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Hexavest ポートフォリオ保有銘柄
AUM
$16.4億
売買回転率
37.76%
推定1年リターン
28.34%
このファンド
S&P 500
今四半期の推定リターン
-0.19%
1年予想リターン
+28.34%
3年間の予想リターン
+75.95%
5年予想リターン
+114.8%
10年間の推定リターン
–
AUM
$65.7億
運用資産残高の伸び率
-$1.15億
(-1.7%)
資金フロー
-$208万
資金フロー（AUM比）
資金フロー率％
-0.03%
上位10銘柄の保有比率%
上位10銘柄の保有比率
26.58%
保有額
493
新規
31
買い増し
116
減少
100
解消
23
平均保有期間
株式＋オプション
1
年
トップ10の平均保有期間
株式＋オプション
1.1
年
上位20銘柄の平均保有期間
株式＋オプション
0.9
年
平均保有期間 株式のみ
1
年
トップ10の平均保有期間 株式のみ
1.1
年
上位20銘柄の平均保有期間 株式のみ
0.9
年
買い付け上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
iShares MSCI Japan ETF
EWJ
|
+$5885万 |
| 2 |
Costco
COST
|
+$4001万 |
| 3 |
Rogers Communications
RCI
|
+$3439万 |
| 4 |
Louisiana-Pacific
LPX
|
+$2622万 |
| 5 |
Pfizer
PFE
|
+$2566万 |
売却上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
Intel
INTC
|
+$5056万 |
| 2 |
Northern Trust
NTRS
|
+$3557万 |
| 3 |
iShare MSCI Eurozone ETF
EZU
|
+$3256万 |
| 4 |
iShares MSCI United Kingdom ETF
EWU
|
+$2924万 |
| 5 |
MetLife
MET
|
+$2737万 |
セクター構成
| 順位 | セクター | 比率 |
|---|---|---|
| 1 | その他 | 14.9% |
| 2 | 情報技術 | 13.26% |
| 3 | 生活必需品 | 12.5% |
| 4 | ヘルスケア | 11.75% |
| 5 | エネルギー | 11.03% |
| 名前 | 評価額 | ポートフォリオ比率 | 株式数または元本 |
保有比率 の変化 | 資金フロー | 保有開始時期 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
ExxonMobil
XOM
$6926億
| $2.21億 | 3.37% |
2,351,673
+4,414
| +0.2% | +$44万 |
2013 Q2
5四半期
|
|
2
Microsoft
MSFT
$3.88兆
| $2.13億 | 3.25% |
4,604,851
+7,391
| +0.2% | +$33万 |
2013 Q2
5四半期
|
|
3
Apple
AAPL
$5.16兆
| $1.94億 | 2.94% |
7,682,948
+12,048
| +0.2% | +$29.6万 |
2013 Q2
5四半期
|
|
4
Johnson & Johnson
JNJ
$6825億
| $1.73億 | 2.63% |
1,621,535
+2,013
| +0.1% | +$20.9万 |
2013 Q2
5四半期
|
|
|
5
Pfizer
PFE
$1643億
| $1.69億 | 2.57% |
6,018,501
+914,423
| +18% | +$2566万 |
2013 Q2
5四半期
|
|
6
Procter & Gamble
PG
$3895億
| $1.65億 | 2.52% |
1,975,693
+3,435
| +0.2% | +$28.1万 |
2013 Q2
5四半期
|
|
7
Walmart Inc
WMT
$1兆
| $1.63億 | 2.47% |
6,376,107
+10,422
| +0.2% | +$26.3万 |
2013 Q2
5四半期
|
|
8
Coca-Cola
KO
$4192億
| $1.51億 | 2.3% |
3,550,257
+6,618
| +0.2% | +$27.4万 |
2013 Q4
3四半期
|
|
9
Chevron
CVX
$4222億
| $1.49億 | 2.27% |
1,251,842
+946
| +0.1% | +$12.1万 |
2013 Q2
5四半期
|
|
10
Merck
MRK
$3623億
| $1.48億 | 2.25% |
2,611,539
-2,572
| -0.1% | -$14.4万 |
2013 Q2
5四半期
|
|
11
Eli Lilly
LLY
$1.27兆
| $1.47億 | 2.24% |
2,270,527
-2,516
| -0.1% | -$15.9万 |
