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Hexavest 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$16.4억
회전율
37.76%
1년 추정 수익률
28.34%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+1.22%
1년 예상 수익률
+28.34%
3년 예상 수익률
+75.95%
5년 예상 수익률
+114.8%
10년 예상 수익률
–
AUM
US$58.7억
AUM 성장
-US$7.26억
(-11%)
자금 흐름
-US$7.74억
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
-13.18%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
23.83%
보유액
523
신규
16
증가
66
축소
182
청산됨
32
평균 보유 기간
2.4
년
상위 10개 평균 보유 기간
1.5
년
상위 20개 평균 보유 기간
1.6
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Lennar Class A
LEN
|
+US$8711만 |
| 2 |
Bausch Health
BHC
|
+US$5106만 |
| 3 |
Dollar General
DG
|
+US$4869만 |
| 4 |
LyondellBasell Industries
LYB
|
+US$4523만 |
| 5 |
CAA
CalAtlantic Group, Inc.
CAA
|
+US$4491만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Philip Morris
PM
|
+US$8016만 |
| 2 |
IAMGOLD
IAG
|
+US$7643만 |
| 3 |
Barrick Mining
B
|
+US$6273만 |
| 4 |
AUY
Yamana Gold, Inc.
AUY
|
+US$5980만 |
| 5 |
MetLife
MET
|
+US$5965만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 기타 | 16.68% |
| 2 | 헬스케어 | 16.33% |
| 3 | 필수소비재 | 14.47% |
| 4 | 금융 | 10.95% |
| 5 | 정보기술 | 9.87% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
Apple
AAPL
US$5.06조
| US$2.14억 | 3.65% |
7,584,368
+1,150,616
| +18% | +US$3045만 |
2013 Q2
13개 분기
|
|
2
Pfizer
PFE
US$1732억
| US$1.79억 | 3.05% |
5,568,514
-516,459
| -8% | -US$1727만 |
2013 Q2
13개 분기
|
|
3
Johnson & Johnson
JNJ
US$6480억
| US$1.64억 | 2.8% |
1,390,100
-118,245
| -8% | -US$1435만 |
2013 Q2
13개 분기
|
|
4
Procter & Gamble
PG
US$3860억
| US$1.53억 | 2.6% |
1,700,660
-159,307
| -9% | -US$1384만 |
2013 Q2
13개 분기
|
|
5
Walmart Inc
WMT
US$9575억
| US$1.39억 | 2.37% |
5,783,892
-540,633
| -9% | -US$1312만 |
2013 Q2
13개 분기
|
|
6
AT&T
T
US$1566억
| US$1.33억 | 2.26% |
4,331,700
-397,232
| -8% | -US$1255만 |
2013 Q2
13개 분기
|
|
7
Dollar Tree
DLTR
US$244억
| US$1.08억 | 1.84% |
1,370,123
+476,934
| +53% | +US$4291만 |
2013 Q2
13개 분기
|
|
8
iShares MSCI Emerging Markets ETF
EEM
US$286억
| US$1.07억 | 1.83% |
2,860,664
-27,154
| -0.9% | -US$99.3만 |
2013 Q2
13개 분기
|
|
9
Cisco
CSCO
US$4142억
| US$1.01억 | 1.72% |
3,179,527
-212,568
| -6% | -US$654만 |
2013 Q2
13개 분기
|
|
10
PepsiCo
PEP
US$1889억
| US$1.01억 | 1.72% |
925,592
-171,139
| -16% | -US$1844만 |
2013 Q2
13개 분기
|
|
11
Verizon
VZ
US$1878억
| US$9741만 | 1.66% |
1,873,949
-173,946
| -8% | -US$934만 |
2013 Q2
13개 분기
|
|
|
12
Bausch Health
BHC
US$24.2억
| US$9243만 | 1.57% |
3,765,875
+1,973,087
| +110% | +US$5106만 |
2013 Q3
12개 분기
|
|
13
Coca-Cola
KO
US$4094억
| US$9182만 | 1.56% |
2,169,751
-440,598
| -17% | -US$1931만 |
2013 Q4
11개 분기
|
|
|
CAA
14
상장폐지됨
CalAtlantic Group, Inc.
