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Hexavest Portfolio-Positionen
AUM
1,64 Mrd. $
Umschlag
37,76 %
1-J.-Rendite (gesch.)
28,34 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
-0,03 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+28,34 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+75,95 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+114,8 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
1,64 Mrd. $
AUM-Wachstum
-384 Mio. $
(-19 %)
Kapitalfluss
-379 Mio. $
Kapitalfluss in % des AUM
Kapitalfluss %
-23,11 %
Anteil der Top-10-Positionen
Anteil der Top-10-Positionen
21,85 %
Position
331
Neu
11
Aufgestockt
18
Reduziert
176
Geschlossen
114
Durchschnittliche Haltedauer
2,6
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
2,6
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
2,4
Jahre
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Autodesk
ADSK
|
+3,55 Mio. $ |
| 2 |
iShares MSCI China ETF
MCHI
|
+2,52 Mio. $ |
| 3 |
Waters Corp
WAT
|
+2,38 Mio. $ |
| 4 |
Travelers Companies
TRV
|
+2,27 Mio. $ |
| 5 |
Advanced Micro Devices
AMD
|
+2,16 Mio. $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
iShares MSCI South Korea ETF
EWY
|
+20,4 Mio. $ |
| 2 |
Fortinet
FTNT
|
+14,4 Mio. $ |
| 3 |
ExxonMobil
XOM
|
+12,6 Mio. $ |
| 4 |
Eli Lilly
LLY
|
+11,8 Mio. $ |
| 5 |
Microsoft
MSFT
|
+11,1 Mio. $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Technologie | 20,5 % |
| 2 | Gesundheitswesen | 15,44 % |
| 3 | Finanzwesen | 14,71 % |
| 4 | Basiskonsumgüter | 11,52 % |
| 5 | Sonstiges | 8,49 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
76
iShares MSCI Emerging Markets ETF
EEM
29,1 Mrd. $
| 7,25 Mio. $ | 0,44 % |
143.973
-38.297
| -21 % | -1,99 Mio. $ |
2013 Q2
33 Quartale
|
|
77
Hershey
HSY
34,3 Mrd. $
| 7,17 Mio. $ | 0,44 % |
42.368
-8.572
| -17 % | -1,51 Mio. $ |
2018 Q4
11 Quartale
|
|
|
FRC
78
Nicht mehr gelistet
First Republic Bank
FRC
| 7,17 Mio. $ | 0,44 % |
37.158
-7.101
| -16 % | -1,4 Mio. $ |
2020 Q2
5 Quartale
|
|
79
Tractor Supply
TSCO
17,3 Mrd. $
| 7,15 Mio. $ | 0,44 % |
176.505
-24.585
| -12 % | -953.111 $ |
2020 Q1
6 Quartale
|
|
80
Cardinal Health
CAH
58,8 Mrd. $
| 7,11 Mio. $ | 0,43 % |
143.750
-15.129
| -10 % | -820.727 $ |
2021 Q2
1 Quartal
|
|
81
General Mills
GIS
17,7 Mrd. $
| 7,09 Mio. $ | 0,43 % |
118.528
-29.856
| -20 % | -1,76 Mio. $ |
2020 Q1
6 Quartale
|
|
82
Nicht mehr gelistet
Electronic Arts
EA
| 6,95 Mio. $ | 0,42 % |
48.871
-7.416
| -13 % | -1,04 Mio. $ |
2020 Q1
6 Quartale
|
|
83
Meta Platforms (Facebook)
META
1,81 Bio. $
| 6,85 Mio. $ | 0,42 % |
20.193
-2.617
| -11 % | -942.553 $ |
2020 Q1
6 Quartale
|
|
84
PNC Financial Services
PNC
86,7 Mrd. $
| 6,82 Mio. $ | 0,42 % |
34.870
-5.015
| -13 % | -947.292 $ |
2020 Q2
5 Quartale
|
|
85
iShares MSCI Japan ETF
EWJ
23,1 Mrd. $
| 6,8 Mio. $ | 0,41 % |
96.736
+345
| +0,4 % | +23.891 $ |
2018 Q3
12 Quartale
|
|
86
MetLife
MET
64 Mrd. $
| 6,66 Mio. $ | 0,41 % |
107.950
-24.049
| -18 % | -1,45 Mio. $ |
2020 Q4
3 Quartale
|
|
87
iShares MSCI India ETF
INDA
5,9 Mrd. $
| 6,66 Mio. $ | 0,41 % |
136.797
-100.559
| -42 % | -4,69 Mio. $ |
2015 Q1
26 Quartale
|
|
88
Elutia
ELUT
35,2 Mio. $
| 6,61 Mio. $ | 0,4 % |
279.701
-91.600
| -25 % | -747.346 $ |
