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Hexavest Posiciones de la cartera
AUM
USD 1640 M
Rotación
37.76%
Rendimiento estimado a 1 año
28.34%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
+2.6%
Rendimiento estimado a 1 año
+28.34%
Rendimiento estimado a 3 años
+75.95%
Rendimiento estimado a 5 años
+114.8%
Rendimiento estimado a 10 años
–
AUM
USD 7735 M
Crecimiento de activos bajo gestión
-USD 283 M
(-3.5%)
Flujo de capital
-USD 485 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
-6.27%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
27.92%
Posición
523
Nuevas
54
Aumentadas
68
Reducidas
142
Cerradas
90
Tiempo promedio de tenencia
2.9
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
2.1
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
1.8
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Canadian Natural Resources
CNQ
|
+USD 84.3 M |
| 2 |
JPMorgan Chase
JPM
|
+USD 83.5 M |
| 3 |
Bank of America
BAC
|
+USD 83.1 M |
| 4 |
ConocoPhillips
COP
|
+USD 82.3 M |
| 5 |
Apple
AAPL
|
+USD 81 M |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
iShares MSCI Emerging Markets ETF
EEM
|
+USD 124 M |
| 2 |
IBM
IBM
|
+USD 103 M |
| 3 |
Oracle
ORCL
|
+USD 87.7 M |
| 4 |
ExxonMobil
XOM
|
+USD 71.3 M |
| 5 |
General Motors
GM
|
+USD 54.2 M |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Salud | 15.6% |
| 2 | Varios | 14.27% |
| 3 | Tecnología | 14.15% |
| 4 | Finanzas | 11.8% |
| 5 | Energía | 8.7% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
Apple
AAPL
USD 5.17 B
| USD 297 M | 3.84% |
6,422,640
+1,786,208
| +39% | +USD 81 M |
2013 Q2
20 trimestres
|
|
2
Verizon
VZ
USD 193 mil M
| USD 279 M | 3.61% |
5,552,166
-118,521
| -2% | -USD 5.74 M |
2013 Q2
20 trimestres
|
|
3
VanEck Junior Gold Miners ETF
GDXJ
USD 7717 M
| USD 279 M | 3.6% |
8,525,050
+401,835
| +5% | +USD 13.2 M |
2017 Q3
3 trimestres
|
|
4
AT&T
T
USD 150 mil M
| USD 227 M | 2.94% |
9,371,103
+20,463
| +0.2% | +USD 514 k |
2013 Q2
20 trimestres
|
|
5
Pfizer
PFE
USD 168 mil M
| USD 217 M | 2.8% |
6,301,569
-904,642
| -13% | -USD 30.9 M |
2013 Q2
20 trimestres
|
|
6
Johnson & Johnson
JNJ
USD 675 mil M
| USD 205 M | 2.65% |
1,692,347
+206,551
| +14% | +USD 25.8 M |
2013 Q2
20 trimestres
|
|
7
Cisco
CSCO
USD 397 mil M
| USD 194 M | 2.5% |
4,499,224
+76,729
| +2% | +USD 3.35 M |
2013 Q2
20 trimestres
|
|
8
VanEck Gold Miners ETF
GDX
USD 26.3 mil M
| USD 172 M | 2.22% |
7,693,965
+286,383
| +4% | +USD 6.41 M |
2015 Q1
13 trimestres
|
|
9
Microsoft
MSFT
USD 3.87 B
| USD 163 M | 2.11% |
1,657,777
+40,224
| +2% | +USD 3.9 M |
2013 Q2
20 trimestres
|
|
|
10
ExxonMobil
XOM
USD 680 mil M
| USD 126 M | 1.63% |
1,525,376
-894,618
| -37% | -USD 71.3 M |
2017 Q4
2 trimestres
|
|
11
Eli Lilly
LLY
USD 1.28 B
| USD 111 M | 1.44% |
1,302,026
-62,350
| -5% | -USD 5.12 M |
2013 Q2
20 trimestres
|
|
12
Medtronic
MDT
USD 130 mil M
| USD 106 M | 1.37% |
1,235,913
-29,192
| -2% | -USD 2.44 M |
2017 Q1
5 trimestres
|
|
|
13
Canadian Natural Resources
CNQ
USD 99.5 mil M
| USD 98.4 M | 1.27% |
5,570,819
+4,979,435
