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Hexavest 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$16.4억
회전율
37.76%
1년 추정 수익률
28.34%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+2.6%
1년 예상 수익률
+28.34%
3년 예상 수익률
+75.95%
5년 예상 수익률
+114.8%
10년 예상 수익률
–
AUM
US$77.4억
AUM 성장
-US$2.83억
(-3.5%)
자금 흐름
-US$4.85억
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
-6.27%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
27.92%
보유액
523
신규
54
증가
68
축소
142
청산됨
90
평균 보유 기간
2.9
년
상위 10개 평균 보유 기간
2.1
년
상위 20개 평균 보유 기간
1.8
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Canadian Natural Resources
CNQ
|
+US$8431만 |
| 2 |
JPMorgan Chase
JPM
|
+US$8350만 |
| 3 |
Bank of America
BAC
|
+US$8309만 |
| 4 |
ConocoPhillips
COP
|
+US$8226만 |
| 5 |
Apple
AAPL
|
+US$8101만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
iShares MSCI Emerging Markets ETF
EEM
|
+US$1.24억 |
| 2 |
IBM
IBM
|
+US$1.03억 |
| 3 |
Oracle
ORCL
|
+US$8775만 |
| 4 |
ExxonMobil
XOM
|
+US$7128만 |
| 5 |
General Motors
GM
|
+US$5424만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 헬스케어 | 15.6% |
| 2 | 기타 | 14.27% |
| 3 | 정보기술 | 14.15% |
| 4 | 금융 | 11.8% |
| 5 | 에너지 | 8.7% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
Apple
AAPL
US$5.09조
| US$2.97억 | 3.84% |
6,422,640
+1,786,208
| +39% | +US$8101만 |
2013 Q2
20개 분기
|
|
2
Verizon
VZ
US$1810억
| US$2.79억 | 3.61% |
5,552,166
-118,521
| -2% | -US$574만 |
2013 Q2
20개 분기
|
|
3
VanEck Junior Gold Miners ETF
GDXJ
US$74.9억
| US$2.79억 | 3.6% |
8,525,050
+401,835
| +5% | +US$1323만 |
2017 Q3
3개 분기
|
|
4
AT&T
T
US$1409억
| US$2.27억 | 2.94% |
9,371,103
+20,463
| +0.2% | +US$51.4만 |
2013 Q2
20개 분기
|
|
5
Pfizer
PFE
US$1707억
| US$2.17억 | 2.8% |
6,301,569
-904,642
| -13% | -US$3091만 |
2013 Q2
20개 분기
|
|
6
Johnson & Johnson
JNJ
US$6625억
| US$2.05억 | 2.65% |
1,692,347
+206,551
| +14% | +US$2577만 |
2013 Q2
20개 분기
|
|
7
Cisco
CSCO
US$4281억
| US$1.94억 | 2.5% |
4,499,224
+76,729
| +2% | +US$335만 |
2013 Q2
20개 분기
|
|
8
VanEck Gold Miners ETF
GDX
US$250억
| US$1.72억 | 2.22% |
7,693,965
+286,383
| +4% | +US$641만 |
2015 Q1
13개 분기
|
|
9
Microsoft
MSFT
US$3.94조
| US$1.63억 | 2.11% |
1,657,777
+40,224
| +2% | +US$390만 |
2013 Q2
20개 분기
|
|
|
10
ExxonMobil
XOM
US$7537억
| US$1.26억 | 1.63% |
1,525,376
-894,618
| -37% | -US$7128만 |
2017 Q4
2개 분기
|
|
11
Eli Lilly
LLY
US$1.22조
| US$1.11억 | 1.44% |
1,302,026
-62,350
| -5% | -US$512만 |
2013 Q2
20개 분기
|
|
12
Medtronic
MDT
US$1242억
| US$1.06억 | 1.37% |
1,235,913
-29,192
| -2% | -US$244만 |
2017 Q1
