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Hexavest Posiciones de la cartera
AUM
USD 1640 M
Rotación
37.76%
Rendimiento estimado a 1 año
28.34%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
-4.94%
Rendimiento estimado a 1 año
+28.34%
Rendimiento estimado a 3 años
+75.95%
Rendimiento estimado a 5 años
+114.8%
Rendimiento estimado a 10 años
–
AUM
USD 5720 M
Crecimiento de activos bajo gestión
-USD 281 M
(-4.7%)
Flujo de capital
+USD 139 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
2.44%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
25.17%
Posición
514
Nuevas
22
Aumentadas
130
Reducidas
99
Cerradas
26
Tiempo promedio de tenencia
1.7
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
1.1
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
1.5
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
AT&T
T
|
+USD 39.7 M |
| 2 |
GMCR
KEURIG GREEN MTN INC
GMCR
|
+USD 29.3 M |
| 3 |
BXLT
BAXALTA INC COM STK (DE)
BXLT
|
+USD 24.7 M |
| 4 |
Dollar Tree
DLTR
|
+USD 20.4 M |
| 5 |
iShare MSCI Eurozone ETF
EZU
|
+USD 11.8 M |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
FDO
FAMILY DOLLAR STORES
FDO
|
+USD 74.4 M |
| 2 |
DTV
DIRECTV COM STK (DE)
DTV
|
+USD 47.8 M |
| 3 |
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
|
+USD 27.4 M |
| 4 |
Baxter International
BAX
|
+USD 21.9 M |
| 5 |
Dick's Sporting Goods
DKS
|
+USD 12.5 M |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Productos básicos de consumo | 18.44% |
| 2 | Varios | 18.34% |
| 3 | Salud | 13.99% |
| 4 | Servicios de comunicación | 10.63% |
| 5 | Servicios públicos | 10.59% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
AT&T
T
USD 149 mil M
| USD 185 M | 3.24% |
7,536,652
+1,555,886
| +26% | +USD 39.7 M |
2013 Q2
9 trimestres
|
|
2
Pfizer
PFE
USD 165 mil M
| USD 173 M | 3.02% |
5,794,333
+211,537
| +4% | +USD 6.78 M |
2013 Q2
9 trimestres
|
|
3
Southern Company
SO
USD 109 mil M
| USD 152 M | 2.67% |
3,411,595
+222,623
| +7% | +USD 9.8 M |
2013 Q2
9 trimestres
|
|
4
Eli Lilly
LLY
USD 1.29 B
| USD 143 M | 2.5% |
1,709,176
+74,377
| +5% | +USD 6.28 M |
2013 Q2
9 trimestres
|
|
5
Verizon
VZ
USD 192 mil M
| USD 140 M | 2.45% |
3,221,484
+122,960
| +4% | +USD 5.67 M |
2013 Q2
9 trimestres
|
|
6
Coca-Cola
KO
USD 427 mil M
| USD 137 M | 2.4% |
3,416,655
+115,697
| +4% | +USD 4.63 M |
2013 Q4
7 trimestres
|
|
7
Procter & Gamble
PG
USD 394 mil M
| USD 136 M | 2.38% |
1,892,545
+57,779
| +3% | +USD 4.33 M |
2013 Q2
9 trimestres
|
|
8
Walmart Inc
WMT
USD 1.02 B
| USD 136 M | 2.38% |
6,297,219
+141,681
| +2% | +USD 3.25 M |
2013 Q2
9 trimestres
|
|
9
Johnson & Johnson
JNJ
USD 688 mil M
| USD 124 M | 2.16% |
1,324,104
+45,705
| +4% | +USD 4.42 M |
2013 Q2
9 trimestres
|
|
10
Microsoft
MSFT
USD 3.89 B
| USD 113 M | 1.97% |
2,549,896
+78,864
| +3% | +USD 3.54 M |
2013 Q2
9 trimestres
|
|
11
Rogers Communications
RCI
USD 18 mil M
| USD 110 M | 1.93% |
3,214,012
-3,143
| -0.1% | -USD 108 k |
2013 Q2
9 trimestres
|
|
12
Oracle
ORCL
USD 391 mil M
| USD 96.9 M | 1.69% |
2,683,332
+103,656
| +4% | +USD 3.98 M |
2013 Q2
9 trimestres
|
|
13
Merck
MRK
