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Hexavest

Hexavest Ativos da carteira

AUM US$ 1,64 bi Giro 37,76%
Retorno est. (1 ano) 28,34%
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
-1,97%
Retorno est. (1 ano)
+28,34%
Retorno est. (3 anos)
+75,95%
Retorno est. (5 anos)
+114,8%
Retorno est. (10 anos)
–
AUM
US$ 6 bi
Crescimento dos ativos sob gestão
-US$ 304 mi
Fluxo de capital
-US$ 188 mi
Fluxo de capital (%)
-3,13%
10 maiores posições (%)
23,5%
Posição
521
Nova
46
Aumentada
60
Reduzida
138
Encerrada
29
Tempo médio de permanência Ações + Opções
1,5 anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições Ações + Opções
0,9 anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições Ações + Opções
1,2 anos
Tempo médio de permanência Apenas ações
1,5 anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições Apenas ações
0,9 anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições Apenas ações
1,2 anos

Principais compras

Classificação Ação Valor
1
ícone de SO
Southern Company
SO
+US$ 116 mi
2
ícone de DLTR
Dollar Tree
DLTR
+US$ 49,3 mi
3
ícone de DG
Dollar General
DG
+US$ 49,1 mi
4
FDO
FAMILY DOLLAR STORES
FDO
+US$ 48,5 mi
5
ícone de BAX
Baxter International
BAX
+US$ 48,4 mi

Maiores vendas

Classificação Ação Valor
1
ícone de AAPL
Apple
AAPL
+US$ 139 mi
2
ícone de WBA
Walgreens Boots Alliance
WBA
+US$ 121 mi
3
ícone de JPM
JPMorgan Chase
JPM
+US$ 98,3 mi
4
ícone de MPC
Marathon Petroleum
MPC
+US$ 92,7 mi
5
ícone de MSFT
Microsoft
MSFT
+US$ 89,6 mi

Composição por setor

Classificação Setor Peso
1 Bens de consumo básico 18,65%
2 Diversos 17,72%
3 Saúde 13,86%
4 Serviços de comunicação 10,09%
5 Tecnologia 9,75%
Nome Valor da posição Peso na carteira Ações ou valor principal Variação
na participação 		Fluxo de capital Na carteira desde
ícone de PFE
1
Pfizer
PFE
US$ 171 bi
US$ 178 mi 2,96%
5.582.796
-186.489
-3% -US$ 6,08 mi
2013 Q2
8 trimestres
ícone de T
2
AT&T
T
US$ 141 bi
US$ 160 mi 2,67%
5.980.766
-197.087
-3% -US$ 5,09 mi
2013 Q2
8 trimestres
ícone de WMT
3
Walmart Inc
WMT
US$ 962 bi
US$ 146 mi 2,43%
6.155.538
-183.519
-3% -US$ 4,68 mi
2013 Q2
8 trimestres
ícone de VZ
4
Verizon
VZ
US$ 181 bi
US$ 144 mi 2,41%
3.098.524
-100.494
-3% -US$ 4,92 mi
2013 Q2
8 trimestres
ícone de PG
5
Procter & Gamble
PG
US$ 372 bi
US$ 144 mi 2,39%
1.834.766
-59.142
-3% -US$ 4,76 mi
2013 Q2
8 trimestres
ícone de LLY
6
Eli Lilly
LLY
US$ 1,22 tri
US$ 136 mi 2,27%
1.634.799
-57.507
-3% -US$ 4,38 mi
2013 Q2
8 trimestres
ícone de SO
7
Southern Company
SO
US$ 107 bi
US$ 134 mi 2,23%
3.188.972
+2.661.515
+505% +US$ 116 mi
2013 Q2
8 trimestres
ícone de KO
8
Coca-Cola
KO
US$ 399 bi
US$ 129 mi 2,16%
3.300.958
+180.768
+6% +US$ 7,35 mi
2013 Q4
6 trimestres
ícone de JNJ
9
Johnson & Johnson
JNJ
US$ 662 bi
US$ 125 mi 2,08%
1.278.399
-162
-0% -US$ 16,2 mil
2013 Q2
8 trimestres
ícone de RCI
10
Rogers Communications
RCI
US$ 17 bi
US$ 114 mi 1,9%
3.217.155
+11.250
+0,4% +US$ 392 mil
2013 Q2
8 trimestres
ícone de MSFT
11
Microsoft
MSFT
US$ 3,94 tri
US$ 109 mi 1,82%
2.471.032
-1.964.408
-44% -US$ 89,6 mi
2013 Q2
8 trimestres
ícone de MRK
12
Merck
MRK
US$ 361 bi
US$ 108 mi 1,79%
1.981.212
-60.267
-3% -US$ 3,38 mi
2013 Q2
8 trimestres
ícone de ORCL
13
Oracle
ORCL
US$ 423 bi
US$ 104 mi 1,73%
2.579.676
-87.692
-3% -US$ 3,8 mi
2013 Q2
8 trimestres
ícone de SPY
14
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
US$ 816 bi
US$ 103 mi 1,71%
498.529
-192.851
-28% -US$ 40,5 mi
2013 Q2
8 trimestres
ícone de AAPL
15
Apple
AAPL
US$ 5,09 tri
US$ 95,4 mi 1,59%
3.043.776
-4.353.932
-59% -US$ 139 mi
2013 Q2
8 trimestres
ícone de CSCO
16
Cisco
CSCO
US$ 428 bi
US$ 82,6 mi 1,38%
3.008.717
-95.377
-3% -US$ 2,74 mi
2013 Q2
8 trimestres
ícone de BCE
17
BCE
BCE
US$ 18,7 bi
US$ 81,2 mi 1,35%
1.910.844
+1.069.751
+127% +US$ 47 mi
2013 Q2
8 trimestres
ícone de MCD
18
McDonald's
MCD
US$ 182 bi
US$ 81,1 mi 1,35%
852.959
-30.370
-3% -US$ 2,94 mi
2014 Q1
5 trimestres
ícone de GDX
19
VanEck Gold Miners ETF
GDX
US$ 25 bi
US$ 79,6 mi 1,33%
4.481.646
-82.457
-2% -US$ 1,6 mi
2015 Q1
1 trimestre
FDO
20
Deslistada
FAMILY DOLLAR STORES
FDO
US$ 74,4 mi 1,24%
944.645
+615.507
+187% +US$ 48,5 mi
2013 Q2
8 trimestres
ícone de PEP
21
PepsiCo
PEP
US$ 182 bi
US$ 71,9 mi 1,2%
770.695
-24.182
-3% -US$ 2,31 mi
2013 Q2
8 trimestres
ícone de F
22
Ford
F
US$ 49,3 bi
US$ 65 mi 1,08%
4.330.508
-148.607
-3% -US$ 2,3 mi
2013 Q2
8 trimestres
ícone de PM
23
Philip Morris
PM
US$ 325 bi
US$ 63,6 mi 1,06%
793.318
+467.418
+143% +US$ 38,5 mi
2015 Q1
1 trimestre
ícone de COST
24
Costco
COST
US$ 441 bi
US$ 60,7 mi 1,01%
449.315
-9.316
-2% -US$ 1,34 mi
2014 Q1
5 trimestres
ícone de EEM
25
iShares MSCI Emerging Markets ETF
EEM
US$ 29,1 bi
US$ 60,7 mi 1,01%
1.531.481
-1.275.781
-45% -US$ 53,4 mi
2013 Q2
8 trimestres
1
2 3 4 5

