Wir sind mit live! Mehr erfahren
BBVA USA

BBVA USA Portfolio-Positionen

AUM 1,71 Mrd. $ Umschlag 7,57 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
-0,3 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
–
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
1,71 Mrd. $
AUM-Wachstum
-88 Mio. $
Kapitalfluss
-74,4 Mio. $
Kapitalfluss %
-4,36 %
Anteil der Top-10-Positionen
28,59 %
Position
1.043
Neu
23
Aufgestockt
133
Reduziert
525
Geschlossen
56
Durchschnittliche Haltedauer
0,2 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
0,3 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
0,2 Jahre

Top-Käufe

Rang Aktie Wert
1
AJG-Symbol
Arthur J. Gallagher & Co
AJG
+6,32 Mio. $
2
FCX-Symbol
Freeport-McMoran
FCX
+1,5 Mio. $
3
KIM-Symbol
Kimco Realty
KIM
+1,47 Mio. $
4
VRTX-Symbol
Vertex Pharmaceuticals
VRTX
+1 Mio. $
5
EPD-Symbol
Enterprise Products Partners
EPD
+908.580 $

Größte Verkäufe

Rang Aktie Wert
1
IWF-Symbol
iShares Russell 1000 Growth ETF
IWF
+4,9 Mio. $
2
AAPL-Symbol
Apple
AAPL
+3,21 Mio. $
3
IWM-Symbol
iShares Russell 2000 ETF
IWM
+2,65 Mio. $
4
IWR-Symbol
iShares Russell Mid-Cap ETF
IWR
+2,55 Mio. $
5
MSFT-Symbol
Microsoft
MSFT
+2,49 Mio. $

Sektoraufteilung

Rang Sektor Gewichtung
1 Sonstiges 29,22 %
2 Technologie 14,61 %
3 Finanzwesen 13,58 %
4 Gesundheitswesen 8,61 %
5 Nicht-Basiskonsumgüter 8,29 %
Name Marktwert Portfolioanteil Aktien oder Kapitalbetrag Änderung
der Beteiligung 		Kapitalfluss Im Bestand seit
INFO-Symbol
326
Nicht mehr gelistet
IHS Markit Ltd. Common Shares
INFO
540.000 $ 0,03 %
4.629
-468
-9 % -55.257 $
2021 Q2
1 Quartal
NWL-Symbol
327
Newell Brands
NWL
2,37 Mrd. $
534.000 $ 0,03 %
24.154
-2.695
-10 % -68.829 $
2021 Q2
1 Quartal
TCBI-Symbol
328
Texas Capital Bancshares
TCBI
4,06 Mrd. $
527.000 $ 0,03 %
8.782
-1.277
-13 % -79.554 $
2021 Q2
1 Quartal
ASML-Symbol
329
ASML
ASML
646 Mrd. $
526.000 $ 0,03 %
706
-15
-2 % -11.790 $
2021 Q2
1 Quartal
ATR-Symbol
330
AptarGroup
ATR
7,99 Mrd. $
517.000 $ 0,03 %
4.330
-729
-14 % -95.911 $
2021 Q2
1 Quartal
PNC-Symbol
331
PNC Financial Services
PNC
88,9 Mrd. $
517.000 $ 0,03 %
2.641
-98
-4 % -18.511 $
2021 Q2
1 Quartal
WWW-Symbol
332
Wolverine World Wide
WWW
1,65 Mrd. $
507.000 $ 0,03 %
16.972
-893
-5 % -30.479 $
2021 Q2
1 Quartal
VYX-Symbol
333
NCR Voyix
VYX
1,13 Mrd. $
495.000 $ 0,03 %
20.818
-4.020
-16 % -104.596 $
2021 Q2
1 Quartal
FISV-Symbol
334
Fiserv Inc
FISV
25,6 Mrd. $
493.000 $ 0,03 %
4.541
-822
-15 % -91.840 $
2021 Q2
1 Quartal
HSIC-Symbol
335
Henry Schein
HSIC
9,47 Mrd. $
492.000 $ 0,03 %
6.450
-642
-9 % -49.410 $
2021 Q2
1 Quartal
CINF-Symbol
336
Cincinnati Financial
CINF
26,6 Mrd. $
487.000 $ 0,03 %
4.263
+139
+3 % +16.499 $
2021 Q2
1 Quartal
CPT-Symbol
337
Camden Property Trust
CPT
11,6 Mrd. $
479.000 $ 0,03 %
3.248
-88
-3 % -12.901 $
2021 Q2
1 Quartal
AGI-Symbol
338
Alamos Gold
AGI
13,3 Mrd. $
475.000 $ 0,03 %
66.088
-7.700
-10 % -59.237 $
2021 Q2
1 Quartal
PBH-Symbol
339
Prestige Consumer Healthcare
PBH
2,27 Mrd. $
475.000 $ 0,03 %
8.456
-108
-1 % -5.932 $
2021 Q2
1 Quartal
RDS.A
340
Nicht mehr gelistet
Royal Dutch Shell PLC ADS Class A
RDS.A
475.000 $ 0,03 %
10.663
– –
2021 Q2
1 Quartal
SLGN-Symbol
341
Silgan Holdings
SLGN
4,12 Mrd. $
473.000 $ 0,03 %
12.332
-1.225
-9 % -49.884 $
2021 Q2
1 Quartal
PAYC-Symbol
342
Paycom
PAYC
11,8 Mrd. $
471.000 $ 0,03 %
950
– –
2021 Q2
1 Quartal
CRI-Symbol
343
Carter's
CRI
1,19 Mrd. $
469.000 $ 0,03 %
4.829
-1.204
-20 % -121.516 $
2021 Q2
1 Quartal
EBAY-Symbol
344
eBay
EBAY
54,7 Mrd. $
466.000 $ 0,03 %
6.692
-628
-9 % -45.009 $
2021 Q2
1 Quartal
XLU-Symbol
345
State Street Utilities Select Sector SPDR ETF
XLU
24,6 Mrd. $
466.000 $ 0,03 %
14.588
-1.550
-10 % -51.808 $
2021 Q2
1 Quartal
COP-Symbol
346
ConocoPhillips
COP
175 Mrd. $
460.000 $ 0,03 %
6.791
-547
-7 % -31.566 $
2021 Q2
1 Quartal
INVH-Symbol
347
Invitation Homes
INVH
15,8 Mrd. $
459.000 $ 0,03 %
11.975
-457
-4 % -18.312 $
2021 Q2
1 Quartal
PLD-Symbol
348
Prologis
PLD
121 Mrd. $
458.000 $ 0,03 %
3.650
+106
+3 % +13.757 $
2021 Q2
1 Quartal
IJR-Symbol
349
iShares Core S&P Small-Cap ETF
IJR
103 Mrd. $
453.000 $ 0,03 %
4.153
+68
+2 % +7.487 $
2021 Q2
1 Quartal
ETN-Symbol
350
Eaton
ETN
153 Mrd. $
447.000 $ 0,03 %
2.994
+19
+0,6 % +3.037 $
2021 Q2
1 Quartal
12 13
14
15 16

