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BBVA USA ポートフォリオ保有銘柄
AUM
$17.1億
売買回転率
7.57%
このファンド
S&P 500
今四半期の推定リターン
-0.3%
1年予想リターン
–
3年間の予想リターン
–
5年予想リターン
–
10年間の推定リターン
–
AUM
$17.1億
運用資産残高の伸び率
-$8800万
(-4.9%)
資金フロー
-$7435万
資金フロー（AUM比）
資金フロー率％
-4.36%
上位10銘柄の保有比率%
上位10銘柄の保有比率
28.59%
保有額
1,043
新規
23
買い増し
133
減少
525
解消
56
平均保有期間
0.2
年
トップ10の平均保有期間
0.3
年
上位20銘柄の平均保有期間
0.2
年
買い付け上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
Arthur J. Gallagher & Co
AJG
|
+$632万 |
| 2 |
Freeport-McMoran
FCX
|
+$150万 |
| 3 |
Kimco Realty
KIM
|
+$147万 |
| 4 |
Vertex Pharmaceuticals
VRTX
|
+$100万 |
| 5 |
Enterprise Products Partners
EPD
|
+$90.9万 |
売却上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Russell 1000 Growth ETF
IWF
|
+$490万 |
| 2 |
Apple
AAPL
|
+$321万 |
| 3 |
iShares Russell 2000 ETF
IWM
|
+$265万 |
| 4 |
iShares Russell Mid-Cap ETF
IWR
|
+$255万 |
| 5 |
Microsoft
MSFT
|
+$249万 |
セクター構成
| 順位 | セクター | 比率 |
|---|---|---|
| 1 | その他 | 29.22% |
| 2 | 情報技術 | 14.61% |
| 3 | 金融 | 13.58% |
| 4 | ヘルスケア | 8.61% |
| 5 | 一般消費財・サービス | 8.29% |
| 名前 | 評価額 | ポートフォリオ比率 | 株式数または元本 |
保有比率 の変化 | 資金フロー | 保有開始時期 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
301
iShares Select Dividend ETF
DVY
$235億
| $72.3万 | 0.04% |
6,299
-1,150
| -15% | -$13.4万 |
2021 Q2
1四半期
|
|
|
PACW
302
上場廃止
PacWest Bancorp
PACW
| $71.8万 | 0.04% |
15,852
-1,393
| -8% | -$5.78万 |
2021 Q2
1四半期
|
|
303
VanEck High Yield Muni ETF
HYD
$44億
| $70.7万 | 0.04% |
11,317
+96
| +0.9% | +$6,091 |
2021 Q2
1四半期
|
|
304
DTE Energy
DTE
$274億
| $70万 | 0.04% |
6,270
-1,256
| -17% | -$14.7万 |
2021 Q2
1四半期
|
|
|
CDK
305
上場廃止
CDK Global, Inc.
CDK
| $69.8万 | 0.04% |
16,417
+14
| +0.1% | +$631 |
2021 Q2
1四半期
|
|
306
Cohen & Steers
CNS
$36.5億
| $68.5万 | 0.04% |
8,181
-775
| -9% | -$6.57万 |
2021 Q2
1四半期
|
|
307
Canadian National Railway
CNI
$744億
| $67.8万 | 0.04% |
5,865
-3,044
| -34% | -$33.7万 |
2021 Q2
1四半期
|
|
308
Construction Partners
ROAD
$47.1億
| $67.8万 | 0.04% |
20,307
+529
| +3% | +$1.74万 |
2021 Q2
1四半期
|
|
309
Advanced Energy
AEIS
$86.8億
| $67.2万 | 0.04% |
7,656
-989
| -11% | -$9.25万 |
2021 Q2
1四半期
|
|
310
AZZ Inc
AZZ
$39.8億
| $66.8万 | 0.04% |
12,551
-1,351
| -10% | -$7.1万 |
2021 Q2
1四半期
|
|
311
Verisk Analytics
VRSK
$255億
| $65.9万 | 0.04% |
3,288
-54
| -2% | -$1.05万 |
2021 Q2
1四半期
|
|
312
State Street SPDR Dow Jones Industrial Average ETF Trust
