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BBVA USA Portfolio-Positionen
AUM
1,71 Mrd. $
Umschlag
7,57 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
-0,3 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
–
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
1,71 Mrd. $
AUM-Wachstum
-88 Mio. $
(-4,9 %)
Kapitalfluss
-74,4 Mio. $
Kapitalfluss in % des AUM
Kapitalfluss %
-4,36 %
Anteil der Top-10-Positionen
Anteil der Top-10-Positionen
28,59 %
Position
1.043
Neu
23
Aufgestockt
133
Reduziert
525
Geschlossen
56
Durchschnittliche Haltedauer
0,2
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
0,3
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
0,2
Jahre
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Arthur J. Gallagher & Co
AJG
|
+6,32 Mio. $ |
| 2 |
Freeport-McMoran
FCX
|
+1,5 Mio. $ |
| 3 |
Kimco Realty
KIM
|
+1,47 Mio. $ |
| 4 |
Vertex Pharmaceuticals
VRTX
|
+1 Mio. $ |
| 5 |
Enterprise Products Partners
EPD
|
+908.580 $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Russell 1000 Growth ETF
IWF
|
+4,9 Mio. $ |
| 2 |
Apple
AAPL
|
+3,21 Mio. $ |
| 3 |
iShares Russell 2000 ETF
IWM
|
+2,65 Mio. $ |
| 4 |
iShares Russell Mid-Cap ETF
IWR
|
+2,55 Mio. $ |
| 5 |
Microsoft
MSFT
|
+2,49 Mio. $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Sonstiges | 29,22 % |
| 2 | Technologie | 14,61 % |
| 3 | Finanzwesen | 13,58 % |
| 4 | Gesundheitswesen | 8,61 % |
| 5 | Nicht-Basiskonsumgüter | 8,29 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
401
Cognex
CGNX
9,8 Mrd. $
| 288.000 $ | 0,02 % |
3.588
-450
| -11 % | -38.723 $ |
2021 Q2
1 Quartal
|
|
402
Carlisle Companies
CSL
13,5 Mrd. $
| 288.000 $ | 0,02 % |
1.447
+104
| +8 % | +20.986 $ |
2021 Q2
1 Quartal
|
|
403
Block Inc
XYZ
47 Mrd. $
| 287.000 $ | 0,02 % |
1.197
-927
| -44 % | -238.115 $ |
2021 Q2
1 Quartal
|
|
404
Sempra
SRE
54,6 Mrd. $
| 283.000 $ | 0,02 % |
4.476
-178
| -4 % | -11.750 $ |
2021 Q2
1 Quartal
|
|
405
Belden
BDC
4,21 Mrd. $
| 275.000 $ | 0,02 % |
4.722
-771
| -14 % | -41.318 $ |
2021 Q2
1 Quartal
|
|
406
Waste Management
WM
91,8 Mrd. $
| 274.000 $ | 0,02 % |
1.838
-167
| -8 % | -24.991 $ |
2021 Q2
1 Quartal
|
|
407
Nicht mehr gelistet
CalAmp Corp.
CAMP
| 274.000 $ | 0,02 % |
1.198
-92
| -7 % | -24.334 $ |
2021 Q2
1 Quartal
|
|
408
SLR Investment Corp
SLRC
600 Mio. $
| 271.000 $ | 0,02 % |
14.196
-1.330
| -9 % | -25.349 $ |
2021 Q2
1 Quartal
|
|
409
ACI Worldwide
ACIW
5,44 Mrd. $
| 269.000 $ | 0,02 % |
8.734
-2.025
| -19 % | -67.179 $ |
2021 Q2
1 Quartal
|
|
410
Valero Energy
VLO
126 Mrd. $
| 268.000 $ | 0,02 % |
3.795
-521
| -12 % | -34.676 $ |
2021 Q2
1 Quartal
|
|
411
Broadridge
BR
20,1 Mrd. $
| 264.000 $ | 0,02 % |
1.583
-529
| -25 % | -90.093 $ |
2021 Q2
1 Quartal
|
|
412
American Homes 4 Rent
AMH
11,1 Mrd. $
| 260.000 $ | 0,02 % |
6.821
-429
| -6 % | -17.544 $ |
2021 Q2
1 Quartal
|
|
|
ALEX
413
Nicht mehr gelistet
Alexander & Baldwin
ALEX
| 257.000 $ | 0,02 % |
10.999
-457
| -4 % | -9.381 $ |
2021 Q2
1 Quartal
|
|
414
Motorola Solutions
MSI
77,4 Mrd. $
