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Hexavest 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$16.4억
회전율
37.76%
1년 추정 수익률
28.34%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+4.16%
1년 예상 수익률
+28.34%
3년 예상 수익률
+75.95%
5년 예상 수익률
+114.8%
10년 예상 수익률
–
AUM
US$75.7억
AUM 성장
-US$3.2억
(-4.1%)
자금 흐름
-US$5.6억
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
-7.4%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
23.13%
보유액
570
신규
158
증가
48
축소
167
청산됨
47
평균 보유 기간
주식 + 옵션
2.3
년
상위 10개 평균 보유 기간
주식 + 옵션
1.6
년
상위 20개 평균 보유 기간
주식 + 옵션
1.8
년
평균 보유 기간 주식만
2.3
년
상위 10개 평균 보유 기간 주식만
1.6
년
상위 20개 평균 보유 기간 주식만
1.8
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Canadian Natural Resources
CNQ
|
+US$5531만 |
| 2 |
US Bancorp
USB
|
+US$5245만 |
| 3 |
PNC Financial Services
PNC
|
+US$5127만 |
| 4 |
SunTrust Banks, Inc.
STI
|
+US$4026만 |
| 5 |
Fifth Third Bancorp
FITB
|
+US$3829만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
VanEck Junior Gold Miners ETF
GDXJ
|
+US$9332만 |
| 2 |
Altria Group
MO
|
+US$8943만 |
| 3 |
iShares MSCI Japan ETF
EWJ
|
+US$7074만 |
| 4 |
NextEra Energy
NEE
|
+US$5058만 |
| 5 |
Entergy
ETR
|
+US$4175만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 기타 | 15.83% |
| 2 | 금융 | 15.54% |
| 3 | 헬스케어 | 13.16% |
| 4 | 정보기술 | 9.01% |
| 5 | 에너지 | 8.36% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
VanEck Gold Miners ETF
GDX
US$267억
| US$3.96억 | 5.23% |
15,488,092
+267,649
| +2% | +US$590만 |
2015 Q1
17개 분기
|
|
2
Johnson & Johnson
JNJ
US$6759억
| US$1.98억 | 2.61% |
1,420,873
-177,491
| -11% | -US$2457만 |
2013 Q2
24개 분기
|
|
3
Verizon
VZ
US$1919억
| US$1.74억 | 2.3% |
3,040,919
-323,427
| -10% | -US$1864만 |
2013 Q2
24개 분기
|
|
4
JPMorgan Chase
JPM
US$9084억
| US$1.59억 | 2.1% |
1,421,775
-159,020
| -10% | -US$1753만 |
2018 Q2
4개 분기
|
|
5
Microsoft
MSFT
US$3.96조
| US$1.59억 | 2.1% |
1,185,533
-133,378
| -10% | -US$1693만 |
2013 Q2
24개 분기
|
|
6
Apple
AAPL
US$5.06조
| US$1.41억 | 1.86% |
2,849,276
-316,608
| -10% | -US$1543만 |
2013 Q2
24개 분기
|
|
7
Procter & Gamble
PG
US$3909억
| US$1.33억 | 1.75% |
1,208,418
+127,177
| +12% | +US$1356만 |
2013 Q2
24개 분기
|
|
8
ExxonMobil
XOM
US$6709억
| US$1.31억 | 1.73% |
1,712,270
-224,364
| -12% | -US$1737만 |
2019 Q1
1분기
|
|
9
Chevron
CVX
US$4121억
| US$1.31억 | 1.73% |
1,051,530
+68,555
| +7% | +US$829만 |
2019 Q1
1분기
|
|
10
Comcast
CMCSA
US$879억
| US$1.3억 | 1.72% |
3,079,842
-298,218
| -9% | -US$1258만 |
2013 Q4
22개 분기
|
|
11
Walt Disney
DIS
US$2058억
| US$1.27억 | 1.68% |
911,399
+129,641
| +17% | +US$1719만 |
2018 Q4
2개 분기
|
|
12
Pfizer
PFE
US$1673억
