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Hexavest Portfolio-Positionen
AUM
1,64 Mrd. $
Umschlag
37,76 %
1-J.-Rendite (gesch.)
28,34 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
-0,03 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+28,34 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+75,95 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+114,8 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
1,64 Mrd. $
AUM-Wachstum
-384 Mio. $
(-19 %)
Kapitalfluss
-379 Mio. $
Kapitalfluss in % des AUM
Kapitalfluss %
-23,11 %
Anteil der Top-10-Positionen
Anteil der Top-10-Positionen
21,85 %
Position
331
Neu
11
Aufgestockt
18
Reduziert
176
Geschlossen
114
Durchschnittliche Haltedauer
2,6
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
2,6
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
2,4
Jahre
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Autodesk
ADSK
|
+3,55 Mio. $ |
| 2 |
iShares MSCI China ETF
MCHI
|
+2,52 Mio. $ |
| 3 |
Waters Corp
WAT
|
+2,38 Mio. $ |
| 4 |
Travelers Companies
TRV
|
+2,27 Mio. $ |
| 5 |
Advanced Micro Devices
AMD
|
+2,16 Mio. $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
iShares MSCI South Korea ETF
EWY
|
+20,4 Mio. $ |
| 2 |
Fortinet
FTNT
|
+14,4 Mio. $ |
| 3 |
ExxonMobil
XOM
|
+12,6 Mio. $ |
| 4 |
Eli Lilly
LLY
|
+11,8 Mio. $ |
| 5 |
Microsoft
MSFT
|
+11,1 Mio. $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Technologie | 20,5 % |
| 2 | Gesundheitswesen | 15,44 % |
| 3 | Finanzwesen | 14,71 % |
| 4 | Basiskonsumgüter | 11,52 % |
| 5 | Sonstiges | 8,49 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
126
Sherwin-Williams
SHW
81,4 Mrd. $
| 4,37 Mio. $ | 0,27 % |
15.613
-1.950
| -11 % | -570.700 $ |
2020 Q2
5 Quartale
|
|
127
Teledyne Technologies
TDY
28,7 Mrd. $
| 4,27 Mio. $ | 0,26 % |
9.932
-1.580
| -14 % | -698.195 $ |
2020 Q1
6 Quartale
|
|
128
AT&T
T
161 Mrd. $
| 4,13 Mio. $ | 0,25 % |
202.653
-34.487
| -15 % | -724.517 $ |
2013 Q2
33 Quartale
|
|
129
West Pharmaceutical
WST
27 Mrd. $
| 4,12 Mio. $ | 0,25 % |
9.709
-1.006
| -9 % | -424.084 $ |
2020 Q1
6 Quartale
|
|
130
Kroger
KR
37,6 Mrd. $
| 4,01 Mio. $ | 0,24 % |
99.167
-20.607
| -17 % | -865.195 $ |
2020 Q2
5 Quartale
|
|
131
Eversource Energy
ES
25,2 Mrd. $
| 3,87 Mio. $ | 0,24 % |
47.356
-5.483
| -10 % | -476.086 $ |
2019 Q2
9 Quartale
|
|
132
Best Buy
BBY
19,4 Mrd. $
| 3,76 Mio. $ | 0,23 % |
35.580
-6.133
| -15 % | -688.971 $ |
2020 Q2
5 Quartale
|
|
133
Dow Inc
DOW
21,6 Mrd. $
| 3,74 Mio. $ | 0,23 % |
64.978
-10.899
| -14 % | -667.160 $ |
2021 Q2
1 Quartal
|
|
134
Nicht mehr gelistet
AvalonBay Communities
AVB
| 3,73 Mio. $ | 0,23 % |
16.841
-5.190
| -24 % | -1,17 Mio. $ |
2019 Q2
9 Quartale
|
|
135
Air Products & Chemicals
APD
66,7 Mrd. $
| 3,62 Mio. $ | 0,22 % |
14.128
-2.006
| -12 % | -554.866 $ |
2021 Q2
1 Quartal
|
|
136
Hormel Foods
HRL
11,2 Mrd. $
| 3,6 Mio. $ | 0,22 % |
87.778
-20.649
| -19 % | -931.206 $ |
2020 Q2
5 Quartale
|
|
137
DTE Energy
DTE
27 Mrd. $
| 3,57 Mio. $ | 0,22 % |
31.941
-11.668
| -27 % | -1,37 Mio. $ |
2013 Q2
33 Quartale
|
|
138
CoStar Group
CSGP
13,1 Mrd. $
| 3,42 Mio. $ | 0,21 % |
39.791
-12.139
| -23 % | -1,05 Mio. $ |
