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Hexavest 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$16.4억
회전율
37.76%
1년 추정 수익률
28.34%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
-0.03%
1년 예상 수익률
+28.34%
3년 예상 수익률
+75.95%
5년 예상 수익률
+114.8%
10년 예상 수익률
–
AUM
US$16.4억
AUM 성장
-US$3.84억
(-19%)
자금 흐름
-US$3.79억
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
-23.11%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
21.85%
보유액
331
신규
11
증가
18
축소
176
청산됨
114
평균 보유 기간
2.6
년
상위 10개 평균 보유 기간
2.6
년
상위 20개 평균 보유 기간
2.4
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Autodesk
ADSK
|
+US$355만 |
| 2 |
iShares MSCI China ETF
MCHI
|
+US$252만 |
| 3 |
Waters Corp
WAT
|
+US$238만 |
| 4 |
Travelers Companies
TRV
|
+US$227만 |
| 5 |
Advanced Micro Devices
AMD
|
+US$216만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
iShares MSCI South Korea ETF
EWY
|
+US$2039만 |
| 2 |
Fortinet
FTNT
|
+US$1436만 |
| 3 |
ExxonMobil
XOM
|
+US$1260만 |
| 4 |
Eli Lilly
LLY
|
+US$1181만 |
| 5 |
Microsoft
MSFT
|
+US$1110만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 정보기술 | 20.5% |
| 2 | 건강관리 | 15.44% |
| 3 | 금융 | 14.71% |
| 4 | 필수소비재 | 11.52% |
| 5 | 기타 | 8.49% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
151
Liberty Global Class C
LBTYK
US$26.2억
| US$257만 | 0.16% |
87,193
+50,537
| +138% | +US$140만 |
2019 Q4
7개 분기
|
|
152
Martin Marietta Materials
MLM
US$356억
| US$254만 | 0.16% |
7,447
-1,002
| -12% | -US$36.4만 |
2021 Q1
2개 분기
|
|
153
iShares MSCI South Africa ETF
EZA
US$4.77억
| US$251만 | 0.15% |
53,385
| – | – |
2015 Q2
25개 분기
|
|
154
eBay
EBAY
US$535억
| US$249만 | 0.15% |
35,749
-7,503
| -17% | -US$53.8만 |
2019 Q2
9개 분기
|
|
155
Expeditors International
EXPD
US$255억
| US$247만 | 0.15% |
20,697
-2,011
| -9% | -US$25.2만 |
2020 Q1
6개 분기
|
|
156
Veeva Systems
VEEV
US$503억
| US$242만 | 0.15% |
8,404
-1,088
| -11% | -US$34.5만 |
2020 Q2
5개 분기
|
|
|
157
Waters Corp
WAT
US$429억
| US$230만 | 0.14% |
6,446
+6,082
| +1,671% | +US$238만 |
2019 Q2
9개 분기
|
|
158
Edison International
EIX
US$215억
| US$230만 | 0.14% |
41,465
-2,789
| -6% | -US$16만 |
2021 Q2
1분기
|
|
159
Sempra
SRE
US$545억
| US$227만 | 0.14% |
35,894
-5,906
| -14% | -US$39만 |
2021 Q2
1분기
|
|
|
160
iShares MSCI South Korea ETF
EWY
US$214억
| US$211만 | 0.13% |
26,156
-234,351
| -90% | -US$2039만 |
2013 Q2
33개 분기
|
|
161
Estee Lauder
EL
US$379억
| US$210만 | 0.13% |
7,001
-86
| -1% | -US$2.81만 |
2019 Q1
10개 분기
|
|
162
Otis Worldwide
OTIS
US$272억