| US$1.21억 | 1.6% |
2,947,861
-376,196
| -11% | -US$1494만 |
2013 Q2
24개 분기
|
|
13
Mastercard
MA
US$5740억
| US$1.19억 | 1.57% |
448,394
+152,420
| +51% | +US$3814만 |
2014 Q3
19개 분기
|
|
14
Bank of America
BAC
US$3497억
| US$1.18억 | 1.55% |
4,058,604
-520,686
| -11% | -US$1502만 |
2018 Q2
4개 분기
|
|
15
Accenture
ACN
US$1527억
| US$1.07억 | 1.42% |
581,007
-55,363
| -9% | -US$994만 |
2018 Q3
3개 분기
|
|
|
16
VanEck Junior Gold Miners ETF
GDXJ
US$78.5억
| US$1.03억 | 1.36% |
2,951,779
-3,063,940
| -51% | -US$9332만 |
2017 Q3
7개 분기
|
|
17
Medtronic
MDT
US$1299억
| US$1.01억 | 1.33% |
1,034,150
-113,544
| -10% | -US$1037만 |
2017 Q1
9개 분기
|
|
18
Newmont
NEM
US$1247억
| US$1억 | 1.33% |
2,611,688
+351,088
| +16% | +US$1187만 |
2013 Q2
24개 분기
|
|
19
Cisco
CSCO
US$3870억
| US$8934만 | 1.18% |
1,632,424
-144,344
| -8% | -US$797만 |
2013 Q2
24개 분기
|
|
20
Merck
MRK
US$3650억
| US$8838만 | 1.17% |
1,104,574
-96,921
| -8% | -US$742만 |
2013 Q2
24개 분기
|
|
21
Citigroup
C
US$2024억
| US$8271만 | 1.09% |
1,181,113
+496,723
| +73% | +US$3324만 |
2016 Q2
12개 분기
|
|
22
Progressive
PGR
US$1343억
| US$7973만 | 1.05% |
997,538
-109,604
| -10% | -US$848만 |
2018 Q4
2개 분기
|
|
23
Aflac
AFL
US$619억
| US$7879만 | 1.04% |
1,437,510
-121,429
| -8% | -US$626만 |
2013 Q2
24개 분기
|
|
24
Cigna
CI
US$799억
| US$7735만 | 1.02% |
490,935
-46,581
| -9% | -US$730만 |
2018 Q3
3개 분기
|
|
25
iShares MSCI Emerging Markets ETF
EEM
US$281억
| US$7452만 | 0.98% |
1,736,770
+897,247
| +107% | +US$3809만 |
2013 Q2
24개 분기
|
|
유사한 펀드
Hexavest의 2019년 2분기 포트폴리오 리뷰
2019년 2분기 기준, Hexavest의 보유 포지션은 570개, 총액은 US$75.7억였으며 전 분기 US$78.9억보다 4.1% 감소했어요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 23% 비중을 차지해요.
Hexavest 측은 2019년 2분기에 순 US$5.6억 규모를 회수했으며, 47개 포지션을 청산하고 167개 보유 종목의 비중을 줄였어요. 가장 주목할 만한 포지션 청산은 Altria Group 주식으로, 추정 US$8943만 규모의 보유분을 전량 매도했어요.
섹터별로 보면 포트폴리오에서 자산 비중이 가장 높은 분야는 기타 섹터로, 한 분기 전 17%에서 16% 수준으로 줄었어요. 그다음은 금융, 헬스케어 순이에요.
시장 흐름에 역행해, Hexavest 측은 US Bancorp에 US$5334만 규모의 신규 포지션을 구축했어요.
- Hexavest의 2019년 2분기 최대 매수 종목은 US Bancorp 주식으로, US$5334만 상당의 1,017,972주를 매수했어요.
- Hexavest 측이 2019년 2분기에 Canadian Natural Resources 보유 규모를 가장 많이 늘렸고, 추정 증가액은 US$5531만 규모예요.
- Hexavest의 2019년 2분기 최대 비중 축소 종목은 VanEck Junior Gold Miners ETF이며, 추정 감소액은 US$9332만예요.
- Hexavest 측은 2019년 2분기에 Altria Group 보유분을 전량 매도해 추정 US$8943만 규모의 포지션을 정리했어요.
- Hexavest의 2019년 2분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$75.7억 중 23% 비중을 차지해요.
- Hexavest 측은 2019년 2분기에 신규 포지션 158개를 편입하고 47개를 청산했어요.
- Hexavest의 포트폴리오 가치가 전분기 대비 4.1% 하락해 US$75.7억 규모가 됐어요.
2019년 7월 10일에 제출된 Hexavest의 2019년 2분기 13F 공시 기준입니다.