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Hexavest Posiciones de la cartera
AUM
USD 1640 M
Rotación
37.76%
Rendimiento estimado a 1 año
28.34%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
+3.9%
Rendimiento estimado a 1 año
+28.34%
Rendimiento estimado a 3 años
+75.95%
Rendimiento estimado a 5 años
+114.8%
Rendimiento estimado a 10 años
–
AUM
USD 6686 M
Crecimiento de activos bajo gestión
+USD 278 M
(+4.3%)
Flujo de capital
+USD 11.3 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
0.17%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
25.3%
Posición
485
Nuevas
28
Aumentadas
146
Reducidas
56
Cerradas
23
Tiempo promedio de tenencia
Acciones + opciones
0.8
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
Acciones + opciones
0.8
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
Acciones + opciones
0.6
años
Tiempo promedio de tenencia Solo acciones
0.8
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales Solo acciones
0.8
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones Solo acciones
0.6
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
lululemon athletica
LULU
|
+USD 36 M |
| 2 |
Coca-Cola
KO
|
+USD 26.8 M |
| 3 |
Rogers Communications
RCI
|
+USD 25.4 M |
| 4 |
Telus
TU
|
+USD 24.9 M |
| 5 |
TC Energy
TRP
|
+USD 24.7 M |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
FedEx
FDX
|
+USD 92.5 M |
| 2 |
Suncor Energy
SU
|
+USD 69.1 M |
| 3 |
Canadian Natural Resources
CNQ
|
+USD 64.3 M |
| 4 |
Cenovus Energy
CVE
|
+USD 33.5 M |
| 5 |
Manulife Financial
MFC
|
+USD 5.58 M |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Varios | 15.86% |
| 2 | Tecnología | 12.77% |
| 3 | Energía | 12.15% |
| 4 | Productos básicos de consumo | 10.91% |
| 5 | Salud | 10.89% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
ExxonMobil
XOM
USD 749 mil M
| USD 236 M | 3.53% |
2,347,259
+50,527
| +2% | +USD 5.1 M |
2013 Q2
4 trimestres
|
|
2
Microsoft
MSFT
USD 3.95 B
| USD 192 M | 2.87% |
4,597,460
+90,682
| +2% | +USD 3.67 M |
2013 Q2
4 trimestres
|
|
3
Apple
AAPL
USD 5.02 B
| USD 178 M | 2.67% |
7,670,900
+151,556
| +2% | +USD 3.23 M |
2013 Q2
4 trimestres
|
|
4
Johnson & Johnson
JNJ
USD 653 mil M
| USD 169 M | 2.53% |
1,619,522
+30,873
| +2% | +USD 3.12 M |
2013 Q2
4 trimestres
|
|
5
Chevron
CVX
USD 450 mil M
| USD 163 M | 2.44% |
1,250,896
+22,976
| +2% | +USD 2.86 M |
2013 Q2
4 trimestres
|
|
6
Walmart Inc
WMT
USD 943 mil M
| USD 159 M | 2.38% |
6,365,685
+120,708
| +2% | +USD 3.1 M |
2013 Q2
4 trimestres
|
|
7
Procter & Gamble
PG
USD 367 mil M
| USD 155 M | 2.32% |
1,972,258
+40,370
| +2% | +USD 3.26 M |
2013 Q2
4 trimestres
|
|
|
8
Coca-Cola
KO
USD 395 mil M
| USD 150 M | 2.25% |
3,543,639
+659,798
| +23% | +USD 26.8 M |
2013 Q4
2 trimestres
|
|
9
Merck
MRK
USD 348 mil M
| USD 144 M | 2.16% |
2,614,111
+47,645
| +2% | +USD 2.6 M |
2013 Q2
4 trimestres
|
|
10
Pfizer
PFE
USD 168 mil M
| USD 144 M | 2.15% |
5,104,078
+96,083
| +2% | +USD 2.74 M |
2013 Q2
4 trimestres
|
|
11
Eli Lilly
LLY
USD 1.15 B
| USD 141 M | 2.11% |
2,273,043
+42,093
| +2% | +USD 2.51 M |
2013 Q2
4 trimestres
|
|
12
AT&T
T
USD 140 mil M
| USD 117 M | 1.74% |
