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Hexavest 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$16.4억
회전율
37.76%
1년 추정 수익률
28.34%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
-0.03%
1년 예상 수익률
+28.34%
3년 예상 수익률
+75.95%
5년 예상 수익률
+114.8%
10년 예상 수익률
–
AUM
US$16.4억
AUM 성장
-US$3.84억
(-19%)
자금 흐름
-US$3.79억
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
-23.11%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
21.85%
보유액
331
신규
11
증가
18
축소
176
청산됨
114
평균 보유 기간
2.6
년
상위 10개 평균 보유 기간
2.6
년
상위 20개 평균 보유 기간
2.4
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Autodesk
ADSK
|
+US$355만 |
| 2 |
iShares MSCI China ETF
MCHI
|
+US$252만 |
| 3 |
Waters Corp
WAT
|
+US$238만 |
| 4 |
Travelers Companies
TRV
|
+US$227만 |
| 5 |
Advanced Micro Devices
AMD
|
+US$216만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
iShares MSCI South Korea ETF
EWY
|
+US$2039만 |
| 2 |
Fortinet
FTNT
|
+US$1436만 |
| 3 |
ExxonMobil
XOM
|
+US$1260만 |
| 4 |
Eli Lilly
LLY
|
+US$1181만 |
| 5 |
Microsoft
MSFT
|
+US$1110만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 정보기술 | 20.5% |
| 2 | 건강관리 | 15.44% |
| 3 | 금융 | 14.71% |
| 4 | 필수소비재 | 11.52% |
| 5 | 기타 | 8.49% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
101
iShares MSCI Mexico ETF
EWW
US$14.8억
| US$582만 | 0.35% |
120,559
-15,109
| -11% | -US$74.1만 |
2018 Q4
11개 분기
|
|
|
102
Travelers Companies
TRV
US$812억
| US$576만 | 0.35% |
37,907
+14,651
| +63% | +US$227만 |
2021 Q1
2개 분기
|
|
103
Cummins
CMI
US$731억
| US$576만 | 0.35% |
25,637
-4,048
| -14% | -US$94.9만 |
2019 Q1
10개 분기
|
|
104
M&T Bank
MTB
US$311억
| US$570만 | 0.35% |
38,181
-8,639
| -18% | -US$120만 |
2020 Q2
5개 분기
|
|
105
Bunge Global
BG
US$204억
| US$562만 | 0.34% |
69,153
-8,093
| -10% | -US$62.5만 |
2020 Q1
6개 분기
|
|
106
State Street
STT
US$455억
| US$560만 | 0.34% |
66,124
-13,514
| -17% | -US$118만 |
2020 Q3
4개 분기
|
|
107
Thermo Fisher Scientific
TMO
US$2551억
| US$559만 | 0.34% |
9,790
-1,015
| -9% | -US$55.7만 |
2021 Q2
1분기
|
|
108
Agnico Eagle Mines
AEM
US$960억
| US$554만 | 0.34% |
106,850
-16,469
| -13% | -US$95.9만 |
2016 Q4
19개 분기
|
|
109
Rockwell Automation
ROK
US$473억
| US$553만 | 0.34% |
18,796
-2,707
| -13% | -US$83.1만 |
2019 Q2
9개 분기
|
|
110
Sysco
SYY
US$404억
| US$550만 | 0.34% |
70,025
-8,198
| -10% | -US$62.5만 |
2013 Q2
33개 분기
|
|
111
Domino's
DPZ
US$102억
| US$532만 | 0.32% |
11,157
-2,327
| -17% | -US$118만 |
2020 Q2
5개 분기
|
|
112
Masco
MAS
US$144억
| US$517만 | 0.32% |
