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BBVA USA Portfolio-Positionen
AUM
1,71 Mrd. $
Umschlag
7,57 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
-0,3 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
–
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
1,71 Mrd. $
AUM-Wachstum
-88 Mio. $
(-4,9 %)
Kapitalfluss
-74,4 Mio. $
Kapitalfluss in % des AUM
Kapitalfluss %
-4,36 %
Anteil der Top-10-Positionen
Anteil der Top-10-Positionen
28,59 %
Position
1.043
Neu
23
Aufgestockt
133
Reduziert
525
Geschlossen
56
Durchschnittliche Haltedauer
0,2
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
0,3
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
0,2
Jahre
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Arthur J. Gallagher & Co
AJG
|
+6,32 Mio. $ |
| 2 |
Freeport-McMoran
FCX
|
+1,5 Mio. $ |
| 3 |
Kimco Realty
KIM
|
+1,47 Mio. $ |
| 4 |
Vertex Pharmaceuticals
VRTX
|
+1 Mio. $ |
| 5 |
Enterprise Products Partners
EPD
|
+908.580 $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Russell 1000 Growth ETF
IWF
|
+4,9 Mio. $ |
| 2 |
Apple
AAPL
|
+3,21 Mio. $ |
| 3 |
iShares Russell 2000 ETF
IWM
|
+2,65 Mio. $ |
| 4 |
iShares Russell Mid-Cap ETF
IWR
|
+2,55 Mio. $ |
| 5 |
Microsoft
MSFT
|
+2,49 Mio. $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Sonstiges | 29,22 % |
| 2 | Technologie | 14,61 % |
| 3 | Finanzwesen | 13,58 % |
| 4 | Gesundheitswesen | 8,61 % |
| 5 | Nicht-Basiskonsumgüter | 8,29 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
426
RPM International
RPM
13 Mrd. $
| 223.000 $ | 0,01 % |
2.878
-210
| -7 % | -17.683 $ |
2021 Q2
1 Quartal
|
|
427
T. Rowe Price
TROW
22,1 Mrd. $
| 223.000 $ | 0,01 % |
1.133
-48
| -4 % | -10.108 $ |
2021 Q2
1 Quartal
|
|
428
Trane Technologies
TT
98,7 Mrd. $
| 223.000 $ | 0,01 % |
1.291
-137
| -10 % | -26.350 $ |
2021 Q2
1 Quartal
|
|
429
DocuSign
DOCU
15,8 Mrd. $
| 221.000 $ | 0,01 % |
860
+344
| +67 % | +99.114 $ |
2021 Q2
1 Quartal
|
|
430
PPG Industries
PPG
25,1 Mrd. $
| 219.000 $ | 0,01 % |
1.532
-474
| -24 % | -76.043 $ |
2021 Q2
1 Quartal
|
|
431
Beacon Financial Corp
BBT
2,51 Mrd. $
| 218.000 $ | 0,01 % |
8.096
-1.670
| -17 % | -44.127 $ |
2021 Q2
1 Quartal
|
|
432
Axon Enterprise
AXON
33,7 Mrd. $
| 216.000 $ | 0,01 % |
1.232
-542
| -31 % | -98.463 $ |
2021 Q2
1 Quartal
|
|
433
Southside Bancshares
SBSI
943 Mio. $
| 215.000 $ | 0,01 % |
5.619
| – | – |
2021 Q2
1 Quartal
|
|
434
Vanguard Dividend Appreciation ETF
VIG
115 Mrd. $
| 213.000 $ | 0,01 % |
1.386
| – | – |
2021 Q2
1 Quartal
|
|
435
Vanguard Morningstar Mid-Cap Growth ETF
VOT
19 Mrd. $
| 211.000 $ | 0,01 % |
893
| – | – |
2021 Q2
1 Quartal
|
|
436
VICI Properties
VICI
26,4 Mrd. $
| 209.000 $ | 0,01 % |
7.345
-44
| -0,6 % | -1.341 $ |
2021 Q2
1 Quartal
|
|
437
iShares S&P Mid-Cap 400 Growth ETF
IJK
10,3 Mrd. $
| 208.000 $ | 0,01 % |
2.631
| – | – |
2021 Q2
1 Quartal
|
|
438
Essex Property Trust
ESS
18,2 Mrd. $
| 206.000 $ | 0,01 % |
644
-10
| -2 % | -3.235 $ |
2021 Q2
1 Quartal
|
|
439
Ametek
AME
54,8 Mrd. $
| 205.000 $ | 0,01 % |
1.659
| – | – |