4,363,396
+86,402
| +2% | +USD 2.31 M |
2013 Q2
4 trimestres
|
|
13
Oracle
ORCL
USD 438 mil M
| USD 112 M | 1.68% |
2,767,836
+55,228
| +2% | +USD 2.27 M |
2013 Q2
4 trimestres
|
|
14
Verizon
VZ
USD 179 mil M
| USD 108 M | 1.62% |
2,208,092
+47,331
| +2% | +USD 2.29 M |
2013 Q2
4 trimestres
|
|
15
Intel
INTC
USD 505 mil M
| USD 91.9 M | 1.37% |
2,973,105
+58,296
| +2% | +USD 1.6 M |
2013 Q2
4 trimestres
|
|
16
JPMorgan Chase
JPM
USD 902 mil M
| USD 90.7 M | 1.36% |
1,574,613
+30,762
| +2% | +USD 1.73 M |
2013 Q2
4 trimestres
|
|
17
BCE
BCE
USD 18.7 mil M
| USD 89.8 M | 1.34% |
1,975,653
+26,624
| +1% | +USD 1.2 M |
2013 Q2
4 trimestres
|
|
18
PepsiCo
PEP
USD 181 mil M
| USD 86.2 M | 1.29% |
964,374
+17,754
| +2% | +USD 1.53 M |
2013 Q2
4 trimestres
|
|
19
Ford
F
USD 47.6 mil M
| USD 80 M | 1.2% |
4,641,305
+92,912
| +2% | +USD 1.51 M |
2013 Q2
4 trimestres
|
|
20
Cisco
CSCO
USD 435 mil M
| USD 80 M | 1.2% |
3,218,017
+62,094
| +2% | +USD 1.48 M |
2013 Q2
4 trimestres
|
|
21
Wells Fargo
WFC
USD 251 mil M
| USD 79.2 M | 1.18% |
1,507,309
+6,689
| +0.4% | +USD 336 k |
2013 Q2
4 trimestres
|
|
22
Marathon Petroleum
MPC
USD 124 mil M
| USD 74.3 M | 1.11% |
1,904,420
+32,040
| +2% | +USD 1.42 M |
2013 Q4
2 trimestres
|
|
23
iShares MSCI United Kingdom ETF
EWU
USD 3699 M
| USD 70.7 M | 1.06% |
1,693,593
+84,920
| +5% | +USD 3.63 M |
2013 Q2
4 trimestres
|
|
|
24
TC Energy
TRP
USD 65.8 mil M
| USD 65.8 M | 0.98% |
1,375,897
+528,528
| +62% | +USD 24.7 M |
2013 Q2
4 trimestres
|
|
25
LyondellBasell Industries
LYB
USD 21.7 mil M
| USD 64.3 M | 0.96% |
658,251
+13,972
| +2% | +USD 1.33 M |
2013 Q2
4 trimestres
|
|
Fondos similares
Revisión del portafolio de Hexavest en T2 2014
Al cierre de T2 2014, Hexavest mantenía 485 posiciones por un valor de USD 6686 M, un aumento de 4.3% frente a los USD 6409 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 25% de la cartera.
El reporte de T2 2014 de Hexavest muestra 28 nuevos, Aumentaron 146, 56 reducidas y 23 cerradas posiciones. Su mayor nueva posición fue lululemon athletica: 789,892 acciones con un valor de USD 32 M. La mayor venta fue FedEx, por un valor estimado de USD 92.5 M.
Por sector, la mayor concentración de la cartera está en Varios, con 16% de los activos, por debajo del 17% del trimestre anterior. Le siguen Tecnología y Energía.
- La mayor compra de Hexavest en T2 2014 fue lululemon athletica: 789,892 acciones por un valor de USD 32 M.
- Hexavest fue quien más aumentó su posición en Coca-Cola durante T2 2014, con un incremento estimado de USD 26.8 M.
- La mayor reducción de Hexavest durante T2 2014 fue en FedEx, con un recorte estimado de USD 92.5 M.
- Hexavest cerró por completo su posición en Endeavour Silver en T2 2014, con una venta estimada de USD 2.33 M.
- Las diez principales posiciones de Hexavest representan 25% de su cartera de USD 6686 M en T2 2014.
- Hexavest abrió 28 posiciones nuevas y cerró 23 en T2 2014.
- El valor de la cartera de Hexavest aumentó 4.3% respecto al trimestre anterior, hasta USD 6686 M.
Según el Informe 13F de Hexavest correspondiente a T2 2014, presentado el 10 jul 2014.