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Hexavest Ativos da carteira
AUM
US$ 1,64 bi
Giro
37,76%
Retorno est. (1 ano)
28,34%
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
-4,94%
Retorno est. (1 ano)
+28,34%
Retorno est. (3 anos)
+75,95%
Retorno est. (5 anos)
+114,8%
Retorno est. (10 anos)
–
AUM
US$ 5,72 bi
Crescimento dos ativos sob gestão
-US$ 281 mi
(-4,7%)
Fluxo de capital
+US$ 139 mi
Fluxo de capital % do AUM
Fluxo de capital (%)
2,44%
% das 10 maiores posições
10 maiores posições (%)
25,17%
Posição
514
Nova
22
Aumentada
130
Reduzida
99
Encerrada
26
Tempo médio de permanência
1,7
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
1,1
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
1,5
anos
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
AT&T
T
|
+US$ 39,7 mi |
| 2 |
GMCR
KEURIG GREEN MTN INC
GMCR
|
+US$ 29,3 mi |
| 3 |
BXLT
BAXALTA INC COM STK (DE)
BXLT
|
+US$ 24,7 mi |
| 4 |
Dollar Tree
DLTR
|
+US$ 20,4 mi |
| 5 |
iShare MSCI Eurozone ETF
EZU
|
+US$ 11,8 mi |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
FDO
FAMILY DOLLAR STORES
FDO
|
+US$ 74,4 mi |
| 2 |
DTV
DIRECTV COM STK (DE)
DTV
|
+US$ 47,8 mi |
| 3 |
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
|
+US$ 27,4 mi |
| 4 |
Baxter International
BAX
|
+US$ 21,9 mi |
| 5 |
Dick's Sporting Goods
DKS
|
+US$ 12,5 mi |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Bens de consumo básico | 18,44% |
| 2 | Diversos | 18,34% |
| 3 | Saúde | 13,99% |
| 4 | Serviços de comunicação | 10,63% |
| 5 | Serviços públicos | 10,59% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
AT&T
T
US$ 150 bi
| US$ 185 mi | 3,24% |
7.536.652
+1.555.886
| +26% | +US$ 39,7 mi |
2013 Q2
9 trimestres
|
|
2
Pfizer
PFE
US$ 164 bi
| US$ 173 mi | 3,02% |
5.794.333
+211.537
| +4% | +US$ 6,78 mi |
2013 Q2
9 trimestres
|
|
3
Southern Company
SO
US$ 109 bi
| US$ 152 mi | 2,67% |
3.411.595
+222.623
| +7% | +US$ 9,8 mi |
2013 Q2
9 trimestres
|
|
4
Eli Lilly
LLY
US$ 1,29 tri
| US$ 143 mi | 2,5% |
1.709.176
+74.377
| +5% | +US$ 6,28 mi |
2013 Q2
9 trimestres
|
|
5
Verizon
VZ
US$ 192 bi
| US$ 140 mi | 2,45% |
3.221.484
+122.960
| +4% | +US$ 5,67 mi |
2013 Q2
9 trimestres
|
|
6
Coca-Cola
KO
US$ 427 bi
| US$ 137 mi | 2,4% |
3.416.655
+115.697
| +4% | +US$ 4,63 mi |
2013 Q4
7 trimestres
|
|
7
Procter & Gamble
PG
US$ 394 bi
| US$ 136 mi | 2,38% |
1.892.545
+57.779
| +3% | +US$ 4,33 mi |
2013 Q2
9 trimestres
|
|
8
Walmart Inc
WMT
US$ 1,01 tri
| US$ 136 mi | 2,38% |
6.297.219
+141.681
| +2% | +US$ 3,25 mi |
2013 Q2
9 trimestres
|
|
9
Johnson & Johnson
JNJ
US$ 690 bi
| US$ 124 mi | 2,16% |
1.324.104
+45.705
| +4% | +US$ 4,42 mi |
2013 Q2
9 trimestres
|
|
10
Microsoft
MSFT
US$ 3,89 tri
| US$ 113 mi | 1,97% |
2.549.896
+78.864
| +3% | +US$ 3,54 mi |
2013 Q2
9 trimestres
|
|
11
Rogers Communications
RCI
US$ 18 bi
| US$ 110 mi | 1,93% |
3.214.012
-3.143
| -0,1% | -US$ 108 mil |
2013 Q2
9 trimestres
|
|
12
Oracle
ORCL
US$ 391 bi
| US$ 96,9 mi | 1,69% |
2.683.332
+103.656
| +4% | +US$ 3,98 mi |
2013 Q2
9 trimestres
|
|
13
Merck
MRK
US$ 363 bi
