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BBVA USA Ativos da carteira
AUM
US$ 1,71 bi
Giro
7,57%
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
-0,3%
Retorno est. (1 ano)
–
Retorno est. (3 anos)
–
Retorno est. (5 anos)
–
Retorno est. (10 anos)
–
AUM
US$ 1,71 bi
Crescimento dos ativos sob gestão
-US$ 88 mi
(-4,9%)
Fluxo de capital
-US$ 74,4 mi
Fluxo de capital % do AUM
Fluxo de capital (%)
-4,36%
% das 10 maiores posições
10 maiores posições (%)
28,59%
Posição
1.043
Nova
23
Aumentada
133
Reduzida
525
Encerrada
56
Tempo médio de permanência
0,2
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
0,3
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
0,2
anos
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Arthur J. Gallagher & Co
AJG
|
+US$ 6,32 mi |
| 2 |
Freeport-McMoran
FCX
|
+US$ 1,5 mi |
| 3 |
Kimco Realty
KIM
|
+US$ 1,47 mi |
| 4 |
Vertex Pharmaceuticals
VRTX
|
+US$ 1 mi |
| 5 |
Enterprise Products Partners
EPD
|
+US$ 909 mil |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Russell 1000 Growth ETF
IWF
|
+US$ 4,9 mi |
| 2 |
Apple
AAPL
|
+US$ 3,21 mi |
| 3 |
iShares Russell 2000 ETF
IWM
|
+US$ 2,65 mi |
| 4 |
iShares Russell Mid-Cap ETF
IWR
|
+US$ 2,55 mi |
| 5 |
Microsoft
MSFT
|
+US$ 2,49 mi |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Diversos | 29,22% |
| 2 | Tecnologia | 14,61% |
| 3 | Financeiro | 13,58% |
| 4 | Saúde | 8,61% |
| 5 | Consumo discricionário | 8,29% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
276
Copart
CPRT
US$ 26,9 bi
| US$ 913 mil | 0,05% |
26.336
-2.976
| -10% | -US$ 106 mil |
2021 Q2
1 trimestre
|
|
277
Vanguard Total Bond Market
BND
US$ 164 bi
| US$ 898 mil | 0,05% |
10.510
-3.312
| -24% | -US$ 286 mil |
2021 Q2
1 trimestre
|
|
278
RenaissanceRe
RNR
US$ 14,7 bi
| US$ 896 mil | 0,05% |
6.426
-1.106
| -15% | -US$ 167 mil |
2021 Q2
1 trimestre
|
|
279
Chemed
CHE
US$ 6,7 bi
| US$ 894 mil | 0,05% |
1.921
-160
| -8% | -US$ 75,4 mil |
2021 Q2
1 trimestre
|
|
280
Illinois Tool Works
ITW
US$ 78,5 bi
| US$ 876 mil | 0,05% |
4.236
-1.052
| -20% | -US$ 237 mil |
2021 Q2
1 trimestre
|
|
281
JBT Marel
JBTM
US$ 5,63 bi
| US$ 873 mil | 0,05% |
6.214
-34
| -0,5% | -US$ 4,87 mil |
2021 Q2
1 trimestre
|
|
282
Dycom Industries
DY
US$ 6,77 bi
| US$ 859 mil | 0,05% |
12.057
-1.468
| -11% | -US$ 104 mil |
2021 Q2
1 trimestre
|
|
283
Target
TGT
US$ 69,4 bi
| US$ 848 mil | 0,05% |
3.708
-344
| -8% | -US$ 86,2 mil |
2021 Q2
1 trimestre
|
|
284
Equinix
EQIX
US$ 94,2 bi
| US$ 844 mil | 0,05% |
1.069
+5
| +0,5% | +US$ 4,15 mil |
2021 Q2
1 trimestre
|
|
285
Huntington Bancshares
HBAN
US$ 31,8 bi
| US$ 839 mil | 0,05% |
54.303
-4.512
| -8% | -US$ 66,4 mil |
2021 Q2
1 trimestre
|
|
286
iShares 0-5 Year TIPS Bond ETF
STIP
US$ 16,7 bi
| US$ 830 mil | 0,05% |
7.864
-465
| -6% | -US$ 49,3 mil |
2021 Q2
1 trimestre
|
|
287
Estee Lauder
EL
US$ 39,4 bi
| US$ 827 mil | 0,05% |
2.755
-220
| -7% | -US$ 71,9 mil |
2021 Q2
1 trimestre
|
|
288
Deslistada
Air Lease Corp
AL
| US$ 816 mil | 0,05% |
20.739
-3.000
| -13% | -US$ 122 mil |
2021 Q2
1 trimestre
|
|
289
Dollar Tree
DLTR
