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Hexavest 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$16.4억
회전율
37.76%
1년 추정 수익률
28.34%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+3.9%
1년 예상 수익률
+28.34%
3년 예상 수익률
+75.95%
5년 예상 수익률
+114.8%
10년 예상 수익률
–
AUM
US$66.9억
AUM 성장
+US$2.78억
(+4.3%)
자금 흐름
+US$1132만
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
0.17%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
25.3%
보유액
485
신규
28
증가
146
축소
56
청산됨
23
평균 보유 기간
주식 + 옵션
0.8
년
상위 10개 평균 보유 기간
주식 + 옵션
0.8
년
상위 20개 평균 보유 기간
주식 + 옵션
0.6
년
평균 보유 기간 주식만
0.8
년
상위 10개 평균 보유 기간 주식만
0.8
년
상위 20개 평균 보유 기간 주식만
0.6
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
lululemon athletica
LULU
|
+US$3603만 |
| 2 |
Coca-Cola
KO
|
+US$2677만 |
| 3 |
Rogers Communications
RCI
|
+US$2536만 |
| 4 |
Telus
TU
|
+US$2486만 |
| 5 |
TC Energy
TRP
|
+US$2467만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
FedEx
FDX
|
+US$9250만 |
| 2 |
Suncor Energy
SU
|
+US$6908만 |
| 3 |
Canadian Natural Resources
CNQ
|
+US$6435만 |
| 4 |
Cenovus Energy
CVE
|
+US$3346만 |
| 5 |
Manulife Financial
MFC
|
+US$558만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 기타 | 15.86% |
| 2 | 정보기술 | 12.77% |
| 3 | 에너지 | 12.15% |
| 4 | 필수소비재 | 10.91% |
| 5 | 헬스케어 | 10.89% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
ExxonMobil
XOM
US$7329억
| US$2.36억 | 3.53% |
2,347,259
+50,527
| +2% | +US$510만 |
2013 Q2
4개 분기
|
|
2
Microsoft
MSFT
US$3.87조
| US$1.92억 | 2.87% |
4,597,460
+90,682
| +2% | +US$367만 |
2013 Q2
4개 분기
|
|
3
Apple
AAPL
US$5.08조
| US$1.78억 | 2.67% |
7,670,900
+151,556
| +2% | +US$323만 |
2013 Q2
4개 분기
|
|
4
Johnson & Johnson
JNJ
US$6442억
| US$1.69억 | 2.53% |
1,619,522
+30,873
| +2% | +US$312만 |
2013 Q2
4개 분기
|
|
5
Chevron
CVX
US$4447억
| US$1.63억 | 2.44% |
1,250,896
+22,976
| +2% | +US$286만 |
2013 Q2
4개 분기
|
|
6
Walmart Inc
WMT
US$9609억
| US$1.59억 | 2.38% |
6,365,685
+120,708
| +2% | +US$310만 |
2013 Q2
4개 분기
|
|
7
Procter & Gamble
PG
US$3846억
| US$1.55억 | 2.32% |
1,972,258
+40,370
| +2% | +US$326만 |
2013 Q2
4개 분기
|
|
|
8
Coca-Cola
KO
US$4102억
| US$1.5억 | 2.25% |
3,543,639
+659,798
| +23% | +US$2677만 |
2013 Q4
2개 분기
|
|
9
Merck
MRK
US$3633억
| US$1.44억 | 2.16% |
2,614,111
+47,645
| +2% | +US$260만 |
2013 Q2
4개 분기
|
|
10
Pfizer
PFE
US$1734억
| US$1.44억 | 2.15% |
5,104,078
+96,083
| +2% | +US$274만 |
2013 Q2
4개 분기
|
|
11
Eli Lilly
LLY
US$1.16조
| US$1.41억 | 2.11% |
2,273,043
+42,093
| +2% | +US$251만 |
2013 Q2
4개 분기
|
|
12
AT&T
T
US$1532억
| US$1.17억 | 1.74% |
4,363,396
+86,402
| +2% | +US$231만 |