93,150
-29,044
| -24% | -US$172만 |
2019 Q2
9개 분기
|
|
113
Celanese
CE
US$52.1억
| US$512만 | 0.31% |
33,967
-2,267
| -6% | -US$34.9만 |
2019 Q1
10개 분기
|
|
114
ServiceNow
NOW
US$1468억
| US$509만 | 0.31% |
40,900
-8,520
| -17% | -US$103만 |
2020 Q1
6개 분기
|
|
115
3M
MMM
US$850억
| US$508만 | 0.31% |
34,667
-4,692
| -12% | -US$76만 |
2020 Q3
4개 분기
|
|
116
Cencora
COR
US$651억
| US$507만 | 0.31% |
42,417
-6,279
| -13% | -US$75.4만 |
2020 Q2
5개 분기
|
|
|
117
Autodesk
ADSK
US$501억
| US$504만 | 0.31% |
17,691
+11,607
| +191% | +US$355만 |
2019 Q2
9개 분기
|
|
118
iShares China Large-Cap ETF
FXI
US$38.9억
| US$502만 | 0.31% |
128,866
| – | – |
2018 Q3
12개 분기
|
|
119
Aflac
AFL
US$601억
| US$498만 | 0.3% |
95,487
-11,486
| -11% | -US$62.8만 |
2013 Q2
33개 분기
|
|
120
Progressive
PGR
US$1268억
| US$491만 | 0.3% |
54,350
-16,232
| -23% | -US$155만 |
2018 Q4
11개 분기
|
|
121
Arthur J. Gallagher & Co
AJG
US$653억
| US$481만 | 0.29% |
32,339
-3,720
| -10% | -US$53.2만 |
2020 Q2
5개 분기
|
|
122
iShares MSCI Malaysia ETF
EWM
US$2.54억
| US$456만 | 0.28% |
179,991
| – | – |
2013 Q2
33개 분기
|
|
123
TJX Companies
TJX
US$1621억
| US$454만 | 0.28% |
68,755
-10,268
| -13% | -US$71.7만 |
2020 Q2
5개 분기
|
|
124
Mid-America Apartment Communities
MAA
US$135억
| US$442만 | 0.27% |
23,660
-3,485
| -13% | -US$65.4만 |
2020 Q1
6개 분기
|
|
125
Clorox
CLX
US$105억
| US$440만 | 0.27% |
26,572
-10,092
| -28% | -US$174만 |
2019 Q2
9개 분기
|
|
유사한 펀드
Hexavest의 2021년 3분기 포트폴리오 리뷰
2021년 3분기 기준, Hexavest의 보유 포지션은 331개, 총액은 US$16.4억였으며 전 분기 US$20.2억보다 19% 감소했어요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 22%를 차지해요.
Hexavest은(는) 2021년 3분기에 순 US$3.79억을 회수했으며, 114개 포지션을 청산하고 176개 보유 종목의 비중을 줄였어요. 가장 주목할 만한 포지션 청산은 Boston Beer으로, 추정 US$330만 규모의 보유분을 전량 매도했어요.
섹터별로 보면 포트폴리오 자산에서 정보기술 비중이 21%로 가장 높아요. 한 분기 전 19%에서 상승했으며, 다음으로는 건강관리와 금융 순이에요.
시장 흐름에 역행해, Hexavest는 Otis Worldwide에 US$196만 규모의 신규 포지션을 구축했어요.
- Hexavest의 2021년 3분기 최대 매수 종목은 Otis Worldwide으로, US$196만 상당의 23,867주를 매수했어요.
- 2021년 3분기에 Autodesk 보유 규모를 가장 많이 늘린 곳은 Hexavest로, 추정 증가액은 US$355만 규모예요.
- Hexavest의 2021년 3분기 최대 비중 축소 종목은 iShares MSCI South Korea ETF이며, 추정 감소액은 US$2039만예요.
- Hexavest는 2021년 3분기에 Boston Beer 보유분을 전량 매도해 추정 US$330만 규모의 포지션을 정리했어요.
- Hexavest의 2021년 3분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$16.4억 중 22%를 차지해요.
- Hexavest는 2021년 3분기에 신규 포지션 11개를 편입하고 114개를 청산했어요.
- Hexavest의 포트폴리오 가치가 전분기 대비 19% 하락해 US$16.4억가 됐어요.
2021년 10월 27일에 제출된 Hexavest의 2021년 3분기 13F 공시 기준입니다.