2020 Q2
5 Quartale
|
|
139
Snap-on
SNA
19 Mrd. $
| 3,34 Mio. $ | 0,2 % |
16.002
-2.037
| -11 % | -451.564 $ |
2020 Q3
4 Quartale
|
|
140
Freeport-McMoran
FCX
100 Mrd. $
| 3,17 Mio. $ | 0,19 % |
97.368
-24.492
| -20 % | -862.287 $ |
2019 Q1
10 Quartale
|
|
141
Fastenal
FAST
58,5 Mrd. $
| 3,08 Mio. $ | 0,19 % |
119.148
-8.424
| -7 % | -228.543 $ |
2019 Q4
7 Quartale
|
|
142
American Water Works
AWK
26,8 Mrd. $
| 2,99 Mio. $ | 0,18 % |
17.681
-1.125
| -6 % | -196.618 $ |
2020 Q4
3 Quartale
|
|
143
iShares MSCI Italy ETF
EWI
1,14 Mrd. $
| 2,96 Mio. $ | 0,18 % |
93.499
-36.316
| -28 % | -1,18 Mio. $ |
2021 Q1
2 Quartale
|
|
144
Dollar General
DG
29,6 Mrd. $
| 2,91 Mio. $ | 0,18 % |
13.724
-1.924
| -12 % | -434.167 $ |
2013 Q2
33 Quartale
|
|
145
D.R. Horton
DHI
39 Mrd. $
| 2,88 Mio. $ | 0,18 % |
34.306
-3.730
| -10 % | -343.553 $ |
2019 Q3
8 Quartale
|
|
146
Eaton
ETN
152 Mrd. $
| 2,86 Mio. $ | 0,17 % |
19.187
-2.204
| -10 % | -352.238 $ |
2021 Q2
1 Quartal
|
|
|
147
Advanced Micro Devices
AMD
863 Mrd. $
| 2,66 Mio. $ | 0,16 % |
25.815
+21.091
| +446 % | +2,16 Mio. $ |
2020 Q4
3 Quartale
|
|
148
Omega Healthcare
OHI
13,8 Mrd. $
| 2,65 Mio. $ | 0,16 % |
88.500
-10.823
| -11 % | -372.386 $ |
2021 Q2
1 Quartal
|
|
149
Dell
DELL
287 Mrd. $
| 2,63 Mio. $ | 0,16 % |
49.901
-7.350
| -13 % | -366.418 $ |
2020 Q3
4 Quartale
|
|
150
Voya Financial
VOYA
8,52 Mrd. $
| 2,57 Mio. $ | 0,16 % |
41.872
+12.958
| +45 % | +824.722 $ |
2021 Q2
1 Quartal
|
|
Ähnliche Fonds
Portfolio-Rückblick von Hexavest für Q3 2021
Zum Stand von Q3 2021 hielt Hexavest 331 Positionen im Wert von 1,64 Mrd. $, ein Rückgang um 19 % gegenüber 2,02 Mrd. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 22 % des Portfolios aus.
Hexavest zog im Q3 2021 netto 379 Mio. $ ab, schloss 114 Positionen und reduzierte 176 Bestände. Der bemerkenswerteste Ausstieg war Boston Beer – eine Position im geschätzten Wert von 3,3 Mio. $, die vollständig verkauft wurde.
Nach Sektoren betrachtet ist das Portfolio mit 21 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Technologie gewichtet, gegenüber 19 % im Vorquartal. Es folgen Gesundheitswesen und Finanzwesen.
Entgegen dem Trend eröffnete Hexavest eine neue Position in Otis Worldwide im Wert von 1,96 Mio. $.
- Der größte Kauf von Hexavest im Q3 2021 war Otis Worldwide: 23.867 Aktien im Wert von 1,96 Mio. $.
- Hexavest hat seine Position in Autodesk in Q3 2021 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 3,55 Mio. $.
- Der größte Positionsabbau von Hexavest im Q3 2021 entfiel auf iShares MSCI South Korea ETF und belief sich schätzungsweise auf 20,4 Mio. $.
- Hexavest hat seine Position in Boston Beer im Q3 2021 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 3,3 Mio. $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von Hexavest machen im Q3 2021 22 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 1,64 Mrd. $ aus.
- Hexavest eröffnete 11 neue Positionen und schloss 114 Positionen im Q3 2021.
- Der Portfoliowert von Hexavest sank gegenüber dem Vorquartal um 19 % auf 1,64 Mrd. $.
Auf Grundlage der von Hexavest für Q3 2021 am 27. Okt. 2021 eingereichten 13F-Meldung .