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Hexavest ポートフォリオ保有銘柄
AUM
$16.4億
売買回転率
37.76%
推定1年リターン
28.34%
このファンド
S&P 500
今四半期の推定リターン
-4.94%
1年予想リターン
+28.34%
3年間の予想リターン
+75.95%
5年予想リターン
+114.8%
10年間の推定リターン
–
AUM
$57.2億
運用資産残高の伸び率
-$2.81億
(-4.7%)
資金フロー
+$1.39億
資金フロー（AUM比）
資金フロー率％
2.44%
上位10銘柄の保有比率%
上位10銘柄の保有比率
25.17%
保有額
514
新規
22
買い増し
130
減少
99
解消
26
平均保有期間
1.7
年
トップ10の平均保有期間
1.1
年
上位20銘柄の平均保有期間
1.5
年
買い付け上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
AT&T
T
|
+$3967万 |
| 2 |
GMCR
KEURIG GREEN MTN INC
GMCR
|
+$2928万 |
| 3 |
BXLT
BAXALTA INC COM STK (DE)
BXLT
|
+$2470万 |
| 4 |
Dollar Tree
DLTR
|
+$2042万 |
| 5 |
iShare MSCI Eurozone ETF
EZU
|
+$1178万 |
売却上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
FDO
FAMILY DOLLAR STORES
FDO
|
+$7445万 |
| 2 |
DTV
DIRECTV COM STK (DE)
DTV
|
+$4779万 |
| 3 |
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
|
+$2740万 |
| 4 |
Baxter International
BAX
|
+$2194万 |
| 5 |
Dick's Sporting Goods
DKS
|
+$1255万 |
セクター構成
| 順位 | セクター | 比率 |
|---|---|---|
| 1 | 生活必需品 | 18.44% |
| 2 | その他 | 18.34% |
| 3 | ヘルスケア | 13.99% |
| 4 | コミュニケーション・サービス | 10.63% |
| 5 | 公益事業 | 10.59% |
| 名前 | 評価額 | ポートフォリオ比率 | 株式数または元本 |
保有比率 の変化 | 資金フロー | 保有開始時期 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
AT&T
T
$1494億
| $1.85億 | 3.24% |
7,536,652
+1,555,886
| +26% | +$3967万 |
2013 Q2
9四半期
|
|
2
Pfizer
PFE
$1647億
| $1.73億 | 3.02% |
5,794,333
+211,537
| +4% | +$678万 |
2013 Q2
9四半期
|
|
3
Southern Company
SO
$1090億
| $1.52億 | 2.67% |
3,411,595
+222,623
| +7% | +$977万 |
2013 Q2
9四半期
|
|
4
Eli Lilly
LLY
$1.29兆
| $1.43億 | 2.5% |
1,709,176
+74,377
| +5% | +$628万 |
2013 Q2
9四半期
|
|
5
Verizon
VZ
$1921億
| $1.4億 | 2.45% |
3,221,484
+122,960
| +4% | +$567万 |
2013 Q2
9四半期
|
|
6
Coca-Cola
KO
$4270億
| $1.37億 | 2.4% |
3,416,655
+115,697
| +4% | +$463万 |
2013 Q4
7四半期
|
|
7
Procter & Gamble
PG
$3936億
| $1.36億 | 2.38% |
1,892,545
+57,779
| +3% | +$433万 |
2013 Q2
9四半期
|
|
8
Walmart Inc
WMT
$1.02兆
| $1.36億 | 2.38% |
6,297,219
+141,681
| +2% | +$325万 |
2013 Q2
9四半期
|
|
9
Johnson & Johnson
JNJ
$6879億
| $1.24億 | 2.16% |
1,324,104
+45,705
| +4% | +$442万 |
2013 Q2
9四半期
|
|
10
Microsoft
MSFT
$3.89兆
| $1.13億 | 1.97% |
2,549,896
+78,864
| +3% | +$354万 |
2013 Q2
9四半期
|
|
11
Rogers Communications
RCI
$180億
| $1.1億 | 1.93% |
3,214,012
-3,143
| -0.1% | -$10.8万 |
2013 Q2
