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Hexavest Posiciones de la cartera
AUM
USD 1640 M
Rotación
37.76%
Rendimiento estimado a 1 año
28.34%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
+0.89%
Rendimiento estimado a 1 año
+28.34%
Rendimiento estimado a 3 años
+75.95%
Rendimiento estimado a 5 años
+114.8%
Rendimiento estimado a 10 años
–
AUM
USD 7693 M
Crecimiento de activos bajo gestión
-USD 717 M
(-8.5%)
Flujo de capital
-USD 750 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
-9.75%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
23.45%
Posición
520
Nuevas
33
Aumentadas
94
Reducidas
159
Cerradas
37
Tiempo promedio de tenencia
2.5
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
1.7
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
1.8
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
JPMorgan Chase
JPM
|
+USD 77.8 M |
| 2 |
Bank of America
BAC
|
+USD 61.4 M |
| 3 |
Abbott
ABT
|
+USD 47.7 M |
| 4 |
TJX Companies
TJX
|
+USD 45.3 M |
| 5 |
Target
TGT
|
+USD 43.5 M |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
VanEck Gold Miners ETF
GDX
|
+USD 418 M |
| 2 |
LyondellBasell Industries
LYB
|
+USD 62.3 M |
| 3 |
American Express
AXP
|
+USD 51.1 M |
| 4 |
Nike
NKE
|
+USD 48.1 M |
| 5 |
Macy's
M
|
+USD 47.3 M |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Salud | 18.54% |
| 2 | Varios | 16.51% |
| 3 | Productos básicos de consumo | 11.16% |
| 4 | Tecnología | 10.56% |
| 5 | Finanzas | 9.75% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
Apple
AAPL
USD 5.07 B
| USD 328 M | 4.27% |
9,122,716
-723,208
| -7% | -USD 26.7 M |
2013 Q2
16 trimestres
|
|
2
Johnson & Johnson
JNJ
USD 635 mil M
| USD 225 M | 2.93% |
1,704,160
-52,034
| -3% | -USD 6.64 M |
2013 Q2
16 trimestres
|
|
3
Pfizer
PFE
USD 171 mil M
| USD 222 M | 2.89% |
6,975,182
-269,317
| -4% | -USD 8.49 M |
2013 Q2
16 trimestres
|
|
4
Verizon
VZ
USD 186 mil M
| USD 186 M | 2.42% |
4,161,638
+826,932
| +25% | +USD 38.5 M |
2013 Q2
16 trimestres
|
|
5
AT&T
T
USD 141 mil M
| USD 184 M | 2.39% |
6,462,436
-294,237
| -4% | -USD 8.67 M |
2013 Q2
16 trimestres
|
|
6
Walmart Inc
WMT
USD 951 mil M
| USD 177 M | 2.31% |
7,034,583
-331,461
| -4% | -USD 8.41 M |
2013 Q2
16 trimestres
|
|
7
Cisco
CSCO
USD 420 mil M
| USD 127 M | 1.65% |
4,053,314
-116,168
| -3% | -USD 3.78 M |
2013 Q2
16 trimestres
|
|
8
Lennar Class A
LEN
USD 20.2 mil M
| USD 125 M | 1.62% |
2,462,414
-88,635
| -3% | -USD 4.36 M |
2016 Q3
3 trimestres
|
|
|
CAA
9
Dejó de cotizar
CalAtlantic Group, Inc.
