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Hexavest Posiciones de la cartera
AUM
USD 1640 M
Rotación
37.76%
Rendimiento estimado a 1 año
28.34%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
-0.19%
Rendimiento estimado a 1 año
+28.34%
Rendimiento estimado a 3 años
+75.95%
Rendimiento estimado a 5 años
+114.8%
Rendimiento estimado a 10 años
–
AUM
USD 6571 M
Crecimiento de activos bajo gestión
-USD 115 M
(-1.7%)
Flujo de capital
-USD 2.08 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
-0.03%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
26.58%
Posición
493
Nuevas
31
Aumentadas
116
Reducidas
100
Cerradas
23
Tiempo promedio de tenencia
Acciones + opciones
1
año
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
Acciones + opciones
1.1
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
Acciones + opciones
0.9
años
Tiempo promedio de tenencia Solo acciones
1
año
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales Solo acciones
1.1
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones Solo acciones
0.9
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
iShares MSCI Japan ETF
EWJ
|
+USD 58.8 M |
| 2 |
Costco
COST
|
+USD 40 M |
| 3 |
Rogers Communications
RCI
|
+USD 34.4 M |
| 4 |
Louisiana-Pacific
LPX
|
+USD 26.2 M |
| 5 |
Pfizer
PFE
|
+USD 25.7 M |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Intel
INTC
|
+USD 50.6 M |
| 2 |
Northern Trust
NTRS
|
+USD 35.6 M |
| 3 |
iShare MSCI Eurozone ETF
EZU
|
+USD 32.6 M |
| 4 |
iShares MSCI United Kingdom ETF
EWU
|
+USD 29.2 M |
| 5 |
MetLife
MET
|
+USD 27.4 M |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Varios | 14.9% |
| 2 | Tecnología | 13.26% |
| 3 | Productos básicos de consumo | 12.5% |
| 4 | Salud | 11.75% |
| 5 | Energía | 11.03% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
ExxonMobil
XOM
USD 692 mil M
| USD 221 M | 3.37% |
2,351,673
+4,414
| +0.2% | +USD 440 k |
2013 Q2
5 trimestres
|
|
2
Microsoft
MSFT
USD 3.88 B
| USD 213 M | 3.25% |
4,604,851
+7,391
| +0.2% | +USD 330 k |
2013 Q2
5 trimestres
|
|
3
Apple
AAPL
USD 5.15 B
| USD 194 M | 2.94% |
7,682,948
+12,048
| +0.2% | +USD 296 k |
2013 Q2
5 trimestres
|
|
4
Johnson & Johnson
JNJ
USD 683 mil M
| USD 173 M | 2.63% |
1,621,535
+2,013
| +0.1% | +USD 209 k |
2013 Q2
5 trimestres
|
|
|
5
Pfizer
PFE
USD 164 mil M
| USD 169 M | 2.57% |
6,018,501
+914,423
| +18% | +USD 25.7 M |
2013 Q2
5 trimestres
|
|
6
Procter & Gamble
PG
USD 389 mil M
| USD 165 M | 2.52% |
1,975,693
+3,435
| +0.2% | +USD 281 k |
2013 Q2
5 trimestres
|
|
7
Walmart Inc
WMT
USD 1 B
| USD 163 M | 2.47% |
6,376,107
+10,422
| +0.2% | +USD 263 k |
2013 Q2
5 trimestres
|
|
8
Coca-Cola
KO
USD 419 mil M
| USD 151 M | 2.3% |
3,550,257
+6,618
| +0.2% | +USD 274 k |
2013 Q4
3 trimestres
|
|
9
Chevron
CVX
USD 423 mil M
| USD 149 M | 2.27% |
1,251,842
+946
| +0.1% | +USD 121 k |
2013 Q2
5 trimestres
|
|
10
Merck
MRK
USD 362 mil M
| USD 148 M | 2.25% |
2,611,539
-2,572
| -0.1% | -USD 144 k |
2013 Q2
5 trimestres
|
|
11
Eli Lilly
LLY
USD 1.28 B
| USD 147 M | 2.24% |
2,270,527
-2,516
| -0.1% | -USD 159 k |
2013 Q2
5 trimestres
|
|
12
AT&T
T
USD 149 mil M
| USD 116 M | 1.77% |