| US$ 96,3 mi | 1,68% |
2.043.861
+62.649
| +3% | +US$ 3,33 mi |
2013 Q2
9 trimestres
|
|
14
Apple
AAPL
US$ 5,21 tri
| US$ 87,8 mi | 1,54% |
3.184.736
+140.960
| +5% | +US$ 4,13 mi |
2013 Q2
9 trimestres
|
|
15
McDonald's
MCD
US$ 193 bi
| US$ 87,4 mi | 1,53% |
886.680
+33.721
| +4% | +US$ 3,28 mi |
2014 Q1
6 trimestres
|
|
16
Cisco
CSCO
US$ 377 bi
| US$ 82,3 mi | 1,44% |
3.135.700
+126.983
| +4% | +US$ 3,43 mi |
2013 Q2
9 trimestres
|
|
17
BCE
BCE
US$ 20,1 bi
| US$ 77,1 mi | 1,35% |
1.893.474
-17.370
| -0,9% | -US$ 713 mil |
2013 Q2
9 trimestres
|
|
18
PepsiCo
PEP
US$ 197 bi
| US$ 73,7 mi | 1,29% |
781.969
+11.274
| +1% | +US$ 1,07 mi |
2013 Q2
9 trimestres
|
|
|
19
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
US$ 799 bi
| US$ 69,6 mi | 1,22% |
363.432
-135.097
| -27% | -US$ 27,4 mi |
2013 Q2
9 trimestres
|
|
20
Costco
COST
US$ 489 bi
| US$ 67,2 mi | 1,18% |
464.885
+15.570
| +3% | +US$ 2,22 mi |
2014 Q1
6 trimestres
|
|
21
Philip Morris
PM
US$ 308 bi
| US$ 65 mi | 1,14% |
819.541
+26.223
| +3% | +US$ 2,16 mi |
2015 Q1
2 trimestres
|
|
22
Ford
F
US$ 47,7 bi
| US$ 61,5 mi | 1,08% |
4.534.544
+204.036
| +5% | +US$ 2,92 mi |
2013 Q2
9 trimestres
|
|
23
VanEck Gold Miners ETF
GDX
US$ 25,2 bi
| US$ 61,4 mi | 1,07% |
4.465.402
-16.244
| -0,4% | -US$ 235 mil |
2015 Q1
2 trimestres
|
|
|
24
Dollar Tree
DLTR
US$ 25,9 bi
| US$ 60 mi | 1,05% |
899.589
+272.011
| +43% | +US$ 20,4 mi |
2013 Q2
9 trimestres
|
|
25
Travelers Companies
TRV
US$ 82,4 bi
| US$ 55,9 mi | 0,98% |
561.237
+24.400
| +5% | +US$ 2,5 mi |
2014 Q1
6 trimestres
|
|
Fundos semelhantes
Revisão da carteira de Hexavest no T3 2015
No T3 2015, Hexavest detinha 514 posições no valor de US$ 5,72 bi, uma queda de 4,7% em relação a US$ 6 bi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 25% da carteira.
O relatório de T3 2015 de Hexavest mostra 22 novas, 130 aumentaram, 99 reduções e 26 encerradas posições. Sua maior nova posição foi em KEURIG GREEN MTN INC: 475.850 ações no valor de US$ 24,8 mi. A maior venda foi de FAMILY DOLLAR STORES, estimada em US$ 74,4 mi.
Por setor, a maior concentração da carteira está em Bens de consumo básico, com 18% dos ativos, abaixo dos 19% do trimestre anterior, seguido por Diversos e Saúde.
- A maior compra de Hexavest no T3 2015 foi KEURIG GREEN MTN INC: 475.850 ações no valor de US$ 24,8 mi.
- Hexavest foi quem mais aumentou sua posição em AT&T no T3 2015, com um aumento estimado de US$ 39,7 mi.
- A maior redução de Hexavest em T3 2015 foi em State Street SPDR S&P 500 ETF Trust, com um corte estimado de US$ 27,4 mi.
- Hexavest encerrou totalmente sua posição em FAMILY DOLLAR STORES no T3 2015, vendendo um valor estimado de US$ 74,4 mi.
- As dez maiores posições de Hexavest representam 25% de sua carteira de US$ 5,72 bi no T3 2015.
- Hexavest abriu 22 novas posições e encerrou 26 em T3 2015.
- O valor da carteira de Hexavest caiu 4,7% em relação ao trimestre anterior, chegando a US$ 5,72 bi.
Com base no formulário declaração 13F de Hexavest referente a T3 2015, protocolado em 8 de out. de 2015.