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Hexavest 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$16.4억
회전율
37.76%
1년 추정 수익률
28.34%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+6.26%
1년 예상 수익률
+28.34%
3년 예상 수익률
+75.95%
5년 예상 수익률
+114.8%
10년 예상 수익률
–
AUM
US$66억
AUM 성장
-US$1.13억
(-1.7%)
자금 흐름
-US$4.2억
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
-6.37%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
22.31%
보유액
535
신규
30
증가
75
축소
170
청산됨
28
평균 보유 기간
2.1
년
상위 10개 평균 보유 기간
1.6
년
상위 20개 평균 보유 기간
1.5
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Citigroup
C
|
+US$8955만 |
| 2 |
Bank of America
BAC
|
+US$8792만 |
| 3 |
MetLife
MET
|
+US$6214만 |
| 4 |
American International
AIG
|
+US$5737만 |
| 5 |
Prudential Financial
PRU
|
+US$5714만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
VanEck Gold Miners ETF
GDX
|
+US$2.69억 |
| 2 |
Southern Company
SO
|
+US$1.6억 |
| 3 |
Verizon
VZ
|
+US$1.21억 |
| 4 |
AT&T
T
|
+US$9847만 |
| 5 |
Coca-Cola
KO
|
+US$4605만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 필수소비재 | 16.18% |
| 2 | 건강관리 | 15.1% |
| 3 | 기타 | 14.2% |
| 4 | 금융 | 13.91% |
| 5 | 정보기술 | 8.3% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
Pfizer
PFE
US$1678억
| US$2.03억 | 3.08% |
6,084,973
-440,685
| -7% | -US$1406만 |
2013 Q2
12개 분기
|
|
2
Johnson & Johnson
JNJ
US$6116억
| US$1.83억 | 2.77% |
1,508,345
-102,274
| -6% | -US$1162만 |
2013 Q2
12개 분기
|
|
3
Procter & Gamble
PG
US$3663억
| US$1.57억 | 2.39% |
1,859,967
-131,726
| -7% | -US$1081만 |
2013 Q2
12개 분기
|
|
|
4
AT&T
T
US$1590억
| US$1.54억 | 2.34% |
4,728,932
-3,308,955
| -41% | -US$9847만 |
2013 Q2
12개 분기
|
|
5
Walmart Inc
WMT
US$9417억
| US$1.54억 | 2.33% |
6,324,525
-474,657
| -7% | -US$1099만 |
2013 Q2
12개 분기
|
|
6
Apple
AAPL
US$5조
| US$1.54억 | 2.33% |
6,433,752
+820,580
| +15% | +US$2039만 |
2013 Q2
12개 분기
|
|
|
7
Coca-Cola
KO
US$4019억
| US$1.18억 | 1.79% |
2,610,349
-1,018,954
| -28% | -US$4605만 |
2013 Q4
10개 분기
|
|
8
Merck
MRK
US$3544억
| US$1.17억 | 1.78% |
2,133,806
-144,789
| -6% | -US$771만 |
2013 Q2
12개 분기
|
|
9
PepsiCo
PEP
US$1820억
| US$1.16억 | 1.76% |
1,096,731
+266,159
| +32% | +US$2747만 |
2013 Q2
12개 분기
|
|
|
10
Verizon
VZ
US$1834억
| US$1.14억 | 1.73% |
2,047,895
-2,342,117
| -53% | -US$1.21억 |
2013 Q2
12개 분기
|
|
11
iShares MSCI Emerging Markets ETF
EEM
US$293억
| US$9922만 | 1.5% |
2,887,818
+180,478
| +7% | +US$606만 |
2013 Q2
12개 분기
|
|
12
Cisco
CSCO
US$4199억
| US$9732만 | 1.48% |
3,392,095
