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Hexavest 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$16.4억
회전율
37.76%
1년 추정 수익률
28.34%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
-0.03%
1년 예상 수익률
+28.34%
3년 예상 수익률
+75.95%
5년 예상 수익률
+114.8%
10년 예상 수익률
–
AUM
US$16.4억
AUM 성장
-US$3.84억
(-19%)
자금 흐름
-US$3.79억
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
-23.11%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
21.85%
보유액
331
신규
11
증가
18
축소
176
청산됨
114
평균 보유 기간
2.6
년
상위 10개 평균 보유 기간
2.6
년
상위 20개 평균 보유 기간
2.4
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Autodesk
ADSK
|
+US$355만 |
| 2 |
iShares MSCI China ETF
MCHI
|
+US$252만 |
| 3 |
Waters Corp
WAT
|
+US$238만 |
| 4 |
Travelers Companies
TRV
|
+US$227만 |
| 5 |
Advanced Micro Devices
AMD
|
+US$216만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
iShares MSCI South Korea ETF
EWY
|
+US$2039만 |
| 2 |
Fortinet
FTNT
|
+US$1436만 |
| 3 |
ExxonMobil
XOM
|
+US$1260만 |
| 4 |
Eli Lilly
LLY
|
+US$1181만 |
| 5 |
Microsoft
MSFT
|
+US$1110만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 정보기술 | 20.5% |
| 2 | 건강관리 | 15.44% |
| 3 | 금융 | 14.71% |
| 4 | 필수소비재 | 11.52% |
| 5 | 기타 | 8.49% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
176
JD.com
JD
US$365억
| US$112만 | 0.07% |
15,579
+1,932
| +14% | +US$14.2만 |
2019 Q2
9개 분기
|
|
177
Kinross Gold
KGC
US$285억
| US$92만 | 0.06% |
171,663
-39,888
| -19% | -US$23.9만 |
2013 Q2
33개 분기
|
|
178
TSMC
TSM
US$2.14조
| US$82.6만 | 0.05% |
+7,401
| 신규 | +US$86.9만 |
2021 Q3
0개 분기
|
|
179
Nebius Group N.V.
NBIS
US$450억
| US$60.2만 | 0.04% |
7,548
| – | – |
2019 Q2
9개 분기
|
|
180
Southern Copper
SCCO
US$1693억
| US$52.2만 | 0.03% |
10,159
-8,901
| -47% | -US$50.9만 |
2019 Q1
10개 분기
|
|
181
Wheaton Precious Metals
WPM
US$609억
| US$51.5만 | 0.03% |
13,715
-11,049
| -45% | -US$48.2만 |
2017 Q3
16개 분기
|
|
182
ICICI Bank
IBN
US$1077억
| US$46.2만 | 0.03% |
+24,495
| 신규 | +US$45.9만 |
2021 Q3
0개 분기
|
|
183
Pinduoduo
PDD
US$1153억
| US$43.4만 | 0.03% |
4,788
+2,632
| +122% | +US$25.6만 |
2021 Q1
2개 분기
|
|
184
NIO
NIO
US$85.9억
| US$40.7만 | 0.02% |
11,410
+5,469
| +92% | +US$22.5만 |
2020 Q4
3개 분기
|
|
|
MBT
185
상장폐지됨
Mobile TeleSystems Public Joint Stock Company American Depositary Shares (Each representing 2 Shares
MBT
| US$32.3만 | 0.02% |
+33,548
| 신규 | +US$30.2만 |
2021 Q3
0개 분기
|
|
186
ASE Group
ASX
US$1029억
| US$32.1만 | 0.02% |
+40,860
| 신규 | +US$35.5만 |
2021 Q3
0개 분기
|
|
187