| US$196만 | 0.12% |
+23,867
| 신규 | +US$210만 |
2021 Q3
0개 분기
|
|
163
Xcel Energy
XEL
US$477억
| US$192만 | 0.12% |
30,729
-18,028
| -37% | -US$122만 |
2020 Q1
6개 분기
|
|
164
Ameren
AEE
US$294억
| US$189만 | 0.12% |
23,288
-7,156
| -24% | -US$61만 |
2013 Q2
33개 분기
|
|
165
Eastman Chemical
EMN
US$71.3억
| US$189만 | 0.12% |
18,726
-5,449
| -23% | -US$60.1만 |
2018 Q4
11개 분기
|
|
166
Citizens Financial Group
CFG
US$267억
| US$186만 | 0.11% |
39,596
-17,981
| -31% | -US$79만 |
2021 Q1
2개 분기
|
|
167
Applied Materials
AMAT
US$3248억
| US$181만 | 0.11% |
14,058
-3,097
| -18% | -US$42만 |
2019 Q2
9개 분기
|
|
168
Atmos Energy
ATO
US$283억
| US$178만 | 0.11% |
20,122
-1,528
| -7% | -US$14.8만 |
2019 Q2
9개 분기
|
|
169
McKesson
MCK
US$1172억
| US$164만 | 0.1% |
8,227
-1,622
| -16% | -US$32.4만 |
2020 Q2
5개 분기
|
|
170
Bank of Montreal
BMO
US$1161억
| US$154만 | 0.09% |
15,433
| – | – |
2021 Q1
2개 분기
|
|
171
iShare MSCI Eurozone ETF
EZU
US$92.3억
| US$139만 | 0.09% |
28,975
-16,726
| -37% | -US$83.6만 |
2020 Q2
5개 분기
|
|
|
KL
172
상장폐지됨
Kirkland Lake Gold Ltd Ordinary
KL
| US$132만 | 0.08% |
31,753
-10,112
| -24% | -US$41.1만 |
2018 Q2
13개 분기
|
|
173
iShares MSCI Switzerland ETF
EWL
US$28.3억
| US$121만 | 0.07% |
25,881
-166,760
| -87% | -US$828만 |
2019 Q4
7개 분기
|
|
174
Baidu
BIDU
US$273억
| US$120만 | 0.07% |
7,822
+347
| +5% | +US$5.7만 |
2016 Q2
21개 분기
|
|
175
Avery Dennison
AVY
US$133억
| US$117만 | 0.07% |
5,636
| – | – |
2020 Q3
4개 분기
|
|
유사한 펀드
Hexavest의 2021년 3분기 포트폴리오 리뷰
2021년 3분기 기준, Hexavest의 보유 포지션은 331개, 총액은 US$16.4억였으며 전 분기 US$20.2억보다 19% 감소했어요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 22%를 차지해요.
Hexavest은(는) 2021년 3분기에 순 US$3.79억을 회수했으며, 114개 포지션을 청산하고 176개 보유 종목의 비중을 줄였어요. 가장 주목할 만한 포지션 청산은 Boston Beer으로, 추정 US$330만 규모의 보유분을 전량 매도했어요.
섹터별로 보면 포트폴리오 자산에서 정보기술 비중이 21%로 가장 높아요. 한 분기 전 19%에서 상승했으며, 다음으로는 건강관리와 금융 순이에요.
시장 흐름에 역행해, Hexavest는 Otis Worldwide에 US$196만 규모의 신규 포지션을 구축했어요.
- Hexavest의 2021년 3분기 최대 매수 종목은 Otis Worldwide으로, US$196만 상당의 23,867주를 매수했어요.
- 2021년 3분기에 Autodesk 보유 규모를 가장 많이 늘린 곳은 Hexavest로, 추정 증가액은 US$355만 규모예요.
- Hexavest의 2021년 3분기 최대 비중 축소 종목은 iShares MSCI South Korea ETF이며, 추정 감소액은 US$2039만예요.
- Hexavest는 2021년 3분기에 Boston Beer 보유분을 전량 매도해 추정 US$330만 규모의 포지션을 정리했어요.
- Hexavest의 2021년 3분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$16.4억 중 22%를 차지해요.
- Hexavest는 2021년 3분기에 신규 포지션 11개를 편입하고 114개를 청산했어요.
- Hexavest의 포트폴리오 가치가 전분기 대비 19% 하락해 US$16.4억가 됐어요.
2021년 10월 27일에 제출된 Hexavest의 2021년 3분기 13F 공시 기준입니다.