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Hexavest Portfolio-Positionen
AUM
1,64 Mrd. $
Umschlag
37,76 %
1-J.-Rendite (gesch.)
28,34 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
-0,03 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+28,34 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+75,95 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+114,8 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
1,64 Mrd. $
AUM-Wachstum
-384 Mio. $
(-19 %)
Kapitalfluss
-379 Mio. $
Kapitalfluss in % des AUM
Kapitalfluss %
-23,11 %
Anteil der Top-10-Positionen
Anteil der Top-10-Positionen
21,85 %
Position
331
Neu
11
Aufgestockt
18
Reduziert
176
Geschlossen
114
Durchschnittliche Haltedauer
2,6
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
2,6
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
2,4
Jahre
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Autodesk
ADSK
|
+3,55 Mio. $ |
| 2 |
iShares MSCI China ETF
MCHI
|
+2,52 Mio. $ |
| 3 |
Waters Corp
WAT
|
+2,38 Mio. $ |
| 4 |
Travelers Companies
TRV
|
+2,27 Mio. $ |
| 5 |
Advanced Micro Devices
AMD
|
+2,16 Mio. $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
iShares MSCI South Korea ETF
EWY
|
+20,4 Mio. $ |
| 2 |
Fortinet
FTNT
|
+14,4 Mio. $ |
| 3 |
ExxonMobil
XOM
|
+12,6 Mio. $ |
| 4 |
Eli Lilly
LLY
|
+11,8 Mio. $ |
| 5 |
Microsoft
MSFT
|
+11,1 Mio. $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Technologie | 20,5 % |
| 2 | Gesundheitswesen | 15,44 % |
| 3 | Finanzwesen | 14,71 % |
| 4 | Basiskonsumgüter | 11,52 % |
| 5 | Sonstiges | 8,49 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
Microsoft
MSFT
3,93 Bio. $
| 82 Mio. $ | 5 % |
290.716
-38.154
| -12 % | -11,1 Mio. $ |
2013 Q2
33 Quartale
|
|
2
Apple
AAPL
5,01 Bio. $
| 49,8 Mio. $ | 3,03 % |
351.652
-66.125
| -16 % | -9,7 Mio. $ |
2013 Q2
33 Quartale
|
|
3
Johnson & Johnson
JNJ
616 Mrd. $
| 40 Mio. $ | 2,44 % |
247.981
-51.115
| -17 % | -8,72 Mio. $ |
2013 Q2
33 Quartale
|
|
4
JPMorgan Chase
JPM
902 Mrd. $
| 39,1 Mio. $ | 2,38 % |
238.840
-45.092
| -16 % | -7,07 Mio. $ |
2018 Q2
13 Quartale
|
|
5
Amazon
AMZN
2,7 Bio. $
| 27 Mio. $ | 1,65 % |
164.560
-29.380
| -15 % | -5,07 Mio. $ |
2020 Q1
6 Quartale
|
|
6
VanEck Gold Miners ETF
GDX
26,3 Mrd. $
| 26,3 Mio. $ | 1,61 % |
893.634
-262.374
| -23 % | -8,55 Mio. $ |
2015 Q1
26 Quartale
|
|
7
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
4,17 Bio. $
| 24 Mio. $ | 1,46 % |
179.220
-24.500
| -12 % | -3,33 Mio. $ |
2019 Q3
8 Quartale
|
|
8
Target
TGT
70,1 Mrd. $
| 23,9 Mio. $ | 1,46 % |
104.399
-19.035
| -15 % | -4,77 Mio. $ |
2020 Q1
6 Quartale
|
|
9
Procter & Gamble
PG
370 Mrd. $
| 23,4 Mio. $ | 1,43 % |
167.363
-35.180
| -17 % | -4,99 Mio. $ |
2013 Q2
33 Quartale
|
|
10
VanEck Junior Gold Miners ETF
GDXJ
8,14 Mrd. $
| 23 Mio. $ | 1,4 % |
599.174
-181.974
| -23 % | -7,81 Mio. $ |
2017 Q3
16 Quartale
|
|
11
Cisco
CSCO
423 Mrd. $
| 22,3 Mio. $ | 1,36 % |
409.586
-66.823
| -14 % | -3,75 Mio. $ |
2013 Q2
33 Quartale
|
|
12
Comcast
CMCSA
77,7 Mrd. $
| 22,2 Mio. $ | 1,36 % |
397.490
-77.235
| -16 % | -4,5 Mio. $ |
2013 Q4
31 Quartale
|
|
13
Honeywell
HON
67 Mrd. $
| 21,8 Mio. $ | 1,33 % |
109.095
