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Hexavest ポートフォリオ保有銘柄
AUM
$16.4億
売買回転率
37.76%
推定1年リターン
28.34%
このファンド
S&P 500
今四半期の推定リターン
-0.03%
1年予想リターン
+28.34%
3年間の予想リターン
+75.95%
5年予想リターン
+114.8%
10年間の推定リターン
–
AUM
$16.4億
運用資産残高の伸び率
-$3.84億
(-19%)
資金フロー
-$3.79億
資金フロー（AUM比）
資金フロー率％
-23.11%
上位10銘柄の保有比率%
上位10銘柄の保有比率
21.85%
保有額
331
新規
11
買い増し
18
減少
176
解消
114
平均保有期間
2.6
年
トップ10の平均保有期間
2.6
年
上位20銘柄の平均保有期間
2.4
年
買い付け上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
Autodesk
ADSK
|
+$355万 |
| 2 |
iShares MSCI China ETF
MCHI
|
+$252万 |
| 3 |
Waters Corp
WAT
|
+$238万 |
| 4 |
Travelers Companies
TRV
|
+$227万 |
| 5 |
Advanced Micro Devices
AMD
|
+$216万 |
売却上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
iShares MSCI South Korea ETF
EWY
|
+$2039万 |
| 2 |
Fortinet
FTNT
|
+$1436万 |
| 3 |
ExxonMobil
XOM
|
+$1260万 |
| 4 |
Eli Lilly
LLY
|
+$1181万 |
| 5 |
Microsoft
MSFT
|
+$1110万 |
セクター構成
| 順位 | セクター | 比率 |
|---|---|---|
| 1 | 情報技術 | 20.5% |
| 2 | ヘルスケア | 15.44% |
| 3 | 金融 | 14.71% |
| 4 | 生活必需品 | 11.52% |
| 5 | その他 | 8.49% |
| 名前 | 評価額 | ポートフォリオ比率 | 株式数または元本 |
保有比率 の変化 | 資金フロー | 保有開始時期 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
51
Franco-Nevada
FNV
$470億
| $956万 | 0.58% |
73,595
-7,870
| -10% | -$115万 |
2016 Q4
19四半期
|
|
52
Molina Healthcare
MOH
$108億
| $952万 | 0.58% |
35,103
-5,713
| -14% | -$151万 |
2019 Q3
8四半期
|
|
53
Walmart Inc
WMT
$9426億
| $952万 | 0.58% |
204,822
-49,578
| -19% | -$239万 |
2013 Q2
33四半期
|
|
54
NextEra Energy
NEE
$1665億
| $944万 | 0.58% |
120,180
-22,307
| -16% | -$180万 |
2020 Q1
6四半期
|
|
55
Barrick Mining
B
$672億
| $942万 | 0.57% |
521,664
-74,631
| -13% | -$150万 |
2013 Q2
33四半期
|
|
56
W.W. Grainger
GWW
$627億
| $930万 | 0.57% |
23,668
-5,142
| -18% | -$223万 |
2020 Q2
5四半期
|
|
57
Nutrien
NTR
$340億
| $930万 | 0.57% |
143,280
-20,918
| -13% | -$128万 |
2018 Q4
11四半期
|
|
58
Colgate-Palmolive
CL
$750億
| $883万 | 0.54% |
116,832
-28,449
| -20% | -$226万 |
2020 Q1
6四半期
|
|
59
NetApp
NTAP
$400億
| $865万 | 0.53% |
96,383
-20,271
| -17% | -$171万 |
2020 Q1
6四半期
|
|
60
Bristol-Myers Squibb
BMY
$1221億
| $858万 | 0.52% |
144,934
+29,611
| +26% | +$195万 |
2019 Q4
7四半期
|
|
61
Aon
AON
$621億
| $857万 | 0.52% |
29,975
-5,389
| -15% | -$145万 |
2019 Q1
10四半期
|
|
|
62
Fortinet
FTNT
$1241億
| $848万 | 0.52% |
