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Hexavest Posiciones de la cartera
AUM
USD 1640 M
Rotación
37.76%
Rendimiento estimado a 1 año
28.34%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
+1.22%
Rendimiento estimado a 1 año
+28.34%
Rendimiento estimado a 3 años
+75.95%
Rendimiento estimado a 5 años
+114.8%
Rendimiento estimado a 10 años
–
AUM
USD 5870 M
Crecimiento de activos bajo gestión
-USD 726 M
(-11%)
Flujo de capital
-USD 774 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
-13.18%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
23.83%
Posición
523
Nuevas
16
Aumentadas
66
Reducidas
182
Cerradas
32
Tiempo promedio de tenencia
2.4
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
1.5
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
1.6
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Lennar Class A
LEN
|
+USD 87.1 M |
| 2 |
Bausch Health
BHC
|
+USD 51.1 M |
| 3 |
Dollar General
DG
|
+USD 48.7 M |
| 4 |
LyondellBasell Industries
LYB
|
+USD 45.2 M |
| 5 |
CAA
CalAtlantic Group, Inc.
CAA
|
+USD 44.9 M |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Philip Morris
PM
|
+USD 80.2 M |
| 2 |
IAMGOLD
IAG
|
+USD 76.4 M |
| 3 |
Barrick Mining
B
|
+USD 62.7 M |
| 4 |
AUY
Yamana Gold, Inc.
AUY
|
+USD 59.8 M |
| 5 |
MetLife
MET
|
+USD 59.7 M |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Varios | 16.68% |
| 2 | Salud | 16.33% |
| 3 | Productos básicos de consumo | 14.47% |
| 4 | Finanzas | 10.95% |
| 5 | Tecnología | 9.87% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
Apple
AAPL
USD 5.07 B
| USD 214 M | 3.65% |
7,584,368
+1,150,616
| +18% | +USD 30.5 M |
2013 Q2
13 trimestres
|
|
2
Pfizer
PFE
USD 171 mil M
| USD 179 M | 3.05% |
5,568,514
-516,459
| -8% | -USD 17.3 M |
2013 Q2
13 trimestres
|
|
3
Johnson & Johnson
JNJ
USD 635 mil M
| USD 164 M | 2.8% |
1,390,100
-118,245
| -8% | -USD 14.3 M |
2013 Q2
13 trimestres
|
|
4
Procter & Gamble
PG
USD 374 mil M
| USD 153 M | 2.6% |
1,700,660
-159,307
| -9% | -USD 13.8 M |
2013 Q2
13 trimestres
|
|
5
Walmart Inc
WMT
USD 951 mil M
| USD 139 M | 2.37% |
5,783,892
-540,633
| -9% | -USD 13.1 M |
2013 Q2
13 trimestres
|
|
6
AT&T
T
USD 141 mil M
| USD 133 M | 2.26% |
4,331,700
-397,232
| -8% | -USD 12.6 M |
2013 Q2
13 trimestres
|
|
7
Dollar Tree
DLTR
USD 23.5 mil M
| USD 108 M | 1.84% |
1,370,123
+476,934
| +53% | +USD 42.9 M |
2013 Q2
13 trimestres
|
|
8
iShares MSCI Emerging Markets ETF
EEM
USD 28.7 mil M
| USD 107 M | 1.83% |
2,860,664
-27,154
| -0.9% | -USD 993 k |
2013 Q2
13 trimestres
|
|
9
Cisco
CSCO
USD 420 mil M
| USD 101 M | 1.72% |
3,179,527
-212,568
| -6% | -USD 6.54 M |
2013 Q2
13 trimestres
|
|
10
PepsiCo
PEP
USD 185 mil M
| USD 101 M | 1.72% |
925,592
-171,139
| -16% | -USD 18.4 M |
2013 Q2
13 trimestres
|
|
11
Verizon
VZ
USD 186 mil M
| USD 97.4 M | 1.66% |
1,873,949
-173,946
| -8% | -USD 9.34 M |
2013 Q2
13 trimestres
|
|
|
12
Bausch Health
BHC
USD 2408 M
| USD 92.4 M | 1.57% |
3,765,875
+1,973,087
| +110% | +USD 51.1 M |
2013 Q3
12 trimestres
|
|
13
Coca-Cola
KO
USD 399 mil M
| USD 91.8 M | 1.56% |
2,169,751
-440,598
| -17% | -USD 19.3 M |
2013 Q4
11 trimestres
|
|
|
CAA
14
Dejó de cotizar
CalAtlantic Group, Inc.