2021 Q2
1 Quartal
|
|
440
Coinbase
COIN
44,6 Mrd. $
| 202.000 $ | 0,01 % |
+889
| Neu | +218.831 $ |
2021 Q3
0 Quartale
|
|
441
iShares TIPS Bond ETF
TIP
14,6 Mrd. $
| 201.000 $ | 0,01 % |
1.573
-5.432
| -78 % | -700.386 $ |
2021 Q2
1 Quartal
|
|
442
Welltower
WELL
171 Mrd. $
| 201.000 $ | 0,01 % |
2.443
+145
| +6 % | +12.460 $ |
2021 Q2
1 Quartal
|
|
443
FirstService
FSV
6,43 Mrd. $
| 196.000 $ | 0,01 % |
1.088
| – | – |
2021 Q2
1 Quartal
|
|
444
Rexford Industrial Realty
REXR
8,09 Mrd. $
| 195.000 $ | 0,01 % |
3.438
-2.066
| -38 % | -124.652 $ |
2021 Q2
1 Quartal
|
|
445
Designer Brands
DBI
335 Mio. $
| 194.000 $ | 0,01 % |
13.902
+5.932
| +74 % | +85.782 $ |
2021 Q2
1 Quartal
|
|
446
Digital Realty Trust
DLR
63,4 Mrd. $
| 194.000 $ | 0,01 % |
1.341
+7
| +0,5 % | +1.098 $ |
2021 Q2
1 Quartal
|
|
447
Nicht mehr gelistet
Walgreens Boots Alliance
WBA
| 193.000 $ | 0,01 % |
4.106
-864
| -17 % | -41.671 $ |
2021 Q2
1 Quartal
|
|
448
Supernus Pharmaceuticals
SUPN
2,45 Mrd. $
| 192.000 $ | 0,01 % |
7.183
-378
| -5 % | -10.146 $ |
2021 Q2
1 Quartal
|
|
449
State Street Financial Select Sector SPDR ETF
XLF
52,6 Mrd. $
| 191.000 $ | 0,01 % |
5.077
| – | – |
2021 Q2
1 Quartal
|
|
|
NEX
450
Nicht mehr gelistet
NexTier Oilfield Solutions Inc.
NEX
| 187.000 $ | 0,01 % |
40.610
+1.902
| +5 % | +7.650 $ |
2021 Q2
1 Quartal
|
|
Ähnliche Fonds
Portfolio-Rückblick von BBVA USA für Q3 2021
Zum Stand von Q3 2021 hielt BBVA USA 1.043 Positionen im Wert von 1,71 Mrd. $, ein Rückgang um 4,9 % gegenüber 1,79 Mrd. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 29 % des Portfolios aus.
BBVA USA zog im Q3 2021 netto 74,4 Mio. $ ab, schloss 56 Positionen und reduzierte 525 Bestände. Der bemerkenswerteste Ausstieg war QTS REALTY TRUST, INC. – eine Position im geschätzten Wert von 1,46 Mio. $, die vollständig verkauft wurde.
Nach Sektoren betrachtet ist das Portfolio mit 29 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Sonstiges gewichtet, gegenüber 29 % im Vorquartal. Es folgen Technologie und Finanzwesen.
Entgegen dem Trend eröffnete BBVA USA eine neue Position in Kimco Realty im Wert von 1,42 Mio. $.
- Der größte Kauf von BBVA USA im Q3 2021 war Kimco Realty: 68.620 Aktien im Wert von 1,42 Mio. $.
- BBVA USA hat seine Position in Arthur J. Gallagher & Co in Q3 2021 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 6,32 Mio. $.
- Der größte Positionsabbau von BBVA USA im Q3 2021 entfiel auf iShares Russell 1000 Growth ETF und belief sich schätzungsweise auf 4,9 Mio. $.
- BBVA USA hat seine Position in QTS REALTY TRUST, INC. im Q3 2021 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 1,46 Mio. $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von BBVA USA machen im Q3 2021 29 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 1,71 Mrd. $ aus.
- BBVA USA eröffnete 23 neue Positionen und schloss 56 Positionen im Q3 2021.
- Der Portfoliowert von BBVA USA sank gegenüber dem Vorquartal um 4,9 % auf 1,71 Mrd. $.
Auf Grundlage der von BBVA USA für Q3 2021 am 4. Nov. 2021 eingereichten 13F-Meldung .