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Hexavest

Hexavest 投資組合持股

AUM US$16.4億 週轉率 37.76%
1年估算報酬率 28.34%
這檔基金
S&P 500
本季估算報酬率
-0.03%
1年估算報酬率
+28.34%
3年估算報酬率
+75.95%
5年估算報酬率
+114.8%
10年估算報酬率
–
AUM
US$16.4億
AUM 成長
-US$3.84億
資金流向
-US$3.79億
資金流向%
-23.11%
前十大持股占比
21.85%
持股
331
新
11
增持
18
減碼
176
已平倉
114
平均持有時間
2.6 年
前10名平均持有時間
2.6 年
前20名平均持有期間
2.4 年

熱門買進

排名 股票 價值
1
ADSK圖示
Autodesk
ADSK
+US$355萬
2
MCHI圖示
iShares MSCI China ETF
MCHI
+US$252萬
3
WAT圖示
Waters Corp
WAT
+US$238萬
4
TRV圖示
Travelers Companies
TRV
+US$227萬
5
AMD圖示
Advanced Micro Devices
AMD
+US$216萬

賣出排行

排名 股票 價值
1
EWY圖示
iShares MSCI South Korea ETF
EWY
+US$2039萬
2
FTNT圖示
Fortinet
FTNT
+US$1436萬
3
XOM圖示
ExxonMobil
XOM
+US$1260萬
4
LLY圖示
Eli Lilly
LLY
+US$1181萬
5
MSFT圖示
Microsoft
MSFT
+US$1110萬

類股組成

排名 類股 權重
1 資訊科技 20.5%
2 醫療保健 15.44%
3 金融 14.71%
4 必需消費品 11.52%
5 其他 8.49%
名稱 部位價值 投資組合權重 股數或本金 持股變動
幅度
資金流向 持有起始時間
EEM圖示
76
iShares MSCI Emerging Markets ETF
EEM
US$295億
US$725萬 0.44%
143,973
-38,297
-21% -US$199萬
2013 Q2
33個季度
HSY圖示
77
Hershey
HSY
US$337億
US$717萬 0.44%
42,368
-8,572
-17% -US$151萬
2018 Q4
11個季度
FRC
78
已下市
First Republic Bank
FRC
US$717萬 0.44%
37,158
-7,101
-16% -US$140萬
2020 Q2
5個季度
TSCO圖示
79
Tractor Supply
TSCO
US$170億
US$715萬 0.44%
176,505
-24,585
-12% -US$95.3萬
2020 Q1
6個季度
CAH圖示
80
Cardinal Health
CAH
US$596億
US$711萬 0.43%
143,750
-15,129
-10% -US$82.1萬
2021 Q2
1季度
GIS圖示
81
General Mills
GIS
US$174億
US$709萬 0.43%
118,528
-29,856
-20% -US$176萬
2020 Q1
6個季度
EA圖示
82
已下市
Electronic Arts
EA
US$695萬 0.42%
48,871
-7,416
-13% -US$104萬
2020 Q1
6個季度
META圖示
83
Meta Platforms (Facebook)
META
US$1.78兆
US$685萬 0.42%
20,193
-2,617
-11% -US$94.3萬
2020 Q1
6個季度
PNC圖示
84
PNC Financial Services
PNC
US$889億
US$682萬 0.42%
34,870
-5,015
-13% -US$94.7萬
2020 Q2
5個季度
EWJ圖示
85
iShares MSCI Japan ETF
EWJ
US$235億
US$680萬 0.41%
96,736
+345
+0.4% +US$2.39萬
2018 Q3
12個季度
MET圖示
86
MetLife
MET
US$649億
US$666萬 0.41%
107,950
-24,049
-18% -US$145萬
2020 Q4
3個季度
INDA圖示
87
iShares MSCI India ETF
INDA
US$58.1億
US$666萬 0.41%
136,797
-100,559
-42% -US$469萬
2015 Q1
26個季度
ELUT圖示
88
Elutia
ELUT
US$3644萬
US$661萬 0.4%
279,701
-91,600
-25% -US$74.7萬
2020 Q4
3個季度
TT圖示
89
Trane Technologies
TT
US$1037億
US$657萬 0.4%
38,041
-8,146
-18% -US$157萬
2019 Q1
10個季度
KMB圖示
90
Kimberly-Clark
KMB
US$355億
US$650萬 0.4%
49,105
-14,049
-22% -US$191萬
2020 Q2
5個季度
CMG圖示
91
Chipotle Mexican Grill
CMG
US$356億
US$644萬 0.39%
177,150
-32,200
-15% -US$117萬
2020 Q2
5個季度
STZ圖示
92
Constellation Brands
STZ
US$223億
US$641萬 0.39%
30,420
-6,007
-16% -US$131萬
2019 Q2
9個季度
MNST圖示
93
Monster Beverage
MNST
US$914億
US$624萬 0.38%
280,764
-61,600
-18% -US$146萬
2020 Q1
6個季度
J圖示
94
Jacobs Solutions
J
US$167億
US$622萬 0.38%
56,710
-6,195
-10% -US$68.5萬
2020 Q2
5個季度
KEYS圖示
95
Keysight
KEYS
US$581億
US$620萬 0.38%
37,760
-3,988
-10% -US$66.9萬
2019 Q2
9個季度
MDT圖示
96
Medtronic
MDT
US$1190億
US$611萬 0.37%
48,736
-9,292
-16% -US$120萬
2017 Q1
18個季度
SPY圖示
97
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
US$8245億
US$610萬 0.37%
14,204
-646
-4% -US$28.5萬
2017 Q4
15個季度
BIO圖示
98
Bio-Rad Laboratories Class A
BIO
US$96.4億
US$599萬 0.37%
8,031
-1,616
-17% -US$121萬
2020 Q1
6個季度
SU圖示
99
Suncor Energy
SU
US$924億
US$587萬 0.36%
283,384
-74,225
-21% -US$148萬
2018 Q3
12個季度
ED圖示
100
Consolidated Edison
ED
US$414億
US$584萬 0.36%
80,449
-6,413
-7% -US$47.9萬
2020 Q2
5個季度

相似基金

Hexavest的2021年第3季投資組合回顧

截至2021年第3季,Hexavest持有331個部位,管理資產為US$16.4億,較前一季的US$20.2億減少19%。 其前十大持股占投資組合的22%。

Hexavest於2021年第3季淨撤出US$3.79億,平倉114個部位,並減持176檔持股。 最受矚目的出清持股是Boston Beer,這筆估值約為US$330萬的持倉已全數賣出。

按類股來看,投資組合最集中於資訊科技,占資產的21%,較前一季的19%上升,其次為醫療保健和金融。

與趨勢相反,Hexavest新建了Otis Worldwide的部位,價值US$196萬。

  • Hexavest在2021年第3季最大筆買進的是Otis Worldwide:共買進23,867股,價值US$196萬。
  • Hexavest在2021年第3季增持Autodesk的幅度最大,估計增加US$355萬。
  • Hexavest在2021年第3季最大幅度減持的標的是iShares MSCI South Korea ETF,估計減持了US$2039萬。
  • Hexavest於2021年第3季完全出清Boston Beer,估計賣出金額為US$330萬。
  • 在2021年第3季,Hexavest的投資組合規模為US$16.4億,前十大持股占22%。
  • Hexavest在2021年第3季新增了11個部位,並平倉114個部位。
  • Hexavest的投資組合價值較前一季下跌19%,降至US$16.4億。

根據Hexavest的2021年第3季 13F申報資料 ,於2021年10月27日提交。