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Hexavest 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$16.4억
회전율
37.76%
1년 추정 수익률
28.34%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+5.2%
1년 예상 수익률
+28.34%
3년 예상 수익률
+75.95%
5년 예상 수익률
+114.8%
10년 예상 수익률
–
AUM
US$63.2억
AUM 성장
+US$5.96억
(+10%)
자금 흐름
+US$3.39억
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
5.37%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
26.98%
보유액
513
신규
25
증가
127
축소
92
청산됨
17
평균 보유 기간
1.8
년
상위 10개 평균 보유 기간
1.3
년
상위 20개 평균 보유 기간
1.6
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
McKesson
MCK
|
+US$6801만 |
| 2 |
VanEck Gold Miners ETF
GDX
|
+US$6602만 |
| 3 |
Verizon
VZ
|
+US$5682만 |
| 4 |
Cencora
COR
|
+US$5416만 |
| 5 |
MJN
Mead Johnson Nutrition Company
MJN
|
+US$4277만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Rogers Communications
RCI
|
+US$8526만 |
| 2 |
Eli Lilly
LLY
|
+US$6368만 |
| 3 |
SIAL
SIGMA - ALDRICH CORP
SIAL
|
+US$4993만 |
| 4 |
Conagra Brands
CAG
|
+US$3800만 |
| 5 |
KBR
KBR
|
+US$2768만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 필수소비재 | 18.68% |
| 2 | 헬스케어 | 16.88% |
| 3 | 기타 | 16.8% |
| 4 | 유틸리티 | 10.95% |
| 5 | 커뮤니케이션 서비스 | 9.51% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
AT&T
T
US$1505억
| US$2.11억 | 3.35% |
8,129,826
+593,174
| +8% | +US$1505만 |
2013 Q2
10개 분기
|
|
|
2
Verizon
VZ
US$1936억
| US$2.07억 | 3.27% |
4,472,821
+1,251,337
| +39% | +US$5682만 |
2013 Q2
10개 분기
|
|
3
Pfizer
PFE
US$1672억
| US$2.03억 | 3.21% |
6,619,522
+825,189
| +14% | +US$2596만 |
2013 Q2
10개 분기
|
|
4
Southern Company
SO
US$1089억
| US$1.79억 | 2.84% |
3,833,152
+421,557
| +12% | +US$1911만 |
2013 Q2
10개 분기
|
|
5
Johnson & Johnson
JNJ
US$6795억
| US$1.67억 | 2.64% |
1,621,250
+297,146
| +22% | +US$2988만 |
2013 Q2
10개 분기
|
|
6
Procter & Gamble
PG
US$3912억
| US$1.61억 | 2.55% |
2,027,385
+134,840
| +7% | +US$1030만 |
2013 Q2
10개 분기
|
|
7
Coca-Cola
KO
US$4205억
| US$1.59억 | 2.51% |
3,691,647
+274,992
| +8% | +US$1167만 |
2013 Q4
8개 분기
|
|
8
Microsoft
MSFT
US$3.89조
| US$1.53억 | 2.42% |
2,757,641
+207,745
| +8% | +US$1093만 |
2013 Q2
10개 분기
|
|
9
Walmart Inc
WMT
US$9994억
| US$1.41억 | 2.24% |
6,916,023
+618,804
| +10% | +US$1242만 |
2013 Q2
10개 분기
|
|
|
10
VanEck Gold Miners ETF
GDX
US$254억
| US$1.24억 | 1.96% |
9,011,551
+4,546,149
| +102% | +US$6602만 |
2015 Q1
3개 분기
|
|
11
Merck
MRK
US$3641억
| US$1.17억 | 1.85% |
2,314,037
+270,176
| +13% | +US$1362만 |
2013 Q2
10개 분기
|
|
12
McDonald's
MCD
US$1964억
| US$1.14억 | 1.81% |
968,250
+81,570
| +9% | +US$912만 |
2014 Q1
7개 분기
|
|
13
Oracle
ORCL
US$3887억
| US$1.06억 | 1.69% |