2013 Q2
5四半期
|
|
12
AT&T
T
$1494億
| $1.16億 | 1.77% |
4,371,949
+8,553
| +0.2% | +$22.8万 |
2013 Q2
5四半期
|
|
13
Verizon
VZ
$1929億
| $1.11億 | 1.68% |
2,211,107
+3,015
| +0.1% | +$15万 |
2013 Q2
5四半期
|
|
14
Oracle
ORCL
$3963億
| $1.06億 | 1.62% |
2,773,093
+5,257
| +0.2% | +$21.3万 |
2013 Q2
5四半期
|
|
|
15
iShares MSCI Japan ETF
EWJ
$233億
| $1.04億 | 1.59% |
2,215,878
+1,231,459
| +125% | +$5885万 |
2013 Q2
5四半期
|
|
16
JPMorgan Chase
JPM
$9104億
| $9494万 | 1.44% |
1,576,058
+1,445
| +0.1% | +$8.45万 |
2013 Q2
5四半期
|
|
17
BCE
BCE
$199億
| $9094万 | 1.38% |
2,122,267
+146,614
| +7% | +$655万 |
2013 Q2
5四半期
|
|
18
PepsiCo
PEP
$1939億
| $8997万 | 1.37% |
966,444
+2,070
| +0.2% | +$18.9万 |
2013 Q2
5四半期
|
|
19
Cisco
CSCO
$4022億
| $8117万 | 1.24% |
3,224,772
+6,755
| +0.2% | +$17万 |
2013 Q2
5四半期
|
|
20
Marathon Petroleum
MPC
$1124億
| $8075万 | 1.23% |
1,907,502
+3,082
| +0.2% | +$13.1万 |
2013 Q4
3四半期
|
|
21
Wells Fargo
WFC
$2574億
| $7829万 | 1.19% |
1,509,409
+2,100
| +0.1% | +$10.8万 |
2013 Q2
5四半期
|
|
|
22
Rogers Communications
RCI
$177億
| $7652万 | 1.16% |
2,039,864
+867,715
| +74% | +$3439万 |
2013 Q2
5四半期
|
|
23
LyondellBasell Industries
LYB
$206億
| $7163万 | 1.09% |
659,241
+990
| +0.2% | +$10.7万 |
2013 Q2
5四半期
|
|
24
TC Energy
TRP
$672億
| $6931万 | 1.05% |
1,342,951
-32,946
| -2% | -$170万 |
2013 Q2
5四半期
|
|
25
Ford
F
$475億
| $6871万 | 1.05% |
4,645,465
+4,160
| +0.1% | +$7.11万 |
2013 Q2
5四半期
|
|
類似するファンド
Hexavestの2014年第3四半期ポートフォリオを振り返る
2014年第3四半期時点で、Hexavestは$65.7億相当のポジションを493件保有しており、前四半期の$66.9億から1.7%減少しました。 上位10銘柄がポートフォリオの 27% を占めています。
Hexavestの2014年第3四半期の報告書には、新規 31件、116件増加しました、100件減少、23件を決済しました銘柄の保有状況が記載されています。 最大の新規保有銘柄はLouisiana-Pacificで、保有株数は1,853,537株、評価額は$2519万でした。 最も大きな売却はIntelで、推定額は$5056万でした。
セクター別に見ると、ポートフォリオは資産の15%を占めるその他に最も集中しており、前四半期の16%から低下しています。次いで情報技術、生活必需品です。
- Hexavestが2014年第3四半期に最も多く買い付けた銘柄はLouisiana-Pacificで、株数は1,853,537株、評価額は$2519万でした。
- Hexavestは2014年第3四半期にiShares MSCI Japan ETFの保有額を最も増やし、増加額は推定$5885万でした。
- Hexavestが2014年第3四半期に最も大きく保有を減らした銘柄はIntelで、推定$5056万相当を減らしました。
- Hexavestは2014年第3四半期にT-Mobile USの保有株をすべて売却し、売却額は推定$1817万でした。
- 2014年第3四半期時点で、Hexavestの上位10銘柄は、運用資産総額$65.7億のポートフォリオの27%を占めています。
- Hexavestは2014年第3四半期に新たに31件のポジションを取り、23件のポジションを解消しました。
- Hexavestのポートフォリオ評価額は前四半期比で1.7%減少し、$65.7億となりました。
2014年10月3日に提出された、2014年第3四半期分のHexavestの 13F報告書 に基づいています。