Ähnliche Fonds

QCI Asset Management
QCI Asset Management Pittsford, New York 1,72 Mrd. $ AUM 25,41 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Hexavest
Hexavest Montreal, Quebec, Canada 1,64 Mrd. $ AUM 28,34 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Farr Miller & Washington
Farr Miller & Washington Washington, District of Columbia 1,53 Mrd. $ AUM 32,74 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Mid Atlantic Financial Management
Mid Atlantic Financial Management Pittsburgh, Pennsylvania 1,49 Mrd. $ AUM 24,08 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Omni Partners US
Omni Partners US Irvine, California 1,95 Mrd. $ AUM
Bingham Osborn & Scarborough
Bingham Osborn & Scarborough San Francisco, California 1,42 Mrd. $ AUM 27,88 % 1-J.-Rendite (gesch.)
XN Exponent Advisors
XN Exponent Advisors New York 2,09 Mrd. $ AUM 32,83 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Ameritas Investment Company
Ameritas Investment Company Lincoln, Nebraska 2,17 Mrd. $ AUM 26,5 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Portfolio-Rückblick von BBVA USA für Q3 2021

Zum Stand von Q3 2021 hielt BBVA USA 1.043 Positionen im Wert von 1,71 Mrd. $, ein Rückgang um 4,9 % gegenüber 1,79 Mrd. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 29 % des Portfolios aus.

BBVA USA zog im Q3 2021 netto 74,4 Mio. $ ab, schloss 56 Positionen und reduzierte 525 Bestände. Der bemerkenswerteste Ausstieg war QTS REALTY TRUST, INC. – eine Position im geschätzten Wert von 1,46 Mio. $, die vollständig verkauft wurde.

Nach Sektoren betrachtet ist das Portfolio mit 29 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Sonstiges gewichtet, gegenüber 29 % im Vorquartal. Es folgen Technologie und Finanzwesen.

Entgegen dem Trend eröffnete BBVA USA eine neue Position in Kimco Realty im Wert von 1,42 Mio. $.

  • Der größte Kauf von BBVA USA im Q3 2021 war Kimco Realty: 68.620 Aktien im Wert von 1,42 Mio. $.
  • BBVA USA hat seine Position in Arthur J. Gallagher & Co in Q3 2021 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 6,32 Mio. $.
  • Der größte Positionsabbau von BBVA USA im Q3 2021 entfiel auf iShares Russell 1000 Growth ETF und belief sich schätzungsweise auf 4,9 Mio. $.
  • BBVA USA hat seine Position in QTS REALTY TRUST, INC. im Q3 2021 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 1,46 Mio. $ verkauft.
  • Die zehn größten Positionen von BBVA USA machen im Q3 2021 29 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 1,71 Mrd. $ aus.
  • BBVA USA eröffnete 23 neue Positionen und schloss 56 Positionen im Q3 2021.
  • Der Portfoliowert von BBVA USA sank gegenüber dem Vorquartal um 4,9 % auf 1,71 Mrd. $.

Auf Grundlage der von BBVA USA für Q3 2021 am 4. Nov. 2021 eingereichten 13F-Meldung .