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Hexavest ポートフォリオ保有銘柄
AUM
$16.4億
売買回転率
37.76%
推定1年リターン
28.34%
このファンド
S&P 500
今四半期の推定リターン
+0.89%
1年予想リターン
+28.34%
3年間の予想リターン
+75.95%
5年予想リターン
+114.8%
10年間の推定リターン
–
AUM
$76.9億
運用資産残高の伸び率
-$7.17億
(-8.5%)
資金フロー
-$7.5億
資金フロー（AUM比）
資金フロー率％
-9.75%
上位10銘柄の保有比率%
上位10銘柄の保有比率
23.45%
保有額
520
新規
33
買い増し
94
減少
159
解消
37
平均保有期間
2.5
年
トップ10の平均保有期間
1.7
年
上位20銘柄の平均保有期間
1.8
年
買い付け上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
JPMorgan Chase
JPM
|
+$7782万 |
| 2 |
Bank of America
BAC
|
+$6143万 |
| 3 |
Abbott
ABT
|
+$4769万 |
| 4 |
TJX Companies
TJX
|
+$4529万 |
| 5 |
Target
TGT
|
+$4349万 |
売却上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
VanEck Gold Miners ETF
GDX
|
+$4.18億 |
| 2 |
LyondellBasell Industries
LYB
|
+$6230万 |
| 3 |
American Express
AXP
|
+$5109万 |
| 4 |
Nike
NKE
|
+$4809万 |
| 5 |
Macy's
M
|
+$4733万 |
セクター構成
| 順位 | セクター | 比率 |
|---|---|---|
| 1 | ヘルスケア | 18.54% |
| 2 | その他 | 16.51% |
| 3 | 生活必需品 | 11.16% |
| 4 | 情報技術 | 10.56% |
| 5 | 金融 | 9.75% |
| 名前 | 評価額 | ポートフォリオ比率 | 株式数または元本 |
保有比率 の変化 | 資金フロー | 保有開始時期 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
Apple
AAPL
$5.08兆
| $3.28億 | 4.27% |
9,122,716
-723,208
| -7% | -$2674万 |
2013 Q2
16四半期
|
|
2
Johnson & Johnson
JNJ
$6442億
| $2.25億 | 2.93% |
1,704,160
-52,034
| -3% | -$664万 |
2013 Q2
16四半期
|
|
3
Pfizer
PFE
$1734億
| $2.22億 | 2.89% |
6,975,182
-269,317
| -4% | -$849万 |
2013 Q2
16四半期
|
|
4
Verizon
VZ
$1878億
| $1.86億 | 2.42% |
4,161,638
+826,932
| +25% | +$3852万 |
2013 Q2
16四半期
|
|
5
AT&T
T
$1532億
| $1.84億 | 2.39% |
6,462,436
-294,237
| -4% | -$867万 |
2013 Q2
16四半期
|
|
6
Walmart Inc
WMT
$9609億
| $1.77億 | 2.31% |
7,034,583
-331,461
| -4% | -$841万 |
2013 Q2
16四半期
|
|
7
Cisco
CSCO
$4135億
| $1.27億 | 1.65% |
4,053,314
-116,168
| -3% | -$378万 |
2013 Q2
16四半期
|
|
8
Lennar Class A
LEN
$201億
| $1.25億 | 1.62% |
2,462,414
-88,635
| -3% | -$436万 |
2016 Q3
3四半期
|
|
|
CAA
9
上場廃止
CalAtlantic Group, Inc.
