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BBVA USA Ativos da carteira
AUM
US$ 1,71 bi
Giro
7,57%
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
-0,3%
Retorno est. (1 ano)
–
Retorno est. (3 anos)
–
Retorno est. (5 anos)
–
Retorno est. (10 anos)
–
AUM
US$ 1,71 bi
Crescimento dos ativos sob gestão
-US$ 88 mi
(-4,9%)
Fluxo de capital
-US$ 74,4 mi
Fluxo de capital % do AUM
Fluxo de capital (%)
-4,36%
% das 10 maiores posições
10 maiores posições (%)
28,59%
Posição
1.043
Nova
23
Aumentada
133
Reduzida
525
Encerrada
56
Tempo médio de permanência
0,2
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
0,3
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
0,2
anos
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Arthur J. Gallagher & Co
AJG
|
+US$ 6,32 mi |
| 2 |
Freeport-McMoran
FCX
|
+US$ 1,5 mi |
| 3 |
Kimco Realty
KIM
|
+US$ 1,47 mi |
| 4 |
Vertex Pharmaceuticals
VRTX
|
+US$ 1 mi |
| 5 |
Enterprise Products Partners
EPD
|
+US$ 909 mil |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Russell 1000 Growth ETF
IWF
|
+US$ 4,9 mi |
| 2 |
Apple
AAPL
|
+US$ 3,21 mi |
| 3 |
iShares Russell 2000 ETF
IWM
|
+US$ 2,65 mi |
| 4 |
iShares Russell Mid-Cap ETF
IWR
|
+US$ 2,55 mi |
| 5 |
Microsoft
MSFT
|
+US$ 2,49 mi |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Diversos | 29,22% |
| 2 | Tecnologia | 14,61% |
| 3 | Financeiro | 13,58% |
| 4 | Saúde | 8,61% |
| 5 | Consumo discricionário | 8,29% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
301
iShares Select Dividend ETF
DVY
US$ 23,5 bi
| US$ 723 mil | 0,04% |
6.299
-1.150
| -15% | -US$ 134 mil |
2021 Q2
1 trimestre
|
|
|
PACW
302
Deslistada
PacWest Bancorp
PACW
| US$ 718 mil | 0,04% |
15.852
-1.393
| -8% | -US$ 57,8 mil |
2021 Q2
1 trimestre
|
|
303
VanEck High Yield Muni ETF
HYD
US$ 4,4 bi
| US$ 707 mil | 0,04% |
11.317
+96
| +0,9% | +US$ 6,09 mil |
2021 Q2
1 trimestre
|
|
304
DTE Energy
DTE
US$ 27,4 bi
| US$ 700 mil | 0,04% |
6.270
-1.256
| -17% | -US$ 147 mil |
2021 Q2
1 trimestre
|
|
|
CDK
305
Deslistada
CDK Global, Inc.
CDK
| US$ 698 mil | 0,04% |
16.417
+14
| +0,1% | +US$ 631 |
2021 Q2
1 trimestre
|
|
306
Cohen & Steers
CNS
US$ 3,65 bi
| US$ 685 mil | 0,04% |
8.181
-775
| -9% | -US$ 65,7 mil |
2021 Q2
1 trimestre
|
|
307
Canadian National Railway
CNI
US$ 74,4 bi
| US$ 678 mil | 0,04% |
5.865
-3.044
| -34% | -US$ 337 mil |
2021 Q2
1 trimestre
|
|
308
Construction Partners
ROAD
US$ 4,71 bi
| US$ 678 mil | 0,04% |
20.307
+529
| +3% | +US$ 17,4 mil |
2021 Q2
1 trimestre
|
|
309
Advanced Energy
AEIS
US$ 8,68 bi
| US$ 672 mil | 0,04% |
7.656
-989
| -11% | -US$ 92,5 mil |
2021 Q2
1 trimestre
|
|
310
AZZ Inc
AZZ
US$ 3,98 bi
| US$ 668 mil | 0,04% |
12.551
-1.351
| -10% | -US$ 71 mil |
2021 Q2
1 trimestre
|
|
311
Verisk Analytics
VRSK
US$ 25,5 bi
| US$ 659 mil | 0,04% |
3.288
-54
| -2% | -US$ 10,5 mil |
2021 Q2
1 trimestre
|
|
312
State Street SPDR Dow Jones Industrial Average ETF Trust
DIA
US$ 45,1 bi
| US$ 657 mil | 0,04% |
1.942
-62
| -3% | -US$ 21,7 mil |
2021 Q2
1 trimestre
|
|
313
Ameriprise Financial
AMP
US$ 43,5 bi
| US$ 647 mil | 0,04% |
2.450
