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Hexavest

Hexavest 投資組合持股

AUM US$16.4億 週轉率 37.76%
1年估算報酬率 28.34%
這檔基金
S&P 500
本季估算報酬率
-0.03%
1年估算報酬率
+28.34%
3年估算報酬率
+75.95%
5年估算報酬率
+114.8%
10年估算報酬率
–
AUM
US$16.4億
AUM 成長
-US$3.84億
資金流向
-US$3.79億
資金流向%
-23.11%
前十大持股占比
21.85%
持股
331
新
11
增持
18
減碼
176
已平倉
114
平均持有時間
2.6 年
前10名平均持有時間
2.6 年
前20名平均持有期間
2.4 年

熱門買進

排名 股票 價值
1
ADSK圖示
Autodesk
ADSK
+US$355萬
2
MCHI圖示
iShares MSCI China ETF
MCHI
+US$252萬
3
WAT圖示
Waters Corp
WAT
+US$238萬
4
TRV圖示
Travelers Companies
TRV
+US$227萬
5
AMD圖示
Advanced Micro Devices
AMD
+US$216萬

賣出排行

排名 股票 價值
1
EWY圖示
iShares MSCI South Korea ETF
EWY
+US$2039萬
2
FTNT圖示
Fortinet
FTNT
+US$1436萬
3
XOM圖示
ExxonMobil
XOM
+US$1260萬
4
LLY圖示
Eli Lilly
LLY
+US$1181萬
5
MSFT圖示
Microsoft
MSFT
+US$1110萬

類股組成

排名 類股 權重
1 資訊科技 20.5%
2 醫療保健 15.44%
3 金融 14.71%
4 必需消費品 11.52%
5 其他 8.49%
名稱 部位價值 投資組合權重 股數或本金 持股變動
幅度
資金流向 持有起始時間
FNV圖示
51
Franco-Nevada
FNV
US$470億
US$956萬 0.58%
73,595
-7,870
-10% -US$115萬
2016 Q4
19個季度
MOH圖示
52
Molina Healthcare
MOH
US$112億
US$952萬 0.58%
35,103
-5,713
-14% -US$151萬
2019 Q3
8個季度
WMT圖示
53
Walmart Inc
WMT
US$9327億
US$952萬 0.58%
204,822
-49,578
-19% -US$239萬
2013 Q2
33個季度
NEE圖示
54
NextEra Energy
NEE
US$1638億
US$944萬 0.58%
120,180
-22,307
-16% -US$180萬
2020 Q1
6個季度
B圖示
55
Barrick Mining
B
US$672億
US$942萬 0.57%
521,664
-74,631
-13% -US$150萬
2013 Q2
33個季度
GWW圖示
56
W.W. Grainger
GWW
US$637億
US$930萬 0.57%
23,668
-5,142
-18% -US$223萬
2020 Q2
5個季度
NTR圖示
57
Nutrien
NTR
US$325億
US$930萬 0.57%
143,280
-20,918
-13% -US$128萬
2018 Q4
11個季度
CL圖示
58
Colgate-Palmolive
CL
US$744億
US$883萬 0.54%
116,832
-28,449
-20% -US$226萬
2020 Q1
6個季度
NTAP圖示
59
NetApp
NTAP
US$427億
US$865萬 0.53%
96,383
-20,271
-17% -US$171萬
2020 Q1
6個季度
BMY圖示
60
Bristol-Myers Squibb
BMY
US$1247億
US$858萬 0.52%
144,934
+29,611
+26% +US$195萬
2019 Q4
7個季度
AON圖示
61
Aon
AON
US$624億
US$857萬 0.52%
29,975
-5,389
-15% -US$145萬
2019 Q1
10個季度
FTNT圖示
62
Fortinet
FTNT
US$1279億
US$848萬 0.52%
145,155
-248,075
-63% -US$1436萬
2020 Q1
6個季度
C圖示
63
Citigroup
C
US$2073億
US$837萬 0.51%
119,266
-23,868
-17% -US$167萬
2020 Q3
4個季度
ICE圖示
64
Intercontinental Exchange
ICE
US$883億
US$834萬 0.51%
72,596
-15,306
-17% -US$182萬
2020 Q1
6個季度
NVDA圖示
65
NVIDIA
NVDA
US$5.34兆
US$828萬 0.5%
399,670
-47,170
-11% -US$97.9萬
2020 Q1
6個季度
EWT圖示
66
iShares MSCI Taiwan ETF
EWT
US$119億
US$815萬 0.5%
131,443
-16,473
-11% -US$105萬
2013 Q2
33個季度
ALL圖示
67
Allstate
ALL
US$634億
US$813萬 0.5%
63,878
-16,485
-21% -US$218萬
2018 Q1
14個季度
MCHI圖示
68
iShares MSCI China ETF
MCHI
US$56.5億
US$795萬 0.48%
117,724
+35,047
+42% +US$252萬
2016 Q3
20個季度
VLO圖示
69
Valero Energy
VLO
US$1257億
US$773萬 0.47%
109,568
-24,602
-18% -US$164萬
2020 Q3
4個季度
NEM圖示
70
Newmont
NEM
US$1232億
US$766萬 0.47%
140,972
-73,974
-34% -US$436萬
2013 Q2
33個季度
MDLZ圖示
71
Mondelez International
MDLZ
US$798億
US$763萬 0.47%
131,095
-27,777
-17% -US$173萬
2018 Q2
13個季度
ITW圖示
72
Illinois Tool Works
ITW
US$789億
US$760萬 0.46%
36,784
-7,382
-17% -US$166萬
2019 Q2
9個季度
LMT圖示
73
Lockheed Martin
LMT
US$1265億
US$755萬 0.46%
21,890
-2,873
-12% -US$104萬
2020 Q1
6個季度
CRM圖示
74
Salesforce
CRM
US$1989億
US$746萬 0.45%
27,502
-3,981
-13% -US$101萬
2019 Q2
9個季度
CHD圖示
75
Church & Dwight Co
CHD
US$249億
US$743萬 0.45%
90,018
-22,424
-20% -US$190萬
2019 Q2
9個季度

相似基金

Hexavest的2021年第3季投資組合回顧

截至2021年第3季,Hexavest持有331個部位,管理資產為US$16.4億,較前一季的US$20.2億減少19%。 其前十大持股占投資組合的22%。

Hexavest於2021年第3季淨撤出US$3.79億,平倉114個部位,並減持176檔持股。 最受矚目的出清持股是Boston Beer,這筆估值約為US$330萬的持倉已全數賣出。

按類股來看,投資組合最集中於資訊科技,占資產的21%,較前一季的19%上升,其次為醫療保健和金融。

與趨勢相反,Hexavest新建了Otis Worldwide的部位,價值US$196萬。

  • Hexavest在2021年第3季最大筆買進的是Otis Worldwide:共買進23,867股,價值US$196萬。
  • Hexavest在2021年第3季增持Autodesk的幅度最大,估計增加US$355萬。
  • Hexavest在2021年第3季最大幅度減持的標的是iShares MSCI South Korea ETF,估計減持了US$2039萬。
  • Hexavest於2021年第3季完全出清Boston Beer,估計賣出金額為US$330萬。
  • 在2021年第3季,Hexavest的投資組合規模為US$16.4億,前十大持股占22%。
  • Hexavest在2021年第3季新增了11個部位,並平倉114個部位。
  • Hexavest的投資組合價值較前一季下跌19%,降至US$16.4億。

根據Hexavest的2021年第3季 13F申報資料 ,於2021年10月27日提交。