2,914,030
+230,698
| +9% | +US$881만 |
2013 Q2
10개 분기
|
|
14
Cisco
CSCO
US$3964억
| US$9166만 | 1.45% |
3,375,488
+239,788
| +8% | +US$662만 |
2013 Q2
10개 분기
|
|
15
Apple
AAPL
US$5.21조
| US$9066만 | 1.44% |
3,445,280
+260,544
| +8% | +US$745만 |
2013 Q2
10개 분기
|
|
16
PepsiCo
PEP
US$1951억
| US$8448만 | 1.34% |
845,505
+63,536
| +8% | +US$634만 |
2013 Q2
10개 분기
|
|
17
Cardinal Health
CAH
US$638억
| US$8272만 | 1.31% |
926,669
+347,899
| +60% | +US$2954만 |
2013 Q2
10개 분기
|
|
|
18
Eli Lilly
LLY
US$1.29조
| US$7935만 | 1.26% |
941,778
-767,398
| -45% | -US$6368만 |
2013 Q2
10개 분기
|
|
19
Philip Morris
PM
US$3080억
| US$7701만 | 1.22% |
876,013
+56,472
| +7% | +US$490만 |
2015 Q1
3개 분기
|
|
20
Dollar Tree
DLTR
US$267억
| US$7546만 | 1.19% |
977,213
+77,624
| +9% | +US$543만 |
2013 Q2
10개 분기
|
|
21
Costco
COST
US$4843억
| US$7298만 | 1.16% |
451,903
-12,982
| -3% | -US$205만 |
2014 Q1
7개 분기
|
|
22
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
US$8022억
| US$7169만 | 1.14% |
351,653
-11,779
| -3% | -US$242만 |
2013 Q2
10개 분기
|
|
|
23
McKesson
MCK
US$1248억
| US$7139만 | 1.13% |
361,968
+360,239
| +20,835% | +US$6801만 |
2013 Q2
10개 분기
|
|
24
Travelers Companies
TRV
US$824억
| US$6993만 | 1.11% |
619,611
+58,374
| +10% | +US$649만 |
2014 Q1
7개 분기
|
|
25
Ford
F
US$481억
| US$6940만 | 1.1% |
4,925,212
+390,668
| +9% | +US$566만 |
2013 Q2
10개 분기
|
|
유사한 펀드
Hexavest의 2015년 4분기 포트폴리오 리뷰
2015년 4분기 기준, Hexavest 측은 US$63.2억 상당의 513개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$57.2억에서 10% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 27% 비중을 차지해요.
Hexavest 측은 2015년 4분기에 순신규 자금으로 US$3.39억 규모를 투입해 신규 포지션 25개를 개설하고 기존 보유 종목 127개를 추가 매수했어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 Mead Johnson Nutrition Company 주식으로, 542,894주를 보유했으며 가치는 US$4286만 규모였어요.
섹터별로 보면 포트폴리오 자산에서 필수소비재 비중이 19% 수준으로 가장 높아요. 한 분기 전 18%에서 상승했으며, 다음으로는 헬스케어, 기타 순이에요.
매도한 종목 중 가장 큰 비중 축소는 Rogers Communications 주식으로, 보유분을 추정 US$8526만 규모 줄였어요.
- Hexavest의 2015년 4분기 최대 매수 종목은 Mead Johnson Nutrition Company 주식으로, US$4286만 상당의 542,894주를 매수했어요.
- Hexavest 측이 2015년 4분기에 McKesson 보유 규모를 가장 많이 늘렸고, 추정 증가액은 US$6801만 규모예요.
- Hexavest의 2015년 4분기 최대 비중 축소 종목은 Rogers Communications이며, 추정 감소액은 US$8526만예요.
- Hexavest 측은 2015년 4분기에 SIGMA - ALDRICH CORP 보유분을 전량 매도해 추정 US$4993만 규모의 포지션을 정리했어요.
- Hexavest의 2015년 4분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$63.2억 중 27% 비중을 차지해요.
- Hexavest 측은 2015년 4분기에 신규 포지션 25개를 편입하고 17개를 청산했어요.
- Hexavest의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 10% 상승해 US$63.2억에 이르렀어요.
2016년 1월 28일에 제출된 Hexavest의 2015년 4분기 13F 공시 기준입니다.