145,155
-248,075
| -63% | -$1436万 |
2020 Q1
6四半期
|
|
63
Citigroup
C
$2084億
| $837万 | 0.51% |
119,266
-23,868
| -17% | -$167万 |
2020 Q3
4四半期
|
|
64
Intercontinental Exchange
ICE
$907億
| $834万 | 0.51% |
72,596
-15,306
| -17% | -$182万 |
2020 Q1
6四半期
|
|
65
NVIDIA
NVDA
$5.17兆
| $828万 | 0.5% |
399,670
-47,170
| -11% | -$97.9万 |
2020 Q1
6四半期
|
|
66
iShares MSCI Taiwan ETF
EWT
$116億
| $815万 | 0.5% |
131,443
-16,473
| -11% | -$105万 |
2013 Q2
33四半期
|
|
67
Allstate
ALL
$627億
| $813万 | 0.5% |
63,878
-16,485
| -21% | -$218万 |
2018 Q1
14四半期
|
|
|
68
iShares MSCI China ETF
MCHI
$58.6億
| $795万 | 0.48% |
117,724
+35,047
| +42% | +$252万 |
2016 Q3
20四半期
|
|
69
Valero Energy
VLO
$1280億
| $773万 | 0.47% |
109,568
-24,602
| -18% | -$164万 |
2020 Q3
4四半期
|
|
70
Newmont
NEM
$1250億
| $766万 | 0.47% |
140,972
-73,974
| -34% | -$436万 |
2013 Q2
33四半期
|
|
71
Mondelez International
MDLZ
$816億
| $763万 | 0.47% |
131,095
-27,777
| -17% | -$173万 |
2018 Q2
13四半期
|
|
72
Illinois Tool Works
ITW
$775億
| $760万 | 0.46% |
36,784
-7,382
| -17% | -$166万 |
2019 Q2
9四半期
|
|
73
Lockheed Martin
LMT
$1274億
| $755万 | 0.46% |
21,890
-2,873
| -12% | -$104万 |
2020 Q1
6四半期
|
|
74
Salesforce
CRM
$1981億
| $746万 | 0.45% |
27,502
-3,981
| -13% | -$101万 |
2019 Q2
9四半期
|
|
75
Church & Dwight Co
CHD
$248億
| $743万 | 0.45% |
90,018
-22,424
| -20% | -$190万 |
2019 Q2
9四半期
|
|
類似するファンド
Hexavestの2021年第3四半期ポートフォリオを振り返る
2021年第3四半期時点で、Hexavestは$16.4億相当のポジションを331件保有しており、前四半期の$20.2億から19%減少しました。 上位10銘柄がポートフォリオの 22% を占めています。
Hexavestは2021年第3四半期に純額で$3.79億を引き出し、114銘柄のポジションを解消し、176銘柄の保有を減らしました。 最も注目すべき売却はBoston Beerで、推定 $330万 相当のポジションを全て売却しました。
セクター別に見ると、ポートフォリオで最も比率が高いのは情報技術で、資産のうち21%を占めています。前四半期の19%から上昇しており、次いでヘルスケア、金融です。
相場の流れに反して、Hexavestは$196万相当のOtis Worldwideの新規ポジションを取りました。
- Hexavestが2021年第3四半期に最も多く買い付けた銘柄はOtis Worldwideで、株数は23,867株、評価額は$196万でした。
- Hexavestは2021年第3四半期にAutodeskの保有額を最も増やし、増加額は推定$355万でした。
- Hexavestが2021年第3四半期に最も大きく保有を減らした銘柄はiShares MSCI South Korea ETFで、推定$2039万相当を減らしました。
- Hexavestは2021年第3四半期にBoston Beerの保有株をすべて売却し、売却額は推定$330万でした。
- 2021年第3四半期時点で、Hexavestの上位10銘柄は、運用資産総額$16.4億のポートフォリオの22%を占めています。
- Hexavestは2021年第3四半期に新たに11件のポジションを取り、114件のポジションを解消しました。
- Hexavestのポートフォリオ評価額は前四半期比で19%減少し、$16.4億となりました。
2021年10月27日に提出された、2021年第3四半期分のHexavestの 13F報告書 に基づいています。