Canadian Imperial Bank of Commerce
CM
US$1021억
| US$31.9만 | 0.02% |
5,736
| – | – |
2021 Q1
2개 분기
|
|
188
iShares MSCI Netherlands ETF
EWN
US$6.85억
| US$29.3만 | 0.02% |
5,940
-952
| -14% | -US$4.83만 |
2019 Q1
10개 분기
|
|
189
United Microelectronic
UMC
US$497억
| US$22.7만 | 0.01% |
+19,845
| 신규 | +US$21.3만 |
2021 Q3
0개 분기
|
|
190
Daqo New Energy
DQ
US$6.92억
| US$22.3만 | 0.01% |
+3,911
| 신규 | +US$23.4만 |
2021 Q3
0개 분기
|
|
191
Dr. Reddy's Laboratories
RDY
US$109억
| US$22.2만 | 0.01% |
+17,010
| 신규 | +US$22.7만 |
2021 Q3
0개 분기
|
|
192
iShares MSCI Australia ETF
EWA
US$12억
| US$19.2만 | 0.01% |
7,755
-23,158
| -75% | -US$59.8만 |
2013 Q2
33개 분기
|
|
193
iShares MSCI United Kingdom ETF
EWU
US$37.9억
| US$17.6만 | 0.01% |
5,467
-7,739
| -59% | -US$25.4만 |
2021 Q1
2개 분기
|
|
194
Vipshop
VIPS
US$61.1억
| US$16.1만 | 0.01% |
14,432
| – | – |
2020 Q4
3개 분기
|
|
195
iShares MSCI Hong Kong ETF
EWH
US$11.8억
| US$15.6만 | 0.01% |
6,509
| – | – |
2018 Q4
11개 분기
|
|
196
Garmin
GRMN
US$549억
| US$13.6만 | 0.01% |
875
| – | – |
2021 Q2
1분기
|
|
197
Visa
V
US$7558억
| US$12.5만 | 0.01% |
560
-1,852
| -77% | -US$43.4만 |
2019 Q2
9개 분기
|
|
198
Arista Networks
ANET
US$2232억
| US$12.3만 | 0.01% |
+5,712
| 신규 | +US$13.1만 |
2021 Q3
0개 분기
|
|
199
Elevance Health
ELV
US$929억
| US$12.1만 | 0.01% |
324
| – | – |
2021 Q2
1분기
|
|
200
Edwards Lifesciences
EW
US$499억
| US$12만 | 0.01% |
1,056
+905
| +599% | +US$10.3만 |
2020 Q1
6개 분기
|
|
유사한 펀드
Hexavest의 2021년 3분기 포트폴리오 리뷰
2021년 3분기 기준, Hexavest의 보유 포지션은 331개, 총액은 US$16.4억였으며 전 분기 US$20.2억보다 19% 감소했어요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 22%를 차지해요.
Hexavest은(는) 2021년 3분기에 순 US$3.79억을 회수했으며, 114개 포지션을 청산하고 176개 보유 종목의 비중을 줄였어요. 가장 주목할 만한 포지션 청산은 Boston Beer으로, 추정 US$330만 규모의 보유분을 전량 매도했어요.
섹터별로 보면 포트폴리오 자산에서 정보기술 비중이 21%로 가장 높아요. 한 분기 전 19%에서 상승했으며, 다음으로는 건강관리와 금융 순이에요.
시장 흐름에 역행해, Hexavest는 Otis Worldwide에 US$196만 규모의 신규 포지션을 구축했어요.
- Hexavest의 2021년 3분기 최대 매수 종목은 Otis Worldwide으로, US$196만 상당의 23,867주를 매수했어요.
- 2021년 3분기에 Autodesk 보유 규모를 가장 많이 늘린 곳은 Hexavest로, 추정 증가액은 US$355만 규모예요.
- Hexavest의 2021년 3분기 최대 비중 축소 종목은 iShares MSCI South Korea ETF이며, 추정 감소액은 US$2039만예요.
- Hexavest는 2021년 3분기에 Boston Beer 보유분을 전량 매도해 추정 US$330만 규모의 포지션을 정리했어요.
- Hexavest의 2021년 3분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$16.4억 중 22%를 차지해요.
- Hexavest는 2021년 3분기에 신규 포지션 11개를 편입하고 114개를 청산했어요.
- Hexavest의 포트폴리오 가치가 전분기 대비 19% 하락해 US$16.4억가 됐어요.
2021년 10월 27일에 제출된 Hexavest의 2021년 3분기 13F 공시 기준입니다.