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Hexavest 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$16.4억
회전율
37.76%
1년 추정 수익률
28.34%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
-0.03%
1년 예상 수익률
+28.34%
3년 예상 수익률
+75.95%
5년 예상 수익률
+114.8%
10년 예상 수익률
–
AUM
US$16.4억
AUM 성장
-US$3.84억
(-19%)
자금 흐름
-US$3.79억
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
-23.11%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
21.85%
보유액
331
신규
11
증가
18
축소
176
청산됨
114
평균 보유 기간
2.6
년
상위 10개 평균 보유 기간
2.6
년
상위 20개 평균 보유 기간
2.4
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Autodesk
ADSK
|
+US$355만 |
| 2 |
iShares MSCI China ETF
MCHI
|
+US$252만 |
| 3 |
Waters Corp
WAT
|
+US$238만 |
| 4 |
Travelers Companies
TRV
|
+US$227만 |
| 5 |
Advanced Micro Devices
AMD
|
+US$216만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
iShares MSCI South Korea ETF
EWY
|
+US$2039만 |
| 2 |
Fortinet
FTNT
|
+US$1436만 |
| 3 |
ExxonMobil
XOM
|
+US$1260만 |
| 4 |
Eli Lilly
LLY
|
+US$1181만 |
| 5 |
Microsoft
MSFT
|
+US$1110만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 정보기술 | 20.5% |
| 2 | 건강관리 | 15.44% |
| 3 | 금융 | 14.71% |
| 4 | 필수소비재 | 11.52% |
| 5 | 기타 | 8.49% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
51
Franco-Nevada
FNV
US$470억
| US$956만 | 0.58% |
73,595
-7,870
| -10% | -US$115만 |
2016 Q4
19개 분기
|
|
52
Molina Healthcare
MOH
US$108억
| US$952만 | 0.58% |
35,103
-5,713
| -14% | -US$151만 |
2019 Q3
8개 분기
|
|
53
Walmart Inc
WMT
US$9426억
| US$952만 | 0.58% |
204,822
-49,578
| -19% | -US$239만 |
2013 Q2
33개 분기
|
|
54
NextEra Energy
NEE
US$1665억
| US$944만 | 0.58% |
120,180
-22,307
| -16% | -US$180만 |
2020 Q1
6개 분기
|
|
55
Barrick Mining
B
US$672억
| US$942만 | 0.57% |
521,664
-74,631
| -13% | -US$150만 |
2013 Q2
33개 분기
|
|
56
W.W. Grainger
GWW
US$627억
| US$930만 | 0.57% |
23,668
-5,142
| -18% | -US$223만 |
2020 Q2
5개 분기
|
|
57
Nutrien
NTR
US$340억
| US$930만 | 0.57% |
143,280
-20,918
| -13% | -US$128만 |
2018 Q4
11개 분기
|
|
58
Colgate-Palmolive
CL
US$750억
| US$883만 | 0.54% |
116,832
-28,449
| -20% | -US$226만 |
2020 Q1
6개 분기
|
|
59
NetApp
NTAP
US$400억
| US$865만 | 0.53% |
96,383
-20,271
| -17% | -US$171만 |
2020 Q1
6개 분기
|
|
60
Bristol-Myers Squibb
BMY
US$1221억
| US$858만 | 0.52% |
144,934
+29,611
| +26% | +US$195만 |
2019 Q4
7개 분기
|
|
61
Aon
AON
US$621억
| US$857만 | 0.52% |
29,975
-5,389
| -15% | -US$145만 |
2019 Q1
10개 분기
|
|
|
62
Fortinet
FTNT
US$1241억
| US$848만 | 0.52% |
145,155
-248,075
| -63% | -US$1436만 |
