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Hexavest

Hexavest Portfolio-Positionen

AUM 1,64 Mrd. $ Umschlag 37,76 %
1-J.-Rendite (gesch.) 28,34 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
-4,94 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+28,34 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+75,95 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+114,8 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
5,72 Mrd. $
AUM-Wachstum
-281 Mio. $
Kapitalfluss
+139 Mio. $
Kapitalfluss %
2,44 %
Anteil der Top-10-Positionen
25,17 %
Position
514
Neu
22
Aufgestockt
130
Reduziert
99
Geschlossen
26
Durchschnittliche Haltedauer
1,7 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
1,1 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
1,5 Jahre

Top-Käufe

Rang Aktie Wert
1
T-Symbol
AT&T
T
+39,7 Mio. $
2
GMCR
KEURIG GREEN MTN INC
GMCR
+29,3 Mio. $
3
BXLT
BAXALTA INC COM STK (DE)
BXLT
+24,7 Mio. $
4
DLTR-Symbol
Dollar Tree
DLTR
+20,4 Mio. $
5
EZU-Symbol
iShare MSCI Eurozone ETF
EZU
+11,8 Mio. $

Größte Verkäufe

Rang Aktie Wert
1
FDO
FAMILY DOLLAR STORES
FDO
+74,4 Mio. $
2
DTV
DIRECTV COM STK (DE)
DTV
+47,8 Mio. $
3
SPY-Symbol
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
+27,4 Mio. $
4
BAX-Symbol
Baxter International
BAX
+21,9 Mio. $
5
DKS-Symbol
Dick's Sporting Goods
DKS
+12,5 Mio. $

Sektoraufteilung

Rang Sektor Gewichtung
1 Basiskonsumgüter 18,44 %
2 Sonstiges 18,34 %
3 Gesundheitswesen 13,99 %
4 Kommunikationsdienste 10,63 %
5 Versorger 10,59 %
Name Marktwert Portfolioanteil Aktien oder Kapitalbetrag Änderung
der Beteiligung 		Kapitalfluss Im Bestand seit
T-Symbol
1
AT&T
T
140 Mrd. $
185 Mio. $ 3,24 %
7.536.652
+1.555.886
+26 % +39,7 Mio. $
2013 Q2
9 Quartale
PFE-Symbol
2
Pfizer
PFE
170 Mrd. $
173 Mio. $ 3,02 %
5.794.333
+211.537
+4 % +6,78 Mio. $
2013 Q2
9 Quartale
SO-Symbol
3
Southern Company
SO
106 Mrd. $
152 Mio. $ 2,67 %
3.411.595
+222.623
+7 % +9,8 Mio. $
2013 Q2
9 Quartale
LLY-Symbol
4
Eli Lilly
LLY
1,14 Bio. $
143 Mio. $ 2,5 %
1.709.176
+74.377
+5 % +6,28 Mio. $
2013 Q2
9 Quartale
VZ-Symbol
5
Verizon
VZ
179 Mrd. $
140 Mio. $ 2,45 %
3.221.484
+122.960
+4 % +5,67 Mio. $
2013 Q2
9 Quartale
KO-Symbol
6
Coca-Cola
KO
399 Mrd. $
137 Mio. $ 2,4 %
3.416.655
+115.697
+4 % +4,63 Mio. $
2013 Q4
7 Quartale
PG-Symbol
7
Procter & Gamble
PG
371 Mrd. $
136 Mio. $ 2,38 %
1.892.545
+57.779
+3 % +4,33 Mio. $
2013 Q2
9 Quartale
WMT-Symbol
8
Walmart Inc
WMT
954 Mrd. $
136 Mio. $ 2,38 %
6.297.219
+141.681
+2 % +3,25 Mio. $
2013 Q2
9 Quartale
JNJ-Symbol
9
Johnson & Johnson
JNJ
641 Mrd. $
124 Mio. $ 2,16 %
1.324.104
+45.705
+4 % +4,42 Mio. $
2013 Q2
9 Quartale
MSFT-Symbol
10
Microsoft
MSFT
3,95 Bio. $
113 Mio. $ 1,97 %
2.549.896
+78.864
+3 % +3,54 Mio. $
2013 Q2
9 Quartale
RCI-Symbol
11
Rogers Communications
RCI
17,5 Mrd. $
110 Mio. $ 1,93 %
3.214.012
-3.143
-0,1 % -108.144 $
2013 Q2
9 Quartale
ORCL-Symbol
12
Oracle
ORCL
382 Mrd. $
96,9 Mio. $ 1,69 %
2.683.332
+103.656
+4 % +3,98 Mio. $
2013 Q2
9 Quartale
MRK-Symbol
13
Merck
MRK
347 Mrd. $
96,3 Mio. $ 1,68 %
2.043.861
+62.649
+3 % +3,33 Mio. $
2013 Q2
9 Quartale
AAPL-Symbol
14
Apple
AAPL
5,02 Bio. $
87,8 Mio. $ 1,54 %
3.184.736
+140.960
+5 % +4,13 Mio. $
2013 Q2
9 Quartale
MCD-Symbol
15
McDonald's
MCD
177 Mrd. $
87,4 Mio. $ 1,53 %
886.680
+33.721
+4 % +3,28 Mio. $
2014 Q1
6 Quartale
CSCO-Symbol
16
Cisco
CSCO
435 Mrd. $
82,3 Mio. $ 1,44 %
3.135.700
+126.983
+4 % +3,43 Mio. $
2013 Q2
9 Quartale
BCE-Symbol
17
BCE
BCE
18,9 Mrd. $
77,1 Mio. $ 1,35 %
1.893.474
-17.370
-0,9 % -712.887 $
2013 Q2
9 Quartale
PEP-Symbol
18
PepsiCo
PEP
185 Mrd. $
73,7 Mio. $ 1,29 %
781.969
+11.274
+1 % +1,07 Mio. $
2013 Q2
9 Quartale
SPY-Symbol
19
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
812 Mrd. $
69,6 Mio. $ 1,22 %
363.432
-135.097
-27 % -27,4 Mio. $
2013 Q2
9 Quartale
COST-Symbol
20
Costco
COST
445 Mrd. $
67,2 Mio. $ 1,18 %
464.885
+15.570
+3 % +2,22 Mio. $
2014 Q1
6 Quartale
PM-Symbol
21
Philip Morris
PM
315 Mrd. $
65 Mio. $ 1,14 %
819.541
+26.223
+3 % +2,16 Mio. $
2015 Q1
2 Quartale
F-Symbol
22
Ford
F
46,2 Mrd. $
61,5 Mio. $ 1,08 %
4.534.544
+204.036
+5 % +2,92 Mio. $
2013 Q2
9 Quartale
GDX-Symbol
23
VanEck Gold Miners ETF
GDX
24,9 Mrd. $
61,4 Mio. $ 1,07 %
4.465.402
-16.244
-0,4 % -234.531 $
2015 Q1
2 Quartale
DLTR-Symbol
24
Dollar Tree
DLTR
23,4 Mrd. $
60 Mio. $ 1,05 %
899.589
+272.011
+43 % +20,4 Mio. $
2013 Q2
9 Quartale
TRV-Symbol
25
Travelers Companies
TRV
82 Mrd. $
55,9 Mio. $ 0,98 %
561.237
+24.400
+5 % +2,5 Mio. $
2014 Q1
6 Quartale
1
2 3 4 5

