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Hexavest 投資組合持股
AUM
US$16.4億
週轉率
37.76%
1年估算報酬率
28.34%
這檔基金
S&P 500
本季估算報酬率
+1.22%
1年估算報酬率
+28.34%
3年估算報酬率
+75.95%
5年估算報酬率
+114.8%
10年估算報酬率
–
AUM
US$58.7億
AUM 成長
-US$7.26億
(-11%)
資金流向
-US$7.74億
資金流量占 AUM 比率
資金流向％
-13.18%
前10大持股比重
前十大持股占比
23.83%
持股
523
新
16
增持
66
減碼
182
已平倉
32
平均持有時間
2.4
年
前10名平均持有時間
1.5
年
前20名平均持有期間
1.6
年
熱門買進
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
Lennar Class A
LEN
|
+US$8711萬 |
| 2 |
Bausch Health
BHC
|
+US$5106萬 |
| 3 |
Dollar General
DG
|
+US$4869萬 |
| 4 |
LyondellBasell Industries
LYB
|
+US$4523萬 |
| 5 |
CAA
CalAtlantic Group, Inc.
CAA
|
+US$4491萬 |
賣出排行
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
Philip Morris
PM
|
+US$8016萬 |
| 2 |
IAMGOLD
IAG
|
+US$7643萬 |
| 3 |
Barrick Mining
B
|
+US$6273萬 |
| 4 |
AUY
Yamana Gold, Inc.
AUY
|
+US$5980萬 |
| 5 |
MetLife
MET
|
+US$5965萬 |
類股組成
| 排名 | 類股 | 權重 |
|---|---|---|
| 1 | 其他 | 16.68% |
| 2 | 醫療保健 | 16.33% |
| 3 | 必需消費品 | 14.47% |
| 4 | 金融 | 10.95% |
| 5 | 資訊科技 | 9.87% |
| 名稱 | 部位價值 | 投資組合權重 | 股數或本金 |
持股變動 幅度 | 資金流向 | 持有起始時間 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
Apple
AAPL
US$5.18兆
| US$2.14億 | 3.65% |
7,584,368
+1,150,616
| +18% | +US$3045萬 |
2013 Q2
13個季度
|
|
2
Pfizer
PFE
US$1647億
| US$1.79億 | 3.05% |
5,568,514
-516,459
| -8% | -US$1727萬 |
2013 Q2
13個季度
|
|
3
Johnson & Johnson
JNJ
US$6879億
| US$1.64億 | 2.8% |
1,390,100
-118,245
| -8% | -US$1435萬 |
2013 Q2
13個季度
|
|
4
Procter & Gamble
PG
US$3936億
| US$1.53億 | 2.6% |
1,700,660
-159,307
| -9% | -US$1384萬 |
2013 Q2
13個季度
|
|
5
Walmart Inc
WMT
US$1.02兆
| US$1.39億 | 2.37% |
5,783,892
-540,633
| -9% | -US$1312萬 |
2013 Q2
13個季度
|
|
6
AT&T
T
US$1494億
| US$1.33億 | 2.26% |
4,331,700
-397,232
| -8% | -US$1255萬 |
2013 Q2
13個季度
|
|
7
Dollar Tree
DLTR
US$259億
| US$1.08億 | 1.84% |
1,370,123
+476,934
| +53% | +US$4291萬 |
2013 Q2
13個季度
|
|
8
iShares MSCI Emerging Markets ETF
EEM
US$282億
| US$1.07億 | 1.83% |
2,860,664
-27,154
| -0.9% | -US$99.3萬 |
2013 Q2
13個季度
|
|
9
Cisco
CSCO
US$3771億
| US$1.01億 | 1.72% |
3,179,527
-212,568
| -6% | -US$654萬 |
2013 Q2
13個季度
|
|
10
PepsiCo
PEP
US$1982億
| US$1.01億 | 1.72% |
925,592
-171,139
| -16% | -US$1844萬 |
2013 Q2
13個季度
|
|
11
Verizon
VZ
US$1921億
| US$9741萬 | 1.66% |
1,873,949
-173,946
| -8% | -US$934萬 |
2013 Q2
13個季度
|
|
|
12
Bausch Health
BHC
US$31.3億
| US$9243萬 | 1.57% |
3,765,875
+1,973,087
| +110% | +US$5106萬 |
2013 Q3
12個季度
|
|
13
Coca-Cola
KO
US$4270億
| US$9182萬 | 1.56% |
2,169,751
-440,598
| -17% | -US$1931萬 |
2013 Q4
11個季度
|
|
|
CAA
14
已下市
CalAtlantic Group, Inc.