2020 Q4
3 Quartale
|
|
89
Trane Technologies
TT
101 Mrd. $
| 6,57 Mio. $ | 0,4 % |
38.041
-8.146
| -18 % | -1,57 Mio. $ |
2019 Q1
10 Quartale
|
|
90
Kimberly-Clark
KMB
35,1 Mrd. $
| 6,5 Mio. $ | 0,4 % |
49.105
-14.049
| -22 % | -1,91 Mio. $ |
2020 Q2
5 Quartale
|
|
91
Chipotle Mexican Grill
CMG
37,8 Mrd. $
| 6,44 Mio. $ | 0,39 % |
177.150
-32.200
| -15 % | -1,17 Mio. $ |
2020 Q2
5 Quartale
|
|
92
Constellation Brands
STZ
22,2 Mrd. $
| 6,41 Mio. $ | 0,39 % |
30.420
-6.007
| -16 % | -1,31 Mio. $ |
2019 Q2
9 Quartale
|
|
93
Monster Beverage
MNST
89,6 Mrd. $
| 6,24 Mio. $ | 0,38 % |
280.764
-61.600
| -18 % | -1,46 Mio. $ |
2020 Q1
6 Quartale
|
|
94
Jacobs Solutions
J
16,5 Mrd. $
| 6,22 Mio. $ | 0,38 % |
56.710
-6.195
| -10 % | -684.873 $ |
2020 Q2
5 Quartale
|
|
95
Keysight
KEYS
56,4 Mrd. $
| 6,2 Mio. $ | 0,38 % |
37.760
-3.988
| -10 % | -669.433 $ |
2019 Q2
9 Quartale
|
|
96
Medtronic
MDT
121 Mrd. $
| 6,11 Mio. $ | 0,37 % |
48.736
-9.292
| -16 % | -1,2 Mio. $ |
2017 Q1
18 Quartale
|
|
97
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
806 Mrd. $
| 6,1 Mio. $ | 0,37 % |
14.204
-646
| -4 % | -284.957 $ |
2017 Q4
15 Quartale
|
|
98
Bio-Rad Laboratories Class A
BIO
9,46 Mrd. $
| 5,99 Mio. $ | 0,37 % |
8.031
-1.616
| -17 % | -1,21 Mio. $ |
2020 Q1
6 Quartale
|
|
99
Suncor Energy
SU
91,3 Mrd. $
| 5,87 Mio. $ | 0,36 % |
283.384
-74.225
| -21 % | -1,48 Mio. $ |
2018 Q3
12 Quartale
|
|
100
Consolidated Edison
ED
41,5 Mrd. $
| 5,84 Mio. $ | 0,36 % |
80.449
-6.413
| -7 % | -478.780 $ |
2020 Q2
5 Quartale
|
|
Ähnliche Fonds
Portfolio-Rückblick von Hexavest für Q3 2021
Zum Stand von Q3 2021 hielt Hexavest 331 Positionen im Wert von 1,64 Mrd. $, ein Rückgang um 19 % gegenüber 2,02 Mrd. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 22 % des Portfolios aus.
Hexavest zog im Q3 2021 netto 379 Mio. $ ab, schloss 114 Positionen und reduzierte 176 Bestände. Der bemerkenswerteste Ausstieg war Boston Beer – eine Position im geschätzten Wert von 3,3 Mio. $, die vollständig verkauft wurde.
Nach Sektoren betrachtet ist das Portfolio mit 21 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Technologie gewichtet, gegenüber 19 % im Vorquartal. Es folgen Gesundheitswesen und Finanzwesen.
Entgegen dem Trend eröffnete Hexavest eine neue Position in Otis Worldwide im Wert von 1,96 Mio. $.
- Der größte Kauf von Hexavest im Q3 2021 war Otis Worldwide: 23.867 Aktien im Wert von 1,96 Mio. $.
- Hexavest hat seine Position in Autodesk in Q3 2021 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 3,55 Mio. $.
- Der größte Positionsabbau von Hexavest im Q3 2021 entfiel auf iShares MSCI South Korea ETF und belief sich schätzungsweise auf 20,4 Mio. $.
- Hexavest hat seine Position in Boston Beer im Q3 2021 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 3,3 Mio. $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von Hexavest machen im Q3 2021 22 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 1,64 Mrd. $ aus.
- Hexavest eröffnete 11 neue Positionen und schloss 114 Positionen im Q3 2021.
- Der Portfoliowert von Hexavest sank gegenüber dem Vorquartal um 19 % auf 1,64 Mrd. $.
Auf Grundlage der von Hexavest für Q3 2021 am 27. Okt. 2021 eingereichten 13F-Meldung .