4,371,949
+8,553
| +0.2% | +USD 228 k |
2013 Q2
5 trimestres
|
|
13
Verizon
VZ
USD 193 mil M
| USD 111 M | 1.68% |
2,211,107
+3,015
| +0.1% | +USD 150 k |
2013 Q2
5 trimestres
|
|
14
Oracle
ORCL
USD 397 mil M
| USD 106 M | 1.62% |
2,773,093
+5,257
| +0.2% | +USD 213 k |
2013 Q2
5 trimestres
|
|
|
15
iShares MSCI Japan ETF
EWJ
USD 23.3 mil M
| USD 104 M | 1.59% |
2,215,878
+1,231,459
| +125% | +USD 58.8 M |
2013 Q2
5 trimestres
|
|
16
JPMorgan Chase
JPM
USD 911 mil M
| USD 94.9 M | 1.44% |
1,576,058
+1,445
| +0.1% | +USD 84.5 k |
2013 Q2
5 trimestres
|
|
17
BCE
BCE
USD 19.9 mil M
| USD 90.9 M | 1.38% |
2,122,267
+146,614
| +7% | +USD 6.55 M |
2013 Q2
5 trimestres
|
|
18
PepsiCo
PEP
USD 194 mil M
| USD 90 M | 1.37% |
966,444
+2,070
| +0.2% | +USD 189 k |
2013 Q2
5 trimestres
|
|
19
Cisco
CSCO
USD 402 mil M
| USD 81.2 M | 1.24% |
3,224,772
+6,755
| +0.2% | +USD 170 k |
2013 Q2
5 trimestres
|
|
20
Marathon Petroleum
MPC
USD 112 mil M
| USD 80.8 M | 1.23% |
1,907,502
+3,082
| +0.2% | +USD 131 k |
2013 Q4
3 trimestres
|
|
21
Wells Fargo
WFC
USD 258 mil M
| USD 78.3 M | 1.19% |
1,509,409
+2,100
| +0.1% | +USD 108 k |
2013 Q2
5 trimestres
|
|
|
22
Rogers Communications
RCI
USD 17.7 mil M
| USD 76.5 M | 1.16% |
2,039,864
+867,715
| +74% | +USD 34.4 M |
2013 Q2
5 trimestres
|
|
23
LyondellBasell Industries
LYB
USD 20.7 mil M
| USD 71.6 M | 1.09% |
659,241
+990
| +0.2% | +USD 107 k |
2013 Q2
5 trimestres
|
|
24
TC Energy
TRP
USD 67.2 mil M
| USD 69.3 M | 1.05% |
1,342,951
-32,946
| -2% | -USD 1.7 M |
2013 Q2
5 trimestres
|
|
25
Ford
F
USD 47.5 mil M
| USD 68.7 M | 1.05% |
4,645,465
+4,160
| +0.1% | +USD 71.1 k |
2013 Q2
5 trimestres
|
|
Fondos similares
Revisión del portafolio de Hexavest en T3 2014
Al cierre de T3 2014, Hexavest mantenía 493 posiciones valuadas en USD 6571 M, un 1.7% menos que los USD 6686 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 27% de la cartera.
El reporte de T3 2014 de Hexavest muestra 31 nuevos, Aumentaron 116, 100 reducidas y 23 cerradas posiciones. Su mayor nueva posición fue Louisiana-Pacific: 1,853,537 acciones con un valor de USD 25.2 M. La mayor venta fue Intel, por un valor estimado de USD 50.6 M.
Por sector, la mayor concentración de la cartera está en Varios, con 15% de los activos, por debajo del 16% del trimestre anterior. Le siguen Tecnología y Productos básicos de consumo.
- La mayor compra de Hexavest en T3 2014 fue Louisiana-Pacific: 1,853,537 acciones por un valor de USD 25.2 M.
- Hexavest fue quien más aumentó su posición en iShares MSCI Japan ETF durante T3 2014, con un incremento estimado de USD 58.8 M.
- La mayor reducción de Hexavest durante T3 2014 fue en Intel, con un recorte estimado de USD 50.6 M.
- Hexavest cerró por completo su posición en T-Mobile US en T3 2014, con una venta estimada de USD 18.2 M.
- Las diez principales posiciones de Hexavest representan 27% de su cartera de USD 6571 M en T3 2014.
- Hexavest abrió 31 posiciones nuevas y cerró 23 en T3 2014.
- El valor de la cartera de Hexavest cayó 1.7% frente al trimestre anterior, hasta USD 6571 M.
Según el Informe 13F de Hexavest correspondiente a T3 2014, presentado el 3 oct 2014.