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Hexavest Ativos da carteira
AUM
US$ 1,64 bi
Giro
37,76%
Retorno est. (1 ano)
28,34%
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
+0,89%
Retorno est. (1 ano)
+28,34%
Retorno est. (3 anos)
+75,95%
Retorno est. (5 anos)
+114,8%
Retorno est. (10 anos)
–
AUM
US$ 7,69 bi
Crescimento dos ativos sob gestão
-US$ 717 mi
(-8,5%)
Fluxo de capital
-US$ 750 mi
Fluxo de capital % do AUM
Fluxo de capital (%)
-9,75%
% das 10 maiores posições
10 maiores posições (%)
23,45%
Posição
520
Nova
33
Aumentada
94
Reduzida
159
Encerrada
37
Tempo médio de permanência
2,5
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
1,7
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
1,8
anos
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
JPMorgan Chase
JPM
|
+US$ 77,8 mi |
| 2 |
Bank of America
BAC
|
+US$ 61,4 mi |
| 3 |
Abbott
ABT
|
+US$ 47,7 mi |
| 4 |
TJX Companies
TJX
|
+US$ 45,3 mi |
| 5 |
Target
TGT
|
+US$ 43,5 mi |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
VanEck Gold Miners ETF
GDX
|
+US$ 418 mi |
| 2 |
LyondellBasell Industries
LYB
|
+US$ 62,3 mi |
| 3 |
American Express
AXP
|
+US$ 51,1 mi |
| 4 |
Nike
NKE
|
+US$ 48,1 mi |
| 5 |
Macy's
M
|
+US$ 47,3 mi |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Saúde | 18,54% |
| 2 | Diversos | 16,51% |
| 3 | Bens de consumo básico | 11,16% |
| 4 | Tecnologia | 10,56% |
| 5 | Financeiro | 9,75% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
Apple
AAPL
US$ 5,07 tri
| US$ 328 mi | 4,27% |
9.122.716
-723.208
| -7% | -US$ 26,7 mi |
2013 Q2
16 trimestres
|
|
2
Johnson & Johnson
JNJ
US$ 635 bi
| US$ 225 mi | 2,93% |
1.704.160
-52.034
| -3% | -US$ 6,64 mi |
2013 Q2
16 trimestres
|
|
3
Pfizer
PFE
US$ 171 bi
| US$ 222 mi | 2,89% |
6.975.182
-269.317
| -4% | -US$ 8,49 mi |
2013 Q2
16 trimestres
|
|
4
Verizon
VZ
US$ 186 bi
| US$ 186 mi | 2,42% |
4.161.638
+826.932
| +25% | +US$ 38,5 mi |
2013 Q2
16 trimestres
|
|
5
AT&T
T
US$ 141 bi
| US$ 184 mi | 2,39% |
6.462.436
-294.237
| -4% | -US$ 8,67 mi |
2013 Q2
16 trimestres
|
|
6
Walmart Inc
WMT
US$ 951 bi
| US$ 177 mi | 2,31% |
7.034.583
-331.461
| -4% | -US$ 8,41 mi |
2013 Q2
16 trimestres
|
|
7
Cisco
CSCO
US$ 420 bi
| US$ 127 mi | 1,65% |
4.053.314
-116.168
| -3% | -US$ 3,78 mi |
2013 Q2
16 trimestres
|
|
8
Lennar Class A
LEN
US$ 20,2 bi
| US$ 125 mi | 1,62% |
2.462.414
-88.635
| -3% | -US$ 4,36 mi |
2016 Q3
3 trimestres
|
|
|
CAA
9
Deslistada
CalAtlantic Group, Inc.
