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Hexavest ポートフォリオ保有銘柄
AUM
$16.4億
売買回転率
37.76%
推定1年リターン
28.34%
このファンド
S&P 500
今四半期の推定リターン
-0.03%
1年予想リターン
+28.34%
3年間の予想リターン
+75.95%
5年予想リターン
+114.8%
10年間の推定リターン
–
AUM
$16.4億
運用資産残高の伸び率
-$3.84億
(-19%)
資金フロー
-$3.79億
資金フロー（AUM比）
資金フロー率％
-23.11%
上位10銘柄の保有比率%
上位10銘柄の保有比率
21.85%
保有額
331
新規
11
買い増し
18
減少
176
解消
114
平均保有期間
2.6
年
トップ10の平均保有期間
2.6
年
上位20銘柄の平均保有期間
2.4
年
買い付け上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
Autodesk
ADSK
|
+$355万 |
| 2 |
iShares MSCI China ETF
MCHI
|
+$252万 |
| 3 |
Waters Corp
WAT
|
+$238万 |
| 4 |
Travelers Companies
TRV
|
+$227万 |
| 5 |
Advanced Micro Devices
AMD
|
+$216万 |
売却上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
iShares MSCI South Korea ETF
EWY
|
+$2039万 |
| 2 |
Fortinet
FTNT
|
+$1436万 |
| 3 |
ExxonMobil
XOM
|
+$1260万 |
| 4 |
Eli Lilly
LLY
|
+$1181万 |
| 5 |
Microsoft
MSFT
|
+$1110万 |
セクター構成
| 順位 | セクター | 比率 |
|---|---|---|
| 1 | 情報技術 | 20.5% |
| 2 | ヘルスケア | 15.44% |
| 3 | 金融 | 14.71% |
| 4 | 生活必需品 | 11.52% |
| 5 | その他 | 8.49% |
| 名前 | 評価額 | ポートフォリオ比率 | 株式数または元本 |
保有比率 の変化 | 資金フロー | 保有開始時期 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
76
iShares MSCI Emerging Markets ETF
EEM
$291億
| $725万 | 0.44% |
143,973
-38,297
| -21% | -$199万 |
2013 Q2
33四半期
|
|
77
Hershey
HSY
$343億
| $717万 | 0.44% |
42,368
-8,572
| -17% | -$151万 |
2018 Q4
11四半期
|
|
|
FRC
78
上場廃止
First Republic Bank
FRC
| $717万 | 0.44% |
37,158
-7,101
| -16% | -$140万 |
2020 Q2
5四半期
|
|
79
Tractor Supply
TSCO
$173億
| $715万 | 0.44% |
176,505
-24,585
| -12% | -$95.3万 |
2020 Q1
6四半期
|
|
80
Cardinal Health
CAH
$588億
| $711万 | 0.43% |
143,750
-15,129
| -10% | -$82.1万 |
2021 Q2
1四半期
|
|
81
General Mills
GIS
$177億
| $709万 | 0.43% |
118,528
-29,856
| -20% | -$176万 |
2020 Q1
6四半期
|
|
82
上場廃止
Electronic Arts
EA
| $695万 | 0.42% |
48,871
-7,416
| -13% | -$104万 |
2020 Q1
6四半期
|
|
83
Meta Platforms (Facebook)
META
$1.81兆
| $685万 | 0.42% |
20,193
-2,617
| -11% | -$94.3万 |
2020 Q1
6四半期
|
|
84
PNC Financial Services
PNC
$867億
| $682万 | 0.42% |
34,870
-5,015
| -13% | -$94.7万 |
2020 Q2
5四半期
|
|
85
iShares MSCI Japan ETF
EWJ
$231億
| $680万 | 0.41% |
96,736
+345
| +0.4% | +$2.39万 |
2018 Q3
12四半期
|
|
86
MetLife
MET
$640億
| $666万 | 0.41% |
107,950
-24,049
| -18% | -$145万 |
2020 Q4
3四半期
|
|
87
iShares MSCI India ETF