2013 Q2
4개 분기
|
|
13
Oracle
ORCL
US$3806억
| US$1.12억 | 1.68% |
2,767,836
+55,228
| +2% | +US$227만 |
2013 Q2
4개 분기
|
|
14
Verizon
VZ
US$1878억
| US$1.08억 | 1.62% |
2,208,092
+47,331
| +2% | +US$229만 |
2013 Q2
4개 분기
|
|
15
Intel
INTC
US$4519억
| US$9187만 | 1.37% |
2,973,105
+58,296
| +2% | +US$160만 |
2013 Q2
4개 분기
|
|
16
JPMorgan Chase
JPM
US$8937억
| US$9073만 | 1.36% |
1,574,613
+30,762
| +2% | +US$173만 |
2013 Q2
4개 분기
|
|
17
BCE
BCE
US$194억
| US$8977만 | 1.34% |
1,975,653
+26,624
| +1% | +US$120만 |
2013 Q2
4개 분기
|
|
18
PepsiCo
PEP
US$1892억
| US$8616만 | 1.29% |
964,374
+17,754
| +2% | +US$153만 |
2013 Q2
4개 분기
|
|
19
Ford
F
US$476억
| US$8002만 | 1.2% |
4,641,305
+92,912
| +2% | +US$151만 |
2013 Q2
4개 분기
|
|
20
Cisco
CSCO
US$4135억
| US$7997만 | 1.2% |
3,218,017
+62,094
| +2% | +US$148만 |
2013 Q2
4개 분기
|
|
21
Wells Fargo
WFC
US$2492억
| US$7922만 | 1.18% |
1,507,309
+6,689
| +0.4% | +US$33.6만 |
2013 Q2
4개 분기
|
|
22
Marathon Petroleum
MPC
US$1290억
| US$7434만 | 1.11% |
1,904,420
+32,040
| +2% | +US$142만 |
2013 Q4
2개 분기
|
|
23
iShares MSCI United Kingdom ETF
EWU
US$37.5억
| US$7072만 | 1.06% |
1,693,593
+84,920
| +5% | +US$363만 |
2013 Q2
4개 분기
|
|
|
24
TC Energy
TRP
US$646억
| US$6579만 | 0.98% |
1,375,897
+528,528
| +62% | +US$2467만 |
2013 Q2
4개 분기
|
|
25
LyondellBasell Industries
LYB
US$211억
| US$6428만 | 0.96% |
658,251
+13,972
| +2% | +US$133만 |
2013 Q2
4개 분기
|
|
유사한 펀드
Hexavest의 2014년 2분기 포트폴리오 리뷰
2014년 2분기 기준, Hexavest 측은 US$66.9억 상당의 485개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$64.1억에서 4.3% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 25% 비중을 차지해요.
Hexavest의 2014년 2분기 공시 자료에는 포지션 신규 28개, 146개 증가, 56개 감소 및 23개 포지션 청산개가 표시되어 있어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 lululemon athletica 주식으로, 789,892주를 보유했으며 가치는 US$3198만 규모였어요. 가장 큰 매도 종목은 FedEx 주식으로, 추정 금액은 US$9250만 규모예요.
섹터별로 보면 포트폴리오에서 자산 비중이 가장 높은 분야는 기타 섹터로, 한 분기 전 17%에서 16% 수준으로 줄었어요. 그다음은 정보기술, 에너지 순이에요.
- Hexavest의 2014년 2분기 최대 매수 종목은 lululemon athletica 주식으로, US$3198만 상당의 789,892주를 매수했어요.
- Hexavest 측이 2014년 2분기에 Coca-Cola 보유 규모를 가장 많이 늘렸고, 추정 증가액은 US$2677만 규모예요.
- Hexavest의 2014년 2분기 최대 비중 축소 종목은 FedEx이며, 추정 감소액은 US$9250만예요.
- Hexavest 측은 2014년 2분기에 Endeavour Silver 보유분을 전량 매도해 추정 US$233만 규모의 포지션을 정리했어요.
- Hexavest의 2014년 2분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$66.9억 중 25% 비중을 차지해요.
- Hexavest 측은 2014년 2분기에 신규 포지션 28개를 편입하고 23개를 청산했어요.
- Hexavest의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 4.3% 상승해 US$66.9억에 이르렀어요.
2014년 7월 10일에 제출된 Hexavest의 2014년 2분기 13F 공시 기준입니다.