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BBVA USA

BBVA USA Portfolio-Positionen

AUM 1,71 Mrd. $ Umschlag 7,57 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
-0,3 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
–
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
1,71 Mrd. $
AUM-Wachstum
-88 Mio. $
Kapitalfluss
-74,4 Mio. $
Kapitalfluss %
-4,36 %
Anteil der Top-10-Positionen
28,59 %
Position
1.043
Neu
23
Aufgestockt
133
Reduziert
525
Geschlossen
56
Durchschnittliche Haltedauer
0,2 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
0,3 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
0,2 Jahre

Top-Käufe

Rang Aktie Wert
1
AJG-Symbol
Arthur J. Gallagher & Co
AJG
+6,32 Mio. $
2
FCX-Symbol
Freeport-McMoran
FCX
+1,5 Mio. $
3
KIM-Symbol
Kimco Realty
KIM
+1,47 Mio. $
4
VRTX-Symbol
Vertex Pharmaceuticals
VRTX
+1 Mio. $
5
EPD-Symbol
Enterprise Products Partners
EPD
+908.580 $

Größte Verkäufe

Rang Aktie Wert
1
IWF-Symbol
iShares Russell 1000 Growth ETF
IWF
+4,9 Mio. $
2
AAPL-Symbol
Apple
AAPL
+3,21 Mio. $
3
IWM-Symbol
iShares Russell 2000 ETF
IWM
+2,65 Mio. $
4
IWR-Symbol
iShares Russell Mid-Cap ETF
IWR
+2,55 Mio. $
5
MSFT-Symbol
Microsoft
MSFT
+2,49 Mio. $

Sektoraufteilung

Rang Sektor Gewichtung
1 Sonstiges 29,22 %
2 Technologie 14,61 %
3 Finanzwesen 13,58 %
4 Gesundheitswesen 8,61 %
5 Nicht-Basiskonsumgüter 8,29 %
Name Marktwert Portfolioanteil Aktien oder Kapitalbetrag Änderung
der Beteiligung 		Kapitalfluss Im Bestand seit
BLV-Symbol
376
Vanguard Long-Term Bond ETF
BLV
5,54 Mrd. $
353.000 $ 0,02 %
3.453
+252
+8 % +26.449 $
2021 Q2
1 Quartal
EPAY
377
Nicht mehr gelistet
Bottomline Technologies Inc
EPAY
349.000 $ 0,02 %
8.889
-2.532
-22 % -102.029 $
2021 Q2
1 Quartal
PLTR-Symbol
378
Palantir
PLTR
469 Mrd. $
343.000 $ 0,02 %
14.270
– –
2021 Q2
1 Quartal
MATW-Symbol
379
Matthews International
MATW
601 Mio. $
342.000 $ 0,02 %
9.844
-927
-9 % -31.814 $
2021 Q2
1 Quartal
EMR-Symbol
380
Emerson Electric
EMR
88,2 Mrd. $
340.000 $ 0,02 %
3.613
-423
-10 % -42.205 $
2021 Q2
1 Quartal
AER-Symbol
381
AerCap
AER
23,2 Mrd. $
336.000 $ 0,02 %
5.812
+1.336
+30 % +71.604 $
2021 Q2
1 Quartal
KNX-Symbol
382
Knight Transportation
KNX
10,3 Mrd. $
331.000 $ 0,02 %
6.465
-1.217
-16 % -61.228 $
2021 Q2
1 Quartal
MKC-Symbol
383
McCormick & Company Non-Voting
MKC
13,1 Mrd. $
330.000 $ 0,02 %
4.071
+462
+13 % +39.663 $
2021 Q2
1 Quartal
CHD-Symbol
384
Church & Dwight Co
CHD
25,7 Mrd. $
329.000 $ 0,02 %
3.986
-803
-17 % -68.059 $
2021 Q2
1 Quartal
LYFT-Symbol
385
Lyft
LYFT
6,55 Mrd. $
323.000 $ 0,02 %
6.022
– –
2021 Q2
1 Quartal
SCZ-Symbol
386
iShares MSCI EAFE Small-Cap ETF
SCZ
12,8 Mrd. $
321.000 $ 0,02 %
4.316
-241
-5 % -18.343 $
2021 Q2
1 Quartal
VB-Symbol
387
Vanguard Morningstar Small-Cap ETF
VB
77,8 Mrd. $
320.000 $ 0,02 %
1.464
– –
2021 Q2
1 Quartal
RY-Symbol
388
Royal Bank of Canada
RY
280 Mrd. $
319.000 $ 0,02 %
3.204
– –
2021 Q2
1 Quartal
EEFT-Symbol
389
Euronet Worldwide
EEFT
2,5 Mrd. $
314.000 $ 0,02 %
2.467
-578
-19 % -76.664 $
2021 Q2
1 Quartal
MSCI-Symbol
390
MSCI
MSCI
45 Mrd. $
312.000 $ 0,02 %
513
-164
-24 % -100.206 $
2021 Q2
1 Quartal
MNRO-Symbol
391
Monro
MNRO
442 Mio. $
309.000 $ 0,02 %
5.370
+249
+5 % +14.610 $
2021 Q2
1 Quartal
EW-Symbol
392
Edwards Lifesciences
EW
51,5 Mrd. $
307.000 $ 0,02 %
2.712
-1.518
-36 % -173.269 $
2021 Q2
1 Quartal
HLF-Symbol
393
Herbalife
HLF
1,44 Mrd. $
304.000 $ 0,02 %
7.169
-159
-2 % -7.863 $
2021 Q2
1 Quartal
FULT-Symbol
394
Fulton Financial
FULT
4,45 Mrd. $
301.000 $ 0,02 %
19.753
-508
-3 % -7.863 $
2021 Q2
1 Quartal
LECO-Symbol
395
Lincoln Electric
LECO
13,9 Mrd. $
301.000 $ 0,02 %
2.334
-20
-0,8 % -2.720 $
2021 Q2
1 Quartal
ROK-Symbol
396
Rockwell Automation
ROK
46,5 Mrd. $
299.000 $ 0,02 %
1.017
-150
-13 % -46.053 $
2021 Q2
1 Quartal
JBGS-Symbol
397
JBG SMITH
JBGS
671 Mio. $
295.000 $ 0,02 %
9.960
-5.224
-34 % -161.214 $
2021 Q2
1 Quartal
UMPQ
398
Nicht mehr gelistet
Umpqua Holdings Corp
UMPQ
295.000 $ 0,02 %
14.589
-6.487
-31 % -124.332 $
2021 Q2
1 Quartal
STE-Symbol
399
Steris
STE
22,5 Mrd. $
291.000 $ 0,02 %
1.423
-713
-33 % -152.555 $
2021 Q2
1 Quartal
B-Symbol
400
Nicht mehr gelistet
Barnes Group Inc.
B
290.000 $ 0,02 %
6.947
-504
-7 % -24.004 $
2021 Q2
1 Quartal
14 15
16
17 18

