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Hexavest 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$16.4억
회전율
37.76%
1년 추정 수익률
28.34%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
-0.03%
1년 예상 수익률
+28.34%
3년 예상 수익률
+75.95%
5년 예상 수익률
+114.8%
10년 예상 수익률
–
AUM
US$16.4억
AUM 성장
-US$3.84억
(-19%)
자금 흐름
-US$3.79억
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
-23.11%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
21.85%
보유액
331
신규
11
증가
18
축소
176
청산됨
114
평균 보유 기간
2.6
년
상위 10개 평균 보유 기간
2.6
년
상위 20개 평균 보유 기간
2.4
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Autodesk
ADSK
|
+US$355만 |
| 2 |
iShares MSCI China ETF
MCHI
|
+US$252만 |
| 3 |
Waters Corp
WAT
|
+US$238만 |
| 4 |
Travelers Companies
TRV
|
+US$227만 |
| 5 |
Advanced Micro Devices
AMD
|
+US$216만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
iShares MSCI South Korea ETF
EWY
|
+US$2039만 |
| 2 |
Fortinet
FTNT
|
+US$1436만 |
| 3 |
ExxonMobil
XOM
|
+US$1260만 |
| 4 |
Eli Lilly
LLY
|
+US$1181만 |
| 5 |
Microsoft
MSFT
|
+US$1110만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 정보기술 | 20.5% |
| 2 | 건강관리 | 15.44% |
| 3 | 금융 | 14.71% |
| 4 | 필수소비재 | 11.52% |
| 5 | 기타 | 8.49% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
76
iShares MSCI Emerging Markets ETF
EEM
US$291억
| US$725만 | 0.44% |
143,973
-38,297
| -21% | -US$199만 |
2013 Q2
33개 분기
|
|
77
Hershey
HSY
US$343억
| US$717만 | 0.44% |
42,368
-8,572
| -17% | -US$151만 |
2018 Q4
11개 분기
|
|
|
FRC
78
상장폐지됨
First Republic Bank
FRC
| US$717만 | 0.44% |
37,158
-7,101
| -16% | -US$140만 |
2020 Q2
5개 분기
|
|
79
Tractor Supply
TSCO
US$173억
| US$715만 | 0.44% |
176,505
-24,585
| -12% | -US$95.3만 |
2020 Q1
6개 분기
|
|
80
Cardinal Health
CAH
US$588억
| US$711만 | 0.43% |
143,750
-15,129
| -10% | -US$82.1만 |
2021 Q2
1분기
|
|
81
General Mills
GIS
US$177억
| US$709만 | 0.43% |
118,528
-29,856
| -20% | -US$176만 |
2020 Q1
6개 분기
|
|
82
상장폐지됨
Electronic Arts
EA
| US$695만 | 0.42% |
48,871
-7,416
| -13% | -US$104만 |
2020 Q1
6개 분기
|
|
83
Meta Platforms (Facebook)
META
US$1.81조
| US$685만 | 0.42% |
20,193
-2,617
| -11% | -US$94.3만 |
2020 Q1
6개 분기
|
|
84
PNC Financial Services
PNC
US$867억
| US$682만 | 0.42% |
34,870
-5,015
| -13% | -US$94.7만 |
2020 Q2
5개 분기
|
|
85
iShares MSCI Japan ETF
EWJ
US$231억
| US$680만 | 0.41% |
96,736
+345
| +0.4% | +US$2.39만 |
2018 Q3
12개 분기
|
|
86
MetLife
MET
US$640억
| US$666만 | 0.41% |
107,950
-24,049
| -18% | -US$145만 |
2020 Q4
3개 분기
|
|
87
iShares MSCI India ETF
INDA
US$59억
| US$666만 | 0.41% |
136,797
