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Hexavest Ativos da carteira
AUM
US$ 1,64 bi
Giro
37,76%
Retorno est. (1 ano)
28,34%
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
-0,03%
Retorno est. (1 ano)
+28,34%
Retorno est. (3 anos)
+75,95%
Retorno est. (5 anos)
+114,8%
Retorno est. (10 anos)
–
AUM
US$ 1,64 bi
Crescimento dos ativos sob gestão
-US$ 384 mi
(-19%)
Fluxo de capital
-US$ 379 mi
Fluxo de capital % do AUM
Fluxo de capital (%)
-23,11%
% das 10 maiores posições
10 maiores posições (%)
21,85%
Posição
331
Nova
11
Aumentada
18
Reduzida
176
Encerrada
114
Tempo médio de permanência
2,6
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
2,6
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
2,4
anos
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Autodesk
ADSK
|
+US$ 3,55 mi |
| 2 |
iShares MSCI China ETF
MCHI
|
+US$ 2,52 mi |
| 3 |
Waters Corp
WAT
|
+US$ 2,38 mi |
| 4 |
Travelers Companies
TRV
|
+US$ 2,27 mi |
| 5 |
Advanced Micro Devices
AMD
|
+US$ 2,16 mi |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
iShares MSCI South Korea ETF
EWY
|
+US$ 20,4 mi |
| 2 |
Fortinet
FTNT
|
+US$ 14,4 mi |
| 3 |
ExxonMobil
XOM
|
+US$ 12,6 mi |
| 4 |
Eli Lilly
LLY
|
+US$ 11,8 mi |
| 5 |
Microsoft
MSFT
|
+US$ 11,1 mi |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Tecnologia | 20,5% |
| 2 | Saúde | 15,44% |
| 3 | Financeiro | 14,71% |
| 4 | Bens de consumo básico | 11,52% |
| 5 | Diversos | 8,49% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
26
PepsiCo
PEP
US$ 179 bi
| US$ 17,1 mi | 1,04% |
113.755
-13.814
| -11% | -US$ 2,14 mi |
2020 Q1
6 trimestres
|
|
27
Mastercard
MA
US$ 541 bi
| US$ 16,6 mi | 1,01% |
47.693
-8.879
| -16% | -US$ 3,23 mi |
2014 Q3
28 trimestres
|
|
28
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
US$ 1,14 tri
| US$ 16,3 mi | 0,99% |
59.585
-10.606
| -15% | -US$ 2,98 mi |
2019 Q4
7 trimestres
|
|
29
Abbott
ABT
US$ 181 bi
| US$ 15,5 mi | 0,94% |
130.970
-25.694
| -16% | -US$ 3,16 mi |
2019 Q1
10 trimestres
|
|
30
Alphabet (Google) Class C
GOOG
US$ 4,12 tri
| US$ 15,2 mi | 0,93% |
114.300
-15.260
| -12% | -US$ 2,1 mi |
2020 Q1
6 trimestres
|
|
31
Morgan Stanley
MS
US$ 284 bi
| US$ 14,7 mi | 0,9% |
151.388
-30.685
| -17% | -US$ 3,04 mi |
2020 Q3
4 trimestres
|
|
32
Zoetis
ZTS
US$ 32,8 bi
| US$ 14,5 mi | 0,89% |
74.918
-15.661
| -17% | -US$ 3,16 mi |
2019 Q1
10 trimestres
|
|
33
Adobe
ADBE
US$ 95,4 bi
| US$ 13,3 mi | 0,81% |
23.172
-4.150
| -15% | -US$ 2,61 mi |
2019 Q2
9 trimestres
|
|
34
UnitedHealth
UNH
US$ 360 bi
| US$ 13,1 mi | 0,8% |
33.568
-6.439
| -16% | -US$ 2,67 mi |
2020 Q1
6 trimestres
|
|
35
US Bancorp
USB
US$ 91,5 bi
| US$ 12,9 mi | 0,79% |
216.950
-42.423
| -16% | -US$ 2,42 mi |
2019 Q2
9 trimestres
|
|
|
36
ExxonMobil
XOM
US$ 736 bi
| US$ 12,7 mi | 0,78% |
216.638
-221.065
| -51% | -US$ 12,6 mi |
2020 Q3
4 trimestres
|
|
37
McDonald's
MCD
US$ 172 bi
| US$ 12,6 mi | 0,77% |
52.384
-7.521
| -13% | -US$ 1,8 mi |
2018 Q4
11 trimestres
|
|
38
Intel
INTC
US$ 475 bi
| US$ 12,1 mi | 0,74% |
227.614