-18.365
| -14 % | -3,91 Mio. $ |
2019 Q1
10 Quartale
|
|
14
Wells Fargo
WFC
252 Mrd. $
| 21,5 Mio. $ | 1,31 % |
464.139
-88.012
| -16 % | -4,07 Mio. $ |
2020 Q3
4 Quartale
|
|
15
Accenture
ACN
141 Mrd. $
| 20,9 Mio. $ | 1,28 % |
65.372
-11.880
| -15 % | -3,86 Mio. $ |
2018 Q3
12 Quartale
|
|
16
Oracle
ORCL
389 Mrd. $
| 20,8 Mio. $ | 1,27 % |
239.086
-46.850
| -16 % | -4,14 Mio. $ |
2020 Q1
6 Quartale
|
|
17
Broadcom
AVGO
1,57 Bio. $
| 19,2 Mio. $ | 1,17 % |
396.360
-72.850
| -16 % | -3,54 Mio. $ |
2019 Q1
10 Quartale
|
|
18
Verizon
VZ
186 Mrd. $
| 19,2 Mio. $ | 1,17 % |
354.665
-69.000
| -16 % | -3,82 Mio. $ |
2013 Q2
33 Quartale
|
|
|
19
Eli Lilly
LLY
1,12 Bio. $
| 18,6 Mio. $ | 1,13 % |
80.375
-47.853
| -37 % | -11,8 Mio. $ |
2013 Q2
33 Quartale
|
|
20
Bank of America
BAC
358 Mrd. $
| 17,9 Mio. $ | 1,09 % |
422.290
-82.827
| -16 % | -3,34 Mio. $ |
2018 Q2
13 Quartale
|
|
21
Coca-Cola
KO
404 Mrd. $
| 17,7 Mio. $ | 1,08 % |
337.840
-16.793
| -5 % | -936.089 $ |
2020 Q1
6 Quartale
|
|
22
Merck
MRK
360 Mrd. $
| 17,6 Mio. $ | 1,08 % |
234.850
+10.983
| +5 % | +835.303 $ |
2013 Q2
33 Quartale
|
|
23
Pfizer
PFE
169 Mrd. $
| 17,6 Mio. $ | 1,08 % |
410.098
-202.419
| -33 % | -8,97 Mio. $ |
2013 Q2
33 Quartale
|
|
24
Walt Disney
DIS
191 Mrd. $
| 17,6 Mio. $ | 1,07 % |
104.161
-18.368
| -15 % | -3,27 Mio. $ |
2018 Q4
11 Quartale
|
|
25
Agilent Technologies
A
48,8 Mrd. $
| 17,5 Mio. $ | 1,07 % |
111.009
-21.565
| -16 % | -3,49 Mio. $ |
2019 Q2
9 Quartale
|
|
Ähnliche Fonds
Portfolio-Rückblick von Hexavest für Q3 2021
Zum Stand von Q3 2021 hielt Hexavest 331 Positionen im Wert von 1,64 Mrd. $, ein Rückgang um 19 % gegenüber 2,02 Mrd. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 22 % des Portfolios aus.
Hexavest zog im Q3 2021 netto 379 Mio. $ ab, schloss 114 Positionen und reduzierte 176 Bestände. Der bemerkenswerteste Ausstieg war Boston Beer – eine Position im geschätzten Wert von 3,3 Mio. $, die vollständig verkauft wurde.
Nach Sektoren betrachtet ist das Portfolio mit 21 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Technologie gewichtet, gegenüber 19 % im Vorquartal. Es folgen Gesundheitswesen und Finanzwesen.
Entgegen dem Trend eröffnete Hexavest eine neue Position in Otis Worldwide im Wert von 1,96 Mio. $.
- Der größte Kauf von Hexavest im Q3 2021 war Otis Worldwide: 23.867 Aktien im Wert von 1,96 Mio. $.
- Hexavest hat seine Position in Autodesk in Q3 2021 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 3,55 Mio. $.
- Der größte Positionsabbau von Hexavest im Q3 2021 entfiel auf iShares MSCI South Korea ETF und belief sich schätzungsweise auf 20,4 Mio. $.
- Hexavest hat seine Position in Boston Beer im Q3 2021 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 3,3 Mio. $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von Hexavest machen im Q3 2021 22 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 1,64 Mrd. $ aus.
- Hexavest eröffnete 11 neue Positionen und schloss 114 Positionen im Q3 2021.
- Der Portfoliowert von Hexavest sank gegenüber dem Vorquartal um 19 % auf 1,64 Mrd. $.
Auf Grundlage der von Hexavest für Q3 2021 am 27. Okt. 2021 eingereichten 13F-Meldung .