-100,559
| -42% | -US$469만 |
2015 Q1
26개 분기
|
|
88
Elutia
ELUT
US$3517만
| US$661만 | 0.4% |
279,701
-91,600
| -25% | -US$74.7만 |
2020 Q4
3개 분기
|
|
89
Trane Technologies
TT
US$1010억
| US$657만 | 0.4% |
38,041
-8,146
| -18% | -US$157만 |
2019 Q1
10개 분기
|
|
90
Kimberly-Clark
KMB
US$351억
| US$650만 | 0.4% |
49,105
-14,049
| -22% | -US$191만 |
2020 Q2
5개 분기
|
|
91
Chipotle Mexican Grill
CMG
US$378억
| US$644만 | 0.39% |
177,150
-32,200
| -15% | -US$117만 |
2020 Q2
5개 분기
|
|
92
Constellation Brands
STZ
US$222억
| US$641만 | 0.39% |
30,420
-6,007
| -16% | -US$131만 |
2019 Q2
9개 분기
|
|
93
Monster Beverage
MNST
US$896억
| US$624만 | 0.38% |
280,764
-61,600
| -18% | -US$146만 |
2020 Q1
6개 분기
|
|
94
Jacobs Solutions
J
US$165억
| US$622만 | 0.38% |
56,710
-6,195
| -10% | -US$68.5만 |
2020 Q2
5개 분기
|
|
95
Keysight
KEYS
US$564억
| US$620만 | 0.38% |
37,760
-3,988
| -10% | -US$66.9만 |
2019 Q2
9개 분기
|
|
96
Medtronic
MDT
US$1212억
| US$611만 | 0.37% |
48,736
-9,292
| -16% | -US$120만 |
2017 Q1
18개 분기
|
|
97
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
US$8061억
| US$610만 | 0.37% |
14,204
-646
| -4% | -US$28.5만 |
2017 Q4
15개 분기
|
|
98
Bio-Rad Laboratories Class A
BIO
US$94.6억
| US$599만 | 0.37% |
8,031
-1,616
| -17% | -US$121만 |
2020 Q1
6개 분기
|
|
99
Suncor Energy
SU
US$913억
| US$587만 | 0.36% |
283,384
-74,225
| -21% | -US$148만 |
2018 Q3
12개 분기
|
|
100
Consolidated Edison
ED
US$415억
| US$584만 | 0.36% |
80,449
-6,413
| -7% | -US$47.9만 |
2020 Q2
5개 분기
|
|
유사한 펀드
Hexavest의 2021년 3분기 포트폴리오 리뷰
2021년 3분기 기준, Hexavest의 보유 포지션은 331개, 총액은 US$16.4억였으며 전 분기 US$20.2억보다 19% 감소했어요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 22%를 차지해요.
Hexavest은(는) 2021년 3분기에 순 US$3.79억을 회수했으며, 114개 포지션을 청산하고 176개 보유 종목의 비중을 줄였어요. 가장 주목할 만한 포지션 청산은 Boston Beer으로, 추정 US$330만 규모의 보유분을 전량 매도했어요.
섹터별로 보면 포트폴리오 자산에서 정보기술 비중이 21%로 가장 높아요. 한 분기 전 19%에서 상승했으며, 다음으로는 건강관리와 금융 순이에요.
시장 흐름에 역행해, Hexavest는 Otis Worldwide에 US$196만 규모의 신규 포지션을 구축했어요.
- Hexavest의 2021년 3분기 최대 매수 종목은 Otis Worldwide으로, US$196만 상당의 23,867주를 매수했어요.
- 2021년 3분기에 Autodesk 보유 규모를 가장 많이 늘린 곳은 Hexavest로, 추정 증가액은 US$355만 규모예요.
- Hexavest의 2021년 3분기 최대 비중 축소 종목은 iShares MSCI South Korea ETF이며, 추정 감소액은 US$2039만예요.
- Hexavest는 2021년 3분기에 Boston Beer 보유분을 전량 매도해 추정 US$330만 규모의 포지션을 정리했어요.
- Hexavest의 2021년 3분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$16.4억 중 22%를 차지해요.
- Hexavest는 2021년 3분기에 신규 포지션 11개를 편입하고 114개를 청산했어요.
- Hexavest의 포트폴리오 가치가 전분기 대비 19% 하락해 US$16.4억가 됐어요.
2021년 10월 27일에 제출된 Hexavest의 2021년 3분기 13F 공시 기준입니다.