Fundos semelhantes

BBVA USA
BBVA USA Birmingham, Alabama AUM de US$ 1,71 bi
QCI Asset Management
QCI Asset Management Pittsford, New York AUM de US$ 1,72 bi 25,41% Retorno est. (1 ano)
Farr Miller & Washington
Farr Miller & Washington Washington, District of Columbia AUM de US$ 1,53 bi 32,74% Retorno est. (1 ano)
Mid Atlantic Financial Management
Mid Atlantic Financial Management Pittsburgh, Pennsylvania AUM de US$ 1,49 bi 24,08% Retorno est. (1 ano)
Bingham Osborn & Scarborough
Bingham Osborn & Scarborough San Francisco, California AUM de US$ 1,42 bi 27,88% Retorno est. (1 ano)
Omni Partners US
Omni Partners US Irvine, California AUM de US$ 1,95 bi
XN Exponent Advisors
XN Exponent Advisors New York AUM de US$ 2,09 bi 32,83% Retorno est. (1 ano)
Ameritas Investment Company
Ameritas Investment Company Lincoln, Nebraska AUM de US$ 2,17 bi 26,5% Retorno est. (1 ano)

Revisão da carteira de Hexavest no T2 2015

No T2 2015, Hexavest detinha 521 posições no valor de US$ 6 bi, uma queda de 4,8% em relação a US$ 6,31 bi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 23% da carteira.

Hexavest fez uma retirada líquida de US$ 188 mi em T2 2015, encerrando 29 posições e reduzindo 138 participações. Sua saída mais significativa foi Marathon Petroleum, uma posição estimada em US$ 92,7 mi, vendida por completo.

Por setor, a carteira tem maior concentração em Bens de consumo básico, que representa 19% dos ativos, ante 13% no trimestre anterior. Na sequência, vêm Diversos e Saúde.

Na contramão da tendência, Hexavest abriu uma nova posição em Baxter International no valor de US$ 49,2 mi.

  • A maior compra de Hexavest no T2 2015 foi Baxter International: 1.295.399 ações no valor de US$ 49,2 mi.
  • Hexavest foi quem mais aumentou sua posição em Southern Company no T2 2015, com um aumento estimado de US$ 116 mi.
  • A maior redução de Hexavest em T2 2015 foi em Apple, com um corte estimado de US$ 139 mi.
  • Hexavest encerrou totalmente sua posição em Marathon Petroleum no T2 2015, vendendo um valor estimado de US$ 92,7 mi.
  • As dez maiores posições de Hexavest representam 23% de sua carteira de US$ 6 bi no T2 2015.
  • Hexavest abriu 46 novas posições e encerrou 29 em T2 2015.
  • O valor da carteira de Hexavest caiu 4,8% em relação ao trimestre anterior, chegando a US$ 6 bi.

Com base no formulário declaração 13F de Hexavest referente a T2 2015, protocolado em 17 de jul. de 2015.