CAA
| USD 89.3 M | 1.52% |
2,670,900
+1,225,799
| +85% | +USD 44.9 M |
2016 Q1
2 trimestres
|
|
15
Citigroup
C
USD 202 mil M
| USD 86.3 M | 1.47% |
1,827,493
-197,694
| -10% | -USD 8.99 M |
2016 Q2
1 trimestre
|
|
|
16
Dollar General
DG
USD 29.3 mil M
| USD 86 M | 1.46% |
1,228,656
+574,696
| +88% | +USD 48.7 M |
2013 Q2
13 trimestres
|
|
|
17
Lennar Class A
LEN
USD 20.2 mil M
| USD 79.3 M | 1.35% |
+1,966,571
| Nuevas | +USD 87.1 M |
2016 Q3
0 trimestres
|
|
18
Merck
MRK
USD 358 mil M
| USD 78.7 M | 1.34% |
1,322,185
-811,621
| -38% | -USD 47.5 M |
2013 Q2
13 trimestres
|
|
19
Microsoft
MSFT
USD 3.89 B
| USD 78.4 M | 1.34% |
1,361,487
-108,095
| -7% | -USD 6.1 M |
2013 Q2
13 trimestres
|
|
20
American Express
AXP
USD 212 mil M
| USD 70.8 M | 1.21% |
1,105,210
-108,054
| -9% | -USD 6.94 M |
2015 Q1
6 trimestres
|
|
21
Dejó de cotizar
Walgreens Boots Alliance
WBA
| USD 70.5 M | 1.2% |
874,379
+513,843
| +143% | +USD 41.9 M |
2013 Q2
13 trimestres
|
|
22
Realty Income
O
USD 53.8 mil M
| USD 66.5 M | 1.13% |
1,025,474
-97,895
| -9% | -USD 6.46 M |
2015 Q2
5 trimestres
|
|
23
Eli Lilly
LLY
USD 1.14 B
| USD 65 M | 1.11% |
810,197
-70,199
| -8% | -USD 5.62 M |
2013 Q2
13 trimestres
|
|
24
Qualcomm
QCOM
USD 188 mil M
| USD 63.8 M | 1.09% |
931,090
-75,452
| -7% | -USD 4.59 M |
2014 Q1
10 trimestres
|
|
25
Oracle
ORCL
USD 382 mil M
| USD 61.8 M | 1.05% |
1,572,457
-131,826
| -8% | -USD 5.37 M |
2013 Q2
13 trimestres
|
|
Fondos similares
Revisión del portafolio de Hexavest en T3 2016
Al cierre de T3 2016, Hexavest mantenía 523 posiciones valuadas en USD 5870 M, un 11% menos que los USD 6597 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 24% de la cartera.
Hexavest registró retiros netos por USD 774 M en T3 2016, cerró 32 posiciones y redujo 182 tenencias. Su salida más destacada fue Prudential Financial, una posición estimada en USD 54 M que vendió por completo.
Por sector, la cartera tiene su mayor concentración en Varios, con 17% de los activos, frente a 14% un trimestre antes; le siguen Salud y Productos básicos de consumo.
Contra la tendencia, Hexavest abrió una nueva posición en Lennar Class A por valor de USD 79.3 M.
- La mayor compra de Hexavest en T3 2016 fue Lennar Class A: 1,966,571 acciones por un valor de USD 79.3 M.
- Hexavest fue quien más aumentó su posición en Bausch Health durante T3 2016, con un incremento estimado de USD 51.1 M.
- La mayor reducción de Hexavest durante T3 2016 fue en Philip Morris, con un recorte estimado de USD 80.2 M.
- Hexavest cerró por completo su posición en Prudential Financial en T3 2016, con una venta estimada de USD 54 M.
- Las diez principales posiciones de Hexavest representan 24% de su cartera de USD 5870 M en T3 2016.
- Hexavest abrió 16 posiciones nuevas y cerró 32 en T3 2016.
- El valor de la cartera de Hexavest cayó 11% frente al trimestre anterior, hasta USD 5870 M.
Según el Informe 13F de Hexavest correspondiente a T3 2016, presentado el 12 oct 2016.