-143,746
| -4% | -US$404만 |
2013 Q2
12개 분기
|
|
|
13
Citigroup
C
US$2041억
| US$8585만 | 1.3% |
+2,025,187
| 신규 | +US$8955만 |
2016 Q2
0개 분기
|
|
14
Dollar Tree
DLTR
US$231억
| US$8417만 | 1.28% |
893,189
-67,978
| -7% | -US$575만 |
2013 Q2
12개 분기
|
|
15
Barrick Mining
B
US$666억
| US$8312만 | 1.26% |
3,913,618
-20,443
| -0.5% | -US$36.4만 |
2013 Q2
12개 분기
|
|
16
McDonald's
MCD
US$1717억
| US$8310만 | 1.26% |
690,572
-57,987
| -8% | -US$726만 |
2014 Q1
9개 분기
|
|
|
17
Bank of America
BAC
US$3524억
| US$8305만 | 1.26% |
+6,258,683
| 신규 | +US$8792만 |
2016 Q2
0개 분기
|
|
18
Philip Morris
PM
US$3134억
| US$8188만 | 1.24% |
804,967
-52,767
| -6% | -US$526만 |
2015 Q1
5개 분기
|
|
19
IAMGOLD
IAG
US$102억
| US$7574만 | 1.15% |
18,317,185
-2,937,289
| -14% | -US$1001만 |
2013 Q2
12개 분기
|
|
20
Realty Income
O
US$525억
| US$7550만 | 1.14% |
1,123,369
-70,817
| -6% | -US$430만 |
2015 Q2
4개 분기
|
|
21
Microsoft
MSFT
US$3.96조
| US$7520만 | 1.14% |
1,469,582
-195,155
| -12% | -US$1014만 |
2013 Q2
12개 분기
|
|
22
American Express
AXP
US$2137억
| US$7372만 | 1.12% |
1,213,264
+767,681
| +172% | +US$4863만 |
2015 Q1
5개 분기
|
|
23
Oracle
ORCL
US$3929억
| US$6976만 | 1.06% |
1,704,283
-749,917
| -31% | -US$2995만 |
2013 Q2
12개 분기
|
|
24
Eli Lilly
LLY
US$1.11조
| US$6933만 | 1.05% |
880,396
-48,543
| -5% | -US$365만 |
2013 Q2
12개 분기
|
|
25
Travelers Companies
TRV
US$804억
| US$6901만 | 1.05% |
579,687
-33,714
| -5% | -US$381만 |
2014 Q1
9개 분기
|
|
유사한 펀드
Hexavest의 2016년 2분기 포트폴리오 리뷰
2016년 2분기 기준, Hexavest의 보유 포지션은 535개, 총액은 US$66억였으며 전 분기 US$67.1억보다 1.7% 감소했어요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 22%를 차지해요.
Hexavest은(는) 2016년 2분기에 순 US$4.2억을 회수했으며, 28개 포지션을 청산하고 170개 보유 종목의 비중을 줄였어요. 가장 주목할 만한 포지션 청산은 Jacobs Solutions으로, 추정 US$1627만 규모의 보유분을 전량 매도했어요.
섹터별로 보면 포트폴리오에서 자산 비중이 가장 높은 분야는 필수소비재으로, 한 분기 전 17%에서 16%로 줄었습니다. 그다음은 건강관리와 기타입니다.
시장 흐름에 역행해, Hexavest는 Citigroup에 US$8585만 규모의 신규 포지션을 구축했어요.
- Hexavest의 2016년 2분기 최대 매수 종목은 Citigroup으로, US$8585만 상당의 2,025,187주를 매수했어요.
- 2016년 2분기에 MetLife 보유 규모를 가장 많이 늘린 곳은 Hexavest로, 추정 증가액은 US$6214만 규모예요.
- Hexavest의 2016년 2분기 최대 비중 축소 종목은 VanEck Gold Miners ETF이며, 추정 감소액은 US$2.69억예요.
- Hexavest는 2016년 2분기에 Jacobs Solutions 보유분을 전량 매도해 추정 US$1627만 규모의 포지션을 정리했어요.
- Hexavest의 2016년 2분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$66억 중 22%를 차지해요.
- Hexavest는 2016년 2분기에 신규 포지션 30개를 편입하고 28개를 청산했어요.
- Hexavest의 포트폴리오 가치가 전분기 대비 1.7% 하락해 US$66억가 됐어요.
2016년 7월 14일에 제출된 Hexavest의 2016년 2분기 13F 공시 기준입니다.