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Hexavest ポートフォリオ保有銘柄
AUM
$16.4億
売買回転率
37.76%
推定1年リターン
28.34%
このファンド
S&P 500
今四半期の推定リターン
-0.03%
1年予想リターン
+28.34%
3年間の予想リターン
+75.95%
5年予想リターン
+114.8%
10年間の推定リターン
–
AUM
$16.4億
運用資産残高の伸び率
-$3.84億
(-19%)
資金フロー
-$3.79億
資金フロー（AUM比）
資金フロー率％
-23.11%
上位10銘柄の保有比率%
上位10銘柄の保有比率
21.85%
保有額
331
新規
11
買い増し
18
減少
176
解消
114
平均保有期間
2.6
年
トップ10の平均保有期間
2.6
年
上位20銘柄の平均保有期間
2.4
年
買い付け上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
Autodesk
ADSK
|
+$355万 |
| 2 |
iShares MSCI China ETF
MCHI
|
+$252万 |
| 3 |
Waters Corp
WAT
|
+$238万 |
| 4 |
Travelers Companies
TRV
|
+$227万 |
| 5 |
Advanced Micro Devices
AMD
|
+$216万 |
売却上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
iShares MSCI South Korea ETF
EWY
|
+$2039万 |
| 2 |
Fortinet
FTNT
|
+$1436万 |
| 3 |
ExxonMobil
XOM
|
+$1260万 |
| 4 |
Eli Lilly
LLY
|
+$1181万 |
| 5 |
Microsoft
MSFT
|
+$1110万 |
セクター構成
| 順位 | セクター | 比率 |
|---|---|---|
| 1 | 情報技術 | 20.5% |
| 2 | ヘルスケア | 15.44% |
| 3 | 金融 | 14.71% |
| 4 | 生活必需品 | 11.52% |
| 5 | その他 | 8.49% |
| 名前 | 評価額 | ポートフォリオ比率 | 株式数または元本 |
保有比率 の変化 | 資金フロー | 保有開始時期 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
26
PepsiCo
PEP
$1792億
| $1711万 | 1.04% |
113,755
-13,814
| -11% | -$214万 |
2020 Q1
6四半期
|
|
27
Mastercard
MA
$5409億
| $1658万 | 1.01% |
47,693
-8,879
| -16% | -$323万 |
2014 Q3
28四半期
|
|
28
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
$1.14兆
| $1626万 | 0.99% |
59,585
-10,606
| -15% | -$298万 |
2019 Q4
7四半期
|
|
29
Abbott
ABT
$1815億
| $1547万 | 0.94% |
130,970
-25,694
| -16% | -$316万 |
2019 Q1
10四半期
|
|
30
Alphabet (Google) Class C
GOOG
$4.12兆
| $1523万 | 0.93% |
114,300
-15,260
| -12% | -$210万 |
2020 Q1
6四半期
|
|
31
Morgan Stanley
MS
$2836億
| $1473万 | 0.9% |
151,388
-30,685
| -17% | -$304万 |
2020 Q3
4四半期
|
|
32
Zoetis
ZTS
$328億
| $1454万 | 0.89% |
74,918
-15,661
| -17% | -$316万 |
2019 Q1
10四半期
|
|
33
Adobe
ADBE
$954億
| $1334万 | 0.81% |
23,172
-4,150
| -15% | -$261万 |
2019 Q2
9四半期
|
|
34
UnitedHealth
UNH
$3603億
| $1312万 | 0.8% |
33,568
-6,439
| -16% | -$267万 |
2020 Q1
6四半期
|
|
35
US Bancorp
USB
$915億
| $1290万 | 0.79% |
216,950
-42,423
| -16% | -$242万 |
2019 Q2
9四半期
|
|
|
36
ExxonMobil
XOM
$7360億
| $1274万 | 0.78% |
216,638
-221,065
| -51% | -$1260万 |
2020 Q3
4四半期
|
|
37