CAA
| US$8932만 | 1.52% |
2,670,900
+1,225,799
| +85% | +US$4491만 |
2016 Q1
2개 분기
|
|
15
Citigroup
C
US$2050억
| US$8631만 | 1.47% |
1,827,493
-197,694
| -10% | -US$899만 |
2016 Q2
1분기
|
|
|
16
Dollar General
DG
US$304억
| US$8599만 | 1.46% |
1,228,656
+574,696
| +88% | +US$4869만 |
2013 Q2
13개 분기
|
|
|
17
Lennar Class A
LEN
US$200억
| US$7926만 | 1.35% |
+1,966,571
| 신규 | +US$8711만 |
2016 Q3
0개 분기
|
|
18
Merck
MRK
US$3680억
| US$7874만 | 1.34% |
1,322,185
-811,621
| -38% | -US$4746만 |
2013 Q2
13개 분기
|
|
19
Microsoft
MSFT
US$3.87조
| US$7842만 | 1.34% |
1,361,487
-108,095
| -7% | -US$610만 |
2013 Q2
13개 분기
|
|
20
American Express
AXP
US$2190억
| US$7078만 | 1.21% |
1,105,210
-108,054
| -9% | -US$694만 |
2015 Q1
6개 분기
|
|
21
상장폐지됨
Walgreens Boots Alliance
WBA
| US$7049만 | 1.2% |
874,379
+513,843
| +143% | +US$4190만 |
2013 Q2
13개 분기
|
|
22
Realty Income
O
US$539억
| US$6651만 | 1.13% |
1,025,474
-97,895
| -9% | -US$646만 |
2015 Q2
5개 분기
|
|
23
Eli Lilly
LLY
US$1.17조
| US$6503만 | 1.11% |
810,197
-70,199
| -8% | -US$562만 |
2013 Q2
13개 분기
|
|
24
Qualcomm
QCOM
US$1853억
| US$6378만 | 1.09% |
931,090
-75,452
| -7% | -US$459만 |
2014 Q1
10개 분기
|
|
25
Oracle
ORCL
US$3762억
| US$6177만 | 1.05% |
1,572,457
-131,826
| -8% | -US$537만 |
2013 Q2
13개 분기
|
|
유사한 펀드
Hexavest의 2016년 3분기 포트폴리오 리뷰
2016년 3분기 기준, Hexavest의 보유 포지션은 523개, 총액은 US$58.7억였으며 전 분기 US$66억보다 11% 감소했어요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 24% 비중을 차지해요.
Hexavest 측은 2016년 3분기에 순 US$7.74억 규모를 회수했으며, 32개 포지션을 청산하고 182개 보유 종목의 비중을 줄였어요. 가장 주목할 만한 포지션 청산은 Prudential Financial 주식으로, 추정 US$5401만 규모의 보유분을 전량 매도했어요.
섹터별로 보면 포트폴리오 자산에서 기타 비중이 17% 수준으로 가장 높아요. 한 분기 전 14%에서 상승했으며, 다음으로는 헬스케어, 필수소비재 순이에요.
시장 흐름에 역행해, Hexavest 측은 Lennar Class A에 US$7926만 규모의 신규 포지션을 구축했어요.
- Hexavest의 2016년 3분기 최대 매수 종목은 Lennar Class A 주식으로, US$7926만 상당의 1,966,571주를 매수했어요.
- Hexavest 측이 2016년 3분기에 Bausch Health 보유 규모를 가장 많이 늘렸고, 추정 증가액은 US$5106만 규모예요.
- Hexavest의 2016년 3분기 최대 비중 축소 종목은 Philip Morris이며, 추정 감소액은 US$8016만예요.
- Hexavest 측은 2016년 3분기에 Prudential Financial 보유분을 전량 매도해 추정 US$5401만 규모의 포지션을 정리했어요.
- Hexavest의 2016년 3분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$58.7억 중 24% 비중을 차지해요.
- Hexavest 측은 2016년 3분기에 신규 포지션 16개를 편입하고 32개를 청산했어요.
- Hexavest의 포트폴리오 가치가 전분기 대비 11% 하락해 US$58.7억 규모가 됐어요.
2016년 10월 12일에 제출된 Hexavest의 2016년 3분기 13F 공시 기준입니다.