-43.158
| -16% | -US$ 2,34 mi |
2019 Q1
10 trimestres
|
|
39
CBRE Group
CBRE
US$ 38,5 bi
| US$ 12 mi | 0,73% |
123.578
-27.310
| -18% | -US$ 2,54 mi |
2019 Q2
9 trimestres
|
|
40
CVS Health
CVS
US$ 118 bi
| US$ 12 mi | 0,73% |
141.673
-17.524
| -11% | -US$ 1,47 mi |
2014 Q2
29 trimestres
|
|
41
TE Connectivity
TEL
US$ 61,6 bi
| US$ 12 mi | 0,73% |
87.499
-17.640
| -17% | -US$ 2,55 mi |
2019 Q2
9 trimestres
|
|
42
Costco
COST
US$ 438 bi
| US$ 11,9 mi | 0,73% |
26.545
-4.452
| -14% | -US$ 1,96 mi |
2020 Q1
6 trimestres
|
|
43
Regeneron Pharmaceuticals
REGN
US$ 81,4 bi
| US$ 11,5 mi | 0,7% |
19.055
+1.466
| +8% | +US$ 910 mil |
2019 Q1
10 trimestres
|
|
44
United Parcel Service
UPS
US$ 82,9 bi
| US$ 11,4 mi | 0,7% |
62.624
+1.010
| +2% | +US$ 199 mil |
2019 Q4
7 trimestres
|
|
45
Micron Technology
MU
US$ 994 bi
| US$ 11,1 mi | 0,68% |
156.639
-28.999
| -16% | -US$ 2,18 mi |
2019 Q4
7 trimestres
|
|
46
Exelon
EXC
US$ 44,8 bi
| US$ 10,8 mi | 0,66% |
312.896
-59.227
| -16% | -US$ 2,02 mi |
2013 Q2
33 trimestres
|
|
47
Home Depot
HD
US$ 309 bi
| US$ 10,5 mi | 0,64% |
31.859
-17.552
| -36% | -US$ 5,76 mi |
2019 Q2
9 trimestres
|
|
48
HP
HPQ
US$ 27,1 bi
| US$ 10,1 mi | 0,62% |
369.611
-44.672
| -11% | -US$ 1,28 mi |
2019 Q4
7 trimestres
|
|
49
Humana
HUM
US$ 49,6 bi
| US$ 9,6 mi | 0,59% |
24.664
-4.390
| -15% | -US$ 1,86 mi |
2020 Q1
6 trimestres
|
|
|
SIVB
50
Deslistada
SVB Financial Group
SIVB
| US$ 9,6 mi | 0,58% |
14.820
-2.471
| -14% | -US$ 1,43 mi |
2020 Q2
5 trimestres
|
|
Fundos semelhantes
Revisão da carteira de Hexavest no T3 2021
No T3 2021, Hexavest detinha 331 posições no valor de US$ 1,64 bi, uma queda de 19% em relação a US$ 2,02 bi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 22% da carteira.
Hexavest fez uma retirada líquida de US$ 379 mi em T3 2021, encerrando 114 posições e reduzindo 176 participações. Sua saída mais significativa foi Boston Beer, uma posição estimada em US$ 3,3 mi, vendida por completo.
Por setor, a carteira tem maior concentração em Tecnologia, que representa 21% dos ativos, ante 19% no trimestre anterior. Na sequência, vêm Saúde e Financeiro.
Na contramão da tendência, Hexavest abriu uma nova posição em Otis Worldwide no valor de US$ 1,96 mi.
- A maior compra de Hexavest no T3 2021 foi Otis Worldwide: 23.867 ações no valor de US$ 1,96 mi.
- Hexavest foi quem mais aumentou sua posição em Autodesk no T3 2021, com um aumento estimado de US$ 3,55 mi.
- A maior redução de Hexavest em T3 2021 foi em iShares MSCI South Korea ETF, com um corte estimado de US$ 20,4 mi.
- Hexavest encerrou totalmente sua posição em Boston Beer no T3 2021, vendendo um valor estimado de US$ 3,3 mi.
- As dez maiores posições de Hexavest representam 22% de sua carteira de US$ 1,64 bi no T3 2021.
- Hexavest abriu 11 novas posições e encerrou 114 em T3 2021.
- O valor da carteira de Hexavest caiu 19% em relação ao trimestre anterior, chegando a US$ 1,64 bi.
Com base no formulário declaração 13F de Hexavest referente a T3 2021, protocolado em 27 de out. de 2021.