2020 Q1
6개 분기
|
|
63
Citigroup
C
US$2084억
| US$837만 | 0.51% |
119,266
-23,868
| -17% | -US$167만 |
2020 Q3
4개 분기
|
|
64
Intercontinental Exchange
ICE
US$907억
| US$834만 | 0.51% |
72,596
-15,306
| -17% | -US$182만 |
2020 Q1
6개 분기
|
|
65
NVIDIA
NVDA
US$5.17조
| US$828만 | 0.5% |
399,670
-47,170
| -11% | -US$97.9만 |
2020 Q1
6개 분기
|
|
66
iShares MSCI Taiwan ETF
EWT
US$116억
| US$815만 | 0.5% |
131,443
-16,473
| -11% | -US$105만 |
2013 Q2
33개 분기
|
|
67
Allstate
ALL
US$627억
| US$813만 | 0.5% |
63,878
-16,485
| -21% | -US$218만 |
2018 Q1
14개 분기
|
|
|
68
iShares MSCI China ETF
MCHI
US$58.6억
| US$795만 | 0.48% |
117,724
+35,047
| +42% | +US$252만 |
2016 Q3
20개 분기
|
|
69
Valero Energy
VLO
US$1280억
| US$773만 | 0.47% |
109,568
-24,602
| -18% | -US$164만 |
2020 Q3
4개 분기
|
|
70
Newmont
NEM
US$1250억
| US$766만 | 0.47% |
140,972
-73,974
| -34% | -US$436만 |
2013 Q2
33개 분기
|
|
71
Mondelez International
MDLZ
US$816억
| US$763만 | 0.47% |
131,095
-27,777
| -17% | -US$173만 |
2018 Q2
13개 분기
|
|
72
Illinois Tool Works
ITW
US$775억
| US$760만 | 0.46% |
36,784
-7,382
| -17% | -US$166만 |
2019 Q2
9개 분기
|
|
73
Lockheed Martin
LMT
US$1274억
| US$755만 | 0.46% |
21,890
-2,873
| -12% | -US$104만 |
2020 Q1
6개 분기
|
|
74
Salesforce
CRM
US$1981억
| US$746만 | 0.45% |
27,502
-3,981
| -13% | -US$101만 |
2019 Q2
9개 분기
|
|
75
Church & Dwight Co
CHD
US$248억
| US$743만 | 0.45% |
90,018
-22,424
| -20% | -US$190만 |
2019 Q2
9개 분기
|
|
유사한 펀드
Hexavest의 2021년 3분기 포트폴리오 리뷰
2021년 3분기 기준, Hexavest의 보유 포지션은 331개, 총액은 US$16.4억였으며 전 분기 US$20.2억보다 19% 감소했어요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 22%를 차지해요.
Hexavest은(는) 2021년 3분기에 순 US$3.79억을 회수했으며, 114개 포지션을 청산하고 176개 보유 종목의 비중을 줄였어요. 가장 주목할 만한 포지션 청산은 Boston Beer으로, 추정 US$330만 규모의 보유분을 전량 매도했어요.
섹터별로 보면 포트폴리오 자산에서 정보기술 비중이 21%로 가장 높아요. 한 분기 전 19%에서 상승했으며, 다음으로는 건강관리와 금융 순이에요.
시장 흐름에 역행해, Hexavest는 Otis Worldwide에 US$196만 규모의 신규 포지션을 구축했어요.
- Hexavest의 2021년 3분기 최대 매수 종목은 Otis Worldwide으로, US$196만 상당의 23,867주를 매수했어요.
- 2021년 3분기에 Autodesk 보유 규모를 가장 많이 늘린 곳은 Hexavest로, 추정 증가액은 US$355만 규모예요.
- Hexavest의 2021년 3분기 최대 비중 축소 종목은 iShares MSCI South Korea ETF이며, 추정 감소액은 US$2039만예요.
- Hexavest는 2021년 3분기에 Boston Beer 보유분을 전량 매도해 추정 US$330만 규모의 포지션을 정리했어요.
- Hexavest의 2021년 3분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$16.4억 중 22%를 차지해요.
- Hexavest는 2021년 3분기에 신규 포지션 11개를 편입하고 114개를 청산했어요.
- Hexavest의 포트폴리오 가치가 전분기 대비 19% 하락해 US$16.4억가 됐어요.
2021년 10월 27일에 제출된 Hexavest의 2021년 3분기 13F 공시 기준입니다.