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Hexavest Posiciones de la cartera
AUM
USD 1640 M
Rotación
37.76%
Rendimiento estimado a 1 año
28.34%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
-0.03%
Rendimiento estimado a 1 año
+28.34%
Rendimiento estimado a 3 años
+75.95%
Rendimiento estimado a 5 años
+114.8%
Rendimiento estimado a 10 años
–
AUM
USD 1640 M
Crecimiento de activos bajo gestión
-USD 384 M
(-19%)
Flujo de capital
-USD 379 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
-23.11%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
21.85%
Posición
331
Nuevas
11
Aumentadas
18
Reducidas
176
Cerradas
114
Tiempo promedio de tenencia
2.6
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
2.6
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
2.4
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Autodesk
ADSK
|
+USD 3.55 M |
| 2 |
iShares MSCI China ETF
MCHI
|
+USD 2.52 M |
| 3 |
Waters Corp
WAT
|
+USD 2.38 M |
| 4 |
Travelers Companies
TRV
|
+USD 2.27 M |
| 5 |
Advanced Micro Devices
AMD
|
+USD 2.16 M |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
iShares MSCI South Korea ETF
EWY
|
+USD 20.4 M |
| 2 |
Fortinet
FTNT
|
+USD 14.4 M |
| 3 |
ExxonMobil
XOM
|
+USD 12.6 M |
| 4 |
Eli Lilly
LLY
|
+USD 11.8 M |
| 5 |
Microsoft
MSFT
|
+USD 11.1 M |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Tecnología | 20.5% |
| 2 | Atención médica | 15.44% |
| 3 | Finanzas | 14.71% |
| 4 | Productos básicos de consumo | 11.52% |
| 5 | Varios | 8.49% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
51
Franco-Nevada
FNV
USD 47 mil M
| USD 9.6 M | 0.58% |
73,595
-7,870
| -10% | -USD 1.15 M |
2016 Q4
19 trimestres
|
|
52
Molina Healthcare
MOH
USD 10.8 mil M
| USD 9.5 M | 0.58% |
35,103
-5,713
| -14% | -USD 1.51 M |
2019 Q3
8 trimestres
|
|
53
Walmart Inc
WMT
USD 943 mil M
| USD 9.5 M | 0.58% |
204,822
-49,578
| -19% | -USD 2.39 M |
2013 Q2
33 trimestres
|
|
54
NextEra Energy
NEE
USD 166 mil M
| USD 9.44 M | 0.58% |
120,180
-22,307
| -16% | -USD 1.8 M |
2020 Q1
6 trimestres
|
|
55
Barrick Mining
B
USD 67.2 mil M
| USD 9.42 M | 0.57% |
521,664
-74,631
| -13% | -USD 1.5 M |
2013 Q2
33 trimestres
|
|
56
W.W. Grainger
GWW
USD 62.7 mil M
| USD 9.3 M | 0.57% |
23,668
-5,142
| -18% | -USD 2.23 M |
2020 Q2
5 trimestres
|
|
57
Nutrien
NTR
USD 34 mil M
| USD 9.3 M | 0.57% |
143,280
-20,918
| -13% | -USD 1.28 M |
2018 Q4
11 trimestres
|
|
58
Colgate-Palmolive
CL
USD 75 mil M
| USD 8.83 M | 0.54% |
116,832
-28,449
| -20% | -USD 2.26 M |
2020 Q1
6 trimestres
|
|
59
NetApp
NTAP
USD 40 mil M
| USD 8.65 M | 0.53% |
96,383
-20,271
| -17% | -USD 1.71 M |
2020 Q1
6 trimestres
|
|
60
Bristol-Myers Squibb
BMY
USD 122 mil M
| USD 8.58 M | 0.52% |
144,934
+29,611
| +26% | +USD 1.95 M |
2019 Q4
7 trimestres
|
|
61
Aon
AON
USD 62.1 mil M
| USD 8.57 M | 0.52% |
29,975
-5,389
| -15% | -USD 1.45 M |
2019 Q1
10 trimestres
|
|
|
62
Fortinet
FTNT
USD 124 mil M
| USD 8.48 M | 0.52% |
145,155
-248,075
| -63% | -USD 14.4 M |
2020 Q1
6 trimestres
|
|
63
Citigroup
C
USD 208 mil M
| USD 8.37 M | 0.51% |
119,266
