Wir sind mit live! Mehr erfahren
BBVA USA

BBVA USA Portfolio-Positionen

AUM 1,71 Mrd. $ Umschlag 7,57 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
-0,3 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
–
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
1,71 Mrd. $
AUM-Wachstum
-88 Mio. $
Kapitalfluss
-74,4 Mio. $
Kapitalfluss %
-4,36 %
Anteil der Top-10-Positionen
28,59 %
Position
1.043
Neu
23
Aufgestockt
133
Reduziert
525
Geschlossen
56
Durchschnittliche Haltedauer
0,2 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
0,3 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
0,2 Jahre

Top-Käufe

Rang Aktie Wert
1
AJG-Symbol
Arthur J. Gallagher & Co
AJG
+6,32 Mio. $
2
FCX-Symbol
Freeport-McMoran
FCX
+1,5 Mio. $
3
KIM-Symbol
Kimco Realty
KIM
+1,47 Mio. $
4
VRTX-Symbol
Vertex Pharmaceuticals
VRTX
+1 Mio. $
5
EPD-Symbol
Enterprise Products Partners
EPD
+908.580 $

Größte Verkäufe

Rang Aktie Wert
1
IWF-Symbol
iShares Russell 1000 Growth ETF
IWF
+4,9 Mio. $
2
AAPL-Symbol
Apple
AAPL
+3,21 Mio. $
3
IWM-Symbol
iShares Russell 2000 ETF
IWM
+2,65 Mio. $
4
IWR-Symbol
iShares Russell Mid-Cap ETF
IWR
+2,55 Mio. $
5
MSFT-Symbol
Microsoft
MSFT
+2,49 Mio. $

Sektoraufteilung

Rang Sektor Gewichtung
1 Sonstiges 29,22 %
2 Technologie 14,61 %
3 Finanzwesen 13,58 %
4 Gesundheitswesen 8,61 %
5 Nicht-Basiskonsumgüter 8,29 %
Name Marktwert Portfolioanteil Aktien oder Kapitalbetrag Änderung
der Beteiligung 		Kapitalfluss Im Bestand seit
DVY-Symbol
301
iShares Select Dividend ETF
DVY
23,2 Mrd. $
723.000 $ 0,04 %
6.299
-1.150
-15 % -134.424 $
2021 Q2
1 Quartal
PACW
302
Nicht mehr gelistet
PacWest Bancorp
PACW
718.000 $ 0,04 %
15.852
-1.393
-8 % -57.769 $
2021 Q2
1 Quartal
HYD-Symbol
303
VanEck High Yield Muni ETF
HYD
4,36 Mrd. $
707.000 $ 0,04 %
11.317
+96
+0,9 % +6.091 $
2021 Q2
1 Quartal
DTE-Symbol
304
DTE Energy
DTE
27 Mrd. $
700.000 $ 0,04 %
6.270
-1.256
-17 % -147.329 $
2021 Q2
1 Quartal
CDK
305
Nicht mehr gelistet
CDK Global, Inc.
CDK
698.000 $ 0,04 %
16.417
+14
+0,1 % +631 $
2021 Q2
1 Quartal
CNS-Symbol
306
Cohen & Steers
CNS
3,61 Mrd. $
685.000 $ 0,04 %
8.181
-775
-9 % -65.676 $
2021 Q2
1 Quartal
CNI-Symbol
307
Canadian National Railway
CNI
73,7 Mrd. $
678.000 $ 0,04 %
5.865
-3.044
-34 % -336.559 $
2021 Q2
1 Quartal
ROAD-Symbol
308
Construction Partners
ROAD
4,82 Mrd. $
678.000 $ 0,04 %
20.307
+529
+3 % +17.381 $
2021 Q2
1 Quartal
AEIS-Symbol
309
Advanced Energy
AEIS
9,9 Mrd. $
672.000 $ 0,04 %
7.656
-989
-11 % -92.506 $
2021 Q2
1 Quartal
AZZ-Symbol
310
AZZ Inc
AZZ
4,16 Mrd. $
668.000 $ 0,04 %
12.551
-1.351
-10 % -71.050 $
2021 Q2
1 Quartal
VRSK-Symbol
311
Verisk Analytics
VRSK
25 Mrd. $
659.000 $ 0,04 %
3.288
-54
-2 % -10.462 $
2021 Q2
1 Quartal
DIA-Symbol
312
State Street SPDR Dow Jones Industrial Average ETF Trust
DIA
45,7 Mrd. $
657.000 $ 0,04 %
1.942
-62
-3 % -21.656 $
2021 Q2
1 Quartal
AMP-Symbol
313
Ameriprise Financial
AMP
43,3 Mrd. $
647.000 $ 0,04 %
2.450
-131
-5 % -34.268 $
2021 Q2
1 Quartal
ITRI-Symbol
314
Itron
ITRI
3,72 Mrd. $
636.000 $ 0,04 %
8.420
-934
-10 % -80.031 $
2021 Q2
1 Quartal
IBB-Symbol
315
iShares Biotechnology ETF
IBB
11 Mrd. $
628.000 $ 0,04 %
3.884
-1.161
-23 % -195.382 $
2021 Q2
1 Quartal
BKU-Symbol
316
Bankunited
BKU
3 Mrd. $
607.000 $ 0,04 %
14.502
-2.369
-14 % -96.974 $
2021 Q2
1 Quartal
RF-Symbol
317
Regions Financial
RF
23,9 Mrd. $
606.000 $ 0,04 %
28.417
+686
+2 % +13.649 $
2021 Q2
1 Quartal
FLWS-Symbol
318
1-800-Flowers.com
FLWS
170 Mio. $
605.000 $ 0,04 %
19.837
-914
-4 % -28.895 $
2021 Q2
1 Quartal
BNY-Symbol
319
Bank of New York Mellon
BNY
99 Mrd. $
599.000 $ 0,04 %
11.555
-1.489
-11 % -77.394 $
2021 Q2
1 Quartal
AZPN-Symbol
320
Nicht mehr gelistet
ASPEN TECHNOLOGY INC
AZPN
591.000 $ 0,03 %
4.819
-190
-4 % -23.302 $
2021 Q2
1 Quartal
SBNY
321
Nicht mehr gelistet
Signature Bank
SBNY
577.000 $ 0,03 %
2.118
-78
-4 % -19.586 $
2021 Q2
1 Quartal
POOL-Symbol
322
Pool Corp
POOL
6,27 Mrd. $
555.000 $ 0,03 %
1.278
+352
+38 % +166.836 $
2021 Q2
1 Quartal
AIMC
323
Nicht mehr gelistet
Altra Industrial Motion Corp
AIMC
551.000 $ 0,03 %
9.952
-2.101
-17 % -125.349 $
2021 Q2
1 Quartal
NVRI-Symbol
324
Enviri
NVRI
564 Mio. $
543.000 $ 0,03 %
32.052
-7.358
-19 % -136.051 $
2021 Q2
1 Quartal
ADI-Symbol
325
Analog Devices
ADI
197 Mrd. $
540.000 $ 0,03 %
3.227
-438
-12 % -73.474 $
2021 Q2
1 Quartal
11 12
13
14 15

