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Hexavest Portfolio-Positionen
AUM
1,64 Mrd. $
Umschlag
37,76 %
1-J.-Rendite (gesch.)
28,34 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
-0,03 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+28,34 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+75,95 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+114,8 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
1,64 Mrd. $
AUM-Wachstum
-384 Mio. $
(-19 %)
Kapitalfluss
-379 Mio. $
Kapitalfluss in % des AUM
Kapitalfluss %
-23,11 %
Anteil der Top-10-Positionen
Anteil der Top-10-Positionen
21,85 %
Position
331
Neu
11
Aufgestockt
18
Reduziert
176
Geschlossen
114
Durchschnittliche Haltedauer
2,6
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
2,6
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
2,4
Jahre
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Autodesk
ADSK
|
+3,55 Mio. $ |
| 2 |
iShares MSCI China ETF
MCHI
|
+2,52 Mio. $ |
| 3 |
Waters Corp
WAT
|
+2,38 Mio. $ |
| 4 |
Travelers Companies
TRV
|
+2,27 Mio. $ |
| 5 |
Advanced Micro Devices
AMD
|
+2,16 Mio. $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
iShares MSCI South Korea ETF
EWY
|
+20,4 Mio. $ |
| 2 |
Fortinet
FTNT
|
+14,4 Mio. $ |
| 3 |
ExxonMobil
XOM
|
+12,6 Mio. $ |
| 4 |
Eli Lilly
LLY
|
+11,8 Mio. $ |
| 5 |
Microsoft
MSFT
|
+11,1 Mio. $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Technologie | 20,5 % |
| 2 | Gesundheitswesen | 15,44 % |
| 3 | Finanzwesen | 14,71 % |
| 4 | Basiskonsumgüter | 11,52 % |
| 5 | Sonstiges | 8,49 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
101
iShares MSCI Mexico ETF
EWW
1,48 Mrd. $
| 5,82 Mio. $ | 0,35 % |
120.559
-15.109
| -11 % | -741.261 $ |
2018 Q4
11 Quartale
|
|
|
102
Travelers Companies
TRV
81,2 Mrd. $
| 5,76 Mio. $ | 0,35 % |
37.907
+14.651
| +63 % | +2,27 Mio. $ |
2021 Q1
2 Quartale
|
|
103
Cummins
CMI
73,1 Mrd. $
| 5,76 Mio. $ | 0,35 % |
25.637
-4.048
| -14 % | -948.698 $ |
2019 Q1
10 Quartale
|
|
104
M&T Bank
MTB
31,1 Mrd. $
| 5,7 Mio. $ | 0,35 % |
38.181
-8.639
| -18 % | -1,2 Mio. $ |
2020 Q2
5 Quartale
|
|
105
Bunge Global
BG
20,4 Mrd. $
| 5,62 Mio. $ | 0,34 % |
69.153
-8.093
| -10 % | -624.729 $ |
2020 Q1
6 Quartale
|
|
106
State Street
STT
45,5 Mrd. $
| 5,6 Mio. $ | 0,34 % |
66.124
-13.514
| -17 % | -1,18 Mio. $ |
2020 Q3
4 Quartale
|
|
107
Thermo Fisher Scientific
TMO
255 Mrd. $
| 5,59 Mio. $ | 0,34 % |
9.790
-1.015
| -9 % | -557.084 $ |
2021 Q2
1 Quartal
|
|
108
Agnico Eagle Mines
AEM
96 Mrd. $
| 5,54 Mio. $ | 0,34 % |
106.850
-16.469
| -13 % | -958.688 $ |
2016 Q4
19 Quartale
|
|
109
Rockwell Automation
ROK
47,3 Mrd. $
| 5,53 Mio. $ | 0,34 % |
18.796
-2.707
| -13 % | -831.108 $ |
2019 Q2
9 Quartale
|
|
110
Sysco
SYY
40,4 Mrd. $
| 5,5 Mio. $ | 0,34 % |
70.025
-8.198
| -10 % | -625.266 $ |
2013 Q2
33 Quartale
|
|
111
Domino's
DPZ
10,2 Mrd. $
| 5,32 Mio. $ | 0,32 % |
11.157
-2.327
| -17 % | -1,18 Mio. $ |
2020 Q2
5 Quartale
|
|
112
Masco
MAS
14,4 Mrd. $
| 5,17 Mio. $ | 0,32 % |
93.150
-29.044
| -24 % | -1,72 Mio. $ |
2019 Q2
9 Quartale
|
|
113
Celanese
CE
5,21 Mrd. $
| 5,12 Mio. $ | 0,31 % |
33.967
-2.267