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QCI Asset Management Pittsford, New York 1,72 Mrd. $ AUM 25,41 % 1-J.-Rendite (gesch.)
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Portfolio-Rückblick von BBVA USA für Q3 2021

Zum Stand von Q3 2021 hielt BBVA USA 1.043 Positionen im Wert von 1,71 Mrd. $, ein Rückgang um 4,9 % gegenüber 1,79 Mrd. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 29 % des Portfolios aus.

BBVA USA zog im Q3 2021 netto 74,4 Mio. $ ab, schloss 56 Positionen und reduzierte 525 Bestände. Der bemerkenswerteste Ausstieg war QTS REALTY TRUST, INC. – eine Position im geschätzten Wert von 1,46 Mio. $, die vollständig verkauft wurde.

Nach Sektoren betrachtet ist das Portfolio mit 29 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Sonstiges gewichtet, gegenüber 29 % im Vorquartal. Es folgen Technologie und Finanzwesen.

Entgegen dem Trend eröffnete BBVA USA eine neue Position in Kimco Realty im Wert von 1,42 Mio. $.

  • Der größte Kauf von BBVA USA im Q3 2021 war Kimco Realty: 68.620 Aktien im Wert von 1,42 Mio. $.
  • BBVA USA hat seine Position in Arthur J. Gallagher & Co in Q3 2021 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 6,32 Mio. $.
  • Der größte Positionsabbau von BBVA USA im Q3 2021 entfiel auf iShares Russell 1000 Growth ETF und belief sich schätzungsweise auf 4,9 Mio. $.
  • BBVA USA hat seine Position in QTS REALTY TRUST, INC. im Q3 2021 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 1,46 Mio. $ verkauft.
  • Die zehn größten Positionen von BBVA USA machen im Q3 2021 29 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 1,71 Mrd. $ aus.
  • BBVA USA eröffnete 23 neue Positionen und schloss 56 Positionen im Q3 2021.
  • Der Portfoliowert von BBVA USA sank gegenüber dem Vorquartal um 4,9 % auf 1,71 Mrd. $.

Auf Grundlage der von BBVA USA für Q3 2021 am 4. Nov. 2021 eingereichten 13F-Meldung .