| 257.000 $ | 0,02 % |
1.106
| – | – |
2021 Q2
1 Quartal
|
|
415
Commerce Bancshares
CBSH
7,91 Mrd. $
| 256.000 $ | 0,02 % |
4.685
-28
| -0,6 % | -1.544 $ |
2021 Q2
1 Quartal
|
|
416
Cooper Companies
COO
11,2 Mrd. $
| 256.000 $ | 0,02 % |
2.476
-340
| -12 % | -36.272 $ |
2021 Q2
1 Quartal
|
|
417
Diageo
DEO
51,6 Mrd. $
| 252.000 $ | 0,01 % |
1.304
-812
| -38 % | -157.350 $ |
2021 Q2
1 Quartal
|
|
418
Genuine Parts
GPC
17,2 Mrd. $
| 250.000 $ | 0,01 % |
2.061
-961
| -32 % | -119.863 $ |
2021 Q2
1 Quartal
|
|
419
Air Products & Chemicals
APD
67,4 Mrd. $
| 243.000 $ | 0,01 % |
949
-90
| -9 % | -24.894 $ |
2021 Q2
1 Quartal
|
|
420
iShares Global Energy ETF
IXC
3,31 Mrd. $
| 242.000 $ | 0,01 % |
9.030
| – | – |
2021 Q2
1 Quartal
|
|
421
Huron Consulting
HURN
2,92 Mrd. $
| 239.000 $ | 0,01 % |
4.589
-629
| -12 % | -30.626 $ |
2021 Q2
1 Quartal
|
|
422
Clorox
CLX
10,3 Mrd. $
| 228.000 $ | 0,01 % |
1.376
+37
| +3 % | +6.372 $ |
2021 Q2
1 Quartal
|
|
423
Nicht mehr gelistet
AvalonBay Communities
AVB
| 227.000 $ | 0,01 % |
1.023
-41
| -4 % | -9.206 $ |
2021 Q2
1 Quartal
|
|
424
JB Hunt Transport Services
JBHT
21,5 Mrd. $
| 225.000 $ | 0,01 % |
1.343
-250
| -16 % | -42.629 $ |
2021 Q2
1 Quartal
|
|
425
Burlington
BURL
15,6 Mrd. $
| 224.000 $ | 0,01 % |
789
-221
| -22 % | -70.647 $ |
2021 Q2
1 Quartal
|
|
Ähnliche Fonds
Portfolio-Rückblick von BBVA USA für Q3 2021
Zum Stand von Q3 2021 hielt BBVA USA 1.043 Positionen im Wert von 1,71 Mrd. $, ein Rückgang um 4,9 % gegenüber 1,79 Mrd. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 29 % des Portfolios aus.
BBVA USA zog im Q3 2021 netto 74,4 Mio. $ ab, schloss 56 Positionen und reduzierte 525 Bestände. Der bemerkenswerteste Ausstieg war QTS REALTY TRUST, INC. – eine Position im geschätzten Wert von 1,46 Mio. $, die vollständig verkauft wurde.
Nach Sektoren betrachtet ist das Portfolio mit 29 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Sonstiges gewichtet, gegenüber 29 % im Vorquartal. Es folgen Technologie und Finanzwesen.
Entgegen dem Trend eröffnete BBVA USA eine neue Position in Kimco Realty im Wert von 1,42 Mio. $.
- Der größte Kauf von BBVA USA im Q3 2021 war Kimco Realty: 68.620 Aktien im Wert von 1,42 Mio. $.
- BBVA USA hat seine Position in Arthur J. Gallagher & Co in Q3 2021 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 6,32 Mio. $.
- Der größte Positionsabbau von BBVA USA im Q3 2021 entfiel auf iShares Russell 1000 Growth ETF und belief sich schätzungsweise auf 4,9 Mio. $.
- BBVA USA hat seine Position in QTS REALTY TRUST, INC. im Q3 2021 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 1,46 Mio. $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von BBVA USA machen im Q3 2021 29 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 1,71 Mrd. $ aus.
- BBVA USA eröffnete 23 neue Positionen und schloss 56 Positionen im Q3 2021.
- Der Portfoliowert von BBVA USA sank gegenüber dem Vorquartal um 4,9 % auf 1,71 Mrd. $.
Auf Grundlage der von BBVA USA für Q3 2021 am 4. Nov. 2021 eingereichten 13F-Meldung .