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Hexavest ポートフォリオ保有銘柄
AUM
$16.4億
売買回転率
37.76%
推定1年リターン
28.34%
このファンド
S&P 500
今四半期の推定リターン
-0.03%
1年予想リターン
+28.34%
3年間の予想リターン
+75.95%
5年予想リターン
+114.8%
10年間の推定リターン
–
AUM
$16.4億
運用資産残高の伸び率
-$3.84億
(-19%)
資金フロー
-$3.79億
資金フロー（AUM比）
資金フロー率％
-23.11%
上位10銘柄の保有比率%
上位10銘柄の保有比率
21.85%
保有額
331
新規
11
買い増し
18
減少
176
解消
114
平均保有期間
2.6
年
トップ10の平均保有期間
2.6
年
上位20銘柄の平均保有期間
2.4
年
買い付け上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
Autodesk
ADSK
|
+$355万 |
| 2 |
iShares MSCI China ETF
MCHI
|
+$252万 |
| 3 |
Waters Corp
WAT
|
+$238万 |
| 4 |
Travelers Companies
TRV
|
+$227万 |
| 5 |
Advanced Micro Devices
AMD
|
+$216万 |
売却上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
iShares MSCI South Korea ETF
EWY
|
+$2039万 |
| 2 |
Fortinet
FTNT
|
+$1436万 |
| 3 |
ExxonMobil
XOM
|
+$1260万 |
| 4 |
Eli Lilly
LLY
|
+$1181万 |
| 5 |
Microsoft
MSFT
|
+$1110万 |
セクター構成
| 順位 | セクター | 比率 |
|---|---|---|
| 1 | 情報技術 | 20.5% |
| 2 | ヘルスケア | 15.44% |
| 3 | 金融 | 14.71% |
| 4 | 生活必需品 | 11.52% |
| 5 | その他 | 8.49% |
| 名前 | 評価額 | ポートフォリオ比率 | 株式数または元本 |
保有比率 の変化 | 資金フロー | 保有開始時期 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
201
Intuit
INTU
$869億
| $11万 | 0.01% |
204
+162
| +386% | +$8.73万 |
2019 Q2
9四半期
|
|
202
DuPont de Nemours
DD
$176億
| $9.1万 | 0.01% |
1,068
-4,157
| -80% | -$38.5万 |
2018 Q4
11四半期
|
|
|
AUO
203
上場廃止
AU Optronics Corp
AUO
| $7.8万 | ﹤0.01% |
+12,461
| 新規 | +$7.8万 |
2021 Q3
0四半期
|
|
204
Corteva
CTVA
$85.9億
| $5.6万 | ﹤0.01% |
1,341
-8,931
| -87% | -$38.6万 |
2019 Q2
9四半期
|
|
205
Automatic Data Processing
ADP
$1145億
| – | – |
-55
| 解消 | -$1.1万 | – |
|
206
AES
AES
$107億
| – | – |
-19,575
| 解消 | -$51万 | – |
|
207
Akamai
AKAM
$126億
| – | – |
-72
| 解消 | -$8,000 | – |
|
208
Amgen
AMGN
$2338億
| – | – |
-41
| 解消 | -$1万 | – |
|
209
Aptiv
APTV
$93.1億
| – | – |
-152
| 解消 | -$2.4万 | – |
|
210
Autohome
ATHM
$23.2億
| – | – |
-5,464
| 解消 | -$34.9万 | – |
|
211
AngloGold Ashanti
AU
$469億
| – | – |
-1,244
| 解消 | -$2.3万 | – |
|
212
American Express
AXP
$2118億
| – | – |
-207
| 解消 | -$3.4万 | – |
|
213
BCE
BCE
$190億
| – | – |
-237
| 解消 | -$1.2万 | – |
|
214
Brown-Forman Class B
BF.B
$133億
| – | – |
-209
| 解消 | -$1.6万 | – |
|
215
Biogen
BIIB
$344億
| – | – |
-26
| 解消 | -$9,000 | – |
|
216
Invesco Senior Loan ETF
BKLN
$62.7億
| – | – |
-22,708
| 解消 | -$50.3万 | – |
|
217
Builders FirstSource
BLDR
$58.8億
| – | – |
-8,066
| 解消 | -$34.4万 | – |
|
218
CACI
CACI
$136億
| – | – |
-1,186
| 解消 | -$30.3万 | – |
|
219
Cabot Corp
CBT
$38.4億
| – | – |
-12,273
| 解消 | -$69.9万 | – |
|
220
Coca-Cola Europacific Partners
CCEP
$494億
| – | – |
-159
| 解消 | -$9,000 | – |
|
221
Century Aluminum
CENX
$34.7億
| – | – |
-10,216
| 解消 | -$13.2万 | – |
|
222
Chemed
CHE
$67億
| – | – |
-1,124
| 解消 | -$53.3万 | – |
|
223
Choice Hotels
CHH
$48.8億
| – | – |
-4,907
| 解消 | -$58.3万 | – |
|
224
Check Point Software Technologies
CHKP
$141億
| – | – |
-1,029
| 解消 | -$11.9万 | – |
|
225
CME Group
CME
$1057億
| – | – |
-43
| 解消 | -$9,000 | – |
|
類似するファンド
Hexavestの2021年第3四半期ポートフォリオを振り返る
2021年第3四半期時点で、Hexavestは$16.4億相当のポジションを331件保有しており、前四半期の$20.2億から19%減少しました。 上位10銘柄がポートフォリオの 22% を占めています。
Hexavestは2021年第3四半期に純額で$3.79億を引き出し、114銘柄のポジションを解消し、176銘柄の保有を減らしました。 最も注目すべき売却はBoston Beerで、推定 $330万 相当のポジションを全て売却しました。
セクター別に見ると、ポートフォリオで最も比率が高いのは情報技術で、資産のうち21%を占めています。前四半期の19%から上昇しており、次いでヘルスケア、金融です。
相場の流れに反して、Hexavestは$196万相当のOtis Worldwideの新規ポジションを取りました。
- Hexavestが2021年第3四半期に最も多く買い付けた銘柄はOtis Worldwideで、株数は23,867株、評価額は$196万でした。
- Hexavestは2021年第3四半期にAutodeskの保有額を最も増やし、増加額は推定$355万でした。
- Hexavestが2021年第3四半期に最も大きく保有を減らした銘柄はiShares MSCI South Korea ETFで、推定$2039万相当を減らしました。
- Hexavestは2021年第3四半期にBoston Beerの保有株をすべて売却し、売却額は推定$330万でした。
- 2021年第3四半期時点で、Hexavestの上位10銘柄は、運用資産総額$16.4億のポートフォリオの22%を占めています。
- Hexavestは2021年第3四半期に新たに11件のポジションを取り、114件のポジションを解消しました。
- Hexavestのポートフォリオ評価額は前四半期比で19%減少し、$16.4億となりました。
2021年10月27日に提出された、2021年第3四半期分のHexavestの 13F報告書 に基づいています。