CAA
| USD 115 M | 1.5% |
3,266,163
-105,125
| -3% | -USD 3.82 M |
2016 Q1
5 trimestres
|
|
10
Microsoft
MSFT
USD 3.89 B
| USD 113 M | 1.47% |
1,636,417
-46,815
| -3% | -USD 3.21 M |
2013 Q2
16 trimestres
|
|
11
Eli Lilly
LLY
USD 1.14 B
| USD 110 M | 1.43% |
1,336,742
-53,079
| -4% | -USD 4.33 M |
2013 Q2
16 trimestres
|
|
12
Oracle
ORCL
USD 382 mil M
| USD 106 M | 1.38% |
2,123,045
-59,101
| -3% | -USD 2.69 M |
2013 Q2
16 trimestres
|
|
|
13
VanEck Gold Miners ETF
GDX
USD 24.4 mil M
| USD 102 M | 1.33% |
4,632,594
-18,364,369
| -80% | -USD 418 M |
2015 Q1
9 trimestres
|
|
14
Merck
MRK
USD 358 mil M
| USD 95.6 M | 1.24% |
1,563,229
-72,487
| -4% | -USD 4.41 M |
2013 Q2
16 trimestres
|
|
15
Dollar General
DG
USD 29.3 mil M
| USD 91.9 M | 1.19% |
1,274,610
-34,739
| -3% | -USD 2.5 M |
2013 Q2
16 trimestres
|
|
16
CVS Health
CVS
USD 120 mil M
| USD 86.2 M | 1.12% |
1,071,737
-53,007
| -5% | -USD 4.19 M |
2014 Q2
12 trimestres
|
|
|
17
JPMorgan Chase
JPM
USD 881 mil M
| USD 82.7 M | 1.07% |
904,516
+901,849
| +33,815% | +USD 77.8 M |
2013 Q2
16 trimestres
|
|
18
Travelers Companies
TRV
USD 83.1 mil M
| USD 82.5 M | 1.07% |
651,698
-11,482
| -2% | -USD 1.41 M |
2014 Q1
13 trimestres
|
|
19
Bristol-Myers Squibb
BMY
USD 126 mil M
| USD 81.5 M | 1.06% |
1,462,991
-61,502
| -4% | -USD 3.35 M |
2013 Q2
16 trimestres
|
|
20
Dollar Tree
DLTR
USD 23.5 mil M
| USD 81.3 M | 1.06% |
1,162,793
-38,863
| -3% | -USD 3 M |
2013 Q2
16 trimestres
|
|
21
Dejó de cotizar
Walgreens Boots Alliance
WBA
| USD 80.2 M | 1.04% |
1,023,857
-38,577
| -4% | -USD 3.17 M |
2013 Q2
16 trimestres
|
|
22
iShares MSCI Emerging Markets ETF
EEM
USD 28.7 mil M
| USD 78.2 M | 1.02% |
1,890,020
+48,531
| +3% | +USD 1.98 M |
2013 Q2
16 trimestres
|
|
23
Pultegroup
PHM
USD 23.1 mil M
| USD 76.5 M | 0.99% |
3,117,503
-145,719
| -4% | -USD 3.4 M |
2016 Q1
5 trimestres
|
|
24
Cardinal Health
CAH
USD 57.8 mil M
| USD 75.1 M | 0.98% |
963,682
-41,931
| -4% | -USD 3.16 M |
2013 Q2
16 trimestres
|
|
25
Procter & Gamble
PG
USD 374 mil M
| USD 72.8 M | 0.95% |
835,862
-62,649
| -7% | -USD 5.52 M |
2013 Q2
16 trimestres
|
|
Fondos similares
Revisión del portafolio de Hexavest en T2 2017
Al cierre de T2 2017, Hexavest mantenía 520 posiciones valuadas en USD 7693 M, un 8.5% menos que los USD 8410 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 23% de la cartera.
Hexavest registró retiros netos por USD 750 M en T2 2017, cerró 37 posiciones y redujo 159 tenencias. Su salida más destacada fue Nike, una posición estimada en USD 48.1 M que vendió por completo.
Por sector, la cartera tiene su mayor concentración en Salud, con 19% de los activos, frente a 17% un trimestre antes; le siguen Varios y Productos básicos de consumo.
Contra la tendencia, Hexavest abrió una nueva posición en Bank of America por valor de USD 63.9 M.
- La mayor compra de Hexavest en T2 2017 fue Bank of America: 2,634,721 acciones por un valor de USD 63.9 M.
- Hexavest fue quien más aumentó su posición en JPMorgan Chase durante T2 2017, con un incremento estimado de USD 77.8 M.
- La mayor reducción de Hexavest durante T2 2017 fue en VanEck Gold Miners ETF, con un recorte estimado de USD 418 M.
- Hexavest cerró por completo su posición en Nike en T2 2017, con una venta estimada de USD 48.1 M.
- Las diez principales posiciones de Hexavest representan 23% de su cartera de USD 7693 M en T2 2017.
- Hexavest abrió 33 posiciones nuevas y cerró 37 en T2 2017.
- El valor de la cartera de Hexavest cayó 8.5% frente al trimestre anterior, hasta USD 7693 M.
Según el Informe 13F de Hexavest correspondiente a T2 2017, presentado el 10 jul 2017.