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Hexavest Posiciones de la cartera
AUM
USD 1640 M
Rotación
37.76%
Rendimiento estimado a 1 año
28.34%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
-1.97%
Rendimiento estimado a 1 año
+28.34%
Rendimiento estimado a 3 años
+75.95%
Rendimiento estimado a 5 años
+114.8%
Rendimiento estimado a 10 años
–
AUM
USD 6001 M
Crecimiento de activos bajo gestión
-USD 304 M
(-4.8%)
Flujo de capital
-USD 188 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
-3.13%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
23.5%
Posición
521
Nuevas
46
Aumentadas
60
Reducidas
138
Cerradas
29
Tiempo promedio de tenencia
Acciones + opciones
1.5
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
Acciones + opciones
0.9
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
Acciones + opciones
1.2
años
Tiempo promedio de tenencia Solo acciones
1.5
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales Solo acciones
0.9
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones Solo acciones
1.2
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Southern Company
SO
|
+USD 116 M |
| 2 |
Dollar Tree
DLTR
|
+USD 49.3 M |
| 3 |
Dollar General
DG
|
+USD 49.1 M |
| 4 |
FDO
FAMILY DOLLAR STORES
FDO
|
+USD 48.5 M |
| 5 |
Baxter International
BAX
|
+USD 48.4 M |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Apple
AAPL
|
+USD 139 M |
| 2 |
Walgreens Boots Alliance
WBA
|
+USD 121 M |
| 3 |
JPMorgan Chase
JPM
|
+USD 98.3 M |
| 4 |
Marathon Petroleum
MPC
|
+USD 92.7 M |
| 5 |
Microsoft
MSFT
|
+USD 89.6 M |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Productos básicos de consumo | 18.65% |
| 2 | Varios | 17.72% |
| 3 | Salud | 13.86% |
| 4 | Servicios de comunicación | 10.09% |
| 5 | Tecnología | 9.75% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
Pfizer
PFE
USD 174 mil M
| USD 178 M | 2.96% |
5,582,796
-186,489
| -3% | -USD 6.08 M |
2013 Q2
8 trimestres
|
|
2
AT&T
T
USD 144 mil M
| USD 160 M | 2.67% |
5,980,766
-197,087
| -3% | -USD 5.09 M |
2013 Q2
8 trimestres
|
|
3
Walmart Inc
WMT
USD 982 mil M
| USD 146 M | 2.43% |
6,155,538
-183,519
| -3% | -USD 4.68 M |
2013 Q2
8 trimestres
|
|
4
Verizon
VZ
USD 187 mil M
| USD 144 M | 2.41% |
3,098,524
-100,494
| -3% | -USD 4.92 M |
2013 Q2
8 trimestres
|
|
5
Procter & Gamble
PG
USD 377 mil M
| USD 144 M | 2.39% |
1,834,766
-59,142
| -3% | -USD 4.76 M |
2013 Q2
8 trimestres
|
|
6
Eli Lilly
LLY
USD 1.27 B
| USD 136 M | 2.27% |
1,634,799
-57,507
| -3% | -USD 4.38 M |
2013 Q2
8 trimestres
|
|
|
7
Southern Company
SO
USD 108 mil M
| USD 134 M | 2.23% |
3,188,972
+2,661,515
| +505% | +USD 116 M |
2013 Q2
8 trimestres
|
|
8
Coca-Cola
KO
USD 406 mil M
| USD 129 M | 2.16% |
3,300,958
+180,768
| +6% | +USD 7.35 M |
2013 Q4
6 trimestres
|
|
9
Johnson & Johnson
JNJ
USD 662 mil M
| USD 125 M | 2.08% |
1,278,399
-162
| -0% | -USD 16.2 k |
2013 Q2
8 trimestres
|
|
10
Rogers Communications
RCI
USD 17.6 mil M
| USD 114 M | 1.9% |
3,217,155
+11,250
| +0.4% | +USD 392 k |
2013 Q2
8 trimestres
|
|
|
11
Microsoft
MSFT
USD 3.86 B
| USD 109 M | 1.82% |
2,471,032
-1,964,408
| -44% | -USD 89.6 M |
2013 Q2
8 trimestres
|
|
12
Merck
MRK
USD 371 mil M
| USD 108 M | 1.79% |
1,981,212