-131
| -5% | -US$ 34,3 mil |
2021 Q2
1 trimestre
|
|
314
Itron
ITRI
US$ 3,84 bi
| US$ 636 mil | 0,04% |
8.420
-934
| -10% | -US$ 80 mil |
2021 Q2
1 trimestre
|
|
315
iShares Biotechnology ETF
IBB
US$ 10,8 bi
| US$ 628 mil | 0,04% |
3.884
-1.161
| -23% | -US$ 195 mil |
2021 Q2
1 trimestre
|
|
316
Bankunited
BKU
US$ 3,1 bi
| US$ 607 mil | 0,04% |
14.502
-2.369
| -14% | -US$ 97 mil |
2021 Q2
1 trimestre
|
|
317
Regions Financial
RF
US$ 24,3 bi
| US$ 606 mil | 0,04% |
28.417
+686
| +2% | +US$ 13,6 mil |
2021 Q2
1 trimestre
|
|
318
1-800-Flowers.com
FLWS
US$ 184 mi
| US$ 605 mil | 0,04% |
19.837
-914
| -4% | -US$ 28,9 mil |
2021 Q2
1 trimestre
|
|
319
Bank of New York Mellon
BNY
US$ 98,6 bi
| US$ 599 mil | 0,04% |
11.555
-1.489
| -11% | -US$ 77,4 mil |
2021 Q2
1 trimestre
|
|
320
Deslistada
ASPEN TECHNOLOGY INC
AZPN
| US$ 591 mil | 0,03% |
4.819
-190
| -4% | -US$ 23,3 mil |
2021 Q2
1 trimestre
|
|
|
SBNY
321
Deslistada
Signature Bank
SBNY
| US$ 577 mil | 0,03% |
2.118
-78
| -4% | -US$ 19,6 mil |
2021 Q2
1 trimestre
|
|
322
Pool Corp
POOL
US$ 7,23 bi
| US$ 555 mil | 0,03% |
1.278
+352
| +38% | +US$ 167 mil |
2021 Q2
1 trimestre
|
|
|
AIMC
323
Deslistada
Altra Industrial Motion Corp
AIMC
| US$ 551 mil | 0,03% |
9.952
-2.101
| -17% | -US$ 125 mil |
2021 Q2
1 trimestre
|
|
324
Enviri
NVRI
US$ 537 mi
| US$ 543 mil | 0,03% |
32.052
-7.358
| -19% | -US$ 136 mil |
2021 Q2
1 trimestre
|
|
325
Analog Devices
ADI
US$ 189 bi
| US$ 540 mil | 0,03% |
3.227
-438
| -12% | -US$ 73,5 mil |
2021 Q2
1 trimestre
|
|
Fundos semelhantes
Revisão da carteira de BBVA USA no T3 2021
No T3 2021, BBVA USA detinha 1.043 posições no valor de US$ 1,71 bi, uma queda de 4,9% em relação a US$ 1,79 bi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 29% da carteira.
BBVA USA fez uma retirada líquida de US$ 74,4 mi em T3 2021, encerrando 56 posições e reduzindo 525 participações. Sua saída mais significativa foi QTS REALTY TRUST, INC., uma posição estimada em US$ 1,46 mi, vendida por completo.
Por setor, a carteira tem maior concentração em Diversos, que representa 29% dos ativos, ante 29% no trimestre anterior. Na sequência, vêm Tecnologia e Financeiro.
Na contramão da tendência, BBVA USA abriu uma nova posição em Kimco Realty no valor de US$ 1,42 mi.
- A maior compra de BBVA USA no T3 2021 foi Kimco Realty: 68.620 ações no valor de US$ 1,42 mi.
- BBVA USA foi quem mais aumentou sua posição em Arthur J. Gallagher & Co no T3 2021, com um aumento estimado de US$ 6,32 mi.
- A maior redução de BBVA USA em T3 2021 foi em iShares Russell 1000 Growth ETF, com um corte estimado de US$ 4,9 mi.
- BBVA USA encerrou totalmente sua posição em QTS REALTY TRUST, INC. no T3 2021, vendendo um valor estimado de US$ 1,46 mi.
- As dez maiores posições de BBVA USA representam 29% de sua carteira de US$ 1,71 bi no T3 2021.
- BBVA USA abriu 23 novas posições e encerrou 56 em T3 2021.
- O valor da carteira de BBVA USA caiu 4,9% em relação ao trimestre anterior, chegando a US$ 1,71 bi.
Com base no formulário declaração 13F de BBVA USA referente a T3 2021, protocolado em 4 de nov. de 2021.