USD 364 mil M
| USD 96.3 M | 1.68% |
2,043,861
+62,649
| +3% | +USD 3.33 M |
2013 Q2
9 trimestres
|
|
14
Apple
AAPL
USD 5.18 B
| USD 87.8 M | 1.54% |
3,184,736
+140,960
| +5% | +USD 4.13 M |
2013 Q2
9 trimestres
|
|
15
McDonald's
MCD
USD 192 mil M
| USD 87.4 M | 1.53% |
886,680
+33,721
| +4% | +USD 3.28 M |
2014 Q1
6 trimestres
|
|
16
Cisco
CSCO
USD 377 mil M
| USD 82.3 M | 1.44% |
3,135,700
+126,983
| +4% | +USD 3.43 M |
2013 Q2
9 trimestres
|
|
17
BCE
BCE
USD 20 mil M
| USD 77.1 M | 1.35% |
1,893,474
-17,370
| -0.9% | -USD 713 k |
2013 Q2
9 trimestres
|
|
18
PepsiCo
PEP
USD 198 mil M
| USD 73.7 M | 1.29% |
781,969
+11,274
| +1% | +USD 1.07 M |
2013 Q2
9 trimestres
|
|
|
19
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
USD 800 mil M
| USD 69.6 M | 1.22% |
363,432
-135,097
| -27% | -USD 27.4 M |
2013 Q2
9 trimestres
|
|
20
Costco
COST
USD 490 mil M
| USD 67.2 M | 1.18% |
464,885
+15,570
| +3% | +USD 2.22 M |
2014 Q1
6 trimestres
|
|
21
Philip Morris
PM
USD 310 mil M
| USD 65 M | 1.14% |
819,541
+26,223
| +3% | +USD 2.16 M |
2015 Q1
2 trimestres
|
|
22
Ford
F
USD 47.6 mil M
| USD 61.5 M | 1.08% |
4,534,544
+204,036
| +5% | +USD 2.92 M |
2013 Q2
9 trimestres
|
|
23
VanEck Gold Miners ETF
GDX
USD 25.2 mil M
| USD 61.4 M | 1.07% |
4,465,402
-16,244
| -0.4% | -USD 235 k |
2015 Q1
2 trimestres
|
|
|
24
Dollar Tree
DLTR
USD 25.9 mil M
| USD 60 M | 1.05% |
899,589
+272,011
| +43% | +USD 20.4 M |
2013 Q2
9 trimestres
|
|
25
Travelers Companies
TRV
USD 82.6 mil M
| USD 55.9 M | 0.98% |
561,237
+24,400
| +5% | +USD 2.5 M |
2014 Q1
6 trimestres
|
|
Fondos similares
Revisión del portafolio de Hexavest en T3 2015
Al cierre de T3 2015, Hexavest mantenía 514 posiciones valuadas en USD 5720 M, un 4.7% menos que los USD 6001 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 25% de la cartera.
El reporte de T3 2015 de Hexavest muestra 22 nuevos, Aumentaron 130, 99 reducidas y 26 cerradas posiciones. Su mayor nueva posición fue KEURIG GREEN MTN INC: 475,850 acciones con un valor de USD 24.8 M. La mayor venta fue FAMILY DOLLAR STORES, por un valor estimado de USD 74.4 M.
Por sector, la mayor concentración de la cartera está en Productos básicos de consumo, con 18% de los activos, por debajo del 19% del trimestre anterior. Le siguen Varios y Salud.
- La mayor compra de Hexavest en T3 2015 fue KEURIG GREEN MTN INC: 475,850 acciones por un valor de USD 24.8 M.
- Hexavest fue quien más aumentó su posición en AT&T durante T3 2015, con un incremento estimado de USD 39.7 M.
- La mayor reducción de Hexavest durante T3 2015 fue en State Street SPDR S&P 500 ETF Trust, con un recorte estimado de USD 27.4 M.
- Hexavest cerró por completo su posición en FAMILY DOLLAR STORES en T3 2015, con una venta estimada de USD 74.4 M.
- Las diez principales posiciones de Hexavest representan 25% de su cartera de USD 5720 M en T3 2015.
- Hexavest abrió 22 posiciones nuevas y cerró 26 en T3 2015.
- El valor de la cartera de Hexavest cayó 4.7% frente al trimestre anterior, hasta USD 5720 M.
Según el Informe 13F de Hexavest correspondiente a T3 2015, presentado el 8 oct 2015.