-23,868
| -17% | -USD 1.67 M |
2020 Q3
4 trimestres
|
|
64
Intercontinental Exchange
ICE
USD 90.7 mil M
| USD 8.34 M | 0.51% |
72,596
-15,306
| -17% | -USD 1.82 M |
2020 Q1
6 trimestres
|
|
65
NVIDIA
NVDA
USD 5.17 B
| USD 8.28 M | 0.5% |
399,670
-47,170
| -11% | -USD 979 k |
2020 Q1
6 trimestres
|
|
66
iShares MSCI Taiwan ETF
EWT
USD 11.6 mil M
| USD 8.15 M | 0.5% |
131,443
-16,473
| -11% | -USD 1.05 M |
2013 Q2
33 trimestres
|
|
67
Allstate
ALL
USD 62.7 mil M
| USD 8.13 M | 0.5% |
63,878
-16,485
| -21% | -USD 2.18 M |
2018 Q1
14 trimestres
|
|
|
68
iShares MSCI China ETF
MCHI
USD 5857 M
| USD 7.95 M | 0.48% |
117,724
+35,047
| +42% | +USD 2.52 M |
2016 Q3
20 trimestres
|
|
69
Valero Energy
VLO
USD 128 mil M
| USD 7.73 M | 0.47% |
109,568
-24,602
| -18% | -USD 1.64 M |
2020 Q3
4 trimestres
|
|
70
Newmont
NEM
USD 125 mil M
| USD 7.66 M | 0.47% |
140,972
-73,974
| -34% | -USD 4.36 M |
2013 Q2
33 trimestres
|
|
71
Mondelez International
MDLZ
USD 81.6 mil M
| USD 7.63 M | 0.47% |
131,095
-27,777
| -17% | -USD 1.73 M |
2018 Q2
13 trimestres
|
|
72
Illinois Tool Works
ITW
USD 77.5 mil M
| USD 7.6 M | 0.46% |
36,784
-7,382
| -17% | -USD 1.66 M |
2019 Q2
9 trimestres
|
|
73
Lockheed Martin
LMT
USD 127 mil M
| USD 7.55 M | 0.46% |
21,890
-2,873
| -12% | -USD 1.04 M |
2020 Q1
6 trimestres
|
|
74
Salesforce
CRM
USD 198 mil M
| USD 7.46 M | 0.45% |
27,502
-3,981
| -13% | -USD 1.01 M |
2019 Q2
9 trimestres
|
|
75
Church & Dwight Co
CHD
USD 24.8 mil M
| USD 7.43 M | 0.45% |
90,018
-22,424
| -20% | -USD 1.9 M |
2019 Q2
9 trimestres
|
|
Fondos similares
Revisión del portafolio de Hexavest en T3 2021
Al cierre de T3 2021, Hexavest mantenía 331 posiciones valuadas en USD 1640 M, un 19% menos que los USD 2024 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 22% de la cartera.
Hexavest registró retiros netos por USD 379 M en T3 2021, cerró 114 posiciones y redujo 176 tenencias. Su salida más destacada fue Boston Beer, una posición estimada en USD 3.3 M que vendió por completo.
Por sector, la cartera tiene su mayor concentración en Tecnología, con 21% de los activos, frente a 19% un trimestre antes; le siguen Atención médica y Finanzas.
Contra la tendencia, Hexavest abrió una nueva posición en Otis Worldwide por valor de USD 1.96 M.
- La mayor compra de Hexavest en T3 2021 fue Otis Worldwide: 23,867 acciones por un valor de USD 1.96 M.
- Hexavest fue quien más aumentó su posición en Autodesk durante T3 2021, con un incremento estimado de USD 3.55 M.
- La mayor reducción de Hexavest durante T3 2021 fue en iShares MSCI South Korea ETF, con un recorte estimado de USD 20.4 M.
- Hexavest cerró por completo su posición en Boston Beer en T3 2021, con una venta estimada de USD 3.3 M.
- Las diez principales posiciones de Hexavest representan 22% de su cartera de USD 1640 M en T3 2021.
- Hexavest abrió 11 posiciones nuevas y cerró 114 en T3 2021.
- El valor de la cartera de Hexavest cayó 19% frente al trimestre anterior, hasta USD 1640 M.
Según el Informe 13F de Hexavest correspondiente a T3 2021, presentado el 27 oct 2021.