| +842% | +USD 84.3 M |
2018 Q1
1 trimestre
|
|
14
Intel
INTC
USD 332 mil M
| USD 93.5 M | 1.21% |
1,881,061
-556,927
| -23% | -USD 29.6 M |
2017 Q3
3 trimestres
|
|
15
Qualcomm
QCOM
USD 189 mil M
| USD 88.6 M | 1.15% |
1,579,564
+50,915
| +3% | +USD 2.84 M |
2014 Q1
17 trimestres
|
|
16
Citigroup
C
USD 206 mil M
| USD 86.3 M | 1.12% |
1,290,202
+465,879
| +57% | +USD 32.1 M |
2016 Q2
8 trimestres
|
|
17
TJX Companies
TJX
USD 150 mil M
| USD 86.2 M | 1.11% |
1,811,918
-406,784
| -18% | -USD 17.9 M |
2017 Q2
4 trimestres
|
|
|
18
ConocoPhillips
COP
USD 163 mil M
| USD 86 M | 1.11% |
+1,234,870
| Nuevas | +USD 82.3 M |
2018 Q2
0 trimestres
|
|
19
Altria Group
MO
USD 129 mil M
| USD 85.6 M | 1.11% |
1,507,306
-100,061
| -6% | -USD 5.77 M |
2017 Q4
2 trimestres
|
|
20
CVS Health
CVS
USD 115 mil M
| USD 85.4 M | 1.1% |
1,327,608
+6,575
| +0.5% | +USD 433 k |
2014 Q2
16 trimestres
|
|
21
Allstate
ALL
USD 64.9 mil M
| USD 83 M | 1.07% |
909,506
-22,670
| -2% | -USD 2.15 M |
2018 Q1
1 trimestre
|
|
22
Dejó de cotizar
Walgreens Boots Alliance
WBA
| USD 82.8 M | 1.07% |
1,380,218
+13,704
| +1% | +USD 882 k |
2013 Q2
20 trimestres
|
|
|
23
JPMorgan Chase
JPM
USD 912 mil M
| USD 79.3 M | 1.03% |
+761,138
| Nuevas | +USD 83.5 M |
2018 Q2
0 trimestres
|
|
|
24
Bank of America
BAC
USD 350 mil M
| USD 78.5 M | 1.02% |
+2,785,102
| Nuevas | +USD 83.1 M |
2018 Q2
0 trimestres
|
|
25
Dejó de cotizar
Anadarko Petroleum
APC
| USD 77.6 M | 1% |
1,059,808
+725,848
| +217% | +USD 49.2 M |
2017 Q4
2 trimestres
|
|
Fondos similares
Revisión del portafolio de Hexavest en T2 2018
Al cierre de T2 2018, Hexavest mantenía 523 posiciones valuadas en USD 7735 M, un 3.5% menos que los USD 8019 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 28% de la cartera.
Hexavest registró retiros netos por USD 485 M en T2 2018, cerró 90 posiciones y redujo 142 tenencias. Su salida más destacada fue Goodyear, una posición estimada en USD 43.6 M que vendió por completo.
Por sector, la mayor concentración de la cartera está en Salud, con 16% de los activos, por debajo del 17% del trimestre anterior. Le siguen Varios y Tecnología.
Contra la tendencia, Hexavest abrió una nueva posición en JPMorgan Chase por valor de USD 79.3 M.
- La mayor compra de Hexavest en T2 2018 fue JPMorgan Chase: 761,138 acciones por un valor de USD 79.3 M.
- Hexavest fue quien más aumentó su posición en Canadian Natural Resources durante T2 2018, con un incremento estimado de USD 84.3 M.
- La mayor reducción de Hexavest durante T2 2018 fue en iShares MSCI Emerging Markets ETF, con un recorte estimado de USD 124 M.
- Hexavest cerró por completo su posición en Goodyear en T2 2018, con una venta estimada de USD 43.6 M.
- Las diez principales posiciones de Hexavest representan 28% de su cartera de USD 7735 M en T2 2018.
- Hexavest abrió 54 posiciones nuevas y cerró 90 en T2 2018.
- El valor de la cartera de Hexavest cayó 3.5% frente al trimestre anterior, hasta USD 7735 M.
Según el Informe 13F de Hexavest correspondiente a T2 2018, presentado el 10 jul 2018.