5개 분기
|
|
|
13
Canadian Natural Resources
CNQ
US$1136억
| US$9841만 | 1.27% |
5,570,819
+4,979,435
| +842% | +US$8431만 |
2018 Q1
1분기
|
|
14
Intel
INTC
US$4867억
| US$9351만 | 1.21% |
1,881,061
-556,927
| -23% | -US$2957만 |
2017 Q3
3개 분기
|
|
15
Qualcomm
QCOM
US$1980억
| US$8864만 | 1.15% |
1,579,564
+50,915
| +3% | +US$284만 |
2014 Q1
17개 분기
|
|
16
Citigroup
C
US$2082억
| US$8634만 | 1.12% |
1,290,202
+465,879
| +57% | +US$3207만 |
2016 Q2
8개 분기
|
|
17
TJX Companies
TJX
US$1555억
| US$8623만 | 1.11% |
1,811,918
-406,784
| -18% | -US$1786만 |
2017 Q2
4개 분기
|
|
|
18
ConocoPhillips
COP
US$1802억
| US$8597만 | 1.11% |
+1,234,870
| 신규 | +US$8226만 |
2018 Q2
0개 분기
|
|
19
Altria Group
MO
US$1277억
| US$8560만 | 1.11% |
1,507,306
-100,061
| -6% | -US$577만 |
2017 Q4
2개 분기
|
|
20
CVS Health
CVS
US$1155억
| US$8543만 | 1.1% |
1,327,608
+6,575
| +0.5% | +US$43.3만 |
2014 Q2
16개 분기
|
|
21
Allstate
ALL
US$647억
| US$8301만 | 1.07% |
909,506
-22,670
| -2% | -US$215만 |
2018 Q1
1분기
|
|
22
상장폐지됨
Walgreens Boots Alliance
WBA
| US$8283만 | 1.07% |
1,380,218
+13,704
| +1% | +US$88.2만 |
2013 Q2
20개 분기
|
|
|
23
JPMorgan Chase
JPM
US$9124억
| US$7931만 | 1.03% |
+761,138
| 신규 | +US$8350만 |
2018 Q2
0개 분기
|
|
|
24
Bank of America
BAC
US$3540억
| US$7851만 | 1.02% |
+2,785,102
| 신규 | +US$8309만 |
2018 Q2
0개 분기
|
|
25
상장폐지됨
Anadarko Petroleum
APC
| US$7763만 | 1% |
1,059,808
+725,848
| +217% | +US$4920만 |
2017 Q4
2개 분기
|
|
유사한 펀드
Hexavest의 2018년 2분기 포트폴리오 리뷰
2018년 2분기 기준, Hexavest의 보유 포지션은 523개, 총액은 US$77.4억였으며 전 분기 US$80.2억보다 3.5% 감소했어요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 28% 비중을 차지해요.
Hexavest 측은 2018년 2분기에 순 US$4.85억 규모를 회수했으며, 90개 포지션을 청산하고 142개 보유 종목의 비중을 줄였어요. 가장 주목할 만한 포지션 청산은 Goodyear 주식으로, 추정 US$4362만 규모의 보유분을 전량 매도했어요.
섹터별로 보면 포트폴리오에서 자산 비중이 가장 높은 분야는 헬스케어 섹터로, 한 분기 전 17%에서 16% 수준으로 줄었어요. 그다음은 기타, 정보기술 순이에요.
시장 흐름에 역행해, Hexavest 측은 JPMorgan Chase에 US$7931만 규모의 신규 포지션을 구축했어요.
- Hexavest의 2018년 2분기 최대 매수 종목은 JPMorgan Chase 주식으로, US$7931만 상당의 761,138주를 매수했어요.
- Hexavest 측이 2018년 2분기에 Canadian Natural Resources 보유 규모를 가장 많이 늘렸고, 추정 증가액은 US$8431만 규모예요.
- Hexavest의 2018년 2분기 최대 비중 축소 종목은 iShares MSCI Emerging Markets ETF이며, 추정 감소액은 US$1.24억예요.
- Hexavest 측은 2018년 2분기에 Goodyear 보유분을 전량 매도해 추정 US$4362만 규모의 포지션을 정리했어요.
- Hexavest의 2018년 2분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$77.4억 중 28% 비중을 차지해요.
- Hexavest 측은 2018년 2분기에 신규 포지션 54개를 편입하고 90개를 청산했어요.
- Hexavest의 포트폴리오 가치가 전분기 대비 3.5% 하락해 US$77.4억 규모가 됐어요.
2018년 7월 10일에 제출된 Hexavest의 2018년 2분기 13F 공시 기준입니다.