CAA
| US$ 115 mi | 1,5% |
3.266.163
-105.125
| -3% | -US$ 3,82 mi |
2016 Q1
5 trimestres
|
|
10
Microsoft
MSFT
US$ 3,89 tri
| US$ 113 mi | 1,47% |
1.636.417
-46.815
| -3% | -US$ 3,21 mi |
2013 Q2
16 trimestres
|
|
11
Eli Lilly
LLY
US$ 1,14 tri
| US$ 110 mi | 1,43% |
1.336.742
-53.079
| -4% | -US$ 4,33 mi |
2013 Q2
16 trimestres
|
|
12
Oracle
ORCL
US$ 382 bi
| US$ 106 mi | 1,38% |
2.123.045
-59.101
| -3% | -US$ 2,69 mi |
2013 Q2
16 trimestres
|
|
|
13
VanEck Gold Miners ETF
GDX
US$ 24,4 bi
| US$ 102 mi | 1,33% |
4.632.594
-18.364.369
| -80% | -US$ 418 mi |
2015 Q1
9 trimestres
|
|
14
Merck
MRK
US$ 358 bi
| US$ 95,6 mi | 1,24% |
1.563.229
-72.487
| -4% | -US$ 4,41 mi |
2013 Q2
16 trimestres
|
|
15
Dollar General
DG
US$ 29,3 bi
| US$ 91,9 mi | 1,19% |
1.274.610
-34.739
| -3% | -US$ 2,5 mi |
2013 Q2
16 trimestres
|
|
16
CVS Health
CVS
US$ 120 bi
| US$ 86,2 mi | 1,12% |
1.071.737
-53.007
| -5% | -US$ 4,19 mi |
2014 Q2
12 trimestres
|
|
|
17
JPMorgan Chase
JPM
US$ 881 bi
| US$ 82,7 mi | 1,07% |
904.516
+901.849
| +33.815% | +US$ 77,8 mi |
2013 Q2
16 trimestres
|
|
18
Travelers Companies
TRV
US$ 83,1 bi
| US$ 82,5 mi | 1,07% |
651.698
-11.482
| -2% | -US$ 1,41 mi |
2014 Q1
13 trimestres
|
|
19
Bristol-Myers Squibb
BMY
US$ 126 bi
| US$ 81,5 mi | 1,06% |
1.462.991
-61.502
| -4% | -US$ 3,35 mi |
2013 Q2
16 trimestres
|
|
20
Dollar Tree
DLTR
US$ 23,5 bi
| US$ 81,3 mi | 1,06% |
1.162.793
-38.863
| -3% | -US$ 3 mi |
2013 Q2
16 trimestres
|
|
21
Deslistada
Walgreens Boots Alliance
WBA
| US$ 80,2 mi | 1,04% |
1.023.857
-38.577
| -4% | -US$ 3,17 mi |
2013 Q2
16 trimestres
|
|
22
iShares MSCI Emerging Markets ETF
EEM
US$ 28,7 bi
| US$ 78,2 mi | 1,02% |
1.890.020
+48.531
| +3% | +US$ 1,98 mi |
2013 Q2
16 trimestres
|
|
23
Pultegroup
PHM
US$ 23,1 bi
| US$ 76,5 mi | 0,99% |
3.117.503
-145.719
| -4% | -US$ 3,4 mi |
2016 Q1
5 trimestres
|
|
24
Cardinal Health
CAH
US$ 57,8 bi
| US$ 75,1 mi | 0,98% |
963.682
-41.931
| -4% | -US$ 3,16 mi |
2013 Q2
16 trimestres
|
|
25
Procter & Gamble
PG
US$ 374 bi
| US$ 72,8 mi | 0,95% |
835.862
-62.649
| -7% | -US$ 5,52 mi |
2013 Q2
16 trimestres
|
|
Fundos semelhantes
Revisão da carteira de Hexavest no T2 2017
No T2 2017, Hexavest detinha 520 posições no valor de US$ 7,69 bi, uma queda de 8,5% em relação a US$ 8,41 bi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 23% da carteira.
Hexavest fez uma retirada líquida de US$ 750 mi em T2 2017, encerrando 37 posições e reduzindo 159 participações. Sua saída mais significativa foi Nike, uma posição estimada em US$ 48,1 mi, vendida por completo.
Por setor, a carteira tem maior concentração em Saúde, que representa 19% dos ativos, ante 17% no trimestre anterior. Na sequência, vêm Diversos e Bens de consumo básico.
Na contramão da tendência, Hexavest abriu uma nova posição em Bank of America no valor de US$ 63,9 mi.
- A maior compra de Hexavest no T2 2017 foi Bank of America: 2.634.721 ações no valor de US$ 63,9 mi.
- Hexavest foi quem mais aumentou sua posição em JPMorgan Chase no T2 2017, com um aumento estimado de US$ 77,8 mi.
- A maior redução de Hexavest em T2 2017 foi em VanEck Gold Miners ETF, com um corte estimado de US$ 418 mi.
- Hexavest encerrou totalmente sua posição em Nike no T2 2017, vendendo um valor estimado de US$ 48,1 mi.
- As dez maiores posições de Hexavest representam 23% de sua carteira de US$ 7,69 bi no T2 2017.
- Hexavest abriu 33 novas posições e encerrou 37 em T2 2017.
- O valor da carteira de Hexavest caiu 8,5% em relação ao trimestre anterior, chegando a US$ 7,69 bi.
Com base no formulário declaração 13F de Hexavest referente a T2 2017, protocolado em 10 de jul. de 2017.