Ähnliche Fonds

QCI Asset Management
QCI Asset Management Pittsford, New York 1,72 Mrd. $ AUM 25,41 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Hexavest
Hexavest Montreal, Quebec, Canada 1,64 Mrd. $ AUM 28,34 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Farr Miller & Washington
Farr Miller & Washington Washington, District of Columbia 1,53 Mrd. $ AUM 32,74 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Mid Atlantic Financial Management
Mid Atlantic Financial Management Pittsburgh, Pennsylvania 1,49 Mrd. $ AUM 24,08 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Omni Partners US
Omni Partners US Irvine, California 1,95 Mrd. $ AUM
Bingham Osborn & Scarborough
Bingham Osborn & Scarborough San Francisco, California 1,42 Mrd. $ AUM 27,88 % 1-J.-Rendite (gesch.)
XN Exponent Advisors
XN Exponent Advisors New York 2,09 Mrd. $ AUM 32,83 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Ameritas Investment Company
Ameritas Investment Company Lincoln, Nebraska 2,17 Mrd. $ AUM 26,5 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Portfolio-Rückblick von BBVA USA für Q3 2021

Zum Stand von Q3 2021 hielt BBVA USA 1.043 Positionen im Wert von 1,71 Mrd. $, ein Rückgang um 4,9 % gegenüber 1,79 Mrd. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 29 % des Portfolios aus.

BBVA USA zog im Q3 2021 netto 74,4 Mio. $ ab, schloss 56 Positionen und reduzierte 525 Bestände. Der bemerkenswerteste Ausstieg war QTS REALTY TRUST, INC. – eine Position im geschätzten Wert von 1,46 Mio. $, die vollständig verkauft wurde.

Nach Sektoren betrachtet ist das Portfolio mit 29 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Sonstiges gewichtet, gegenüber 29 % im Vorquartal. Es folgen Technologie und Finanzwesen.

Entgegen dem Trend eröffnete BBVA USA eine neue Position in Kimco Realty im Wert von 1,42 Mio. $.

  • Der größte Kauf von BBVA USA im Q3 2021 war Kimco Realty: 68.620 Aktien im Wert von 1,42 Mio. $.
  • BBVA USA hat seine Position in Arthur J. Gallagher & Co in Q3 2021 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 6,32 Mio. $.
  • Der größte Positionsabbau von BBVA USA im Q3 2021 entfiel auf iShares Russell 1000 Growth ETF und belief sich schätzungsweise auf 4,9 Mio. $.
  • BBVA USA hat seine Position in QTS REALTY TRUST, INC. im Q3 2021 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 1,46 Mio. $ verkauft.
  • Die zehn größten Positionen von BBVA USA machen im Q3 2021 29 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 1,71 Mrd. $ aus.
  • BBVA USA eröffnete 23 neue Positionen und schloss 56 Positionen im Q3 2021.
  • Der Portfoliowert von BBVA USA sank gegenüber dem Vorquartal um 4,9 % auf 1,71 Mrd. $.

Auf Grundlage der von BBVA USA für Q3 2021 am 4. Nov. 2021 eingereichten 13F-Meldung .