US$ 23,5 bi
| US$ 809 mil | 0,05% |
8.456
+605
| +8% | +US$ 58,2 mil |
2021 Q2
1 trimestre
|
|
290
Unifirst Corp
UNF
US$ 5,09 bi
| US$ 807 mil | 0,05% |
3.792
-288
| -7% | -US$ 63,4 mil |
2021 Q2
1 trimestre
|
|
291
State Street SPDR Nuveen ICE Municipal Bond ETF
TFI
US$ 2,96 bi
| US$ 806 mil | 0,05% |
15.633
+530
| +4% | +US$ 27,6 mil |
2021 Q2
1 trimestre
|
|
|
ZNGA
292
Deslistada
ZYNGA INC. CL A COMMON
ZNGA
| US$ 780 mil | 0,05% |
103.635
+18.167
| +21% | +US$ 165 mil |
2021 Q2
1 trimestre
|
|
293
Deslistada
Pacific Premier Bancorp
PPBI
| US$ 767 mil | 0,05% |
18.499
-1.654
| -8% | -US$ 64,8 mil |
2021 Q2
1 trimestre
|
|
294
iShares Core S&P Mid-Cap ETF
IJH
US$ 121 bi
| US$ 764 mil | 0,04% |
14.520
-150
| -1% | -US$ 8,07 mil |
2021 Q2
1 trimestre
|
|
295
Tyler Technologies
TYL
US$ 16 bi
| US$ 751 mil | 0,04% |
1.637
-213
| -12% | -US$ 102 mil |
2021 Q2
1 trimestre
|
|
296
MACOM Technology Solutions
MTSI
US$ 18 bi
| US$ 748 mil | 0,04% |
11.536
-2.339
| -17% | -US$ 144 mil |
2021 Q2
1 trimestre
|
|
297
National Bank Holdings
NBHC
US$ 1,72 bi
| US$ 737 mil | 0,04% |
18.204
-2.806
| -13% | -US$ 103 mil |
2021 Q2
1 trimestre
|
|
298
CoStar Group
CSGP
US$ 13,7 bi
| US$ 736 mil | 0,04% |
8.552
-1.998
| -19% | -US$ 173 mil |
2021 Q2
1 trimestre
|
|
299
Rogers Corp
ROG
US$ 2,23 bi
| US$ 731 mil | 0,04% |
3.917
-288
| -7% | -US$ 56,7 mil |
2021 Q2
1 trimestre
|
|
300
US Bancorp
USB
US$ 92,8 bi
| US$ 724 mil | 0,04% |
12.176
-2.057
| -14% | -US$ 117 mil |
2021 Q2
1 trimestre
|
|
Fundos semelhantes
Revisão da carteira de BBVA USA no T3 2021
No T3 2021, BBVA USA detinha 1.043 posições no valor de US$ 1,71 bi, uma queda de 4,9% em relação a US$ 1,79 bi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 29% da carteira.
BBVA USA fez uma retirada líquida de US$ 74,4 mi em T3 2021, encerrando 56 posições e reduzindo 525 participações. Sua saída mais significativa foi QTS REALTY TRUST, INC., uma posição estimada em US$ 1,46 mi, vendida por completo.
Por setor, a carteira tem maior concentração em Diversos, que representa 29% dos ativos, ante 29% no trimestre anterior. Na sequência, vêm Tecnologia e Financeiro.
Na contramão da tendência, BBVA USA abriu uma nova posição em Kimco Realty no valor de US$ 1,42 mi.
- A maior compra de BBVA USA no T3 2021 foi Kimco Realty: 68.620 ações no valor de US$ 1,42 mi.
- BBVA USA foi quem mais aumentou sua posição em Arthur J. Gallagher & Co no T3 2021, com um aumento estimado de US$ 6,32 mi.
- A maior redução de BBVA USA em T3 2021 foi em iShares Russell 1000 Growth ETF, com um corte estimado de US$ 4,9 mi.
- BBVA USA encerrou totalmente sua posição em QTS REALTY TRUST, INC. no T3 2021, vendendo um valor estimado de US$ 1,46 mi.
- As dez maiores posições de BBVA USA representam 29% de sua carteira de US$ 1,71 bi no T3 2021.
- BBVA USA abriu 23 novas posições e encerrou 56 em T3 2021.
- O valor da carteira de BBVA USA caiu 4,9% em relação ao trimestre anterior, chegando a US$ 1,71 bi.
Com base no formulário declaração 13F de BBVA USA referente a T3 2021, protocolado em 4 de nov. de 2021.