헬스케어 | 18.54% |
| 2 | 기타 | 16.51% |
| 3 | 필수소비재 | 11.16% |
| 4 | 정보기술 | 10.56% |
| 5 | 금융 | 9.75% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
Apple
AAPL
US$5.02조
| US$3.28억 | 4.27% |
9,122,716
-723,208
| -7% | -US$2674만 |
2013 Q2
16개 분기
|
|
2
Johnson & Johnson
JNJ
US$6212억
| US$2.25억 | 2.93% |
1,704,160
-52,034
| -3% | -US$664만 |
2013 Q2
16개 분기
|
|
3
Pfizer
PFE
US$1701억
| US$2.22억 | 2.89% |
6,975,182
-269,317
| -4% | -US$849만 |
2013 Q2
16개 분기
|
|
4
Verizon
VZ
US$1810억
| US$1.86억 | 2.42% |
4,161,638
+826,932
| +25% | +US$3852만 |
2013 Q2
16개 분기
|
|
5
AT&T
T
US$1501억
| US$1.84억 | 2.39% |
6,462,436
-294,237
| -4% | -US$867만 |
2013 Q2
16개 분기
|
|
6
Walmart Inc
WMT
US$9346억
| US$1.77억 | 2.31% |
7,034,583
-331,461
| -4% | -US$841만 |
2013 Q2
16개 분기
|
|
7
Cisco
CSCO
US$4229억
| US$1.27억 | 1.65% |
4,053,314
-116,168
| -3% | -US$378만 |
2013 Q2
16개 분기
|
|
8
Lennar Class A
LEN
US$185억
| US$1.25억 | 1.62% |
2,462,414
-88,635
| -3% | -US$436만 |
2016 Q3
3개 분기
|
|
|
CAA
9
상장폐지됨
CalAtlantic Group, Inc.
CAA
| US$1.15억 | 1.5% |
3,266,163
-105,125
| -3% | -US$382만 |
2016 Q1
5개 분기
|
|
10
Microsoft
MSFT
US$3.96조
| US$1.13억 | 1.47% |
1,636,417
-46,815
| -3% | -US$321만 |
2013 Q2
16개 분기
|
|
11
Eli Lilly
LLY
US$1.13조
| US$1.1억 | 1.43% |
1,336,742
-53,079
| -4% | -US$433만 |
2013 Q2
16개 분기
|
|
12
Oracle
ORCL
US$3915억
| US$1.06억 | 1.38% |
2,123,045
-59,101
| -3% | -US$269만 |
2013 Q2
16개 분기
|
|
|
13
VanEck Gold Miners ETF
GDX
US$264억
| US$1.02억 | 1.33% |
4,632,594
-18,364,369
| -80% | -US$4.18억 |
2015 Q1
9개 분기
|
|
14
Merck
MRK
US$3698억
| US$9560만 | 1.24% |
1,563,229
-72,487
| -4% | -US$441만 |
2013 Q2
16개 분기
|
|
15
Dollar General
DG
US$291억
| US$9189만 | 1.19% |
1,274,610
-34,739
| -3% | -US$250만 |
2013 Q2
16개 분기
|
|
16
CVS Health
CVS
US$1195억
| US$8623만 | 1.12% |
1,071,737
-53,007
| -5% | -US$419만 |
2014 Q2
12개 분기
|
|
|
17
JPMorgan Chase
JPM
US$8901억
| US$8267만 | 1.07% |
904,516
+901,849
| +33,815% | +US$7782만 |
2013 Q2
16개 분기
|
|
18
Travelers Companies
TRV
US$832억
| US$8246만 | 1.07% |
651,698
-11,482
| -2% | -US$141만 |
2014 Q1
13개 분기
|
|
19
Bristol-Myers Squibb
BMY
US$1249억
| US$8152만 | 1.06% |
1,462,991
-61,502
| -4% | -US$335만 |
2013 Q2
16개 분기
|
|
20
Dollar Tree
DLTR
US$235억
| US$8130만 | 1.06% |
1,162,793
-38,863
| -3% | -US$300만 |
2013 Q2
16개 분기
|
|
21
상장폐지됨
Walgreens Boots Alliance
WBA
| US$8018만 | 1.04% |
1,023,857
-38,577
| -4% | -US$317만 |
2013 Q2
16개 분기
|
|
22
iShares MSCI Emerging Markets ETF
EEM
US$295억
| US$7823만 | 1.02% |
1,890,020
+48,531
| +3% | +US$198만 |
2013 Q2
16개 분기
|
|
23
Pultegroup
PHM
US$215억
| US$7647만 | 0.99% |
3,117,503
-145,719
| -4% | -US$340만 |
2016 Q1
5개 분기
|
|
24
Cardinal Health
CAH
US$596억
| US$7509만 | 0.98% |
963,682
-41,931
| -4% | -US$316만 |
2013 Q2
16개 분기
|
|
25
Procter & Gamble
PG
US$3643억
| US$7284만 | 0.95% |
835,862
-62,649
| -7% | -US$552만 |
2013 Q2
16개 분기
|
|
유사한 펀드
Hexavest의 2017년 2분기 포트폴리오 리뷰
2017년 2분기 기준, Hexavest의 보유 포지션은 520개, 총액은 US$76.9억였으며 전 분기 US$84.1억보다 8.5% 감소했어요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 23% 비중을 차지해요.
Hexavest 측은 2017년 2분기에 순 US$7.5억 규모를 회수했으며, 37개 포지션을 청산하고 159개 보유 종목의 비중을 줄였어요. 가장 주목할 만한 포지션 청산은 Nike 주식으로, 추정 US$4809만 규모의 보유분을 전량 매도했어요.
섹터별로 보면 포트폴리오 자산에서 헬스케어 비중이 19% 수준으로 가장 높아요. 한 분기 전 17%에서 상승했으며, 다음으로는 기타, 필수소비재 순이에요.
시장 흐름에 역행해, Hexavest 측은 Bank of America에 US$6392만 규모의 신규 포지션을 구축했어요.
- Hexavest의 2017년 2분기 최대 매수 종목은 Bank of America 주식으로, US$6392만 상당의 2,634,721주를 매수했어요.
- Hexavest 측이 2017년 2분기에 JPMorgan Chase 보유 규모를 가장 많이 늘렸고, 추정 증가액은 US$7782만 규모예요.
- Hexavest의 2017년 2분기 최대 비중 축소 종목은 VanEck Gold Miners ETF이며, 추정 감소액은 US$4.18억예요.
- Hexavest 측은 2017년 2분기에 Nike 보유분을 전량 매도해 추정 US$4809만 규모의 포지션을 정리했어요.
- Hexavest의 2017년 2분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$76.9억 중 23% 비중을 차지해요.
- Hexavest 측은 2017년 2분기에 신규 포지션 33개를 편입하고 37개를 청산했어요.
- Hexavest의 포트폴리오 가치가 전분기 대비 8.5% 하락해 US$76.9억 규모가 됐어요.
2017년 7월 10일에 제출된 Hexavest의 2017년 2분기 13F 공시 기준입니다.