| -6 % | -349.162 $ |
2019 Q1
10 Quartale
|
|
114
ServiceNow
NOW
147 Mrd. $
| 5,09 Mio. $ | 0,31 % |
40.900
-8.520
| -17 % | -1,03 Mio. $ |
2020 Q1
6 Quartale
|
|
115
3M
MMM
85 Mrd. $
| 5,08 Mio. $ | 0,31 % |
34.667
-4.692
| -12 % | -760.209 $ |
2020 Q3
4 Quartale
|
|
116
Cencora
COR
65,1 Mrd. $
| 5,07 Mio. $ | 0,31 % |
42.417
-6.279
| -13 % | -754.336 $ |
2020 Q2
5 Quartale
|
|
|
117
Autodesk
ADSK
50,1 Mrd. $
| 5,04 Mio. $ | 0,31 % |
17.691
+11.607
| +191 % | +3,55 Mio. $ |
2019 Q2
9 Quartale
|
|
118
iShares China Large-Cap ETF
FXI
3,89 Mrd. $
| 5,02 Mio. $ | 0,31 % |
128.866
| – | – |
2018 Q3
12 Quartale
|
|
119
Aflac
AFL
60,1 Mrd. $
| 4,98 Mio. $ | 0,3 % |
95.487
-11.486
| -11 % | -627.927 $ |
2013 Q2
33 Quartale
|
|
120
Progressive
PGR
127 Mrd. $
| 4,91 Mio. $ | 0,3 % |
54.350
-16.232
| -23 % | -1,55 Mio. $ |
2018 Q4
11 Quartale
|
|
121
Arthur J. Gallagher & Co
AJG
65,3 Mrd. $
| 4,81 Mio. $ | 0,29 % |
32.339
-3.720
| -10 % | -532.271 $ |
2020 Q2
5 Quartale
|
|
122
iShares MSCI Malaysia ETF
EWM
254 Mio. $
| 4,56 Mio. $ | 0,28 % |
179.991
| – | – |
2013 Q2
33 Quartale
|
|
123
TJX Companies
TJX
162 Mrd. $
| 4,54 Mio. $ | 0,28 % |
68.755
-10.268
| -13 % | -716.872 $ |
2020 Q2
5 Quartale
|
|
124
Mid-America Apartment Communities
MAA
13,5 Mrd. $
| 4,42 Mio. $ | 0,27 % |
23.660
-3.485
| -13 % | -654.011 $ |
2020 Q1
6 Quartale
|
|
125
Clorox
CLX
10,5 Mrd. $
| 4,4 Mio. $ | 0,27 % |
26.572
-10.092
| -28 % | -1,74 Mio. $ |
2019 Q2
9 Quartale
|
|
Ähnliche Fonds
Portfolio-Rückblick von Hexavest für Q3 2021
Zum Stand von Q3 2021 hielt Hexavest 331 Positionen im Wert von 1,64 Mrd. $, ein Rückgang um 19 % gegenüber 2,02 Mrd. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 22 % des Portfolios aus.
Hexavest zog im Q3 2021 netto 379 Mio. $ ab, schloss 114 Positionen und reduzierte 176 Bestände. Der bemerkenswerteste Ausstieg war Boston Beer – eine Position im geschätzten Wert von 3,3 Mio. $, die vollständig verkauft wurde.
Nach Sektoren betrachtet ist das Portfolio mit 21 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Technologie gewichtet, gegenüber 19 % im Vorquartal. Es folgen Gesundheitswesen und Finanzwesen.
Entgegen dem Trend eröffnete Hexavest eine neue Position in Otis Worldwide im Wert von 1,96 Mio. $.
- Der größte Kauf von Hexavest im Q3 2021 war Otis Worldwide: 23.867 Aktien im Wert von 1,96 Mio. $.
- Hexavest hat seine Position in Autodesk in Q3 2021 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 3,55 Mio. $.
- Der größte Positionsabbau von Hexavest im Q3 2021 entfiel auf iShares MSCI South Korea ETF und belief sich schätzungsweise auf 20,4 Mio. $.
- Hexavest hat seine Position in Boston Beer im Q3 2021 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 3,3 Mio. $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von Hexavest machen im Q3 2021 22 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 1,64 Mrd. $ aus.
- Hexavest eröffnete 11 neue Positionen und schloss 114 Positionen im Q3 2021.
- Der Portfoliowert von Hexavest sank gegenüber dem Vorquartal um 19 % auf 1,64 Mrd. $.
Auf Grundlage der von Hexavest für Q3 2021 am 27. Okt. 2021 eingereichten 13F-Meldung .