9四半期
|
|
12
Oracle
ORCL
$3908億
| $9692万 | 1.69% |
2,683,332
+103,656
| +4% | +$398万 |
2013 Q2
9四半期
|
|
13
Merck
MRK
$3643億
| $9632万 | 1.68% |
2,043,861
+62,649
| +3% | +$333万 |
2013 Q2
9四半期
|
|
14
Apple
AAPL
$5.18兆
| $8782万 | 1.54% |
3,184,736
+140,960
| +5% | +$413万 |
2013 Q2
9四半期
|
|
15
McDonald's
MCD
$1920億
| $8736万 | 1.53% |
886,680
+33,721
| +4% | +$328万 |
2014 Q1
6四半期
|
|
16
Cisco
CSCO
$3771億
| $8231万 | 1.44% |
3,135,700
+126,983
| +4% | +$343万 |
2013 Q2
9四半期
|
|
17
BCE
BCE
$200億
| $7714万 | 1.35% |
1,893,474
-17,370
| -0.9% | -$71.3万 |
2013 Q2
9四半期
|
|
18
PepsiCo
PEP
$1982億
| $7374万 | 1.29% |
781,969
+11,274
| +1% | +$107万 |
2013 Q2
9四半期
|
|
|
19
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
$8003億
| $6964万 | 1.22% |
363,432
-135,097
| -27% | -$2740万 |
2013 Q2
9四半期
|
|
20
Costco
COST
$4902億
| $6721万 | 1.18% |
464,885
+15,570
| +3% | +$222万 |
2014 Q1
6四半期
|
|
21
Philip Morris
PM
$3101億
| $6501万 | 1.14% |
819,541
+26,223
| +3% | +$216万 |
2015 Q1
2四半期
|
|
22
Ford
F
$476億
| $6153万 | 1.08% |
4,534,544
+204,036
| +5% | +$292万 |
2013 Q2
9四半期
|
|
23
VanEck Gold Miners ETF
GDX
$252億
| $6136万 | 1.07% |
4,465,402
-16,244
| -0.4% | -$23.5万 |
2015 Q1
2四半期
|
|
|
24
Dollar Tree
DLTR
$259億
| $5997万 | 1.05% |
899,589
+272,011
| +43% | +$2042万 |
2013 Q2
9四半期
|
|
25
Travelers Companies
TRV
$826億
| $5586万 | 0.98% |
561,237
+24,400
| +5% | +$250万 |
2014 Q1
6四半期
|
|
類似するファンド
Hexavestの2015年第3四半期ポートフォリオを振り返る
2015年第3四半期時点で、Hexavestは$57.2億相当のポジションを514件保有しており、前四半期の$60億から4.7%減少しました。 上位10銘柄がポートフォリオの 25% を占めています。
Hexavestの2015年第3四半期の報告書には、新規 22件、130件増加しました、99件減少、26件を決済しました銘柄の保有状況が記載されています。 最大の新規保有銘柄はKEURIG GREEN MTN INCで、保有株数は475,850株、評価額は$2481万でした。 最も大きな売却はFAMILY DOLLAR STORESで、推定額は$7445万でした。
セクター別に見ると、ポートフォリオは資産の18%を占める生活必需品に最も集中しており、前四半期の19%から低下しています。次いでその他、ヘルスケアです。
- Hexavestが2015年第3四半期に最も多く買い付けた銘柄はKEURIG GREEN MTN INCで、株数は475,850株、評価額は$2481万でした。
- Hexavestは2015年第3四半期にAT&Tの保有額を最も増やし、増加額は推定$3967万でした。
- Hexavestが2015年第3四半期に最も大きく保有を減らした銘柄はState Street SPDR S&P 500 ETF Trustで、推定$2740万相当を減らしました。
- Hexavestは2015年第3四半期にFAMILY DOLLAR STORESの保有株をすべて売却し、売却額は推定$7445万でした。
- 2015年第3四半期時点で、Hexavestの上位10銘柄は、運用資産総額$57.2億のポートフォリオの25%を占めています。
- Hexavestは2015年第3四半期に新たに22件のポジションを取り、26件のポジションを解消しました。
- Hexavestのポートフォリオ評価額は前四半期比で4.7%減少し、$57.2億となりました。
2015年10月8日に提出された、2015年第3四半期分のHexavestの 13F報告書 に基づいています。