CAA
| $1.15億 | 1.5% |
3,266,163
-105,125
| -3% | -$382万 |
2016 Q1
5四半期
|
|
10
Microsoft
MSFT
$3.87兆
| $1.13億 | 1.47% |
1,636,417
-46,815
| -3% | -$321万 |
2013 Q2
16四半期
|
|
11
Eli Lilly
LLY
$1.16兆
| $1.1億 | 1.43% |
1,336,742
-53,079
| -4% | -$433万 |
2013 Q2
16四半期
|
|
12
Oracle
ORCL
$3806億
| $1.06億 | 1.38% |
2,123,045
-59,101
| -3% | -$269万 |
2013 Q2
16四半期
|
|
|
13
VanEck Gold Miners ETF
GDX
$244億
| $1.02億 | 1.33% |
4,632,594
-18,364,369
| -80% | -$4.18億 |
2015 Q1
9四半期
|
|
14
Merck
MRK
$3633億
| $9560万 | 1.24% |
1,563,229
-72,487
| -4% | -$441万 |
2013 Q2
16四半期
|
|
15
Dollar General
DG
$307億
| $9189万 | 1.19% |
1,274,610
-34,739
| -3% | -$250万 |
2013 Q2
16四半期
|
|
16
CVS Health
CVS
$1208億
| $8623万 | 1.12% |
1,071,737
-53,007
| -5% | -$419万 |
2014 Q2
12四半期
|
|
|
17
JPMorgan Chase
JPM
$8937億
| $8267万 | 1.07% |
904,516
+901,849
| +33,815% | +$7782万 |
2013 Q2
16四半期
|
|
18
Travelers Companies
TRV
$846億
| $8246万 | 1.07% |
651,698
-11,482
| -2% | -$141万 |
2014 Q1
13四半期
|
|
19
Bristol-Myers Squibb
BMY
$1287億
| $8152万 | 1.06% |
1,462,991
-61,502
| -4% | -$335万 |
2013 Q2
16四半期
|
|
20
Dollar Tree
DLTR
$246億
| $8130万 | 1.06% |
1,162,793
-38,863
| -3% | -$300万 |
2013 Q2
16四半期
|
|
21
上場廃止
Walgreens Boots Alliance
WBA
| $8018万 | 1.04% |
1,023,857
-38,577
| -4% | -$317万 |
2013 Q2
16四半期
|
|
22
iShares MSCI Emerging Markets ETF
EEM
$287億
| $7823万 | 1.02% |
1,890,020
+48,531
| +3% | +$198万 |
2013 Q2
16四半期
|
|
23
Pultegroup
PHM
$228億
| $7647万 | 0.99% |
3,117,503
-145,719
| -4% | -$340万 |
2016 Q1
5四半期
|
|
24
Cardinal Health
CAH
$592億
| $7509万 | 0.98% |
963,682
-41,931
| -4% | -$316万 |
2013 Q2
16四半期
|
|
25
Procter & Gamble
PG
$3846億
| $7284万 | 0.95% |
835,862
-62,649
| -7% | -$552万 |
2013 Q2
16四半期
|
|
類似するファンド
Hexavestの2017年第2四半期ポートフォリオを振り返る
2017年第2四半期時点で、Hexavestは$76.9億相当のポジションを520件保有しており、前四半期の$84.1億から8.5%減少しました。 上位10銘柄がポートフォリオの 23% を占めています。
Hexavestは2017年第2四半期に純額で$7.5億を引き出し、37銘柄のポジションを解消し、159銘柄の保有を減らしました。 最も注目すべき売却はNikeで、推定 $4809万 相当のポジションを全て売却しました。
セクター別に見ると、ポートフォリオで最も比率が高いのはヘルスケアで、資産のうち19%を占めています。前四半期の17%から上昇しており、次いでその他、生活必需品です。
相場の流れに反して、Hexavestは$6392万相当のBank of Americaの新規ポジションを取りました。
- Hexavestが2017年第2四半期に最も多く買い付けた銘柄はBank of Americaで、株数は2,634,721株、評価額は$6392万でした。
- Hexavestは2017年第2四半期にJPMorgan Chaseの保有額を最も増やし、増加額は推定$7782万でした。
- Hexavestが2017年第2四半期に最も大きく保有を減らした銘柄はVanEck Gold Miners ETFで、推定$4.18億相当を減らしました。
- Hexavestは2017年第2四半期にNikeの保有株をすべて売却し、売却額は推定$4809万でした。
- 2017年第2四半期時点で、Hexavestの上位10銘柄は、運用資産総額$76.9億のポートフォリオの23%を占めています。
- Hexavestは2017年第2四半期に新たに33件のポジションを取り、37件のポジションを解消しました。
- Hexavestのポートフォリオ評価額は前四半期比で8.5%減少し、$76.9億となりました。
2017年7月10日に提出された、2017年第2四半期分のHexavestの 13F報告書 に基づいています。