Ähnliche Fonds

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BBVA USA Birmingham, Alabama 1,71 Mrd. $ AUM
QCI Asset Management
QCI Asset Management Pittsford, New York 1,72 Mrd. $ AUM 25,41 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Farr Miller & Washington
Farr Miller & Washington Washington, District of Columbia 1,53 Mrd. $ AUM 32,74 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Mid Atlantic Financial Management
Mid Atlantic Financial Management Pittsburgh, Pennsylvania 1,49 Mrd. $ AUM 24,08 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Bingham Osborn & Scarborough
Bingham Osborn & Scarborough San Francisco, California 1,42 Mrd. $ AUM 27,88 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Omni Partners US
Omni Partners US Irvine, California 1,95 Mrd. $ AUM
XN Exponent Advisors
XN Exponent Advisors New York 2,09 Mrd. $ AUM 32,83 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Ameritas Investment Company
Ameritas Investment Company Lincoln, Nebraska 2,17 Mrd. $ AUM 26,5 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Portfolio-Rückblick von Hexavest für Q3 2015

Zum Stand von Q3 2015 hielt Hexavest 514 Positionen im Wert von 5,72 Mrd. $, ein Rückgang um 4,7 % gegenüber 6 Mrd. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 25 % des Portfolios aus.

Die Meldung von Hexavest für Q3 2015 weist 22 neu, 130 erhöht, 99 reduziert und 26 geschlossen Positionen aus. Seine größte neue Position war KEURIG GREEN MTN INC: 475.850 Aktien im Wert von 24,8 Mio. $. Der größte Verkauf betraf FAMILY DOLLAR STORES mit einem geschätzten Wert von 74,4 Mio. $.

Nach Sektoren ist das Portfolio mit 18 % des Vermögens am stärksten auf Basiskonsumgüter konzentriert, gegenüber 19 % ein Quartal zuvor. Es folgen Sonstiges und Gesundheitswesen.

  • Der größte Kauf von Hexavest im Q3 2015 war KEURIG GREEN MTN INC: 475.850 Aktien im Wert von 24,8 Mio. $.
  • Hexavest hat seine Position in AT&T in Q3 2015 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 39,7 Mio. $.
  • Der größte Positionsabbau von Hexavest im Q3 2015 entfiel auf State Street SPDR S&P 500 ETF Trust und belief sich schätzungsweise auf 27,4 Mio. $.
  • Hexavest hat seine Position in FAMILY DOLLAR STORES im Q3 2015 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 74,4 Mio. $ verkauft.
  • Die zehn größten Positionen von Hexavest machen im Q3 2015 25 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 5,72 Mrd. $ aus.
  • Hexavest eröffnete 22 neue Positionen und schloss 26 Positionen im Q3 2015.
  • Der Portfoliowert von Hexavest sank gegenüber dem Vorquartal um 4,7 % auf 5,72 Mrd. $.

Auf Grundlage der von Hexavest für Q3 2015 am 8. Okt. 2015 eingereichten 13F-Meldung .