CAA
| US$8932萬 | 1.52% |
2,670,900
+1,225,799
| +85% | +US$4491萬 |
2016 Q1
2個季度
|
|
15
Citigroup
C
US$2053億
| US$8631萬 | 1.47% |
1,827,493
-197,694
| -10% | -US$899萬 |
2016 Q2
1季度
|
|
|
16
Dollar General
DG
US$296億
| US$8599萬 | 1.46% |
1,228,656
+574,696
| +88% | +US$4869萬 |
2013 Q2
13個季度
|
|
|
17
Lennar Class A
LEN
US$199億
| US$7926萬 | 1.35% |
+1,966,571
| 新 | +US$8711萬 |
2016 Q3
0個季度
|
|
18
Merck
MRK
US$3643億
| US$7874萬 | 1.34% |
1,322,185
-811,621
| -38% | -US$4746萬 |
2013 Q2
13個季度
|
|
19
Microsoft
MSFT
US$3.89兆
| US$7842萬 | 1.34% |
1,361,487
-108,095
| -7% | -US$610萬 |
2013 Q2
13個季度
|
|
20
American Express
AXP
US$2150億
| US$7078萬 | 1.21% |
1,105,210
-108,054
| -9% | -US$694萬 |
2015 Q1
6個季度
|
|
21
已下市
Walgreens Boots Alliance
WBA
| US$7049萬 | 1.2% |
874,379
+513,843
| +143% | +US$4190萬 |
2013 Q2
13個季度
|
|
22
Realty Income
O
US$559億
| US$6651萬 | 1.13% |
1,025,474
-97,895
| -9% | -US$646萬 |
2015 Q2
5個季度
|
|
23
Eli Lilly
LLY
US$1.29兆
| US$6503萬 | 1.11% |
810,197
-70,199
| -8% | -US$562萬 |
2013 Q2
13個季度
|
|
24
Qualcomm
QCOM
US$1845億
| US$6378萬 | 1.09% |
931,090
-75,452
| -7% | -US$459萬 |
2014 Q1
10個季度
|
|
25
Oracle
ORCL
US$3908億
| US$6177萬 | 1.05% |
1,572,457
-131,826
| -8% | -US$537萬 |
2013 Q2
13個季度
|
|
相似基金
Hexavest的2016年第3季投資組合回顧
截至2016年第3季，Hexavest持有523個部位，管理資產為US$58.7億，較前一季的US$66億減少11%。 其前十大持股占投資組合的24%。
Hexavest於2016年第3季淨撤出US$7.74億，平倉32個部位，並減持182檔持股。 最受矚目的出清持股是Prudential Financial，這筆估值約為US$5401萬的持倉已全數賣出。
按類股來看，投資組合最集中於其他，占資產的17%，較前一季的14%上升，其次為醫療保健和必需消費品。
與趨勢相反，Hexavest新建了Lennar Class A的部位，價值US$7926萬。
- Hexavest在2016年第3季最大筆買進的是Lennar Class A：共買進1,966,571股，價值US$7926萬。
- Hexavest在2016年第3季增持Bausch Health的幅度最大，估計增加US$5106萬。
- Hexavest在2016年第3季最大幅度減持的標的是Philip Morris，估計減持了US$8016萬。
- Hexavest於2016年第3季完全出清Prudential Financial，估計賣出金額為US$5401萬。
- 在2016年第3季，Hexavest的投資組合規模為US$58.7億，前十大持股占24%。
- Hexavest在2016年第3季新增了16個部位，並平倉32個部位。
- Hexavest的投資組合價值較前一季下跌11%，降至US$58.7億。
根據Hexavest的2016年第3季 13F申報資料 ，於2016年10月12日提交。