-60,267
| -3% | -USD 3.38 M |
2013 Q2
8 trimestres
|
|
13
Oracle
ORCL
USD 394 mil M
| USD 104 M | 1.73% |
2,579,676
-87,692
| -3% | -USD 3.8 M |
2013 Q2
8 trimestres
|
|
14
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
USD 797 mil M
| USD 103 M | 1.71% |
498,529
-192,851
| -28% | -USD 40.5 M |
2013 Q2
8 trimestres
|
|
|
15
Apple
AAPL
USD 5.01 B
| USD 95.4 M | 1.59% |
3,043,776
-4,353,932
| -59% | -USD 139 M |
2013 Q2
8 trimestres
|
|
16
Cisco
CSCO
USD 408 mil M
| USD 82.6 M | 1.38% |
3,008,717
-95,377
| -3% | -USD 2.74 M |
2013 Q2
8 trimestres
|
|
17
BCE
BCE
USD 18.9 mil M
| USD 81.2 M | 1.35% |
1,910,844
+1,069,751
| +127% | +USD 47 M |
2013 Q2
8 trimestres
|
|
18
McDonald's
MCD
USD 183 mil M
| USD 81.1 M | 1.35% |
852,959
-30,370
| -3% | -USD 2.94 M |
2014 Q1
5 trimestres
|
|
19
VanEck Gold Miners ETF
GDX
USD 23.3 mil M
| USD 79.6 M | 1.33% |
4,481,646
-82,457
| -2% | -USD 1.6 M |
2015 Q1
1 trimestre
|
|
|
FDO
20
Dejó de cotizar
FAMILY DOLLAR STORES
FDO
| USD 74.4 M | 1.24% |
944,645
+615,507
| +187% | +USD 48.5 M |
2013 Q2
8 trimestres
|
|
21
PepsiCo
PEP
USD 188 mil M
| USD 71.9 M | 1.2% |
770,695
-24,182
| -3% | -USD 2.31 M |
2013 Q2
8 trimestres
|
|
22
Ford
F
USD 48.6 mil M
| USD 65 M | 1.08% |
4,330,508
-148,607
| -3% | -USD 2.3 M |
2013 Q2
8 trimestres
|
|
23
Philip Morris
PM
USD 325 mil M
| USD 63.6 M | 1.06% |
793,318
+467,418
| +143% | +USD 38.5 M |
2015 Q1
1 trimestre
|
|
24
Costco
COST
USD 451 mil M
| USD 60.7 M | 1.01% |
449,315
-9,316
| -2% | -USD 1.34 M |
2014 Q1
5 trimestres
|
|
25
iShares MSCI Emerging Markets ETF
EEM
USD 28.1 mil M
| USD 60.7 M | 1.01% |
1,531,481
-1,275,781
| -45% | -USD 53.4 M |
2013 Q2
8 trimestres
|
|
Fondos similares
Revisión del portafolio de Hexavest en T2 2015
Al cierre de T2 2015, Hexavest mantenía 521 posiciones valuadas en USD 6001 M, un 4.8% menos que los USD 6305 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 23% de la cartera.
Hexavest registró retiros netos por USD 188 M en T2 2015, cerró 29 posiciones y redujo 138 tenencias. Su salida más destacada fue Marathon Petroleum, una posición estimada en USD 92.7 M que vendió por completo.
Por sector, la cartera tiene su mayor concentración en Productos básicos de consumo, con 19% de los activos, frente a 13% un trimestre antes; le siguen Varios y Salud.
Contra la tendencia, Hexavest abrió una nueva posición en Baxter International por valor de USD 49.2 M.
- La mayor compra de Hexavest en T2 2015 fue Baxter International: 1,295,399 acciones por un valor de USD 49.2 M.
- Hexavest fue quien más aumentó su posición en Southern Company durante T2 2015, con un incremento estimado de USD 116 M.
- La mayor reducción de Hexavest durante T2 2015 fue en Apple, con un recorte estimado de USD 139 M.
- Hexavest cerró por completo su posición en Marathon Petroleum en T2 2015, con una venta estimada de USD 92.7 M.
- Las diez principales posiciones de Hexavest representan 23% de su cartera de USD 6001 M en T2 2015.
- Hexavest abrió 46 posiciones nuevas y cerró 29 en T2 2015.
- El valor de la cartera de Hexavest cayó 4.8% frente al trimestre anterior, hasta USD 6001 M.
Según el Informe 13F de Hexavest correspondiente a T2 2015, presentado el 17 jul 2015.