McDonald's
MCD
$1719億
| $1263万 | 0.77% |
52,384
-7,521
| -13% | -$180万 |
2018 Q4
11四半期
|
|
38
Intel
INTC
$4750億
| $1213万 | 0.74% |
227,614
-43,158
| -16% | -$234万 |
2019 Q1
10四半期
|
|
39
CBRE Group
CBRE
$385億
| $1203万 | 0.73% |
123,578
-27,310
| -18% | -$254万 |
2019 Q2
9四半期
|
|
40
CVS Health
CVS
$1181億
| $1202万 | 0.73% |
141,673
-17,524
| -11% | -$147万 |
2014 Q2
29四半期
|
|
41
TE Connectivity
TEL
$616億
| $1201万 | 0.73% |
87,499
-17,640
| -17% | -$255万 |
2019 Q2
9四半期
|
|
42
Costco
COST
$4383億
| $1193万 | 0.73% |
26,545
-4,452
| -14% | -$196万 |
2020 Q1
6四半期
|
|
43
Regeneron Pharmaceuticals
REGN
$814億
| $1153万 | 0.7% |
19,055
+1,466
| +8% | +$91万 |
2019 Q1
10四半期
|
|
44
United Parcel Service
UPS
$829億
| $1140万 | 0.7% |
62,624
+1,010
| +2% | +$19.9万 |
2019 Q4
7四半期
|
|
45
Micron Technology
MU
$9943億
| $1112万 | 0.68% |
156,639
-28,999
| -16% | -$218万 |
2019 Q4
7四半期
|
|
46
Exelon
EXC
$448億
| $1079万 | 0.66% |
312,896
-59,227
| -16% | -$202万 |
2013 Q2
33四半期
|
|
47
Home Depot
HD
$3089億
| $1046万 | 0.64% |
31,859
-17,552
| -36% | -$576万 |
2019 Q2
9四半期
|
|
48
HP
HPQ
$271億
| $1011万 | 0.62% |
369,611
-44,672
| -11% | -$128万 |
2019 Q4
7四半期
|
|
49
Humana
HUM
$496億
| $960万 | 0.59% |
24,664
-4,390
| -15% | -$186万 |
2020 Q1
6四半期
|
|
|
SIVB
50
上場廃止
SVB Financial Group
SIVB
| $959万 | 0.58% |
14,820
-2,471
| -14% | -$143万 |
2020 Q2
5四半期
|
|
類似するファンド
Hexavestの2021年第3四半期ポートフォリオを振り返る
2021年第3四半期時点で、Hexavestは$16.4億相当のポジションを331件保有しており、前四半期の$20.2億から19%減少しました。 上位10銘柄がポートフォリオの 22% を占めています。
Hexavestは2021年第3四半期に純額で$3.79億を引き出し、114銘柄のポジションを解消し、176銘柄の保有を減らしました。 最も注目すべき売却はBoston Beerで、推定 $330万 相当のポジションを全て売却しました。
セクター別に見ると、ポートフォリオで最も比率が高いのは情報技術で、資産のうち21%を占めています。前四半期の19%から上昇しており、次いでヘルスケア、金融です。
相場の流れに反して、Hexavestは$196万相当のOtis Worldwideの新規ポジションを取りました。
- Hexavestが2021年第3四半期に最も多く買い付けた銘柄はOtis Worldwideで、株数は23,867株、評価額は$196万でした。
- Hexavestは2021年第3四半期にAutodeskの保有額を最も増やし、増加額は推定$355万でした。
- Hexavestが2021年第3四半期に最も大きく保有を減らした銘柄はiShares MSCI South Korea ETFで、推定$2039万相当を減らしました。
- Hexavestは2021年第3四半期にBoston Beerの保有株をすべて売却し、売却額は推定$330万でした。
- 2021年第3四半期時点で、Hexavestの上位10銘柄は、運用資産総額$16.4億のポートフォリオの22%を占めています。
- Hexavestは2021年第3四半期に新たに11件のポジションを取り、114件のポジションを解消しました。
- Hexavestのポートフォリオ評価額は前四半期比で19%減少し、$16.4億となりました。
2021年10月27日に提出された、2021年第3四半期分のHexavestの 13F報告書 に基づいています。