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Hexavest 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$16.4억
회전율
37.76%
1년 추정 수익률
28.34%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
-0.03%
1년 예상 수익률
+28.34%
3년 예상 수익률
+75.95%
5년 예상 수익률
+114.8%
10년 예상 수익률
–
AUM
US$16.4억
AUM 성장
-US$3.84억
(-19%)
자금 흐름
-US$3.79억
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
-23.11%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
21.85%
보유액
331
신규
11
증가
18
축소
176
청산됨
114
평균 보유 기간
2.6
년
상위 10개 평균 보유 기간
2.6
년
상위 20개 평균 보유 기간
2.4
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Autodesk
ADSK
|
+US$355만 |
| 2 |
iShares MSCI China ETF
MCHI
|
+US$252만 |
| 3 |
Waters Corp
WAT
|
+US$238만 |
| 4 |
Travelers Companies
TRV
|
+US$227만 |
| 5 |
Advanced Micro Devices
AMD
|
+US$216만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
iShares MSCI South Korea ETF
EWY
|
+US$2039만 |
| 2 |
Fortinet
FTNT
|
+US$1436만 |
| 3 |
ExxonMobil
XOM
|
+US$1260만 |
| 4 |
Eli Lilly
LLY
|
+US$1181만 |
| 5 |
Microsoft
MSFT
|
+US$1110만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 정보기술 | 20.5% |
| 2 | 건강관리 | 15.44% |
| 3 | 금융 | 14.71% |
| 4 | 필수소비재 | 11.52% |
| 5 | 기타 | 8.49% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
201
Intuit
INTU
US$869억
| US$11만 | 0.01% |
204
+162
| +386% | +US$8.73만 |
2019 Q2
9개 분기
|
|
202
DuPont de Nemours
DD
US$176억
| US$9.1만 | 0.01% |
1,068
-4,157
| -80% | -US$38.5만 |
2018 Q4
11개 분기
|
|
|
AUO
203
상장폐지됨
AU Optronics Corp
AUO
| US$7.8만 | ﹤0.01% |
+12,461
| 신규 | +US$7.8만 |
2021 Q3
0개 분기
|
|
204
Corteva
CTVA
US$85.9억
| US$5.6만 | ﹤0.01% |
1,341
-8,931
| -87% | -US$38.6만 |
2019 Q2
9개 분기
|
|
205
Automatic Data Processing
ADP
US$1145억
| – | – |
-55
| 청산됨 | -US$1.1만 | – |
|
206
AES
AES
US$107억
| – | – |
-19,575
| 청산됨 | -US$51만 | – |
|
207
Akamai
AKAM
US$126억
| – | – |
-72
| 청산됨 | -US$8천 | – |
|
208
Amgen
AMGN
US$2338억
| – | – |
-41
| 청산됨 | -US$1만 | – |
|
209
Aptiv
APTV
US$93.1억
| – | – |
-152
| 청산됨 | -US$2.4만 | – |
|
210
Autohome
ATHM
US$23.2억
| – | – |
-5,464
| 청산됨 | -US$34.9만 | – |
|
211
AngloGold Ashanti
AU
US$469억
| – | – |
-1,244
| 청산됨 | -US$2.3만 | – |
|
212
American Express
AXP
US$2118억
| – | – |
-207
| 청산됨 | -US$3.4만 | – |
|
213
BCE
BCE
US$190억
| – | – |
-237
| 청산됨 | -US$1.2만 | – |
|
214
Brown-Forman Class B
BF.B
US$133억
| – | – |
-209
| 청산됨 | -US$1.6만 | – |
|
215
Biogen
BIIB
US$344억
| – | – |
-26
| 청산됨 | -US$9천 | – |
|
216
Invesco Senior Loan ETF
BKLN
US$62.7억
| – | – |
-22,708
| 청산됨 | -US$50.3만 | – |
|
217
Builders FirstSource
BLDR
US$58.8억
| – | – |
-8,066
| 청산됨 | -US$34.4만 | – |
|
218
CACI
CACI
US$136억
| – | – |
-1,186
| 청산됨 | -US$30.3만 | – |
|
219
Cabot Corp
CBT
US$38.4억
| – | – |
-12,273
| 청산됨 | -US$69.9만 | – |
|
220
Coca-Cola Europacific Partners
CCEP
US$494억
| – | – |
-159
| 청산됨 | -US$9천 | – |
|
221
Century Aluminum
CENX
US$34.7억
| – | – |
-10,216
| 청산됨 | -US$13.2만 | – |
|
222
Chemed
CHE
US$67억
| – | – |
-1,124
| 청산됨 | -US$53.3만 | – |
|
223
Choice Hotels
CHH
US$48.8억
| – | – |
-4,907
| 청산됨 | -US$58.3만 | – |
|
224
Check Point Software Technologies
CHKP
US$141억
| – | – |
-1,029
| 청산됨 | -US$11.9만 | – |
|
225
CME Group
CME
US$1057억
| – | – |
-43
| 청산됨 | -US$9천 | – |
|
유사한 펀드
Hexavest의 2021년 3분기 포트폴리오 리뷰
2021년 3분기 기준, Hexavest의 보유 포지션은 331개, 총액은 US$16.4억였으며 전 분기 US$20.2억보다 19% 감소했어요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 22%를 차지해요.
Hexavest은(는) 2021년 3분기에 순 US$3.79억을 회수했으며, 114개 포지션을 청산하고 176개 보유 종목의 비중을 줄였어요. 가장 주목할 만한 포지션 청산은 Boston Beer으로, 추정 US$330만 규모의 보유분을 전량 매도했어요.
섹터별로 보면 포트폴리오 자산에서 정보기술 비중이 21%로 가장 높아요. 한 분기 전 19%에서 상승했으며, 다음으로는 건강관리와 금융 순이에요.
시장 흐름에 역행해, Hexavest는 Otis Worldwide에 US$196만 규모의 신규 포지션을 구축했어요.
- Hexavest의 2021년 3분기 최대 매수 종목은 Otis Worldwide으로, US$196만 상당의 23,867주를 매수했어요.
- 2021년 3분기에 Autodesk 보유 규모를 가장 많이 늘린 곳은 Hexavest로, 추정 증가액은 US$355만 규모예요.
- Hexavest의 2021년 3분기 최대 비중 축소 종목은 iShares MSCI South Korea ETF이며, 추정 감소액은 US$2039만예요.
- Hexavest는 2021년 3분기에 Boston Beer 보유분을 전량 매도해 추정 US$330만 규모의 포지션을 정리했어요.
- Hexavest의 2021년 3분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$16.4억 중 22%를 차지해요.
- Hexavest는 2021년 3분기에 신규 포지션 11개를 편입하고 114개를 청산했어요.
- Hexavest의 포트폴리오 가치가 전분기 대비 19% 하락해 US$16.4억가 됐어요.
2021년 10월 27일에 제출된 Hexavest의 2021년 3분기 13F 공시 기준입니다.