INDA
$59億
| $666万 | 0.41% |
136,797
-100,559
| -42% | -$469万 |
2015 Q1
26四半期
|
|
88
Elutia
ELUT
$3517万
| $661万 | 0.4% |
279,701
-91,600
| -25% | -$74.7万 |
2020 Q4
3四半期
|
|
89
Trane Technologies
TT
$1010億
| $657万 | 0.4% |
38,041
-8,146
| -18% | -$157万 |
2019 Q1
10四半期
|
|
90
Kimberly-Clark
KMB
$351億
| $650万 | 0.4% |
49,105
-14,049
| -22% | -$191万 |
2020 Q2
5四半期
|
|
91
Chipotle Mexican Grill
CMG
$378億
| $644万 | 0.39% |
177,150
-32,200
| -15% | -$117万 |
2020 Q2
5四半期
|
|
92
Constellation Brands
STZ
$222億
| $641万 | 0.39% |
30,420
-6,007
| -16% | -$131万 |
2019 Q2
9四半期
|
|
93
Monster Beverage
MNST
$896億
| $624万 | 0.38% |
280,764
-61,600
| -18% | -$146万 |
2020 Q1
6四半期
|
|
94
Jacobs Solutions
J
$165億
| $622万 | 0.38% |
56,710
-6,195
| -10% | -$68.5万 |
2020 Q2
5四半期
|
|
95
Keysight
KEYS
$564億
| $620万 | 0.38% |
37,760
-3,988
| -10% | -$66.9万 |
2019 Q2
9四半期
|
|
96
Medtronic
MDT
$1212億
| $611万 | 0.37% |
48,736
-9,292
| -16% | -$120万 |
2017 Q1
18四半期
|
|
97
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
$8061億
| $610万 | 0.37% |
14,204
-646
| -4% | -$28.5万 |
2017 Q4
15四半期
|
|
98
Bio-Rad Laboratories Class A
BIO
$94.6億
| $599万 | 0.37% |
8,031
-1,616
| -17% | -$121万 |
2020 Q1
6四半期
|
|
99
Suncor Energy
SU
$913億
| $587万 | 0.36% |
283,384
-74,225
| -21% | -$148万 |
2018 Q3
12四半期
|
|
100
Consolidated Edison
ED
$415億
| $584万 | 0.36% |
80,449
-6,413
| -7% | -$47.9万 |
2020 Q2
5四半期
|
|
類似するファンド
Hexavestの2021年第3四半期ポートフォリオを振り返る
2021年第3四半期時点で、Hexavestは$16.4億相当のポジションを331件保有しており、前四半期の$20.2億から19%減少しました。 上位10銘柄がポートフォリオの 22% を占めています。
Hexavestは2021年第3四半期に純額で$3.79億を引き出し、114銘柄のポジションを解消し、176銘柄の保有を減らしました。 最も注目すべき売却はBoston Beerで、推定 $330万 相当のポジションを全て売却しました。
セクター別に見ると、ポートフォリオで最も比率が高いのは情報技術で、資産のうち21%を占めています。前四半期の19%から上昇しており、次いでヘルスケア、金融です。
相場の流れに反して、Hexavestは$196万相当のOtis Worldwideの新規ポジションを取りました。
- Hexavestが2021年第3四半期に最も多く買い付けた銘柄はOtis Worldwideで、株数は23,867株、評価額は$196万でした。
- Hexavestは2021年第3四半期にAutodeskの保有額を最も増やし、増加額は推定$355万でした。
- Hexavestが2021年第3四半期に最も大きく保有を減らした銘柄はiShares MSCI South Korea ETFで、推定$2039万相当を減らしました。
- Hexavestは2021年第3四半期にBoston Beerの保有株をすべて売却し、売却額は推定$330万でした。
- 2021年第3四半期時点で、Hexavestの上位10銘柄は、運用資産総額$16.4億のポートフォリオの22%を占めています。
- Hexavestは2021年第3四半期に新たに11件のポジションを取り、114件のポジションを解消しました。
- Hexavestのポートフォリオ評価額は前四半期比で19%減少し、$16.4億となりました。
2021年10月27日に提出された、2021年第3四半期分のHexavestの 13F報告書 に基づいています。