DIA
$451億
| $65.7万 | 0.04% |
1,942
-62
| -3% | -$2.17万 |
2021 Q2
1四半期
|
|
313
Ameriprise Financial
AMP
$435億
| $64.7万 | 0.04% |
2,450
-131
| -5% | -$3.43万 |
2021 Q2
1四半期
|
|
314
Itron
ITRI
$38.4億
| $63.6万 | 0.04% |
8,420
-934
| -10% | -$8万 |
2021 Q2
1四半期
|
|
315
iShares Biotechnology ETF
IBB
$108億
| $62.8万 | 0.04% |
3,884
-1,161
| -23% | -$19.5万 |
2021 Q2
1四半期
|
|
316
Bankunited
BKU
$31億
| $60.7万 | 0.04% |
14,502
-2,369
| -14% | -$9.7万 |
2021 Q2
1四半期
|
|
317
Regions Financial
RF
$243億
| $60.6万 | 0.04% |
28,417
+686
| +2% | +$1.36万 |
2021 Q2
1四半期
|
|
318
1-800-Flowers.com
FLWS
$1.84億
| $60.5万 | 0.04% |
19,837
-914
| -4% | -$2.89万 |
2021 Q2
1四半期
|
|
319
Bank of New York Mellon
BNY
$978億
| $59.9万 | 0.04% |
11,555
-1,489
| -11% | -$7.74万 |
2021 Q2
1四半期
|
|
320
上場廃止
ASPEN TECHNOLOGY INC
AZPN
| $59.1万 | 0.03% |
4,819
-190
| -4% | -$2.33万 |
2021 Q2
1四半期
|
|
|
SBNY
321
上場廃止
Signature Bank
SBNY
| $57.7万 | 0.03% |
2,118
-78
| -4% | -$1.96万 |
2021 Q2
1四半期
|
|
322
Pool Corp
POOL
$72.3億
| $55.5万 | 0.03% |
1,278
+352
| +38% | +$16.7万 |
2021 Q2
1四半期
|
|
|
AIMC
323
上場廃止
Altra Industrial Motion Corp
AIMC
| $55.1万 | 0.03% |
9,952
-2,101
| -17% | -$12.5万 |
2021 Q2
1四半期
|
|
324
Enviri
NVRI
$5.37億
| $54.3万 | 0.03% |
32,052
-7,358
| -19% | -$13.6万 |
2021 Q2
1四半期
|
|
325
Analog Devices
ADI
$1895億
| $54万 | 0.03% |
3,227
-438
| -12% | -$7.35万 |
2021 Q2
1四半期
|
|
類似するファンド
BBVA USAの2021年第3四半期ポートフォリオを振り返る
2021年第3四半期時点で、BBVA USAは$17.1億相当のポジションを1,043件保有しており、前四半期の$17.9億から4.9%減少しました。 上位10銘柄がポートフォリオの 29% を占めています。
BBVA USAは2021年第3四半期に純額で$7435万を引き出し、56銘柄のポジションを解消し、525銘柄の保有を減らしました。 最も注目すべき売却はQTS REALTY TRUST, INC.で、推定 $146万 相当のポジションを全て売却しました。
セクター別に見ると、ポートフォリオで最も比率が高いのはその他で、資産のうち29%を占めています。前四半期の29%から上昇しており、次いで情報技術、金融です。
相場の流れに反して、BBVA USAは$142万相当のKimco Realtyの新規ポジションを取りました。
- BBVA USAが2021年第3四半期に最も多く買い付けた銘柄はKimco Realtyで、株数は68,620株、評価額は$142万でした。
- BBVA USAは2021年第3四半期にArthur J. Gallagher & Coの保有額を最も増やし、増加額は推定$632万でした。
- BBVA USAが2021年第3四半期に最も大きく保有を減らした銘柄はiShares Russell 1000 Growth ETFで、推定$490万相当を減らしました。
- BBVA USAは2021年第3四半期にQTS REALTY TRUST, INC.の保有株をすべて売却し、売却額は推定$146万でした。
- 2021年第3四半期時点で、BBVA USAの上位10銘柄は、運用資産総額$17.1億のポートフォリオの29%を占めています。
- BBVA USAは2021年第3四半期に新たに23件のポジションを取り、56件のポジションを解消しました。
- BBVA USAのポートフォリオ評価額は前四半期比で4.9%減少し、$17.1億となりました。
2021年11月4日に提出された、2021年第3四半期分のBBVA USAの 13F報告書 に基づいています。